Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	724	0	724	617	0	617	1 159	0	1 159	182	0	182
10610	10 192	0	10 192	0	0	0	0	0	0	10 192	0	10 192
20202	24 363	68 619	92 982	105 430	77 511	182 941	109 034	53 077	162 111	20 759	93 053	113 812
20208	11 767	0	11 767	2 000	0	2 000	6 214	0	6 214	7 553	0	7 553
20209	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
30102	77 884	0	77 884	2 546 905	0	2 546 905	2 487 773	0	2 487 773	137 016	0	137 016
30110	14 738	211 623	226 361	579 244	264 162	843 406	580 621	325 074	905 695	13 361	150 711	164 072
30202	7 765	0	7 765	285	0	285	0	0	0	8 050	0	8 050
30215	90	357	447	0	14	14	0	30	30	90	341	431
30233	3 130	342	3 472	12 278	3 438	15 716	11 274	3 602	14 876	4 134	178	4 312
304.1	50 164	15 866	66 030	4 768 893	1 432 113	6 201 006	4 767 820	1 432 807	6 200 627	51 237	15 172	66 409
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 923 429	758 732	2 682 161	1 797 716	758 732	2 556 448	125 713	0	125 713
32203	118 815	0	118 815	595 483	511 548	1 107 031	714 298	511 548	1 225 846	0	0	0
32301	0	32 420	32 420	0	1 134	1 134	0	1 892	1 892	0	31 662	31 662
45101	1 104	0	1 104	40	0	40	1 144	0	1 144	0	0	0
45107	62 248	0	62 248	1 174	0	1 174	10 401	0	10 401	53 021	0	53 021
45116	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
45201	14 371	0	14 371	60 313	0	60 313	31 287	0	31 287	43 397	0	43 397
45206	142 355	0	142 355	67 254	0	67 254	55 953	0	55 953	153 656	0	153 656
45207	196 463	0	196 463	0	0	0	18 207	0	18 207	178 256	0	178 256
45208	35 816	0	35 816	0	0	0	280	0	280	35 536	0	35 536
45216	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	80	0	80	0	0	0	30	0	30	50	0	50
45506	11 021	0	11 021	1 500	0	1 500	167	0	167	12 354	0	12 354
45507	115 795	787	116 582	500	31	531	6 290	100	6 390	110 005	718	110 723
45509	229	0	229	4 155	0	4 155	4 138	0	4 138	246	0	246
45523	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
45811	0	0	0	718	0	718	0	0	0	718	0	718
45812	89 647	0	89 647	3 696	0	3 696	85	0	85	93 258	0	93 258
45815	158 251	0	158 251	2 634	0	2 634	428	0	428	160 457	0	160 457
45820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45911	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
45912	32 018	0	32 018	204	0	204	0	0	0	32 222	0	32 222
45915	55 191	0	55 191	753	0	753	41	0	41	55 903	0	55 903
45920	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
474.1	0	32 781	32 781	2 997 028	2 118 914	5 115 942	2 997 028	2 118 911	5 115 939	0	32 784	32 784
47421	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
47423	6	0	6	28	49 797	49 825	26	49 797	49 823	8	0	8
47427	22 628	6	22 634	7 588	23	7 611	7 802	29	7 831	22 414	0	22 414
47465	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	143 369	0	143 369	6 879	0	6 879	11 862	0	11 862	138 386	0	138 386
50208	55 714	40 338	96 052	326	1 764	2 090	31 255	3 388	34 643	24 785	38 714	63 499
50221	738	0	738	1 594	0	1 594	1 623	0	1 623	709	0	709
50401	19 963	0	19 963	145	0	145	0	0	0	20 108	0	20 108
50403	34 638	0	34 638	137	0	137	34	0	34	34 741	0	34 741
50408	252 190	0	252 190	200 892	0	200 892	202 136	0	202 136	250 946	0	250 946
50430	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	194	194	0	0	0
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
51513	59 656	0	59 656	195	0	195	0	0	0	59 851	0	59 851
60204	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0	194	194
60306	32	0	32	13	0	13	0	0	0	45	0	45
60308	10	0	10	70	0	70	22	0	22	58	0	58
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	1 955	0	1 955	3 729	0	3 729	3 307	0	3 307	2 377	0	2 377
60323	4 860	0	4 860	525	0	525	324	0	324	5 061	0	5 061
60336	545	0	545	97	0	97	94	0	94	548	0	548
60401	109 855	0	109 855	0	0	0	0	0	0	109 855	0	109 855
60901	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
61008	461	0	461	21	0	21	3	0	3	479	0	479
61009	19	0	19	18	0	18	0	0	0	37	0	37
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	245 021	0	245 021	245 021	0	245 021	0	0	0
61702	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	199 301	0	199 301	0	0	0	0	0	0	199 301	0	199 301
70606	471 484	0	471 484	64 733	0	64 733	117	0	117	536 100	0	536 100
70608	563 324	0	563 324	41 858	0	41 858	0	0	0	605 182	0	605 182
70611	2 665	0	2 665	311	0	311	0	0	0	2 976	0	2 976
Итого по активу (баланс)	3 412 525	403 333	3 815 858	15 079 318	5 219 375	20 298 693	14 935 406	5 259 181	20 194 587	3 556 437	363 527	3 919 964
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 376	0	1 376	1 623	0	1 623	1 594	0	1 594	1 347	0	1 347
10634	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30129	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	113	0	113	50 857	2 808	53 665	50 744	2 808	53 552	0	0	0
30601	85 601	81 293	166 894	2 108 591	96 013	2 204 604	2 128 210	99 901	2 228 111	105 220	85 181	190 401
31502	0	0	0	6 499	0	6 499	7 671	0	7 671	1 172	0	1 172
31503	518	0	518	1 060	0	1 060	542	0	542	0	0	0
407	390 982	143 712	534 694	2 119 514	280 821	2 400 335	2 188 020	180 662	2 368 682	459 488	43 553	503 041
408.1	35 612	0	35 612	105 779	0	105 779	98 551	0	98 551	28 384	0	28 384
40817	114 781	81 860	196 641	208 760	27 796	236 556	217 456	13 538	230 994	123 477	67 602	191 079
40820	607	0	607	479	0	479	549	0	549	677	0	677
40901	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
40905	0	0	0	124	84	208	124	84	208	0	0	0
40909	0	0	0	1 768	2 498	4 266	1 768	2 498	4 266	0	0	0
40910	0	0	0	153	346	499	153	346	499	0	0	0
40911	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40912	0	0	0	464	1 272	1 736	464	1 272	1 736	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	21 000	0	21 000	125 500	0	125 500	116 900	0	116 900	12 400	0	12 400
42103	13 450	0	13 450	6 650	1 858	8 508	6 000	77 718	83 718	12 800	75 860	88 660
42104	66 450	62 335	128 785	61 750	5 211	66 961	4 000	2 483	6 483	8 700	59 607	68 307
42105	78 900	0	78 900	0	0	0	0	0	0	78 900	0	78 900
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42111	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
42305	580 061	0	580 061	87 116	0	87 116	64 077	0	64 077	557 022	0	557 022
42306	3 993	2 399	6 392	0	140	140	731	84	815	4 724	2 343	7 067
42313	2 964	0	2 964	48	0	48	169	0	169	3 085	0	3 085
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	13 013	0	13 013	1 040	0	1 040	910	0	910	12 883	0	12 883
45117	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
45215	31 606	0	31 606	3 344	0	3 344	27 755	0	27 755	56 017	0	56 017
45217	1 887	0	1 887	555	0	555	0	0	0	1 332	0	1 332
45515	49 487	0	49 487	3 418	0	3 418	35	0	35	46 104	0	46 104
45524	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45818	233 408	0	233 408	323	0	323	3 521	0	3 521	236 606	0	236 606
45821	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
45918	87 210	0	87 210	21	0	21	736	0	736	87 925	0	87 925
47403	0	0	0	4 542 637	1 267 230	5 809 867	4 542 637	1 267 230	5 809 867	0	0	0
47405	0	0	0	96 407	968	97 375	96 407	968	97 375	0	0	0
47407	0	0	0	531 052	213 689	744 741	531 052	213 689	744 741	0	0	0
47411	257	0	257	0	0	0	25	0	25	282	0	282
47416	22	0	22	1 826	0	1 826	1 804	0	1 804	0	0	0
47422	264	0	264	47 607	0	47 607	47 576	0	47 576	233	0	233
47424	0	0	0	324	0	324	331	0	331	7	0	7
47425	13 246	0	13 246	2 150	0	2 150	10 065	0	10 065	21 161	0	21 161
47426	126	0	126	0	0	0	13	0	13	139	0	139
47444	23	0	23	106	0	106	158	0	158	75	0	75
47466	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
47501	156	0	156	28	0	28	25	0	25	153	0	153
50220	724	0	724	1 159	0	1 159	617	0	617	182	0	182
50427	3 355	0	3 355	0	0	0	2	0	2	3 357	0	3 357
50431	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50719	6 493	0	6 493	0	0	0	500	0	500	6 993	0	6 993
60301	532	0	532	1 399	0	1 399	1 378	0	1 378	511	0	511
60305	3 799	0	3 799	6 810	0	6 810	6 581	0	6 581	3 570	0	3 570
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	105	0	105	1 772	0	1 772	1 840	0	1 840	173	0	173
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	5 021	0	5 021	333	0	333	491	0	491	5 179	0	5 179
60335	1 000	0	1 000	1 678	0	1 678	1 620	0	1 620	942	0	942
60414	81 770	0	81 770	0	0	0	451	0	451	82 221	0	82 221
60903	4 968	0	4 968	0	0	0	88	0	88	5 056	0	5 056
62002	70 296	0	70 296	0	0	0	4 221	0	4 221	74 517	0	74 517
70601	440 178	0	440 178	702	0	702	25 572	0	25 572	465 048	0	465 048
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	585 761	0	585 761	0	0	0	40 951	0	40 951	626 712	0	626 712
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	3 444 259	371 599	3 815 858	10 131 903	1 900 748	12 032 651	10 273 462	1 863 295	12 136 757	3 585 818	334 146	3 919 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 973	49	367 022	7 575	1	7 576	5 555	3	5 558	368 993	47	369 040
90902	39 132	2	39 134	11 542	0	11 542	13 841	0	13 841	36 833	2	36 835
90907	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
90909	1 134	0	1 134	0	0	0	497	0	497	637	0	637
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 461 108	1 614	2 462 722	231 021	65	231 086	31 420	135	31 555	2 660 709	1 544	2 662 253
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	579	0	579	9 473	0	9 473	8 725	0	8 725	1 327	0	1 327
91501	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
91502	23 979	0	23 979	1 634	0	1 634	7 246	0	7 246	18 367	0	18 367
91704	14 582	0	14 582	0	0	0	0	0	0	14 582	0	14 582
91802	37 233	0	37 233	0	0	0	0	0	0	37 233	0	37 233
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 734 375	0	1 734 375	4 275 474	0	4 275 474	4 350 029	0	4 350 029	1 659 820	0	1 659 820
Итого по активу (баланс)	4 761 083	1 665	4 762 748	4 538 119	66	4 538 185	4 417 313	138	4 417 451	4 881 889	1 593	4 883 482
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91311	100 337	0	100 337	0	0	0	0	0	0	100 337	0	100 337
91312	1 365 905	0	1 365 905	116 255	0	116 255	74 491	0	74 491	1 324 141	0	1 324 141
91314	165 476	0	165 476	2 753 608	1 341 243	4 094 851	2 721 115	1 342 255	4 063 370	132 983	1 012	133 995
91315	321	0	321	47	0	47	1 300	0	1 300	1 574	0	1 574
91317	102 116	0	102 116	138 591	0	138 591	136 028	0	136 028	99 553	0	99 553
91507	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	3 028 373	0	3 028 373	65 132	0	65 132	260 421	0	260 421	3 223 662	0	3 223 662
Итого по пассиву (баланс)	4 762 748	0	4 762 748	3 073 918	1 341 243	4 415 161	3 193 640	1 342 255	4 535 895	4 882 470	1 012	4 883 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	109 676	44 640	154 316	109 676	43 735	153 411	0	905	905
94101	0	0	0	206 091	0	206 091	206 091	0	206 091	0	0	0
99996	0	0	0	360 228	0	360 228	359 317	0	359 317	911	0	911
Итого по активу (баланс)	0	0	0	675 995	44 640	720 635	675 084	43 735	718 819	911	905	1 816
Пассив
96901	0	0	0	249 407	104 854	354 261	250 318	104 854	355 172	911	0	911
97101	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
99997	0	0	0	359 502	0	359 502	360 407	0	360 407	905	0	905
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	613 965	104 854	718 819	615 781	104 854	720 635	1 816	0	1 816

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?