Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	801 863	0	801 863							942 565	0	942 565
30110	74 904	0	74 904							313 606	0	313 606
30128	756	0	756							756	0	756
30202	136 399	0	136 399							140 859	0	140 859
30221	0	0	0							0	0	0
31902	2 800 000	0	2 800 000							1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0							2 600 000	0	2 600 000
32003	700 000	0	700 000							1 300 000	0	1 300 000
45201	0	0	0							661 249	0	661 249
45204	0	0	0							2 000 000	0	2 000 000
45205	1 503 175	0	1 503 175							0	0	0
45206	0	0	0							1 500 000	0	1 500 000
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 135	0	1 135							0	0	0
45505	1 159 079	0	1 159 079							1 192 856	0	1 192 856
45506	24 485 201	0	24 485 201							24 255 844	0	24 255 844
45507	8 756 170	0	8 756 170							9 153 238	0	9 153 238
45523	238 646	0	238 646							228 258	0	228 258
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	842 033	0	842 033							737 984	0	737 984
45820	154 591	0	154 591							134 912	0	134 912
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	65 831	0	65 831							55 083	0	55 083
45920	10 925	0	10 925							9 409	0	9 409
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	13	0	13							322	0	322
47427	122 158	0	122 158							121 684	0	121 684
47440	922 773	0	922 773							926 911	0	926 911
47443	486 319	0	486 319							433 809	0	433 809
47447	22 167	0	22 167							20 636	0	20 636
47450	1 381	0	1 381							1 259	0	1 259
47451	3 440	0	3 440							3 502	0	3 502
47465	42 297	0	42 297							42 255	0	42 255
60302	179 052	0	179 052							174 228	0	174 228
60306	0	0	0							142	0	142
60308	70	0	70							65	0	65
60310	12 461	0	12 461							21 544	0	21 544
60312	301 377	0	301 377							345 281	0	345 281
60314	7	628	635							22	628	650
60323	370 234	0	370 234							516 414	0	516 414
60336	4 723	0	4 723							897	0	897
60351	11 946	0	11 946							10 434	0	10 434
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60415	0	0	0							43 305	0	43 305
60804	286 567	0	286 567							286 567	0	286 567
60901	308 564	0	308 564							325 162	0	325 162
60906	66 592	0	66 592							66 710	0	66 710
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							2 012	0	2 012
61010	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							171 884	0	171 884
62001	4 660	0	4 660							4 996	0	4 996
70606	5 935 895	0	5 935 895							6 708 604	0	6 708 604
70611	110 065	0	110 065							114 889	0	114 889
70616	48 043	0	48 043							48 043	0	48 043
Итого по активу (баланс)	53 872 066	628	53 872 694							59 446 847	628	59 447 475
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	908	0	908							1 015	0	1 015
31304	0	0	0							11	0	11
31305	700 000	0	700 000							3 900 000	0	3 900 000
31306	2 500 000	0	2 500 000							3 200 000	0	3 200 000
31307	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
407	3 020 168	0	3 020 168							3 883 034	0	3 883 034
45215	1 139	0	1 139							0	0	0
45515	605 409	0	605 409							628 712	0	628 712
45524	4 814	0	4 814							4 588	0	4 588
45818	838 127	0	838 127							730 579	0	730 579
45821	7 967	0	7 967							7 584	0	7 584
45918	62 854	0	62 854							51 693	0	51 693
45921	406	0	406							395	0	395
47407	0	0	0							0	0	0
47416	11	0	11							30	0	30
47422	1 052	0	1 052							2 489	0	2 489
47425	45 556	0	45 556							43 849	0	43 849
47426	179 334	0	179 334							188 575	0	188 575
47441	1 611 148	0	1 611 148							1 560 734	0	1 560 734
47442	160 446	0	160 446							165 494	0	165 494
47445	1	0	1							4	0	4
47452	13 291	0	13 291							9 499	0	9 499
47466	40	0	40							40	0	40
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	277 250	0	277 250							385 800	0	385 800
60301	2 736	0	2 736							3 063	0	3 063
60305	22 977	0	22 977							24 268	0	24 268
60309	81	0	81							81	0	81
60311	461	0	461							18 491	0	18 491
60313	0	0	0							0	0	0
60322	30	0	30							81	0	81
60324	404 956	0	404 956							545 932	0	545 932
60335	14 230	0	14 230							14 383	0	14 383
60349	59 409	0	59 409							59 409	0	59 409
60414	218 728	0	218 728							222 523	0	222 523
60805	63 150	0	63 150							72 703	0	72 703
60806	213 987	0	213 987							213 711	0	213 711
60903	49 504	0	49 504							53 631	0	53 631
61501	168 872	0	168 872							249 242	0	249 242
62002	30	0	30							30	0	30
70601	6 779 490	0	6 779 490							7 361 670	0	7 361 670
Итого по пассиву (баланс)	53 872 694	0	53 872 694							59 447 475	0	59 447 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 608	0	97 608							97 608	0	97 608
90902	12	0	12							12	0	12
91414	18 558 459	0	18 558 459							18 581 050	0	18 581 050
91417	10 323 000	5 057 511	15 380 511							10 322 990	4 939 274	15 262 264
91704	6 374	0	6 374							6 375	0	6 375
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	100 043 042	0	100 043 042							98 115 697	0	98 115 697
Итого по активу (баланс)	129 067 450	5 057 511	134 124 961							127 162 687	4 939 274	132 101 961
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	91 879 948	0	91 879 948							92 590 045	0	92 590 045
91317	8 152 825	0	8 152 825							5 515 751	0	5 515 751
91507	10 220	0	10 220							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	34 081 919	0	34 081 919							33 986 264	0	33 986 264
Итого по пассиву (баланс)	134 124 961	0	134 124 961							132 101 961	0	132 101 961

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?