Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	248 072	413 323	661 395							440 464	295 780	736 244
20208	2 179	0	2 179							2 697	0	2 697
20209	31 690	10 099	41 789							26 339	18 925	45 264
30102	118 616	0	118 616							93 100	0	93 100
30110	65 146	174 765	239 911							69 123	251 110	320 233
30114	163 117	310 528	473 645							133 701	234 595	368 296
30128	11 879	0	11 879							6 508	0	6 508
30202	20 521	0	20 521							21 477	0	21 477
30215	2 964	0	2 964							2 964	0	2 964
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	1 586	1 586							0	8 358	8 358
30233	291 702	254 693	546 395							223 076	139 939	363 015
30242	17 938	0	17 938							17 819	0	17 819
304.1	13 908	0	13 908							10 503	0	10 503
30602	767	0	767							766	0	766
31902	0	0	0							450 000	0	450 000
31903	300 000	0	300 000							0	0	0
32110	0	793	793							0	759	759
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 476	0	1 476							1 476	0	1 476
45206	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45216	0	0	0							367	0	367
45505	2 585	0	2 585							0	0	0
45506	4 707	0	4 707							7 238	0	7 238
45507	3 181	23 920	27 101							3 099	22 872	25 971
45523	1 712	0	1 712							1 659	0	1 659
45811	19	0	19							19	0	19
45812	3 193	0	3 193							3 207	0	3 207
45813	3	0	3							3	0	3
45814	457	0	457							471	0	471
45815	5 119	0	5 119							5 158	0	5 158
45816	9	0	9							9	0	9
45817	31	0	31							31	0	31
45820	0	0	0							2	0	2
45915	1 568	0	1 568							1 595	0	1 595
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	95 199	95 199							0	91 032	91 032
474.1	0	24 217	24 217							0	45 836	45 836
47417	0	0	0							5	0	5
47423	16 499	13 886	30 385							16 470	5 937	22 407
47427	5 463	13	5 476							6 334	134	6 468
47465	1 754	0	1 754							96	0	96
50104	39 312	12 548	51 860							39 574	12 036	51 610
50106	6 186	0	6 186							6 229	0	6 229
50121	6 583	0	6 583							6 751	0	6 751
51513	10 024	0	10 024							10 073	0	10 073
51528	115	0	115							419	0	419
60204	981	0	981							981	0	981
60302	29 103	0	29 103							27 587	0	27 587
60306	6	0	6							6	0	6
60308	6 818	356	7 174							7 336	338	7 674
60310	0	0	0							0	0	0
60312	208 585	0	208 585							148 622	0	148 622
60314	12 299	202	12 501							13 197	202	13 399
60323	14 580	17 945	32 525							13 392	17 170	30 562
60336	7 010	0	7 010							8 051	0	8 051
60401	320 499	0	320 499							320 499	0	320 499
60804	819 087	0	819 087							815 134	0	815 134
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
60906	0	0	0							756	0	756
61008	164	0	164							160	0	160
61009	27	0	27							27	0	27
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	4 846 874	0	4 846 874							5 407 608	0	5 407 608
70607	86	0	86							83	0	83
70608	1 603 417	0	1 603 417							1 741 376	0	1 741 376
70611	7 170	0	7 170							8 921	0	8 921
Итого по активу (баланс)	9 650 859	1 354 073	11 004 932							10 498 216	1 145 023	11 643 239
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	33 652	50 475	84 127							48 418	49 894	98 312
30111	117 250	161 910	279 160							101 996	158 128	260 124
30126	16 952	0	16 952							9 264	0	9 264
30129	1 109	0	1 109							1 522	0	1 522
30220	4 704	0	4 704							3 536	0	3 536
30222	0	65 668	65 668							0	32 728	32 728
30226	25 893	0	25 893							23 868	0	23 868
30232	432 008	555 315	987 323							396 694	580 441	977 135
30243	1 730	0	1 730							1 302	0	1 302
30429	39	0	39							30	0	30
30607	15	0	15							15	0	15
30609	42	0	42							42	0	42
31507	2 613	1 803	4 416							1 798	2 500	4 298
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	6 028	6 228							200	6 888	7 088
31607	2 531	16 518	19 049							3 222	16 774	19 996
31608	1	17	18							1	17	18
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	266 706	8 539	275 245							268 904	7 747	276 651
408.1	47 053	0	47 053							42 429	0	42 429
40807	25 892	3 845	29 737							44 555	28 444	72 999
40821	506	0	506							138	0	138
40905	2 450	0	2 450							2 427	0	2 427
40906	952	433	1 385							1 196	686	1 882
40909	306	4 270	4 576							309	4 096	4 405
40910	141	2 440	2 581							181	2 513	2 694
40911	568	0	568							608	0	608
40912	76	142	218							75	137	212
40913	78	2 052	2 130							78	1 963	2 041
40914	17 840	12 960	30 800							19 241	11 729	30 970
40915	34	0	34							31	0	31
42102	0	0	0							2 000	0	2 000
42103	17 000	0	17 000							17 000	0	17 000
43705	750	0	750							750	0	750
43805	15 008	0	15 008							16 158	0	16 158
43905	50	0	50							50	0	50
44001	13	4 459	4 472							13	3 701	3 714
44005	0	3 766	3 766							0	2 625	2 625
44006	500	1 988	2 488							500	1 929	2 429
44007	0	182	182							0	1 346	1 346
45215	430	0	430							370	0	370
45217	241	0	241							241	0	241
45515	8 391	0	8 391							8 322	0	8 322
45524	61	0	61							58	0	58
45818	8 836	0	8 836							8 898	0	8 898
45918	1 578	0	1 578							1 605	0	1 605
47313	238	0	238							228	0	228
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	4 049	14 046	18 095							4 172	13 504	17 676
47425	24 995	0	24 995							22 447	0	22 447
47426	73	0	73							157	0	157
47466	82	0	82							146	0	146
51525	201	0	201							504	0	504
60214	2	0	2							2	0	2
60301	2 039	0	2 039							2 088	0	2 088
60305	38 024	0	38 024							35 608	0	35 608
60307	10	0	10							10	0	10
60309	346	0	346							465	0	465
60311	3 251	0	3 251							3 130	0	3 130
60313	0	0	0							0	0	0
60322	381	32	413							588	92	680
60324	63 802	0	63 802							59 311	0	59 311
60335	15 584	0	15 584							14 190	0	14 190
60349	1 711	0	1 711							1 711	0	1 711
60414	217 166	0	217 166							218 509	0	218 509
60805	364 135	0	364 135							380 650	0	380 650
60806	514 718	0	514 718							489 259	0	489 259
60903	118 481	0	118 481							119 799	0	119 799
61501	0	0	0							137	0	137
70601	4 683 808	0	4 683 808							5 229 298	0	5 229 298
70602	1 337	0	1 337							1 501	0	1 501
70603	1 748 596	0	1 748 596							1 872 586	0	1 872 586
Итого по пассиву (баланс)	10 088 044	916 888	11 004 932							10 715 357	927 882	11 643 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	538 272	0	538 272							385 488	0	385 488
91104	0	136	136							0	126	126
91202	37	0	37							43	0	43
91203	37	0	37							42	0	42
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	181 496	79 331	260 827							181 496	75 858	257 354
91704	2 109	0	2 109							2 109	0	2 109
91802	10 862	6 534	17 396							10 862	6 319	17 181
91803	9 202	7 879	17 081							9 202	7 542	16 744
99998	284 463	0	284 463							283 976	0	283 976
Итого по активу (баланс)	1 056 478	93 880	1 150 358							903 218	89 845	993 063
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	269 001	0	269 001							269 001	0	269 001
91318	9 404	0	9 404							8 917	0	8 917
91507	5 877	0	5 877							5 877	0	5 877
91508	181	0	181							181	0	181
99999	865 895	0	865 895							709 087	0	709 087
Итого по пассиву (баланс)	1 150 358	0	1 150 358							993 063	0	993 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	361 421	58 112	419 533							192 128	32 498	224 626
99996	12 596 842	0	12 596 842							12 468 380	0	12 468 380
Итого по активу (баланс)	12 958 263	58 112	13 016 375							12 660 508	32 498	12 693 006
Пассив
96901	58 196	362 535	420 731							28 091	196 053	224 144
99997	12 595 644	0	12 595 644							12 468 862	0	12 468 862
Итого по пассиву (баланс)	12 653 840	362 535	13 016 375							12 496 953	196 053	12 693 006

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?