Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 118	59 851	188 969	1 900 723	451 861	2 352 584	1 821 739	457 543	2 279 282	208 102	54 169	262 271
20208	19 417	0	19 417	28 288	0	28 288	27 091	0	27 091	20 614	0	20 614
20209	0	0	0	342 721	37 685	380 406	332 721	37 685	370 406	10 000	0	10 000
30102	171 357	0	171 357	7 980 202	0	7 980 202	7 948 117	0	7 948 117	203 442	0	203 442
30110	148 146	379 406	527 552	1 215 170	708 583	1 923 753	1 215 901	822 986	2 038 887	147 415	265 003	412 418
30114	0	2 088	2 088	0	114 774	114 774	0	105 458	105 458	0	11 404	11 404
30202	111 556	0	111 556	0	0	0	0	0	0	111 556	0	111 556
30233	3 342	2 536	5 878	170 986	38 963	209 949	168 491	38 333	206 824	5 837	3 166	9 003
304.1	56 705	0	56 705	496 493	0	496 493	496 287	0	496 287	56 911	0	56 911
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	0	0	0	404 279	0	404 279	4 020	0	4 020	400 259	0	400 259
45204	273 667	0	273 667	161 500	0	161 500	74 667	0	74 667	360 500	0	360 500
45205	2 318 388	0	2 318 388	153 000	0	153 000	514 553	0	514 553	1 956 835	0	1 956 835
45206	12 586 617	0	12 586 617	1 137 661	0	1 137 661	1 118 800	0	1 118 800	12 605 478	0	12 605 478
45207	475 000	0	475 000	191 900	0	191 900	346 300	0	346 300	320 600	0	320 600
45216	184 881	0	184 881	0	0	0	4 825	0	4 825	180 056	0	180 056
45506	289	0	289	0	0	0	53	0	53	236	0	236
45507	12 885	0	12 885	0	0	0	80	0	80	12 805	0	12 805
45509	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45523	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45601	0	0	0	186 640	0	186 640	0	0	0	186 640	0	186 640
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45604	1 434 121	62 824	1 496 945	130 000	2 390	132 390	206 740	4 668	211 408	1 357 381	60 546	1 417 927
45605	489 500	0	489 500	142 000	0	142 000	242 000	0	242 000	389 500	0	389 500
45608	24 966	0	24 966	24 775	0	24 775	24 990	0	24 990	24 751	0	24 751
45616	60 019	0	60 019	0	0	0	12 890	0	12 890	47 129	0	47 129
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	261 094	0	261 094	298	0	298	110 614	0	110 614	150 778	0	150 778
45813	26	0	26	13	0	13	12	0	12	27	0	27
45814	311	0	311	25	0	25	31	0	31	305	0	305
45815	32 212	8	32 220	2	0	2	17 048	0	17 048	15 166	8	15 174
45816	34	0	34	5	0	5	29	0	29	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	17 713	0	17 713	166	0	166	17 803	0	17 803	76	0	76
45915	15 623	0	15 623	12	0	12	6 019	0	6 019	9 616	0	9 616
474.1	0	0	0	4 670 897	4 650 020	9 320 917	4 670 897	4 650 020	9 320 917	0	0	0
47421	663	0	663	20 664	0	20 664	21 223	0	21 223	104	0	104
47423	40 091	0	40 091	114 327	0	114 327	52 327	0	52 327	102 091	0	102 091
47427	80 528	160	80 688	223 650	437	224 087	231 170	456	231 626	73 008	141	73 149
47450	120	0	120	1	0	1	37	0	37	84	0	84
47465	3 410	0	3 410	0	0	0	211	0	211	3 199	0	3 199
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	7 217	0	7 217	0	0	0	0	0	0	7 217	0	7 217
60306	0	0	0	10 794	0	10 794	10 794	0	10 794	0	0	0
60308	188	0	188	1 252	0	1 252	1 042	0	1 042	398	0	398
60310	693	0	693	1 955	0	1 955	2 487	0	2 487	161	0	161
60312	13 327	0	13 327	8 565	0	8 565	11 406	0	11 406	10 486	0	10 486
60323	13 790	0	13 790	165	0	165	9 866	0	9 866	4 089	0	4 089
60336	1 830	0	1 830	1 048	0	1 048	1 464	0	1 464	1 414	0	1 414
60401	202 205	0	202 205	3 805	0	3 805	86	0	86	205 924	0	205 924
60415	2 773	0	2 773	1 032	0	1 032	3 805	0	3 805	0	0	0
60804	212 449	0	212 449	483	0	483	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	24 199	0	24 199	1 388	0	1 388	0	0	0	25 587	0	25 587
60906	0	0	0	3 357	0	3 357	1 387	0	1 387	1 970	0	1 970
61002	235	0	235	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	235	0	235
61008	95	0	95	591	0	591	484	0	484	202	0	202
61009	412	0	412	99	0	99	179	0	179	332	0	332
61209	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
61214	0	0	0	278 154	0	278 154	278 154	0	278 154	0	0	0
62001	104 678	0	104 678	0	0	0	9 516	0	9 516	95 162	0	95 162
70606	4 843 234	0	4 843 234	392 817	0	392 817	16	0	16	5 236 035	0	5 236 035
70608	513 223	0	513 223	29 703	0	29 703	0	0	0	542 926	0	542 926
70611	112 644	0	112 644	11 499	0	11 499	0	0	0	124 143	0	124 143
Итого по активу (баланс)	25 042 886	506 873	25 549 759	20 453 940	6 004 713	26 458 653	20 059 207	6 117 149	26 176 356	25 437 619	394 437	25 832 056
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	640 200	0	640 200	857 200	0	857 200
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	486	9 447	9 933	523	308 210	308 733	37	331 562	331 599	0	32 799	32 799
30223	4 388	0	4 388	75 429	0	75 429	75 579	0	75 579	4 538	0	4 538
30226	426	0	426	6	0	6	16	0	16	436	0	436
30232	29	465	494	63 295	18 890	82 185	63 523	18 429	81 952	257	4	261
30236	0	55 513	55 513	0	69 869	69 869	0	14 647	14 647	0	291	291
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 065 553	99 767	1 165 320	15 433 954	505 310	15 939 264	15 415 852	504 285	15 920 137	1 047 451	98 742	1 146 193
408.1	49 475	27	49 502	188 488	874	189 362	199 300	873	200 173	60 287	26	60 313
40807	72 217	4 100	76 317	4 487 901	330 691	4 818 592	4 416 779	327 043	4 743 822	1 095	452	1 547
40817	127 135	18 204	145 339	179 999	11 576	191 575	160 243	12 682	172 925	107 379	19 310	126 689
40820	2 259	2 560	4 819	73	214	287	39	102	141	2 225	2 448	4 673
40821	41	0	41	141	0	141	129	0	129	29	0	29
40901	835	0	835	835	0	835	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	5 168	152	5 320	5 168	152	5 320	1	0	1
40909	0	0	0	12 233	32 198	44 431	12 233	32 198	44 431	0	0	0
40910	0	0	0	1 382	2 504	3 886	1 382	2 504	3 886	0	0	0
40911	0	0	0	55 468	2 113	57 581	55 468	2 113	57 581	0	0	0
40912	0	0	0	6 490	15 558	22 048	6 490	15 558	22 048	0	0	0
40913	0	0	0	567	1 463	2 030	567	1 463	2 030	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42102	12 055	0	12 055	24 018	0	24 018	33 113	0	33 113	21 150	0	21 150
42103	160 570	0	160 570	147 070	0	147 070	165 175	0	165 175	178 675	0	178 675
42104	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42105	54 200	0	54 200	45 000	0	45 000	50 300	0	50 300	59 500	0	59 500
42108	241 535	0	241 535	0	0	0	0	0	0	241 535	0	241 535
42109	500	0	500	6 100	0	6 100	5 600	0	5 600	0	0	0
42110	32 052	0	32 052	21 200	0	21 200	14 400	0	14 400	25 252	0	25 252
42111	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42112	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	122 759	16 520	139 279	460 494	2 334	462 828	694 982	674	695 656	357 247	14 860	372 107
42303	14 323	0	14 323	12 803	0	12 803	35	0	35	1 555	0	1 555
42304	354 157	40 170	394 327	45 919	5 909	51 828	74 150	3 242	77 392	382 388	37 503	419 891
42305	1 875 003	55 562	1 930 565	503 210	6 272	509 482	289 949	4 529	294 478	1 661 742	53 819	1 715 561
42306	10 244 250	133 087	10 377 337	1 825 096	11 780	1 836 876	1 833 183	16 858	1 850 041	10 252 337	138 165	10 390 502
42309	2 888	66	2 954	730	6	736	742	3	745	2 900	63	2 963
42601	0	1 239	1 239	0	103	103	0	49	49	0	1 185	1 185
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	444	0	444	0	0	0	2	0	2	446	0	446
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 631 011	0	1 631 011	63 174	0	63 174	63 174	0	63 174	1 631 011	0	1 631 011
45217	64 018	0	64 018	2 688	0	2 688	0	0	0	61 330	0	61 330
45515	88	0	88	6	0	6	1	0	1	83	0	83
45615	67 088	0	67 088	14 103	0	14 103	12 143	0	12 143	65 128	0	65 128
45617	3 053	0	3 053	91	0	91	0	0	0	2 962	0	2 962
45818	293 696	0	293 696	127 643	0	127 643	251	0	251	166 304	0	166 304
45918	33 336	0	33 336	23 821	0	23 821	176	0	176	9 691	0	9 691
47405	0	0	0	699 955	706 118	1 406 073	699 955	706 118	1 406 073	0	0	0
47407	0	0	0	4 075 336	4 121 924	8 197 260	4 075 336	4 121 924	8 197 260	0	0	0
47411	356 269	76	356 345	143 494	143	143 637	65 949	141	66 090	278 724	74	278 798
47416	240	40	280	17 299	40	17 339	17 242	0	17 242	183	0	183
47422	22 674	2	22 676	16 630	0	16 630	17 277	0	17 277	23 321	2	23 323
47424	6	0	6	24 808	0	24 808	25 775	0	25 775	973	0	973
47425	51 116	0	51 116	33 819	0	33 819	94 734	0	94 734	112 031	0	112 031
47426	4 390	0	4 390	7 040	0	7 040	3 748	0	3 748	1 098	0	1 098
47444	27 283	0	27 283	41 346	0	41 346	25 872	0	25 872	11 809	0	11 809
47445	34 807	0	34 807	7 468	0	7 468	21 162	0	21 162	48 501	0	48 501
47466	230	0	230	3	0	3	0	0	0	227	0	227
47501	49	0	49	15	0	15	0	0	0	34	0	34
60301	3 559	0	3 559	17 099	0	17 099	15 319	0	15 319	1 779	0	1 779
60305	17 574	0	17 574	41 595	0	41 595	40 642	0	40 642	16 621	0	16 621
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	1 592	0	1 592	0	0	0	1 279	0	1 279	2 871	0	2 871
60311	9 646	0	9 646	20 417	0	20 417	10 771	0	10 771	0	0	0
60322	640 224	0	640 224	653 485	0	653 485	13 284	0	13 284	23	0	23
60324	22 603	0	22 603	16 443	0	16 443	5 318	0	5 318	11 478	0	11 478
60335	10 596	0	10 596	7 080	0	7 080	6 500	0	6 500	10 016	0	10 016
60414	118 738	0	118 738	85	0	85	867	0	867	119 520	0	119 520
60805	64 154	0	64 154	0	0	0	3 442	0	3 442	67 596	0	67 596
60806	156 991	0	156 991	4 199	0	4 199	1 442	0	1 442	154 234	0	154 234
60903	9 888	0	9 888	0	0	0	294	0	294	10 182	0	10 182
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	4 504 867	0	4 504 867	64	0	64	527 077	0	527 077	5 031 880	0	5 031 880
70603	490 945	0	490 945	0	0	0	35 381	0	35 381	526 326	0	526 326
70615	6 719	0	6 719	5 218	0	5 218	0	0	0	1 501	0	1 501
Итого по пассиву (баланс)	25 112 914	436 845	25 549 759	29 687 602	6 154 251	35 841 853	30 007 001	6 117 149	36 124 150	25 432 313	399 743	25 832 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 859 821	0	3 859 821	580 282	0	580 282	490 351	0	490 351	3 949 752	0	3 949 752
90902	1 437 077	0	1 437 077	1 059 502	0	1 059 502	117 712	0	117 712	2 378 867	0	2 378 867
90907	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
91202	16 077	0	16 077	5	0	5	5	0	5	16 077	0	16 077
91203	151	0	151	12	0	12	11	0	11	152	0	152
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	32 326 718	67 871	32 394 589	460 561	2 583	463 144	4 341 183	5 047	4 346 230	28 446 096	65 407	28 511 503
91704	153 392	5 320	158 712	0	188	188	227	320	547	153 165	5 188	158 353
91802	238 947	32 475	271 422	0	1 138	1 138	13	1 905	1 918	238 934	31 708	270 642
91803	77 856	3 402	81 258	0	119	119	90	200	290	77 766	3 321	81 087
99998	12 802 967	0	12 802 967	2 972 832	0	2 972 832	2 554 423	0	2 554 423	13 221 376	0	13 221 376
Итого по активу (баланс)	50 913 844	109 068	51 022 912	5 073 194	4 028	5 077 222	7 504 850	7 472	7 512 322	48 482 188	105 624	48 587 812
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	463 065	0	463 065	463 065	0	463 065
91010	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304
91311	34 653	0	34 653	533	0	533	0	0	0	34 120	0	34 120
91312	12 757 978	0	12 757 978	367 976	0	367 976	317 847	0	317 847	12 707 849	0	12 707 849
91315	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
91317	4 324	463	4 787	2 185 438	476	2 185 914	2 190 603	13	2 190 616	9 489	0	9 489
99999	38 219 945	0	38 219 945	4 721 084	0	4 721 084	1 867 575	0	1 867 575	35 366 436	0	35 366 436
Итого по пассиву (баланс)	51 022 449	463	51 022 912	7 275 031	476	7 275 507	4 840 394	13	4 840 407	48 587 812	0	48 587 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 152	200 186	269 338	474 645	4 111 766	4 586 411	525 262	4 079 043	4 604 305	18 535	232 909	251 444
99996	268 681	0	268 681	4 578 669	0	4 578 669	4 595 036	0	4 595 036	252 314	0	252 314
Итого по активу (баланс)	337 833	200 186	538 019	5 053 314	4 111 766	9 165 080	5 120 298	4 079 043	9 199 341	270 849	232 909	503 758
Пассив
96901	199 531	69 150	268 681	4 068 354	526 682	4 595 036	4 102 706	475 963	4 578 669	233 883	18 431	252 314
99997	269 338	0	269 338	4 604 305	0	4 604 305	4 586 411	0	4 586 411	251 444	0	251 444
Итого по пассиву (баланс)	468 869	69 150	538 019	8 672 659	526 682	9 199 341	8 689 117	475 963	9 165 080	485 327	18 431	503 758

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?