Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	6 408	10 401	16 809	41 420	7 222	48 642	39 369	8 588	47 957	8 459	9 035	17 494
20208	35	0	35	265	0	265	199	0	199	101	0	101
20209	0	0	0	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454	0	0	0
20302	0	135 004	135 004	0	6 358	6 358	0	16 930	16 930	0	124 432	124 432
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	12 970	0	12 970	5 116 298	0	5 116 298	5 113 216	0	5 113 216	16 052	0	16 052
30110	7 588	17 159	24 747	156 176	2 031	158 207	161 652	2 292	163 944	2 112	16 898	19 010
30202	11 482	0	11 482	924	0	924	0	0	0	12 406	0	12 406
30221	0	0	0	233 532	0	233 532	233 532	0	233 532	0	0	0
30233	227	0	227	4 186	7	4 193	4 155	7	4 162	258	0	258
304.1	4 776	0	4 776	3 511 119	0	3 511 119	3 510 891	0	3 510 891	5 004	0	5 004
31902	0	0	0	1 258 500	0	1 258 500	1 186 500	0	1 186 500	72 000	0	72 000
31903	828 000	0	828 000	3 202 000	0	3 202 000	3 320 000	0	3 320 000	710 000	0	710 000
32201	1 669	195	1 864	1 279	14	1 293	507	65	572	2 441	144	2 585
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45206	47 412	0	47 412	0	0	0	9 413	0	9 413	37 999	0	37 999
45207	283 176	0	283 176	24 362	0	24 362	70 749	0	70 749	236 789	0	236 789
45208	212 421	0	212 421	10 034	0	10 034	6 886	0	6 886	215 569	0	215 569
45216	5 812	0	5 812	0	0	0	164	0	164	5 648	0	5 648
45407	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
45408	110 814	0	110 814	17 400	0	17 400	20 040	0	20 040	108 174	0	108 174
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45505	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45506	1 828	0	1 828	400	0	400	368	0	368	1 860	0	1 860
45507	171 790	0	171 790	20 288	0	20 288	26 394	0	26 394	165 684	0	165 684
45523	2 764	0	2 764	0	0	0	584	0	584	2 180	0	2 180
45812	17 108	0	17 108	9	0	9	0	0	0	17 117	0	17 117
45813	2	0	2	12	0	12	1	0	1	13	0	13
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	0	0	0	15	0	15	4	0	4	11	0	11
45912	963	0	963	216	0	216	11	0	11	1 168	0	1 168
45915	0	0	0	57	0	57	19	0	19	38	0	38
474.1	1 413	0	1 413	1 616 675	1 344	1 618 019	1 616 675	1 344	1 618 019	1 413	0	1 413
47423	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47427	4 784	0	4 784	9 130	0	9 130	10 696	0	10 696	3 218	0	3 218
47443	1 986	0	1 986	832	0	832	924	0	924	1 894	0	1 894
47447	1 925	0	1 925	1 138	0	1 138	2 030	0	2 030	1 033	0	1 033
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 919	0	4 919	73	0	73	2 210	0	2 210	2 782	0	2 782
50106	15 457	0	15 457	86	0	86	7	0	7	15 536	0	15 536
50107	170 435	0	170 435	991	0	991	1 046	0	1 046	170 380	0	170 380
50121	982	0	982	0	0	0	91	0	91	891	0	891
50403	84 982	0	84 982	1 614 999	0	1 614 999	1 614 990	0	1 614 990	84 991	0	84 991
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	1 957	0	1 957	1 504	0	1 504	0	0	0	3 461	0	3 461
50621	1 695	0	1 695	19	0	19	0	0	0	1 714	0	1 714
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	4	0	4	146	0	146	117	0	117	33	0	33
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	437	0	437	559	0	559	524	0	524	472	0	472
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 353	0	28 353	0	0	0	0	0	0	28 353	0	28 353
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	22	0	22	50	0	50
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 614 990	0	1 614 990	1 614 990	0	1 614 990	0	0	0
61702	1 685	0	1 685	1 433	0	1 433	0	0	0	3 118	0	3 118
70606	212 414	0	212 414	17 545	0	17 545	0	0	0	229 959	0	229 959
70607	850	0	850	105	0	105	32	0	32	923	0	923
70608	52 604	0	52 604	3 247	0	3 247	0	0	0	55 851	0	55 851
70609	222 579	0	222 579	22 735	0	22 735	0	0	0	245 314	0	245 314
70611	20 680	0	20 680	4 679	0	4 679	0	0	0	25 359	0	25 359
Итого по активу (баланс)	2 648 268	163 148	2 811 416	18 519 104	16 976	18 536 080	18 617 675	29 226	18 646 901	2 549 697	150 898	2 700 595
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	123 251	123 251	0	15 456	15 456	0	5 804	5 804	0	113 599	113 599
30129	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30232	0	0	0	14 336	52	14 388	14 336	52	14 388	0	0	0
30601	4 646	0	4 646	1	0	1	251	0	251	4 896	0	4 896
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	442 174	6	442 180	672 690	0	672 690	528 457	0	528 457	297 941	6	297 947
408.1	27 024	0	27 024	64 064	0	64 064	65 526	0	65 526	28 486	0	28 486
40817	67 051	4 003	71 054	88 895	1 006	89 901	86 988	801	87 789	65 144	3 798	68 942
40901	0	0	0	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	169	0	169	19 240	0	19 240	19 255	0	19 255	184	0	184
40912	0	0	0	606	110	716	606	110	716	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
42106	41 557	0	41 557	0	0	0	1 000	0	1 000	42 557	0	42 557
42107	58 352	0	58 352	0	0	0	320	0	320	58 672	0	58 672
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	3 585	22 511	26 096	7 001	2 107	9 108	6 563	1 800	8 363	3 147	22 204	25 351
42304	1 246	0	1 246	1 253	0	1 253	7	0	7	0	0	0
42305	3 159	886	4 045	11	914	925	413	28	441	3 561	0	3 561
42306	307 792	283	308 075	10 860	292	11 152	11 731	9	11 740	308 663	0	308 663
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 219	0	21 219	2 157	0	2 157	1 243	0	1 243	20 305	0	20 305
45217	12 578	0	12 578	1 192	0	1 192	0	0	0	11 386	0	11 386
45415	894	0	894	11	0	11	0	0	0	883	0	883
45417	1 478	0	1 478	410	0	410	0	0	0	1 068	0	1 068
45515	3 026	0	3 026	805	0	805	122	0	122	2 343	0	2 343
45524	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	17 112	0	17 112	3	0	3	21	0	21	17 130	0	17 130
45918	963	0	963	12	0	12	12	0	12	963	0	963
47407	0	0	0	1 617 589	181	1 617 770	1 617 589	181	1 617 770	0	0	0
47411	1 700	5	1 705	1 594	3	1 597	1 763	1	1 764	1 869	3	1 872
47416	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
47422	143	0	143	8 289	0	8 289	8 272	0	8 272	126	0	126
47425	1 466	0	1 466	258	0	258	359	0	359	1 567	0	1 567
47426	979	0	979	5 563	0	5 563	5 401	0	5 401	817	0	817
47441	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
47452	3 242	0	3 242	1 301	0	1 301	595	0	595	2 536	0	2 536
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	50	0	50	47	0	47	0	0	0	3	0	3
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50620	4 786	0	4 786	14	0	14	14	0	14	4 786	0	4 786
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	16	0	16	5 072	0	5 072	5 093	0	5 093	37	0	37
60305	2 920	0	2 920	3 049	0	3 049	3 014	0	3 014	2 885	0	2 885
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	344	0	344	966	0	966	986	0	986	364	0	364
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	158	0	158	44	0	44	10	0	10	124	0	124
60335	926	0	926	829	0	829	829	0	829	926	0	926
60414	4 391	0	4 391	0	0	0	83	0	83	4 474	0	4 474
60903	2 609	0	2 609	0	0	0	28	0	28	2 637	0	2 637
70601	288 899	0	288 899	0	0	0	19 799	0	19 799	308 698	0	308 698
70603	52 599	0	52 599	0	0	0	3 246	0	3 246	55 845	0	55 845
70604	227 211	0	227 211	0	0	0	21 814	0	21 814	249 025	0	249 025
70615	242	0	242	0	0	0	1 433	0	1 433	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	2 660 471	150 945	2 811 416	2 543 872	20 132	2 564 004	2 444 386	8 797	2 453 183	2 560 985	139 610	2 700 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	316	0	316	262	0	262	552	0	552	26	0	26
90902	6 565	0	6 565	545	0	545	162	0	162	6 948	0	6 948
90907	0	0	0	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 376 248	0	2 376 248	127 902	0	127 902	691 394	0	691 394	1 812 756	0	1 812 756
91501	454	0	454	0	0	0	200	0	200	254	0	254
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	2 174	0	2 174	4 913	0	4 913
99998	1 717 151	0	1 717 151	151 975	0	151 975	321 479	0	321 479	1 547 647	0	1 547 647
Итого по активу (баланс)	4 114 838	0	4 114 838	291 949	0	291 949	1 027 226	0	1 027 226	3 379 561	0	3 379 561
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91311	177 710	0	177 710	17 800	0	17 800	0	0	0	159 910	0	159 910
91312	1 488 148	3 967	1 492 115	279 717	332	280 049	117 343	158	117 501	1 325 774	3 793	1 329 567
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	33 777	0	33 777	22 706	0	22 706	33 550	0	33 550	44 621	0	44 621
91507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 397 687	0	2 397 687	705 747	0	705 747	139 974	0	139 974	1 831 914	0	1 831 914
Итого по пассиву (баланс)	4 110 871	3 967	4 114 838	1 026 894	332	1 027 226	291 791	158	291 949	3 375 768	3 793	3 379 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
94101	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
97101	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?