Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	0	0	0							401	0	401
30110	16 240	944 172	960 412							14 121	1 089 635	1 103 756
30202	0	0	0							51 072	0	51 072
304.1	12 429	2 722 605	2 735 034							28 083	8 230 412	8 258 495
30426	0	0	0							0	0	0
30602	425	30 561	30 986							1 081	32 400	33 481
32202	0	0	0							1 548 581	0	1 548 581
32203	1 396 000	0	1 396 000							0	0	0
45811	725	5	730							215	5	220
45812	9	0	9							9	0	9
47002	0	0	0							0	0	0
47302	0	15 488	15 488							0	0	0
47312	46	0	46							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	13 129	199	13 328							11 729	193	11 922
47427	108	0	108							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	3	0	3							3	0	3
50905	0	0	0							0	0	0
50909	3 956	0	3 956							0	0	0
52601	418	0	418							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60308	3	0	3							10	0	10
60310	90	0	90							147	0	147
60312	2 002	0	2 002							2 585	0	2 585
60336	0	0	0							0	0	0
60401	4 803	0	4 803							4 803	0	4 803
60804	19 930	0	19 930							15 824	0	15 824
60901	225 140	0	225 140							153 069	0	153 069
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	2 356	0	2 356							1 139	0	1 139
70606	1 201 244	0	1 201 244							1 586 316	0	1 586 316
70607	1 310	0	1 310							1 310	0	1 310
70608	5 536 147	0	5 536 147							6 374 308	0	6 374 308
70611	143 094	0	143 094							169 352	0	169 352
70614	4 779	0	4 779							13 353	0	13 353
70616	28 863	0	28 863							29 586	0	29 586
Итого по активу (баланс)	8 613 273	3 713 030	12 326 303							10 007 123	9 352 645	19 359 768
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30129	10 082	0	10 082							11 588	0	11 588
30222	0	0	0							0	0	0
30420	32 134	3 644 828	3 676 962							33 714	9 268 495	9 302 209
30421	15	0	15							15	0	15
30422	74 000	0	74 000							80 000	0	80 000
30429	861	0	861							43 494	0	43 494
30609	325	0	325							352	0	352
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
32213	0	0	0							0	0	0
43702	0	0	0							0	0	0
44002	0	0	0							0	0	0
45818	739	0	739							229	0	229
47008	0	0	0							0	0	0
47308	80	0	80							0	0	0
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	80 167	58 143	138 310							119 520	103 572	223 092
47425	666	0	666							596	0	596
47426	0	0	0							0	0	0
47466	0	0	0							0	0	0
50620	2	0	2							1	0	1
50908	3 956	0	3 956							0	0	0
52602	415	0	415							0	0	0
60301	2 272	0	2 272							1 558	0	1 558
60305	6 742	0	6 742							7 012	0	7 012
60309	2 053	0	2 053							3 103	0	3 103
60311	1 366	0	1 366							1 722	0	1 722
60324	101	0	101							112	0	112
60335	2 664	0	2 664							2 612	0	2 612
60414	749	0	749							867	0	867
60805	3 693	0	3 693							3 216	0	3 216
60806	16 700	0	16 700							13 012	0	13 012
60903	65 968	0	65 968							47 033	0	47 033
61701	22 937	0	22 937							22 375	0	22 375
70601	1 948 877	0	1 948 877							2 405 326	0	2 405 326
70602	4 859	0	4 859							8 151	0	8 151
70603	5 596 437	0	5 596 437							6 430 682	0	6 430 682
70613	6 422	0	6 422							13 294	0	13 294
70615	0	0	0							67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	8 623 332	3 702 971	12 326 303							9 987 701	9 372 067	19 359 768
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	1 496 752	0	1 496 752							1 646 602	0	1 646 602
Итого по активу (баланс)	1 496 752	0	1 496 752							1 646 602	0	1 646 602
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 481 717	15 035	1 496 752							1 646 602	0	1 646 602
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 481 717	15 035	1 496 752							1 646 602	0	1 646 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	44 922	44 922							0	0	0
93501	0	44 887	44 887							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	89 810	0	89 810							1	0	1
Итого по активу (баланс)	89 810	89 812	179 622							1	3	4
Пассив
96301	0	44 922	44 922							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	1	1							0	1	1
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	44 887	44 887							0	0	0
99997	89 812	0	89 812							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	89 812	89 810	179 622							3	1	4

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?