Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	15 184	37 039	52 223	294 000	204 594	498 594	297 413	223 856	521 269	11 771	17 777	29 548
20209	0	0	0	143 500	0	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0
30102	18 644	0	18 644	6 554 795	0	6 554 795	6 564 214	0	6 564 214	9 225	0	9 225
30110	546	11 211	11 757	1 459 596	166 493	1 626 089	1 458 141	172 018	1 630 159	2 001	5 686	7 687
30202	1 152	0	1 152	99	0	99	0	0	0	1 251	0	1 251
30221	0	0	0	1 987	9 453	11 440	1 987	9 453	11 440	0	0	0
304.1	73	0	73	4 291 067	0	4 291 067	4 291 086	0	4 291 086	54	0	54
30602	2 601	15 063	17 664	830 818	817 280	1 648 098	833 037	832 322	1 665 359	382	21	403
31902	294 000	0	294 000	2 689 000	0	2 689 000	2 983 000	0	2 983 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	755 730	0	755 730	855 730	0	855 730	0	0	0
31904	0	0	0	457 000	0	457 000	0	0	0	457 000	0	457 000
44608	721	0	721	0	0	0	2	0	2	719	0	719
45206	50 165	0	50 165	17 125	0	17 125	40 625	0	40 625	26 665	0	26 665
45207	188 777	0	188 777	29 014	0	29 014	20 819	0	20 819	196 972	0	196 972
45208	84 333	0	84 333	0	0	0	250	0	250	84 083	0	84 083
45216	6 400	0	6 400	160	0	160	0	0	0	6 560	0	6 560
45408	14 049	0	14 049	0	0	0	281	0	281	13 768	0	13 768
45505	63	0	63	0	0	0	9	0	9	54	0	54
45506	2 391	0	2 391	0	0	0	236	0	236	2 155	0	2 155
45507	49 189	0	49 189	0	0	0	3 655	0	3 655	45 534	0	45 534
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	10 619	10 619	4 345 489	8 169 247	12 514 736	4 345 489	8 166 250	12 511 739	0	13 616	13 616
47421	174	0	174	8 844	0	8 844	8 973	0	8 973	45	0	45
47423	2 311	0	2 311	0	2	2	0	2	2	2 311	0	2 311
47427	58	0	58	3 516	0	3 516	3 551	0	3 551	23	0	23
47502	108	0	108	0	0	0	19	0	19	89	0	89
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60306	14	0	14	7	0	7	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	728	0	728	1 704	0	1 704	1 749	0	1 749	683	0	683
60323	37 006	0	37 006	25	0	25	35	0	35	36 996	0	36 996
60336	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
60401	109 615	0	109 615	143	0	143	29	0	29	109 729	0	109 729
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	14	0	14	15	0	15	19	0	19	10	0	10
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	537 941	0	537 941	37 338	0	37 338	6	0	6	575 273	0	575 273
70608	162 223	0	162 223	15 797	0	15 797	0	0	0	178 020	0	178 020
70611	1 028	0	1 028	220	0	220	210	0	210	1 038	0	1 038
70616	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Итого по активу (баланс)	1 742 116	73 932	1 816 048	21 937 471	9 367 069	31 304 540	21 854 571	9 403 901	31 258 472	1 825 016	37 100	1 862 116
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
405	15	0	15	172	0	172	157	0	157	0	0	0
407	209 061	2 805	211 866	1 851 846	1 497	1 853 343	1 885 592	1 504	1 887 096	242 807	2 812	245 619
408.1	8 834	0	8 834	72 275	0	72 275	71 365	0	71 365	7 924	0	7 924
40817	121 082	933	122 015	130 488	7 859	138 347	37 227	7 833	45 060	27 821	907	28 728
40820	0	1	1	0	1 758	1 758	0	1 759	1 759	0	2	2
40905	18	0	18	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	18	0	18
40909	0	11	11	0	1 203	1 203	0	1 202	1 202	0	10	10
40911	1	0	1	236	0	236	236	0	236	1	0	1
40912	0	0	0	201	330	531	201	330	531	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	59 606	0	59 606	59 606	0	59 606
42301	19 901	4 444	24 345	57 870	11 346	69 216	49 533	11 209	60 742	11 564	4 307	15 871
42302	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
42303	1 046	0	1 046	1 052	0	1 052	1 696	0	1 696	1 690	0	1 690
42304	118 017	0	118 017	22 592	0	22 592	35 084	0	35 084	130 509	0	130 509
42305	68 347	14 357	82 704	1 618	5 925	7 543	8 972	7 939	16 911	75 701	16 371	92 072
42306	86 472	0	86 472	21 388	0	21 388	4 845	0	4 845	69 929	0	69 929
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	368	0	368	1	0	1	0	0	0	367	0	367
45215	10 472	0	10 472	74	0	74	110	0	110	10 508	0	10 508
45217	2 477	0	2 477	80	0	80	220	0	220	2 617	0	2 617
45415	140	0	140	2	0	2	0	0	0	138	0	138
45515	4 840	0	4 840	54	0	54	0	0	0	4 786	0	4 786
45524	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45818	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	4 447 420	4 422 493	8 869 913	4 447 420	4 422 493	8 869 913	0	0	0
47411	105	48	153	1 196	19	1 215	1 091	16	1 107	0	45	45
47416	312	0	312	5 156	0	5 156	4 844	0	4 844	0	0	0
47422	117	0	117	244	10 704	10 948	272	10 704	10 976	145	0	145
47424	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
47425	2 573	0	2 573	696	0	696	614	0	614	2 491	0	2 491
47426	0	0	0	522	0	522	523	0	523	1	0	1
47466	302	0	302	154	0	154	34	0	34	182	0	182
47501	109	0	109	20	0	20	0	0	0	89	0	89
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	0	0	0	739	0	739	1 226	0	1 226	487	0	487
60305	3 165	0	3 165	3 552	0	3 552	2 596	0	2 596	2 209	0	2 209
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
60311	0	0	0	256	0	256	850	0	850	594	0	594
60324	37 078	0	37 078	22	0	22	2	0	2	37 058	0	37 058
60335	1 103	0	1 103	1 152	0	1 152	716	0	716	667	0	667
60414	28 076	0	28 076	29	0	29	142	0	142	28 189	0	28 189
60903	3 590	0	3 590	0	0	0	59	0	59	3 649	0	3 649
61701	11 549	0	11 549	0	0	0	0	0	0	11 549	0	11 549
70601	500 751	0	500 751	1	0	1	38 517	0	38 517	539 267	0	539 267
70603	205 133	0	205 133	0	0	0	14 386	0	14 386	219 519	0	219 519
Итого по пассиву (баланс)	1 793 449	22 599	1 816 048	6 633 775	4 463 134	11 096 909	6 677 988	4 464 989	11 142 977	1 837 662	24 454	1 862 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
90902	63 039	0	63 039	19 082	0	19 082	51 502	0	51 502	30 619	0	30 619
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 181 775	0	1 181 775	194 098	0	194 098	271 013	0	271 013	1 104 860	0	1 104 860
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91801	0	0	0	61	417	478	0	0	0	61	417	478
91802	11 656	0	11 656	0	0	0	14	0	14	11 642	0	11 642
99998	714 580	0	714 580	143 123	0	143 123	203 319	0	203 319	654 384	0	654 384
Итого по активу (баланс)	1 997 416	0	1 997 416	357 269	417	357 686	526 753	0	526 753	1 827 932	417	1 828 349
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	594 432	0	594 432	86 398	0	86 398	15 600	0	15 600	523 634	0	523 634
91315	13 513	0	13 513	8 513	0	8 513	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	105 105	0	105 105	108 309	0	108 309	127 424	0	127 424	124 220	0	124 220
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 282 836	0	1 282 836	323 434	0	323 434	214 563	0	214 563	1 173 965	0	1 173 965
Итого по пассиву (баланс)	1 997 416	0	1 997 416	526 753	0	526 753	357 686	0	357 686	1 828 349	0	1 828 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 462	0	45 462	4 253 612	121 040	4 374 652	4 293 248	121 040	4 414 288	5 826	0	5 826
99996	45 288	0	45 288	4 384 384	0	4 384 384	4 423 861	0	4 423 861	5 811	0	5 811
Итого по активу (баланс)	90 750	0	90 750	8 637 996	121 040	8 759 036	8 717 109	121 040	8 838 149	11 637	0	11 637
Пассив
96901	0	45 288	45 288	63 392	4 360 469	4 423 861	63 392	4 320 992	4 384 384	0	5 811	5 811
99997	45 462	0	45 462	4 414 288	0	4 414 288	4 374 652	0	4 374 652	5 826	0	5 826
Итого по пассиву (баланс)	45 462	45 288	90 750	4 477 680	4 360 469	8 838 149	4 438 044	4 320 992	8 759 036	5 826	5 811	11 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?