Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	566 955	0	566 955							407 933	0	407 933
30110	65 949	219 066	285 015							135 445	205 792	341 237
30233	2 279 800	0	2 279 800							725 708	0	725 708
30242	76	0	76							76	0	76
304.1	156	0	156							121	0	121
31902	3 450 000	0	3 450 000							4 185 000	0	4 185 000
31903	15 000 000	0	15 000 000							17 000 000	0	17 000 000
47423	102 493	496	102 989							116 664	624	117 288
47427	5 470	0	5 470							9 777	0	9 777
47465	16 395	0	16 395							16 395	0	16 395
60302	8 186	0	8 186							8 186	0	8 186
60306	0	0	0							0	0	0
60308	285	0	285							350	0	350
60310	0	0	0							0	0	0
60312	89 562	0	89 562							81 493	0	81 493
60314	14 400	39 664	54 064							12 804	37 126	49 930
60323	14 789	0	14 789							15 227	0	15 227
60336	0	0	0							0	0	0
60351	42	0	42							42	0	42
60401	815 325	0	815 325							815 435	0	815 435
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	206 627	0	206 627							206 627	0	206 627
60906	68 727	0	68 727							68 727	0	68 727
61008	2 175	0	2 175							2 150	0	2 150
61009	214	0	214							71	0	71
61702	41 761	0	41 761							41 761	0	41 761
70606	10 472 787	0	10 472 787							12 047 181	0	12 047 181
70608	247 124	0	247 124							272 967	0	272 967
70611	491 669	0	491 669							540 033	0	540 033
70616	5 226	0	5 226							5 226	0	5 226
Итого по активу (баланс)	34 467 746	259 226	34 726 972							37 216 952	243 542	37 460 494
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	245	0	245							245	0	245
30226	1 080	0	1 080							1 058	0	1 058
30232	648 114	817	648 931							775 193	604	775 797
407	3 578 831	0	3 578 831							5 893 499	0	5 893 499
40821	32	0	32							145	0	145
40903	319 348	0	319 348							314 748	0	314 748
40905	21 777	0	21 777							21 628	0	21 628
40914	4 501 598	223 150	4 724 748							4 506 335	226 383	4 732 718
47416	0	0	0							0	0	0
47422	4 562 726	13 110	4 575 836							2 900 339	9 150	2 909 489
47425	53 156	0	53 156							57 321	0	57 321
60301	14 630	0	14 630							14 961	0	14 961
60305	309 619	0	309 619							243 960	0	243 960
60307	14	0	14							0	0	0
60309	333	0	333							675	0	675
60311	13 444	0	13 444							15 592	0	15 592
60313	253	2 268	2 521							237	3 286	3 523
60322	1 043	0	1 043							1 190	0	1 190
60324	24 994	0	24 994							25 260	0	25 260
60335	43 425	0	43 425							32 653	0	32 653
60414	625 083	0	625 083							636 516	0	636 516
60805	167 369	0	167 369							184 105	0	184 105
60806	361 100	0	361 100							346 292	0	346 292
60903	69 319	0	69 319							72 685	0	72 685
61501	5 095	0	5 095							1 230	0	1 230
70601	13 014 084	0	13 014 084							14 998 217	0	14 998 217
70603	220 238	0	220 238							246 310	0	246 310
Итого по пассиву (баланс)	34 487 627	239 345	34 726 972							37 221 071	239 423	37 460 494
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	57	0	57							54	0	54
91803	21 617	0	21 617							21 617	0	21 617
99998	162 380	0	162 380							165 666	0	165 666
Итого по активу (баланс)	184 054	0	184 054							187 337	0	187 337
Пассив
91318	161 243	0	161 243							164 529	0	164 529
91508	1 137	0	1 137							1 137	0	1 137
99999	21 674	0	21 674							21 671	0	21 671
Итого по пассиву (баланс)	184 054	0	184 054							187 337	0	187 337

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?