Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	532 924	82 421	615 345	3 025 153	74 838	3 099 991	2 922 377	89 874	3 012 251	635 700	67 385	703 085
20208	224 370	0	224 370	660 021	0	660 021	657 530	0	657 530	226 861	0	226 861
20209	107 666	0	107 666	2 185 525	34 093	2 219 618	2 263 161	34 093	2 297 254	30 030	0	30 030
20308	0	671	671	0	0	0	0	8	8	0	663	663
30102	1 228 969	0	1 228 969	156 137 370	0	156 137 370	156 591 843	0	156 591 843	774 496	0	774 496
30110	240 734	1 175 597	1 416 331	26 937 468	3 350 420	30 287 888	26 948 853	3 716 428	30 665 281	229 349	809 589	1 038 938
30114	0	217	217	0	209 223	209 223	0	183 967	183 967	0	25 473	25 473
30202	228 571	0	228 571	0	0	0	24 565	0	24 565	204 006	0	204 006
30215	1 150	5 196	6 346	0	207	207	0	434	434	1 150	4 969	6 119
30221	19 537	0	19 537	284 260	293 615	577 875	282 634	274 650	557 284	21 163	18 965	40 128
30233	44 925	838	45 763	381 278	36 478	417 756	399 108	36 589	435 697	27 095	727	27 822
304.1	14 694	0	14 694	538 894	0	538 894	549 411	0	549 411	4 177	0	4 177
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	44 750 000	0	44 750 000	33 750 000	0	33 750 000	11 000 000	0	11 000 000
31904	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	79 400 000	0	79 400 000	73 100 000	0	73 100 000	6 300 000	0	6 300 000
32003	7 200 000	237 997	7 437 997	35 600 000	1 177 246	36 777 246	40 800 000	1 415 243	42 215 243	2 000 000	0	2 000 000
45106	0	0	0	1 439	0	1 439	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	137 237	0	137 237	0	0	0	22 286	0	22 286	114 951	0	114 951
45108	9 478	0	9 478	7 046	0	7 046	536	0	536	15 988	0	15 988
45116	594	0	594	464	0	464	1 058	0	1 058	0	0	0
45201	123 823	0	123 823	396 470	0	396 470	406 665	0	406 665	113 628	0	113 628
45204	178 900	0	178 900	79 679	0	79 679	94 300	0	94 300	164 279	0	164 279
45205	450 959	0	450 959	59 598	0	59 598	67 961	0	67 961	442 596	0	442 596
45206	1 738 061	0	1 738 061	392 548	0	392 548	740 870	0	740 870	1 389 739	0	1 389 739
45207	5 679 823	0	5 679 823	463 171	0	463 171	909 469	0	909 469	5 233 525	0	5 233 525
45208	1 373 701	0	1 373 701	18 742	0	18 742	19 649	0	19 649	1 372 794	0	1 372 794
45216	193 731	0	193 731	31 345	0	31 345	52 369	0	52 369	172 707	0	172 707
45401	292	0	292	1 743	0	1 743	1 681	0	1 681	354	0	354
45407	180 489	0	180 489	1 780	0	1 780	2 860	0	2 860	179 409	0	179 409
45408	38 536	0	38 536	0	0	0	1 038	0	1 038	37 498	0	37 498
45416	103	0	103	3	0	3	7	0	7	99	0	99
45505	2 510	0	2 510	1 027	0	1 027	390	0	390	3 147	0	3 147
45506	70 653	0	70 653	7 288	0	7 288	5 556	0	5 556	72 385	0	72 385
45507	2 653 783	0	2 653 783	119 751	0	119 751	80 454	0	80 454	2 693 080	0	2 693 080
45509	5 990	0	5 990	9 054	0	9 054	8 846	0	8 846	6 198	0	6 198
45523	7 012	0	7 012	558	0	558	67	0	67	7 503	0	7 503
45812	157 422	0	157 422	100	0	100	9 317	0	9 317	148 205	0	148 205
45815	65 851	0	65 851	932	0	932	685	0	685	66 098	0	66 098
45820	20 190	0	20 190	11	0	11	6 778	0	6 778	13 423	0	13 423
45912	6 643	0	6 643	245	0	245	0	0	0	6 888	0	6 888
45915	37 055	0	37 055	1 313	0	1 313	797	0	797	37 571	0	37 571
45920	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
474.1	70	0	70	454 490	1 038 313	1 492 803	454 490	1 038 313	1 492 803	70	0	70
47423	184 260	0	184 260	29 007	9	29 016	4 183	9	4 192	209 084	0	209 084
47427	47 370	267	47 637	165 615	252	165 867	167 769	519	168 288	45 216	0	45 216
47440	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47443	5 339	0	5 339	1 229	0	1 229	458	0	458	6 110	0	6 110
47465	49 017	0	49 017	11 942	0	11 942	19 958	0	19 958	41 001	0	41 001
47502	27 694	0	27 694	1 638	0	1 638	759	0	759	28 573	0	28 573
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	2	0	2	257	0	257	209	0	209	50	0	50
60310	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60312	8 211	0	8 211	17 176	0	17 176	6 386	0	6 386	19 001	0	19 001
60314	0	1	1	0	149	149	0	112	112	0	38	38
60323	836	0	836	126	0	126	126	0	126	836	0	836
60401	1 143 588	0	1 143 588	0	0	0	0	0	0	1 143 588	0	1 143 588
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	50 216	0	50 216	40	0	40	0	0	0	50 256	0	50 256
60906	2 635	0	2 635	41	0	41	41	0	41	2 635	0	2 635
61002	863	0	863	89	0	89	804	0	804	148	0	148
61008	3 177	0	3 177	549	0	549	432	0	432	3 294	0	3 294
61009	862	0	862	842	0	842	1 290	0	1 290	414	0	414
61209	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61702	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	2 510 759	0	2 510 759	311 774	0	311 774	5 001	0	5 001	2 817 532	0	2 817 532
70608	1 168 644	0	1 168 644	173 378	0	173 378	0	0	0	1 342 022	0	1 342 022
70611	98 618	0	98 618	10 100	0	10 100	0	0	0	108 718	0	108 718
70614	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	0	0	0	10 130	0	10 130	2 569	0	2 569	7 561	0	7 561
Итого по активу (баланс)	39 456 765	1 503 205	40 959 970	356 784 072	6 214 843	362 998 915	356 488 969	6 790 239	363 279 208	39 751 868	927 809	40 679 677
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 589	0	1 589	91	0	91	8	0	8	1 506	0	1 506
30220	0	0	0	0	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0
30226	211	0	211	1 636	0	1 636	1 652	0	1 652	227	0	227
30232	121 687	0	121 687	1 708 065	54 290	1 762 355	1 625 390	54 379	1 679 769	39 012	89	39 101
30243	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
32028	187	0	187	2 586	0	2 586	2 500	0	2 500	101	0	101
407	15 300 220	60 627	15 360 847	17 402 605	202 017	17 604 622	17 362 116	212 478	17 574 594	15 259 731	71 088	15 330 819
408.1	140 204	2 391	142 595	659 117	1 484	660 601	660 693	1 606	662 299	141 780	2 513	144 293
40817	1 133 608	1 133 297	2 266 905	2 752 579	860 978	3 613 557	3 207 232	285 630	3 492 862	1 588 261	557 949	2 146 210
40820	715	1	716	356	1	357	447	0	447	806	0	806
40821	662	0	662	7 413	0	7 413	7 398	0	7 398	647	0	647
40901	46 125	0	46 125	60 975	0	60 975	69 660	0	69 660	54 810	0	54 810
40905	0	0	0	6 698	904	7 602	6 698	904	7 602	0	0	0
40909	0	0	0	16 968	24 793	41 761	16 968	24 793	41 761	0	0	0
40910	0	0	0	4 403	7 039	11 442	4 403	7 039	11 442	0	0	0
40911	0	0	0	1 022 225	0	1 022 225	1 022 225	0	1 022 225	0	0	0
40912	0	0	0	6 876	4 876	11 752	6 876	4 876	11 752	0	0	0
40913	0	0	0	8 438	3 552	11 990	8 438	3 552	11 990	0	0	0
42002	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	56 310	0	56 310	19 700	0	19 700	13 200	0	13 200	49 810	0	49 810
42006	244 806	0	244 806	63 360	0	63 360	71 800	0	71 800	253 246	0	253 246
42007	2 010	0	2 010	3 100	0	3 100	4 500	0	4 500	3 410	0	3 410
42102	2 800	0	2 800	6 700	0	6 700	56 300	0	56 300	52 400	0	52 400
42103	17 850	0	17 850	25 550	0	25 550	41 000	0	41 000	33 300	0	33 300
42104	25 200	0	25 200	0	0	0	27 350	0	27 350	52 550	0	52 550
42105	71 622	0	71 622	20 572	0	20 572	24 800	0	24 800	75 850	0	75 850
42106	2 277 587	0	2 277 587	1 148 700	0	1 148 700	672 000	0	672 000	1 800 887	0	1 800 887
42107	502 205	0	502 205	302 015	0	302 015	102 606	0	102 606	302 796	0	302 796
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	179 611	1	179 612	174 248	0	174 248	163 963	0	163 963	169 326	1	169 327
42303	179 425	0	179 425	36 073	0	36 073	46 611	0	46 611	189 963	0	189 963
42305	1 187 685	8 250	1 195 935	144 314	690	145 004	70 211	329	70 540	1 113 582	7 889	1 121 471
42306	2 985 162	296 898	3 282 060	329 454	24 470	353 924	412 137	12 188	424 325	3 067 845	284 616	3 352 461
42307	564 026	0	564 026	245 951	0	245 951	211 456	0	211 456	529 531	0	529 531
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45115	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0
45117	99	0	99	76	0	76	331	0	331	354	0	354
45215	322 300	0	322 300	64 870	0	64 870	39 095	0	39 095	296 525	0	296 525
45217	32 658	0	32 658	26 785	0	26 785	4 692	0	4 692	10 565	0	10 565
45415	461	0	461	25	0	25	10	0	10	446	0	446
45417	589	0	589	26	0	26	23	0	23	586	0	586
45515	61 912	0	61 912	9 295	0	9 295	6 192	0	6 192	58 809	0	58 809
45524	50 238	0	50 238	5 879	0	5 879	7 043	0	7 043	51 402	0	51 402
45818	222 894	0	222 894	9 421	0	9 421	523	0	523	213 996	0	213 996
45821	51	0	51	41	0	41	3	0	3	13	0	13
45918	41 519	0	41 519	26	0	26	2 857	0	2 857	44 350	0	44 350
45921	1 335	0	1 335	1 338	0	1 338	7	0	7	4	0	4
47407	0	0	0	502 805	483 313	986 118	502 805	483 313	986 118	0	0	0
47411	67 219	350	67 569	24 254	455	24 709	25 025	488	25 513	67 990	383	68 373
47416	2 323	0	2 323	13 902	451	14 353	11 816	451	12 267	237	0	237
47422	381	0	381	67 385	0	67 385	67 302	0	67 302	298	0	298
47425	163 193	0	163 193	40 515	0	40 515	56 751	0	56 751	179 429	0	179 429
47426	2 506	0	2 506	8 142	13	8 155	9 549	13	9 562	3 913	0	3 913
47441	172	0	172	849	0	849	986	0	986	309	0	309
47442	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47444	4 497	0	4 497	3 722	0	3 722	1 981	0	1 981	2 756	0	2 756
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 388	0	4 388	3 577	0	3 577	3 863	0	3 863	4 674	0	4 674
47501	40 483	0	40 483	2 973	0	2 973	1 637	0	1 637	39 147	0	39 147
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	558	0	558	11 977	0	11 977	11 701	0	11 701	282	0	282
60305	14 059	0	14 059	21 169	0	21 169	31 966	0	31 966	24 856	0	24 856
60309	361	0	361	22	0	22	299	0	299	638	0	638
60311	665	0	665	4 512	0	4 512	4 576	0	4 576	729	0	729
60322	856	0	856	57	0	57	140	0	140	939	0	939
60324	880	0	880	0	0	0	465	0	465	1 345	0	1 345
60335	11 998	0	11 998	7 985	0	7 985	8 421	0	8 421	12 434	0	12 434
60414	299 065	0	299 065	0	0	0	4 586	0	4 586	303 651	0	303 651
60805	9 613	0	9 613	0	0	0	931	0	931	10 544	0	10 544
60806	25 839	0	25 839	1 043	0	1 043	136	0	136	24 932	0	24 932
60903	27 138	0	27 138	0	0	0	744	0	744	27 882	0	27 882
61501	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
61701	47 635	0	47 635	0	0	0	10 573	0	10 573	58 208	0	58 208
62002	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	3 058 454	0	3 058 454	3	0	3	402 636	0	402 636	3 461 087	0	3 461 087
70603	1 168 141	0	1 168 141	0	0	0	173 686	0	173 686	1 341 827	0	1 341 827
70615	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 458 155	1 501 815	40 959 970	27 031 677	1 670 805	28 702 482	27 328 671	1 093 518	28 422 189	39 755 149	924 528	40 679 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 924	0	188 924	9 184	0	9 184	1 349	0	1 349	196 759	0	196 759
90902	216 808	0	216 808	15 017	0	15 017	8 730	0	8 730	223 095	0	223 095
90907	46 125	0	46 125	69 660	0	69 660	60 975	0	60 975	54 810	0	54 810
91202	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	42 543 736	0	42 543 736	553 981	0	553 981	530 352	0	530 352	42 567 365	0	42 567 365
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 004	0	24 004	0	0	0	0	0	0	24 004	0	24 004
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91802	28 368	0	28 368	0	0	0	0	0	0	28 368	0	28 368
91803	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
99998	22 159 868	0	22 159 868	3 171 202	0	3 171 202	2 328 280	0	2 328 280	23 002 790	0	23 002 790
Итого по активу (баланс)	65 465 235	0	65 465 235	3 819 051	0	3 819 051	2 929 694	0	2 929 694	66 354 592	0	66 354 592
Пассив
91311	1 004 860	0	1 004 860	15 966	0	15 966	18 444	0	18 444	1 007 338	0	1 007 338
91312	13 717 196	42 681	13 759 877	805 578	3 568	809 146	1 510 212	1 700	1 511 912	14 421 830	40 813	14 462 643
91315	1 723 146	0	1 723 146	59 003	0	59 003	59 878	0	59 878	1 724 021	0	1 724 021
91317	4 425 285	0	4 425 285	1 477 641	0	1 477 641	1 637 693	0	1 637 693	4 585 337	0	4 585 337
91318	34 598	0	34 598	15 098	0	15 098	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	1 204 668	0	1 204 668	58 300	0	58 300	56 126	0	56 126	1 202 494	0	1 202 494
91507	7 399	0	7 399	5 977	0	5 977	0	0	0	1 422	0	1 422
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	43 305 367	0	43 305 367	601 407	0	601 407	647 842	0	647 842	43 351 802	0	43 351 802
Итого по пассиву (баланс)	65 422 554	42 681	65 465 235	3 038 970	3 568	3 042 538	3 930 195	1 700	3 931 895	66 313 779	40 813	66 354 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?