Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 062 710	0	2 062 710	62 318 391	0	62 318 391	62 745 513	0	62 745 513	1 635 588	0	1 635 588
30110	254	0	254	2 755	0	2 755	2 770	0	2 770	239	0	239
30114	0	196 774	196 774	0	83 933 094	83 933 094	0	83 360 173	83 360 173	0	769 695	769 695
30202	373 577	0	373 577	741	0	741	0	0	0	374 318	0	374 318
304.1	11 964	18 526	30 490	19 925 221	648	19 925 869	19 839 636	1 081	19 840 717	97 549	18 093	115 642
31902	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	7 000 000	0	7 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 335 000	0	10 335 000	10 335 000	0	10 335 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32004	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 774 664	7 774 664	0	4 337 074	4 337 074	0	3 437 590	3 437 590
32103	0	0	0	0	2 623 424	2 623 424	0	2 623 424	2 623 424	0	0	0
45208	0	3 835 681	3 835 681	0	150 253	150 253	0	433 489	433 489	0	3 552 445	3 552 445
45216	321 922	0	321 922	24 528	0	24 528	645	0	645	345 805	0	345 805
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	237 997	237 997	38 111 153	101 220 397	139 331 550	38 111 153	101 230 813	139 341 966	0	227 581	227 581
47423	48	10	58	3	156	159	0	158	158	51	8	59
47427	15 416	39 734	55 150	22 870	36 306	59 176	23 940	43 818	67 758	14 346	32 222	46 568
47447	14 941	0	14 941	46	0	46	561	0	561	14 426	0	14 426
47465	2 355	0	2 355	431	0	431	0	0	0	2 786	0	2 786
47502	681	4 604	5 285	734	4 724	5 458	69	385	454	1 346	8 943	10 289
47802	0	17 532 049	17 532 049	0	666 902	666 902	0	1 368 999	1 368 999	0	16 829 952	16 829 952
47805	0	0	0	41 872	0	41 872	943	0	943	40 929	0	40 929
47807	11 608	0	11 608	734	0	734	0	0	0	12 342	0	12 342
52601	137 344	0	137 344	420 056	0	420 056	540 427	0	540 427	16 973	0	16 973
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	54	0	54	13	0	13	31	0	31	36	0	36
60310	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60312	9 871	0	9 871	4 051	2 043	6 094	3 217	2 043	5 260	10 705	0	10 705
60314	7 375	1 248	8 623	54	31	85	880	863	1 743	6 549	416	6 965
60323	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
60336	405	0	405	51	0	51	0	0	0	456	0	456
60401	79 715	0	79 715	0	0	0	0	0	0	79 715	0	79 715
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61212	0	0	0	0	64 937	64 937	0	64 937	64 937	0	0	0
61601	0	0	0	52 949 002	0	52 949 002	52 949 002	0	52 949 002	0	0	0
70606	1 897 566	0	1 897 566	155 036	0	155 036	0	0	0	2 052 602	0	2 052 602
70608	36 699 775	0	36 699 775	2 755 486	0	2 755 486	0	0	0	39 455 261	0	39 455 261
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	2 083 025	0	2 083 025	460 082	0	460 082	150 786	0	150 786	2 392 321	0	2 392 321
Итого по активу (баланс)	51 084 919	21 866 623	72 951 542	208 229 117	196 477 579	404 706 696	208 805 380	193 467 257	402 272 637	50 508 656	24 876 945	75 385 601
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	18 613 185	18 613 185	0	18 613 185	18 613 185	0	0	0
31403	0	2 379 969	2 379 969	0	5 611 072	5 611 072	0	3 231 103	3 231 103	0	0	0
31409	0	25 731 006	25 731 006	0	2 167 264	2 167 264	0	990 950	990 950	0	24 554 692	24 554 692
32028	732	0	732	647	0	647	0	0	0	85	0	85
407	320 299	43 927	364 226	23 206 294	114 843	23 321 137	23 177 806	135 596	23 313 402	291 811	64 680	356 491
40807	195 525	8 611	204 136	8 943	2 738	11 681	2 204	1 694	3 898	188 786	7 567	196 353
42003	48 000	0	48 000	18 000	0	18 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	384 200	0	384 200	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	394 200	0	394 200
42102	120 500	0	120 500	15 580 300	0	15 580 300	18 261 800	0	18 261 800	2 802 000	0	2 802 000
45215	329 725	0	329 725	22 729	0	22 729	24 491	0	24 491	331 487	0	331 487
45217	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	44 490 652	67 965 969	112 456 621	44 490 652	67 965 969	112 456 621	0	0	0
47416	0	251	251	0	22 540	22 540	0	22 289	22 289	0	0	0
47422	240	7 252	7 492	11	6 766	6 777	233	6 469	6 702	462	6 955	7 417
47425	18 600	0	18 600	17 497	0	17 497	11 797	0	11 797	12 900	0	12 900
47426	2 155	22 941	25 096	3 985	18 318	22 303	5 192	23 994	29 186	3 362	28 617	31 979
47441	0	40 635	40 635	0	4 614	4 614	0	1 596	1 596	0	37 617	37 617
47452	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
47466	2 637	0	2 637	117	0	117	0	0	0	2 520	0	2 520
47501	5	66	71	1	5	6	0	2	2	4	63	67
47804	0	0	0	0	0	0	41 843	0	41 843	41 843	0	41 843
47806	18 646	0	18 646	943	0	943	0	0	0	17 703	0	17 703
47814	0	141 114	141 114	0	14 256	14 256	0	5 514	5 514	0	132 372	132 372
52602	0	0	0	280 365	0	280 365	328 431	0	328 431	48 066	0	48 066
60301	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60305	12 068	0	12 068	15 912	0	15 912	14 289	0	14 289	10 445	0	10 445
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60335	1 718	0	1 718	2 001	0	2 001	1 755	0	1 755	1 472	0	1 472
60349	4 821	0	4 821	0	0	0	27	0	27	4 848	0	4 848
60414	78 085	0	78 085	0	0	0	64	0	64	78 149	0	78 149
60805	71 452	0	71 452	0	0	0	3 450	0	3 450	74 902	0	74 902
60806	53 541	0	53 541	2 217	0	2 217	96	0	96	51 420	0	51 420
60903	845	0	845	0	0	0	14	0	14	859	0	859
70601	1 775 751	0	1 775 751	0	0	0	233 551	0	233 551	2 009 302	0	2 009 302
70603	35 664 914	0	35 664 914	0	0	0	2 954 144	0	2 954 144	38 619 058	0	38 619 058
70613	3 187 458	0	3 187 458	204 333	0	204 333	270 998	0	270 998	3 254 123	0	3 254 123
Итого по пассиву (баланс)	44 575 770	28 375 772	72 951 542	85 377 962	94 541 570	179 919 532	91 355 230	90 998 361	182 353 591	50 553 038	24 832 563	75 385 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
90902	2 765	0	2 765	365	0	365	0	0	0	3 130	0	3 130
91414	0	19 801 748	19 801 748	0	981 688	981 688	0	1 855 839	1 855 839	0	18 927 597	18 927 597
91418	0	17 532 049	17 532 049	0	666 902	666 902	0	1 368 999	1 368 999	0	16 829 952	16 829 952
99998	5 177 205	0	5 177 205	702 953	0	702 953	328 172	0	328 172	5 551 986	0	5 551 986
Итого по активу (баланс)	5 179 970	37 333 797	42 513 767	703 514	1 648 590	2 352 104	328 368	3 224 838	3 553 206	5 555 116	35 757 549	41 312 665
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91315	2 480 516	2 696 689	5 177 205	95 045	232 385	327 430	0	702 211	702 211	2 385 471	3 166 515	5 551 986
99999	37 336 562	0	37 336 562	3 225 034	0	3 225 034	1 649 151	0	1 649 151	35 760 679	0	35 760 679
Итого по пассиву (баланс)	39 817 078	2 696 689	42 513 767	3 320 820	232 385	3 553 205	1 649 892	702 211	2 352 103	38 146 150	3 166 515	41 312 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 585 409	30 282 901	36 868 310	4 614 630	30 282 901	34 897 531	1 970 779	0	1 970 779
93302	0	2 547 896	2 547 896	3 864 745	5 968 897	9 833 642	3 864 745	8 516 793	12 381 538	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 927 870	1 927 870	0	1 927 870	1 927 870	0	0	0
93306	0	0	0	2 271 900	11 152 705	13 424 605	2 271 900	9 062 041	11 333 941	0	2 090 664	2 090 664
93307	0	1 983 308	1 983 308	0	8 771 191	8 771 191	0	10 754 499	10 754 499	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 641 411	4 641 411	0	2 365 614	2 365 614	0	2 275 797	2 275 797
93309	0	2 379 969	2 379 969	0	70 839	70 839	0	2 450 808	2 450 808	0	0	0
99996	6 783 049	0	6 783 049	56 938 502	0	56 938 502	57 349 181	0	57 349 181	6 372 370	0	6 372 370
Итого по активу (баланс)	6 783 049	6 911 173	13 694 222	69 660 556	62 815 814	132 476 370	68 100 456	65 360 526	133 460 982	8 343 149	4 366 461	12 709 610
Пассив
96301	0	0	0	26 151 548	8 661 509	34 813 057	26 151 548	10 625 332	36 776 880	0	1 963 823	1 963 823
96302	2 533 392	9 253	2 542 645	7 430 465	4 935 601	12 366 066	4 897 073	4 926 348	9 823 421	0	0	0
96303	0	0	0	1 925 883	0	1 925 883	1 925 883	0	1 925 883	0	0	0
96306	0	0	0	2 273 763	9 079 049	11 352 812	2 273 763	11 159 696	13 433 459	0	2 080 647	2 080 647
96307	1 912 502	1	1 912 503	4 186 266	6 472 421	10 658 687	2 273 764	6 472 420	8 746 184	0	0	0
96308	0	0	0	2 273 763	0	2 273 763	4 601 664	0	4 601 664	2 327 901	0	2 327 901
96309	2 327 901	0	2 327 901	2 327 901	0	2 327 901	0	0	0	0	0	0
99997	6 911 173	0	6 911 173	57 753 087	0	57 753 087	57 179 153	0	57 179 153	6 337 239	0	6 337 239
Итого по пассиву (баланс)	13 684 968	9 254	13 694 222	104 322 676	29 148 580	133 471 256	99 302 848	33 183 796	132 486 644	8 665 140	4 044 470	12 709 610

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?