Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	112 164	29 832	141 996	1 000 549	479 587	1 480 136	1 022 993	463 272	1 486 265	89 720	46 147	135 867
20208	10 114	0	10 114	13 919	0	13 919	16 097	0	16 097	7 936	0	7 936
20209	0	0	0	30 000	4 495	34 495	30 000	4 495	34 495	0	0	0
30102	128 205	0	128 205	4 691 686	0	4 691 686	4 722 846	0	4 722 846	97 045	0	97 045
30110	17 695	49 453	67 148	8 560	56 511	65 071	9 666	59 227	68 893	16 589	46 737	63 326
30202	61 755	0	61 755	411	0	411	0	0	0	62 166	0	62 166
30210	0	0	0	20 557	0	20 557	10 200	0	10 200	10 357	0	10 357
30215	150	1 031	1 181	0	41	41	0	86	86	150	986	1 136
30233	425	287	712	13 538	9 409	22 947	13 806	9 496	23 302	157	200	357
304.1	1	0	1	6 015 096	0	6 015 096	6 015 090	0	6 015 090	7	0	7
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 013 460	0	4 013 460	3 702 860	0	3 702 860	310 600	0	310 600
32003	310 000	0	310 000	2 191 202	0	2 191 202	1 901 202	0	1 901 202	600 000	0	600 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
45104	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
45105	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
45106	16 506	0	16 506	3 171	0	3 171	6 166	0	6 166	13 511	0	13 511
45107	140 923	0	140 923	5 762	0	5 762	5 002	0	5 002	141 683	0	141 683
45108	160 344	0	160 344	19 615	0	19 615	1 389	0	1 389	178 570	0	178 570
45201	20 468	0	20 468	22 560	0	22 560	21 375	0	21 375	21 653	0	21 653
45204	24 332	0	24 332	7 556	0	7 556	6 612	0	6 612	25 276	0	25 276
45205	11 285	0	11 285	7 636	0	7 636	3 500	0	3 500	15 421	0	15 421
45206	25 630	0	25 630	10 017	0	10 017	1 060	0	1 060	34 587	0	34 587
45207	2 305 473	0	2 305 473	20 403	0	20 403	80 897	0	80 897	2 244 979	0	2 244 979
45208	544 704	0	544 704	0	0	0	7 726	0	7 726	536 978	0	536 978
45216	46 302	0	46 302	0	0	0	137	0	137	46 165	0	46 165
45505	5 249	0	5 249	20	0	20	685	0	685	4 584	0	4 584
45506	26 019	0	26 019	4 748	0	4 748	1 294	0	1 294	29 473	0	29 473
45507	319 429	0	319 429	25 000	0	25 000	36 565	0	36 565	307 864	0	307 864
45523	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45812	451 625	0	451 625	41	0	41	1 048	0	1 048	450 618	0	450 618
45814	27 782	0	27 782	1	0	1	2	0	2	27 781	0	27 781
45815	12 965	0	12 965	1 009	0	1 009	288	0	288	13 686	0	13 686
45820	62 467	0	62 467	103	0	103	0	0	0	62 570	0	62 570
45912	38 304	0	38 304	0	0	0	221	0	221	38 083	0	38 083
45915	1 021	0	1 021	1 198	0	1 198	211	0	211	2 008	0	2 008
45920	3 854	0	3 854	123	0	123	0	0	0	3 977	0	3 977
47106	2 746	0	2 746	0	0	0	400	0	400	2 346	0	2 346
474.1	52	0	52	32 788	14 084	46 872	32 793	14 084	46 877	47	0	47
47423	353	0	353	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	353	0	353
47427	8 664	0	8 664	44 530	1	44 531	45 461	0	45 461	7 733	1	7 734
47443	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47465	2 367	0	2 367	0	0	0	518	0	518	1 849	0	1 849
47502	1 216	0	1 216	1 065	0	1 065	1 117	0	1 117	1 164	0	1 164
47803	115 171	0	115 171	8 335	0	8 335	22 478	0	22 478	101 028	0	101 028
47805	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47816	3 793	0	3 793	1 627	0	1 627	1 120	0	1 120	4 300	0	4 300
60302	4 753	0	4 753	10	0	10	38	0	38	4 725	0	4 725
60306	79	0	79	2	0	2	0	0	0	81	0	81
60308	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60310	11	0	11	216	0	216	214	0	214	13	0	13
60312	625 389	0	625 389	4 657	0	4 657	13 523	0	13 523	616 523	0	616 523
60314	197	0	197	15	0	15	15	0	15	197	0	197
60323	489	0	489	2 082	0	2 082	56	0	56	2 515	0	2 515
60336	23	0	23	29	0	29	28	0	28	24	0	24
60351	0	0	0	11 037	0	11 037	0	0	0	11 037	0	11 037
60401	351 749	0	351 749	28	0	28	0	0	0	351 777	0	351 777
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	0	14 310	0	14 310
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	1 494	0	1 494	124	0	124	165	0	165	1 453	0	1 453
61009	1 494	0	1 494	95	0	95	568	0	568	1 021	0	1 021
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	22 478	0	22 478	22 478	0	22 478	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	392 756	0	392 756	0	0	0	0	0	0	392 756	0	392 756
70606	1 831 202	0	1 831 202	267 955	0	267 955	401	0	401	2 098 756	0	2 098 756
70608	92 581	0	92 581	8 698	0	8 698	0	0	0	101 279	0	101 279
Итого по активу (баланс)	9 005 934	80 603	9 086 537	20 743 167	564 128	21 307 295	20 469 766	550 660	21 020 426	9 279 335	94 071	9 373 406
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	2	8 896	8 898	23 503	24 332	47 835	23 826	24 518	48 344	325	9 082	9 407
30126	76	0	76	13	0	13	7	0	7	70	0	70
30223	3 971	0	3 971	235 254	0	235 254	243 835	0	243 835	12 552	0	12 552
30232	60	558	618	10 820	10 914	21 734	10 801	10 552	21 353	41	196	237
30236	0	0	0	0	7 500	7 500	0	7 731	7 731	0	231	231
407	137 872	1 076	138 948	1 748 207	8 813	1 757 020	1 766 077	9 238	1 775 315	155 742	1 501	157 243
408.1	16 734	0	16 734	52 591	0	52 591	58 131	0	58 131	22 274	0	22 274
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	155 273	12 765	168 038	345 540	17 457	362 997	322 665	14 740	337 405	132 398	10 048	142 446
40820	741	0	741	730	0	730	12	0	12	23	0	23
40821	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
40905	1	0	1	1 349	231	1 580	1 349	231	1 580	1	0	1
40909	0	0	0	1 513	7 894	9 407	1 513	7 894	9 407	0	0	0
40910	0	0	0	130	280	410	130	280	410	0	0	0
40911	14	0	14	44 520	820	45 340	44 506	820	45 326	0	0	0
40912	0	0	0	482	9 834	10 316	482	9 834	10 316	0	0	0
40913	0	0	0	92	272	364	92	272	364	0	0	0
42002	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	24 450	0	24 450	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	15 950	0	15 950
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	54 043	0	54 043	15 685	0	15 685	21 616	0	21 616	59 974	0	59 974
42305	1 016 207	0	1 016 207	103 735	0	103 735	118 661	0	118 661	1 031 133	0	1 031 133
42306	2 445 700	62 556	2 508 256	356 105	11 887	367 992	314 832	10 921	325 753	2 404 427	61 590	2 466 017
42307	305 332	0	305 332	0	0	0	0	0	0	305 332	0	305 332
42605	1 311	0	1 311	17	0	17	6	0	6	1 300	0	1 300
42606	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45115	6 439	0	6 439	125	0	125	445	0	445	6 759	0	6 759
45117	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45215	91 592	0	91 592	156 457	0	156 457	152 353	0	152 353	87 488	0	87 488
45217	17 471	0	17 471	0	0	0	0	0	0	17 471	0	17 471
45515	6 727	0	6 727	1 178	0	1 178	9 906	0	9 906	15 455	0	15 455
45524	3 869	0	3 869	26	0	26	0	0	0	3 843	0	3 843
45818	491 647	0	491 647	564	0	564	124	0	124	491 207	0	491 207
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	39 111	0	39 111	215	0	215	147	0	147	39 043	0	39 043
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47113	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47401	0	0	0	59 174	0	59 174	59 174	0	59 174	0	0	0
47407	0	0	0	14 042	33 057	47 099	14 042	33 057	47 099	0	0	0
47411	6 135	0	6 135	19 334	42	19 376	18 427	42	18 469	5 228	0	5 228
47416	0	0	0	40	0	40	1 195	0	1 195	1 155	0	1 155
47422	195	1	196	302	4	306	311	4	315	204	1	205
47425	13 120	0	13 120	17 320	0	17 320	16 007	0	16 007	11 807	0	11 807
47426	188	0	188	974	0	974	1 007	0	1 007	221	0	221
47441	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47466	2 171	0	2 171	8	0	8	0	0	0	2 163	0	2 163
47501	4 356	0	4 356	871	0	871	1 071	0	1 071	4 556	0	4 556
47804	3 254	0	3 254	7 580	0	7 580	7 198	0	7 198	2 872	0	2 872
47806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1	0	1	395	0	395	823	0	823	429	0	429
60305	3 538	0	3 538	3 466	0	3 466	6 194	0	6 194	6 266	0	6 266
60309	857	0	857	0	0	0	596	0	596	1 453	0	1 453
60311	320	0	320	2 888	0	2 888	2 967	0	2 967	399	0	399
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	30 655	0	30 655	20 937	0	20 937	47 289	0	47 289	57 007	0	57 007
60335	2 555	0	2 555	1 682	0	1 682	1 545	0	1 545	2 418	0	2 418
60414	48 871	0	48 871	0	0	0	668	0	668	49 539	0	49 539
60805	1 982	0	1 982	0	0	0	106	0	106	2 088	0	2 088
60806	4 609	0	4 609	123	0	123	23	0	23	4 509	0	4 509
60903	8 388	0	8 388	0	0	0	193	0	193	8 581	0	8 581
62002	20 969	0	20 969	0	0	0	0	0	0	20 969	0	20 969
70601	1 891 112	0	1 891 112	8 000	0	8 000	276 483	0	276 483	2 159 595	0	2 159 595
70603	94 086	0	94 086	0	0	0	8 922	0	8 922	103 008	0	103 008
Итого по пассиву (баланс)	9 000 685	85 852	9 086 537	3 272 503	133 337	3 405 840	3 562 575	130 134	3 692 709	9 290 757	82 649	9 373 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	896 814	0	896 814	5 352	0	5 352	201 620	0	201 620	700 546	0	700 546
90902	208 207	0	208 207	201 802	0	201 802	18 690	0	18 690	391 319	0	391 319
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 046 646	0	13 046 646	83 178	0	83 178	6 110	0	6 110	13 123 714	0	13 123 714
91418	185 080	0	185 080	9 584	0	9 584	24 907	0	24 907	169 757	0	169 757
91501	128 202	0	128 202	835	0	835	0	0	0	129 037	0	129 037
91704	58	0	58	0	0	0	47	0	47	11	0	11
91802	738	0	738	0	0	0	326	0	326	412	0	412
91803	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
99998	6 603 945	0	6 603 945	798 856	0	798 856	279 081	0	279 081	7 123 720	0	7 123 720
Итого по активу (баланс)	21 069 753	0	21 069 753	1 099 613	0	1 099 613	530 796	0	530 796	21 638 570	0	21 638 570
Пассив
91003	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 947 992	0	5 947 992	26 527	0	26 527	546 301	0	546 301	6 467 766	0	6 467 766
91315	501 322	0	501 322	217 238	0	217 238	230 027	0	230 027	514 111	0	514 111
91317	58 906	0	58 906	73 025	0	73 025	45 988	0	45 988	31 869	0	31 869
91319	81 768	0	81 768	23 870	0	23 870	38 124	0	38 124	96 022	0	96 022
91507	137	0	137	5	0	5	0	0	0	132	0	132
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 465 808	0	14 465 808	57 682	0	57 682	106 724	0	106 724	14 514 850	0	14 514 850
Итого по пассиву (баланс)	21 069 753	0	21 069 753	398 758	0	398 758	967 575	0	967 575	21 638 570	0	21 638 570

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?