Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	70 951	7 056	78 007	335 569	27 245	362 814	326 244	27 639	353 883	80 276	6 662	86 938
20209	0	0	0	73 780	0	73 780	73 780	0	73 780	0	0	0
30102	10 196	0	10 196	6 840 754	0	6 840 754	6 841 495	0	6 841 495	9 455	0	9 455
30110	1 884	2 758	4 642	71 675	73 156	144 831	72 567	72 984	145 551	992	2 930	3 922
30202	2 008	0	2 008	4	0	4	0	0	0	2 012	0	2 012
30221	0	0	0	69 534	1 670	71 204	69 534	1 670	71 204	0	0	0
30233	12	0	12	1 285	138	1 423	1 161	138	1 299	136	0	136
31902	46 000	0	46 000	667 400	0	667 400	713 400	0	713 400	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 944 000	0	1 944 000	2 444 000	0	2 444 000	0	0	0
31904	0	0	0	483 500	0	483 500	0	0	0	483 500	0	483 500
32002	125 000	0	125 000	1 860 000	0	1 860 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 896	0	1 896	4 301	0	4 301	3 307	0	3 307	2 890	0	2 890
45206	8 285	0	8 285	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	10 285	0	10 285
45207	114 793	0	114 793	31 398	0	31 398	72 442	0	72 442	73 749	0	73 749
45208	121 317	0	121 317	3 956	0	3 956	5 409	0	5 409	119 864	0	119 864
45216	4 209	0	4 209	1 476	0	1 476	904	0	904	4 781	0	4 781
45401	1 694	0	1 694	297	0	297	0	0	0	1 991	0	1 991
45405	3 200	0	3 200	0	0	0	300	0	300	2 900	0	2 900
45406	0	0	0	817	0	817	0	0	0	817	0	817
45407	53 761	0	53 761	2 929	0	2 929	1 398	0	1 398	55 292	0	55 292
45408	350 346	0	350 346	34 699	0	34 699	8 717	0	8 717	376 328	0	376 328
45416	11 600	0	11 600	164	0	164	307	0	307	11 457	0	11 457
45505	25	0	25	0	0	0	14	0	14	11	0	11
45506	7 253	0	7 253	0	0	0	1 483	0	1 483	5 770	0	5 770
45507	159 271	0	159 271	6 181	0	6 181	8 884	0	8 884	156 568	0	156 568
45523	5 279	0	5 279	228	0	228	559	0	559	4 948	0	4 948
45812	26 416	0	26 416	1	0	1	3	0	3	26 414	0	26 414
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45815	3 551	0	3 551	16	0	16	64	0	64	3 503	0	3 503
45912	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45915	88	0	88	20	0	20	1	0	1	107	0	107
474.1	0	0	0	69 176	70 018	139 194	69 176	70 018	139 194	0	0	0
47423	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
47427	2 228	0	2 228	236	0	236	946	0	946	1 518	0	1 518
47443	99	0	99	11	0	11	71	0	71	39	0	39
47465	3 610	0	3 610	605	0	605	1 058	0	1 058	3 157	0	3 157
60302	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60306	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	726	0	726	2 031	0	2 031	2 199	0	2 199	558	0	558
60323	219	0	219	62	0	62	2	0	2	279	0	279
60401	87 199	0	87 199	0	0	0	125	0	125	87 074	0	87 074
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 370	0	5 370	385	0	385	0	0	0	5 755	0	5 755
60906	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61008	92	0	92	69	0	69	160	0	160	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61702	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
62001	43 811	0	43 811	0	0	0	0	0	0	43 811	0	43 811
70606	283 476	0	283 476	22 237	0	22 237	0	0	0	305 713	0	305 713
70608	19 704	0	19 704	1 754	0	1 754	0	0	0	21 458	0	21 458
70611	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
70616	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	2 127 090	9 814	2 136 904	12 995 763	172 227	13 167 990	12 967 984	172 449	13 140 433	2 154 869	9 592	2 164 461
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30226	6	0	6	37	0	37	99	0	99	68	0	68
30232	534	0	534	12 791	590	13 381	12 294	590	12 884	37	0	37
32028	12	0	12	12	0	12	20	0	20	20	0	20
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	203 684	0	203 684	1 667 759	70 517	1 738 276	1 565 366	70 517	1 635 883	101 291	0	101 291
408.1	221 502	1	221 503	643 723	0	643 723	645 142	0	645 142	222 921	1	222 922
40817	5 761	8	5 769	14 625	0	14 625	12 650	0	12 650	3 786	8	3 794
40821	43	0	43	1 061	0	1 061	1 037	0	1 037	19	0	19
40905	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40909	0	0	0	451	138	589	451	138	589	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40912	0	0	0	1 699	417	2 116	1 699	417	2 116	0	0	0
40913	0	0	0	10	169	179	10	169	179	0	0	0
42102	39 050	0	39 050	285 150	0	285 150	383 900	0	383 900	137 800	0	137 800
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42203	550	0	550	550	0	550	560	0	560	560	0	560
42301	16 991	156	17 147	15 794	137	15 931	11 769	135	11 904	12 966	154	13 120
42305	10 077	0	10 077	0	0	0	2 650	0	2 650	12 727	0	12 727
42306	660 075	9 566	669 641	217 669	690	218 359	179 569	543	180 112	621 975	9 419	631 394
42307	112 814	0	112 814	80 493	0	80 493	110 376	0	110 376	142 697	0	142 697
42310	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
42311	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	2	9	11	0	1	1	0	1	1	2	9	11
45215	15 143	0	15 143	1 882	0	1 882	1 977	0	1 977	15 238	0	15 238
45217	7 021	0	7 021	110	0	110	2	0	2	6 913	0	6 913
45415	16 919	0	16 919	436	0	436	736	0	736	17 219	0	17 219
45417	8 897	0	8 897	277	0	277	471	0	471	9 091	0	9 091
45515	12 940	0	12 940	1 052	0	1 052	264	0	264	12 152	0	12 152
45524	1 700	0	1 700	154	0	154	45	0	45	1 591	0	1 591
45818	26 043	0	26 043	66	0	66	1 194	0	1 194	27 171	0	27 171
45821	3 927	0	3 927	1 178	0	1 178	0	0	0	2 749	0	2 749
45918	736	0	736	1	0	1	28	0	28	763	0	763
45921	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	69 702	69 406	139 108	69 702	69 406	139 108	0	0	0
47411	552	0	552	3 694	0	3 694	3 299	0	3 299	157	0	157
47416	77	0	77	5 396	0	5 396	5 319	0	5 319	0	0	0
47422	72	65	137	112	66	178	97	81	178	57	80	137
47425	4 125	0	4 125	1 247	0	1 247	895	0	895	3 773	0	3 773
47426	31	0	31	31	0	31	80	0	80	80	0	80
47441	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
47444	15	0	15	340	0	340	325	0	325	0	0	0
47466	290	0	290	35	0	35	37	0	37	292	0	292
47603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	530	0	530	893	0	893	815	0	815	452	0	452
60305	3 726	0	3 726	5 501	0	5 501	4 467	0	4 467	2 692	0	2 692
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	202	0	202	351	0	351	304	0	304	155	0	155
60324	579	0	579	542	0	542	519	0	519	556	0	556
60335	1 008	0	1 008	1 241	0	1 241	757	0	757	524	0	524
60414	28 403	0	28 403	125	0	125	239	0	239	28 517	0	28 517
60903	769	0	769	0	0	0	18	0	18	787	0	787
70601	299 881	0	299 881	0	0	0	22 757	0	22 757	322 638	0	322 638
70603	19 710	0	19 710	0	0	0	1 751	0	1 751	21 461	0	21 461
Итого по пассиву (баланс)	2 127 099	9 805	2 136 904	3 043 690	142 131	3 185 821	3 071 381	141 997	3 213 378	2 154 790	9 671	2 164 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 347	0	39 347	740	0	740	2 267	0	2 267	37 820	0	37 820
90902	101 137	0	101 137	29 066	0	29 066	6 790	0	6 790	123 413	0	123 413
91414	2 331 078	0	2 331 078	74 210	0	74 210	42 287	0	42 287	2 363 001	0	2 363 001
91501	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
99998	1 787 516	0	1 787 516	190 645	0	190 645	139 458	0	139 458	1 838 703	0	1 838 703
Итого по активу (баланс)	4 266 207	0	4 266 207	294 662	0	294 662	190 802	0	190 802	4 370 067	0	4 370 067
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 674 212	0	1 674 212	78 512	0	78 512	110 844	0	110 844	1 706 544	0	1 706 544
91317	113 304	0	113 304	60 942	0	60 942	79 797	0	79 797	132 159	0	132 159
99999	2 478 691	0	2 478 691	50 882	0	50 882	103 555	0	103 555	2 531 364	0	2 531 364
Итого по пассиву (баланс)	4 266 207	0	4 266 207	190 340	0	190 340	294 200	0	294 200	4 370 067	0	4 370 067

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?