Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	8 145	12 538	20 683	46 301	18 958	65 259	38 148	15 409	53 557	16 298	16 087	32 385
30102	15 746	0	15 746	2 116 312	0	2 116 312	2 116 759	0	2 116 759	15 299	0	15 299
30110	0	102 287	102 287	0	5 569	5 569	0	8 631	8 631	0	99 225	99 225
30202	3 637	0	3 637	0	0	0	73	0	73	3 564	0	3 564
304.1	13	22 685	22 698	0	1 363	1 363	4	1 910	1 914	9	22 138	22 147
30602	5 182	0	5 182	3 531	0	3 531	2 940	0	2 940	5 773	0	5 773
31902	0	0	0	948 000	0	948 000	911 000	0	911 000	37 000	0	37 000
31903	83 000	0	83 000	648 000	0	648 000	681 000	0	681 000	50 000	0	50 000
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 509	0	2 509	2 300	0	2 300	209	0	209
45204	2 237	0	2 237	1 095	0	1 095	1 118	0	1 118	2 214	0	2 214
45205	1 763	0	1 763	737	0	737	859	0	859	1 641	0	1 641
45206	117 920	0	117 920	37 625	0	37 625	31 625	0	31 625	123 920	0	123 920
45207	131 752	0	131 752	4 200	0	4 200	2 731	0	2 731	133 221	0	133 221
45208	3 409	0	3 409	0	0	0	295	0	295	3 114	0	3 114
45216	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	140	0	140	0	0	0	40	0	40	100	0	100
45506	21 132	3 967	25 099	0	158	158	350	332	682	20 782	3 793	24 575
45507	18 233	8 427	26 660	0	335	335	1 709	755	2 464	16 524	8 007	24 531
45523	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45705	0	3 024	3 024	0	40	40	0	3 064	3 064	0	0	0
45812	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	3 084	0	3 084	48	0	48	18	0	18	3 114	0	3 114
45914	588	0	588	0	0	0	2	0	2	586	0	586
45915	555	0	555	25	0	25	2	0	2	578	0	578
474.1	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
47423	2 597	0	2 597	110	0	110	932	0	932	1 775	0	1 775
47427	1 602	291	1 893	4 037	96	4 133	5 509	216	5 725	130	171	301
47443	240	0	240	288	0	288	311	0	311	217	0	217
47465	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
50211	0	57 298	57 298	0	2 529	2 529	0	5 296	5 296	0	54 531	54 531
50221	1 897	0	1 897	5	0	5	24	0	24	1 878	0	1 878
50407	0	48 367	48 367	0	2 135	2 135	0	4 050	4 050	0	46 452	46 452
52601	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 064	0	1 064	577	0	577	857	0	857	784	0	784
60323	274	0	274	7	0	7	11	0	11	270	0	270
60336	105	0	105	79	0	79	51	0	51	133	0	133
60401	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	0	10 259
60804	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
60901	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	561	0	561	19	0	19	19	0	19	561	0	561
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	16 384	0	16 384	16 384	0	16 384	0	0	0
61601	0	0	0	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	25 176	0	25 176	0	0	0	15 881	0	15 881	9 295	0	9 295
70606	100 028	0	100 028	21 021	0	21 021	0	0	0	121 049	0	121 049
70608	421 700	0	421 700	32 378	0	32 378	0	0	0	454 078	0	454 078
70614	2 988	0	2 988	273	0	273	613	0	613	2 648	0	2 648
Итого по активу (баланс)	1 114 450	258 884	1 373 334	3 896 048	31 183	3 927 231	3 903 460	39 663	3 943 123	1 107 038	250 404	1 357 442
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 897	0	1 897	24	0	24	5	0	5	1 878	0	1 878
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10634	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
30126	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
30129	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
407	107 219	21 549	128 768	585 020	1 978	586 998	568 351	1 035	569 386	90 550	20 606	111 156
408.1	543	0	543	3 729	0	3 729	3 883	0	3 883	697	0	697
40807	0	50 600	50 600	154	4 386	4 540	154	2 014	2 168	0	48 228	48 228
40817	14 065	2 152	16 217	43 356	1 656	45 012	32 049	2 771	34 820	2 758	3 267	6 025
40820	0	37 290	37 290	0	6 061	6 061	0	3 972	3 972	0	35 201	35 201
40911	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	2 004	0	2 004	0	0	0	1 309	0	1 309	3 313	0	3 313
42306	98 220	67 948	166 168	19 855	6 352	26 207	2 560	2 834	5 394	80 925	64 430	145 355
42307	0	24 301	24 301	0	1 471	1 471	0	871	871	0	23 701	23 701
42507	0	79 332	79 332	0	6 632	6 632	0	3 160	3 160	0	75 860	75 860
45215	3 079	0	3 079	161	0	161	1 356	0	1 356	4 274	0	4 274
45217	4 743	0	4 743	114	0	114	0	0	0	4 629	0	4 629
45515	1 063	0	1 063	242	0	242	115	0	115	936	0	936
45524	452	0	452	3	0	3	0	0	0	449	0	449
45714	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45818	3 092	0	3 092	18	0	18	48	0	48	3 122	0	3 122
45918	1 143	0	1 143	4	0	4	17	0	17	1 156	0	1 156
47407	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
47411	0	0	0	459	93	552	459	93	552	0	0	0
47416	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47425	60	0	60	34	0	34	186	0	186	212	0	212
47426	376	67	443	10	6	16	44	65	109	410	126	536
47441	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50431	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
52602	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
60301	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60305	1 920	0	1 920	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	1 920	0	1 920
60309	3	0	3	0	0	0	510	0	510	513	0	513
60311	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
60324	218	0	218	0	0	0	1	0	1	219	0	219
60335	446	0	446	741	0	741	741	0	741	446	0	446
60414	8 424	0	8 424	0	0	0	64	0	64	8 488	0	8 488
60805	6 000	0	6 000	0	0	0	430	0	430	6 430	0	6 430
60806	2 145	0	2 145	618	0	618	5	0	5	1 532	0	1 532
60903	4 006	0	4 006	0	0	0	136	0	136	4 142	0	4 142
61501	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
62002	16 558	0	16 558	11 910	0	11 910	0	0	0	4 648	0	4 648
70601	85 740	0	85 740	0	0	0	17 797	0	17 797	103 537	0	103 537
70603	408 382	0	408 382	0	0	0	32 863	0	32 863	441 245	0	441 245
70613	13 494	0	13 494	2 558	0	2 558	1 987	0	1 987	12 923	0	12 923
Итого по пассиву (баланс)	1 090 095	283 239	1 373 334	685 038	28 635	713 673	680 966	16 815	697 781	1 086 023	271 419	1 357 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 719	0	537 719	180	0	180	498	0	498	537 401	0	537 401
90902	572	0	572	1 967	0	1 967	0	0	0	2 539	0	2 539
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	711 795	41 651	753 446	62 046	1 331	63 377	26 968	16 148	43 116	746 873	26 834	773 707
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	338 631	0	338 631	107 841	0	107 841	81 145	0	81 145	365 327	0	365 327
Итого по активу (баланс)	1 589 263	41 651	1 630 914	172 036	1 331	173 367	108 612	16 148	124 760	1 652 687	26 834	1 679 521
Пассив
91312	336 144	0	336 144	38 055	0	38 055	51 315	0	51 315	349 404	0	349 404
91317	1 400	0	1 400	43 091	0	43 091	56 527	0	56 527	14 836	0	14 836
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 292 283	0	1 292 283	43 614	0	43 614	65 525	0	65 525	1 314 194	0	1 314 194
Итого по пассиву (баланс)	1 630 914	0	1 630 914	124 760	0	124 760	173 367	0	173 367	1 679 521	0	1 679 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	6 940	30 304	37 244	3 119	2 261	5 380	3 821	28 043	31 864
93304	8 784	31 957	40 741	4 110	1 312	5 422	12 894	33 269	46 163	0	0	0
99996	40 885	0	40 885	11 065	0	11 065	19 758	0	19 758	32 192	0	32 192
Итого по активу (баланс)	49 669	31 957	81 626	22 115	31 616	53 731	35 771	35 530	71 301	36 013	28 043	64 056
Пассив
96303	0	0	0	2 218	3 114	5 332	30 617	6 907	37 524	28 399	3 793	32 192
96304	32 158	8 727	40 885	33 980	12 752	46 732	1 822	4 025	5 847	0	0	0
99997	40 741	0	40 741	19 153	0	19 153	10 276	0	10 276	31 864	0	31 864
Итого по пассиву (баланс)	72 899	8 727	81 626	55 351	15 866	71 217	42 715	10 932	53 647	60 263	3 793	64 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?