Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 586	110 225	172 811							31 774	96 059	127 833
20209	0	0	0							0	0	0
30102	77 656	0	77 656							47 135	0	47 135
30110	3 163	309 300	312 463							2 754	351 380	354 134
30202	17 438	0	17 438							17 106	0	17 106
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	44 805	51 568	96 373							87 980	49 311	137 291
30602	0	38 421	38 421							0	27 590	27 590
31902	0	0	0							0	0	0
45104	0	0	0							5 700	0	5 700
45105	3 018	0	3 018							0	0	0
45106	13 909	0	13 909							8 782	0	8 782
45107	466	0	466							431	0	431
45108	2 608	0	2 608							2 371	0	2 371
45201	66 387	0	66 387							59 630	0	59 630
45203	31 602	0	31 602							28 650	0	28 650
45204	51 121	0	51 121							73 259	0	73 259
45205	286 632	0	286 632							269 726	0	269 726
45206	393 825	0	393 825							326 162	0	326 162
45207	326 526	0	326 526							446 352	0	446 352
45208	114 690	0	114 690							109 598	0	109 598
45216	26 694	0	26 694							26 631	0	26 631
45405	14 990	0	14 990							14 610	0	14 610
45406	4 444	0	4 444							4 174	0	4 174
45407	10 594	0	10 594							11 178	0	11 178
45408	133 254	0	133 254							98 192	0	98 192
45416	252	0	252							252	0	252
45503	0	0	0							950	0	950
45504	3 765	0	3 765							3 765	0	3 765
45505	21 267	0	21 267							32 163	0	32 163
45506	68 021	0	68 021							87 859	0	87 859
45507	543 851	0	543 851							550 190	0	550 190
45523	8 605	0	8 605							8 605	0	8 605
45811	1	0	1							1	0	1
45812	108 128	0	108 128							110 282	0	110 282
45814	658	0	658							4 023	0	4 023
45815	55 171	46 806	101 977							54 539	44 757	99 296
45820	16 793	0	16 793							16 793	0	16 793
45912	9 335	0	9 335							12 153	0	12 153
45914	218	0	218							371	0	371
45915	26 957	3 092	30 049							26 457	3 323	29 780
45920	5 502	0	5 502							5 502	0	5 502
474.1	8 258	256 573	264 831							145	257 854	257 999
47423	0	0	0							172	0	172
47427	39 526	0	39 526							40 878	0	40 878
47440	55 086	0	55 086							51 989	0	51 989
47443	165	0	165							82	0	82
47465	34 424	0	34 424							34 416	0	34 416
47502	3 461	0	3 461							3 021	0	3 021
47802	620	0	620							100	0	100
47805	159	0	159							160	0	160
52601	0	0	0							0	0	0
60302	5 125	0	5 125							3 445	0	3 445
60306	8	0	8							0	0	0
60308	0	0	0							30	0	30
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 154	0	3 154							3 759	0	3 759
60314	0	486	486							0	242	242
60315	144 907	0	144 907							130 254	0	130 254
60323	28 288	0	28 288							28 253	0	28 253
60336	0	0	0							175	0	175
60351	475	0	475							475	0	475
60401	19 015	0	19 015							18 188	0	18 188
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 903	0	4 903							4 906	0	4 906
60906	0	0	0							0	0	0
61002	41	0	41							0	0	0
61008	120	0	120							94	0	94
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	54 019	0	54 019							54 019	0	54 019
62001	3 107	0	3 107							3 107	0	3 107
70606	1 290 464	0	1 290 464							1 419 586	0	1 419 586
70608	1 213 880	0	1 213 880							1 306 334	0	1 306 334
70611	34 079	0	34 079							36 628	0	36 628
70614	330 495	0	330 495							350 236	0	350 236
Итого по активу (баланс)	5 882 750	816 471	6 699 221							6 130 591	830 516	6 961 107
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	8	0	8							7	0	7
30129	11	0	11							11	0	11
30232	0	0	0							0	0	0
30243	3	0	3							3	0	3
30429	3	0	3							3	0	3
30601	7	0	7							7	0	7
30606	44 581	287 540	332 121							86 979	268 355	355 334
30609	9	0	9							9	0	9
407	327 779	111 739	439 518							364 185	95 083	459 268
408.1	10 049	23 373	33 422							45 299	22 350	67 649
40807	46	4 865	4 911							156	1 876	2 032
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
42102	11 461	0	11 461							38 990	0	38 990
42103	7 525	0	7 525							11 701	0	11 701
42105	83 900	0	83 900							84 700	0	84 700
42502	90 070	0	90 070							0	0	0
42503	0	29 512	29 512							0	0	0
42504	0	7 933	7 933							0	0	0
42505	0	346 262	346 262							0	366 760	366 760
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	1 600	0	1 600							518	0	518
45117	215	0	215							0	0	0
45215	49 021	0	49 021							51 764	0	51 764
45217	25 641	0	25 641							25 425	0	25 425
45415	2 813	0	2 813							2 417	0	2 417
45417	4 806	0	4 806							4 434	0	4 434
45515	18 004	0	18 004							18 185	0	18 185
45524	11 154	0	11 154							11 154	0	11 154
45818	131 987	0	131 987							165 039	0	165 039
45821	8 418	0	8 418							8 418	0	8 418
45918	35 368	0	35 368							35 993	0	35 993
45921	380	0	380							380	0	380
47407	0	0	0							0	0	0
47416	6	0	6							151	0	151
47422	422	0	422							403	0	403
47425	109 963	0	109 963							111 424	0	111 424
47426	1 877	1 348	3 225							3 034	1 636	4 670
47441	0	0	0							0	0	0
47442	1 536	0	1 536							1 386	0	1 386
47444	1 005	0	1 005							3 091	0	3 091
47466	16 925	0	16 925							16 774	0	16 774
47501	145 722	0	145 722							139 197	0	139 197
47804	620	0	620							100	0	100
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	860	0	860							929	0	929
52602	324	0	324							51	0	51
60301	866	0	866							872	0	872
60305	11 905	0	11 905							12 132	0	12 132
60309	90	0	90							162	0	162
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	105 321	0	105 321							104 543	0	104 543
60335	4 434	0	4 434							4 352	0	4 352
60352	12 293	0	12 293							12 293	0	12 293
60414	14 037	0	14 037							13 510	0	13 510
60805	11 268	0	11 268							12 377	0	12 377
60806	44 823	0	44 823							43 800	0	43 800
60903	3 501	0	3 501							3 593	0	3 593
61501	0	0	0							585	0	585
70601	1 359 850	0	1 359 850							1 480 437	0	1 480 437
70603	1 217 104	0	1 217 104							1 314 289	0	1 314 289
70613	355 617	0	355 617							368 364	0	368 364
70615	18 662	0	18 662							18 662	0	18 662
Итого по пассиву (баланс)	5 886 649	812 572	6 699 221							6 205 047	756 060	6 961 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	43 849	0	43 849							43 849	0	43 849
90901	27 741	0	27 741							30 480	0	30 480
90902	307 565	0	307 565							278 567	0	278 567
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 423 456	0	6 423 456							6 841 636	0	6 841 636
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	4 288	0	4 288							4 288	0	4 288
91803	4 285	0	4 285							4 288	0	4 288
99998	6 817 330	0	6 817 330							7 255 988	0	7 255 988
Итого по активу (баланс)	13 643 803	0	13 643 803							14 474 385	0	14 474 385
Пассив
91311	25 046	0	25 046							34 915	0	34 915
91312	2 237 678	0	2 237 678							2 344 525	0	2 344 525
91315	3 661 769	0	3 661 769							4 013 647	0	4 013 647
91317	367 790	0	367 790							337 854	0	337 854
91319	525 031	0	525 031							525 031	0	525 031
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 826 473	0	6 826 473							7 218 397	0	7 218 397
Итого по пассиву (баланс)	13 643 803	0	13 643 803							14 474 385	0	14 474 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	22 758	22 758
93302	0	103 132	103 132							0	0	0
99996	102 855	0	102 855							22 808	0	22 808
Итого по активу (баланс)	102 855	103 132	205 987							22 808	22 758	45 566
Пассив
96301	0	0	0							22 808	0	22 808
96302	102 855	0	102 855							0	0	0
99997	103 132	0	103 132							22 758	0	22 758
Итого по пассиву (баланс)	205 987	0	205 987							45 566	0	45 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?