Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 153 000	0	1 153 000							636 666	0	636 666
30110	9 296	16	9 312							12 328	15	12 343
30114	0	177 743	177 743							0	171 211	171 211
30202	308 187	0	308 187							194 580	0	194 580
304.1	398 503	2 760 447	3 158 950							700 002	2 730 956	3 430 958
32202	0	0	0							3 767 744	0	3 767 744
32203	12 657 205	0	12 657 205							8 329 669	0	8 329 669
47301	0	343 084	343 084							0	550 743	550 743
474.1	0	3 008 007	3 008 007							0	2 888 839	2 888 839
47421	3 263	0	3 263							29 441	0	29 441
47423	0	0	0							100	0	100
47427	1 813	29	1 842							3 093	37	3 130
47701	60 028	0	60 028							58 539	0	58 539
47704	6 152	0	6 152							6 152	0	6 152
50104	13 015 208	0	13 015 208							7 906 519	0	7 906 519
50118	5 826 602	0	5 826 602							11 834 357	0	11 834 357
50121	989	0	989							113 472	0	113 472
52601	492 104	0	492 104							786 880	0	786 880
60302	0	0	0							0	0	0
60308	10 371	0	10 371							7 101	0	7 101
60310	4 992	0	4 992							14 232	0	14 232
60312	150 077	0	150 077							155 731	0	155 731
60314	25 871	139 708	165 579							27 952	115 265	143 217
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	264	0	264							309	0	309
60351	192 071	0	192 071							192 071	0	192 071
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	129 801	0	129 801							129 801	0	129 801
70606	82 576 934	0	82 576 934							87 188 740	0	87 188 740
70607	93 228	0	93 228							0	0	0
70608	21 865 358	0	21 865 358							22 923 735	0	22 923 735
70611	314 847	0	314 847							426 933	0	426 933
70614	32 899 872	0	32 899 872							35 736 870	0	35 736 870
Итого по активу (баланс)	172 838 661	6 429 034	179 267 695							181 825 642	6 457 066	188 282 708
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							2 942 041	0	2 942 041
30606	362 241	2 760 447	3 122 688							660 910	2 730 956	3 391 866
31502	0	0	0							4 511 226	0	4 511 226
31503	16 938 769	0	16 938 769							18 812 708	0	18 812 708
31504	1 500 000	0	1 500 000							0	0	0
42504	0	299 706	299 706							0	0	0
42505	0	544 202	544 202							0	386 885	386 885
44001	0	78 870	78 870							0	116 824	116 824
44003	0	9 894 147	9 894 147							0	5 274 112	5 274 112
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	6 827	6 827
47424	3 199	0	3 199							29 677	0	29 677
47425	0	0	0							20	0	20
47426	983	649	1 632							3 977	481	4 458
47702	6 003	0	6 003							5 854	0	5 854
50120	32 177	0	32 177							6 702	0	6 702
52602	657 459	0	657 459							909 176	0	909 176
60301	0	0	0							0	0	0
60305	633 645	0	633 645							650 821	0	650 821
60307	0	0	0							72	0	72
60309	9 774	0	9 774							14 204	0	14 204
60311	711	0	711							356	0	356
60313	262	1 115	1 377							318	359	677
60324	179 729	0	179 729							198 888	0	198 888
60335	48 603	0	48 603							49 866	0	49 866
60349	20 040	793 840	813 880							19 974	756 468	776 442
60405	195	0	195							188	0	188
60414	248 509	0	248 509							251 263	0	251 263
60805	69 233	0	69 233							76 179	0	76 179
60806	394 125	0	394 125							346 674	0	346 674
70601	84 183 125	0	84 183 125							89 178 244	0	89 178 244
70602	0	0	0							44 730	0	44 730
70603	19 935 395	0	19 935 395							21 093 368	0	21 093 368
70613	34 929 109	0	34 929 109							37 402 968	0	37 402 968
70615	99 392	0	99 392							99 392	0	99 392
Итого по пассиву (баланс)	164 894 719	14 372 976	179 267 695							179 009 796	9 272 912	188 282 708
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0							1	0	1
91414	0	843 908	843 908							0	386 885	386 885
91419	0	0	0							0	0	0
99998	379 544	0	379 544							689 753	0	689 753
Итого по активу (баланс)	379 544	843 908	1 223 452							689 754	386 885	1 076 639
Пассив
91314	379 544	0	379 544							689 753	0	689 753
99999	843 908	0	843 908							386 886	0	386 886
Итого по пассиву (баланс)	1 223 452	0	1 223 452							1 076 639	0	1 076 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							13 373 283	0	13 373 283
93302	0	11 988 934	11 988 934							0	13 006	13 006
93303	279 128	0	279 128							344 881	1 776 639	2 121 520
93304	120 850	64 831	185 681							375 346	98 701	474 047
93305	2 459 051	657 466	3 116 517							2 083 705	583 024	2 666 729
93306	0	0	0							0	19 955 858	19 955 858
93307	0	0	0							0	483 548	483 548
93308	0	0	0							0	1 809 258	1 809 258
93309	0	1 399 367	1 399 367							0	862 413	862 413
93702	0	0	0							0	717 593	717 593
93703	0	0	0							0	0	0
93704	0	1 874 495	1 874 495							0	1 304 714	1 304 714
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	8 615	8 615							0	15 282	15 282
93708	0	0	0							0	0	0
93709	0	63 887	63 887							0	101 050	101 050
93710	0	603 449	603 449							0	559 257	559 257
93901	914 513	300 415	1 214 928							1 359 179	5 939 603	7 298 782
93902	462 674	472 667	935 341							6 490 384	215 897	6 706 281
94101	164 134	0	164 134							0	0	0
94102	111 276	0	111 276							648 094	0	648 094
99996	22 117 721	0	22 117 721							59 192 951	0	59 192 951
Итого по активу (баланс)	26 629 347	17 434 126	44 063 473							83 867 823	34 435 843	118 303 666
Пассив
96301	0	0	0							0	13 343 756	13 343 756
96302	12 018 311	0	12 018 311							0	483 548	483 548
96303	0	286 894	286 894							0	2 156 479	2 156 479
96304	0	1 525 777	1 525 777							0	1 222 125	1 222 125
96305	0	2 581 083	2 581 083							0	2 161 774	2 161 774
96306	0	0	0							19 999 999	0	19 999 999
96307	0	8 596	8 596							0	13 006	13 006
96308	0	0	0							0	1 776 639	1 776 639
96309	0	64 831	64 831							0	98 701	98 701
96310	0	657 466	657 466							0	583 024	583 024
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	8 615	8 615							0	15 282	15 282
96703	0	0	0							0	0	0
96704	0	63 887	63 887							0	101 050	101 050
96705	0	603 449	603 449							0	559 257	559 257
96707	0	0	0							0	717 593	717 593
96708	0	0	0							0	0	0
96709	0	1 874 495	1 874 495							0	1 304 714	1 304 714
96901	466 032	519 989	986 021							5 968 905	215 897	6 184 802
96902	585 769	300 415	886 184							865 331	5 888 776	6 754 107
97101	391 083	0	391 083							1 144 460	0	1 144 460
97102	161 029	0	161 029							572 635	0	572 635
99997	21 945 752	0	21 945 752							59 110 715	0	59 110 715
Итого по пассиву (баланс)	35 567 976	8 495 497	44 063 473							87 662 045	30 641 621	118 303 666

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?