Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	775 000	0	775 000							1 697 031	0	1 697 031
30104	11	0	11							115	0	115
30110	1 645 116	0	1 645 116							2 332 065	0	2 332 065
30128	9 477	0	9 477							9 477	0	9 477
30202	141 470	0	141 470							148 580	0	148 580
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 725 203	0	1 725 203							924 205	0	924 205
30242	6 154	0	6 154							6 154	0	6 154
31902	0	0	0							679 164	0	679 164
31903	1 557 914	0	1 557 914							627 000	0	627 000
31904	290 000	0	290 000							0	0	0
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	2	0	2							1	0	1
47423	23 369	0	23 369							30 152	0	30 152
47427	2 561	0	2 561							1 870	0	1 870
47465	47	0	47							47	0	47
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60308	21	0	21							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	27 321	0	27 321							23 309	0	23 309
60314	4 844	0	4 844							4 894	0	4 894
60323	5 534	0	5 534							533	0	533
60336	0	0	0							0	0	0
60401	54 568	0	54 568							54 568	0	54 568
60415	106	0	106							511	0	511
60901	52 114	0	52 114							52 114	0	52 114
61002	119	0	119							119	0	119
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							54	0	54
61010	0	0	0							0	0	0
61013	83	0	83							83	0	83
61702	25 090	0	25 090							25 090	0	25 090
70606	2 829 320	0	2 829 320							3 150 516	0	3 150 516
70611	542 480	0	542 480							612 395	0	612 395
Итого по активу (баланс)	10 117 924	0	10 117 924							10 780 047	0	10 780 047
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	9 665	0	9 665							9 428	0	9 428
30129	1 788	0	1 788							1 788	0	1 788
30226	19 923	0	19 923							13 021	0	13 021
30232	1 443 039	0	1 443 039							1 287 840	0	1 287 840
30243	12 699	0	12 699							12 699	0	12 699
407	2 714 172	0	2 714 172							2 780 241	0	2 780 241
40903	16	0	16							16	0	16
40905	4 793	0	4 793							4 726	0	4 726
40914	30 890	0	30 890							33 788	0	33 788
47108	24 000	0	24 000							24 000	0	24 000
47113	19 960	0	19 960							19 960	0	19 960
47416	0	0	0							0	0	0
47422	30 805	0	30 805							26 684	0	26 684
47425	845	0	845							934	0	934
47452	21 691	0	21 691							21 691	0	21 691
47466	791	0	791							791	0	791
60301	1 675	0	1 675							1 627	0	1 627
60305	17 333	0	17 333							17 402	0	17 402
60309	0	0	0							0	0	0
60311	828	0	828							2 833	0	2 833
60320	0	0	0							0	0	0
60322	6	0	6							9 207	0	9 207
60324	7 146	0	7 146							5 916	0	5 916
60335	5 168	0	5 168							5 152	0	5 152
60414	17 234	0	17 234							18 438	0	18 438
60903	31 410	0	31 410							32 344	0	32 344
70601	5 593 884	0	5 593 884							6 341 358	0	6 341 358
70615	4 163	0	4 163							4 163	0	4 163
Итого по пассиву (баланс)	10 117 924	0	10 117 924							10 780 047	0	10 780 047
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?