Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	704 645	0	704 645	48 327	0	48 327	453 915	0	453 915	299 057	0	299 057
10610	37 202	0	37 202	0	0	0	1 979	0	1 979	35 223	0	35 223
10901	294 963	0	294 963	0	0	0	0	0	0	294 963	0	294 963
20202	887 166	946 741	1 833 907	7 657 949	1 260 561	8 918 510	7 693 949	1 356 094	9 050 043	851 166	851 208	1 702 374
20208	70 244	0	70 244	309 633	0	309 633	313 824	0	313 824	66 053	0	66 053
20209	0	0	0	3 726 931	321 965	4 048 896	3 724 634	320 944	4 045 578	2 297	1 021	3 318
30102	175 887	0	175 887	25 237 016	0	25 237 016	25 193 673	0	25 193 673	219 230	0	219 230
30110	147 456	158 997	306 453	15 403 045	1 159 265	16 562 310	15 280 018	1 153 292	16 433 310	270 483	164 970	435 453
30202	701 556	0	701 556	4 555	0	4 555	0	0	0	706 111	0	706 111
30215	2 850	27 369	30 219	0	1 091	1 091	0	2 288	2 288	2 850	26 172	29 022
30221	42 398	33 996	76 394	1 699 041	403 692	2 102 733	1 642 446	415 266	2 057 712	98 993	22 422	121 415
30233	30 058	4 525	34 583	2 460 735	209 600	2 670 335	2 470 020	209 971	2 679 991	20 773	4 154	24 927
304.1	15	0	15	1 680 800	0	1 680 800	1 680 798	0	1 680 798	17	0	17
31902	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 160 000	0	10 160 000	9 410 000	0	9 410 000	750 000	0	750 000
32003	800 000	0	800 000	4 160 000	0	4 160 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	420 000	0	420 000
45206	44 914	0	44 914	0	0	0	0	0	0	44 914	0	44 914
45207	4 000 213	0	4 000 213	120 000	0	120 000	73 403	0	73 403	4 046 810	0	4 046 810
45208	11 643 700	0	11 643 700	109 900	0	109 900	0	0	0	11 753 600	0	11 753 600
45216	33 638	0	33 638	96 586	0	96 586	21 885	0	21 885	108 339	0	108 339
45505	3 729	0	3 729	747	0	747	1 058	0	1 058	3 418	0	3 418
45506	122 273	0	122 273	4 761	0	4 761	9 323	0	9 323	117 711	0	117 711
45507	2 945 376	0	2 945 376	90 699	0	90 699	248 414	0	248 414	2 787 661	0	2 787 661
45509	785	0	785	88	0	88	212	0	212	661	0	661
45523	27 695	0	27 695	3 126	0	3 126	3 731	0	3 731	27 090	0	27 090
45806	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45809	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	144 221	72	144 293	232	5	237	125	5	130	144 328	72	144 400
45813	591	0	591	26	0	26	22	0	22	595	0	595
45814	31 888	20	31 908	132	1	133	146	1	147	31 874	20	31 894
45815	900 844	19	900 863	121 131	1	121 132	65 238	1	65 239	956 737	19	956 756
45817	721	0	721	3	0	3	0	0	0	724	0	724
45820	59 826	0	59 826	5 102	0	5 102	1 905	0	1 905	63 023	0	63 023
45912	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
45914	6 346	0	6 346	0	0	0	66	0	66	6 280	0	6 280
45915	173 697	0	173 697	47 409	0	47 409	30 510	0	30 510	190 596	0	190 596
45920	6 256	0	6 256	664	0	664	273	0	273	6 647	0	6 647
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	1 792	0	1 792	253	0	253	0	0	0	2 045	0	2 045
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	2	2	12 837 038	12 470 207	25 307 245	12 837 038	12 470 207	25 307 245	0	2	2
47421	0	0	0	150 989	0	150 989	145 348	0	145 348	5 641	0	5 641
47423	1 274	4	1 278	1 021 858	317 747	1 339 605	1 021 867	291 196	1 313 063	1 265	26 555	27 820
47427	135 977	0	135 977	345 372	0	345 372	353 027	0	353 027	128 322	0	128 322
47465	3 019	0	3 019	4 528	0	4 528	2 319	0	2 319	5 228	0	5 228
47469	17 354	0	17 354	44 204	0	44 204	26 364	0	26 364	35 194	0	35 194
47802	15 048 720	0	15 048 720	996 873	0	996 873	691 526	0	691 526	15 354 067	0	15 354 067
47805	284 061	0	284 061	5 856	0	5 856	1 428	0	1 428	288 489	0	288 489
50205	600 216	0	600 216	2 728	0	2 728	18 613	0	18 613	584 331	0	584 331
50207	151 105	0	151 105	894	0	894	70	0	70	151 929	0	151 929
50211	0	244 416	244 416	0	10 970	10 970	0	20 675	20 675	0	234 711	234 711
50221	12 135	0	12 135	5 513	0	5 513	0	0	0	17 648	0	17 648
50403	0	0	0	840 080	0	840 080	840 080	0	840 080	0	0	0
50404	5 016 460	0	5 016 460	34 928	0	34 928	144	0	144	5 051 244	0	5 051 244
50430	12 946	0	12 946	0	0	0	12 946	0	12 946	0	0	0
50706	2 621 882	0	2 621 882	0	0	0	204 579	0	204 579	2 417 303	0	2 417 303
50708	0	477 008	477 008	0	0	0	0	0	0	0	477 008	477 008
50721	2 364	0	2 364	117 141	0	117 141	30 029	0	30 029	89 476	0	89 476
50738	81 770	0	81 770	22 425	0	22 425	0	0	0	104 195	0	104 195
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 861	0	1 861	0	0	0	465	0	465	1 396	0	1 396
60306	32	0	32	35	0	35	22	0	22	45	0	45
60308	7 917	0	7 917	485	0	485	530	0	530	7 872	0	7 872
60310	1 290	0	1 290	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	1 290	0	1 290
60312	59 179	0	59 179	80 758	0	80 758	40 214	0	40 214	99 723	0	99 723
60323	42 815	0	42 815	1 244	0	1 244	1 513	0	1 513	42 546	0	42 546
60336	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
60351	2 464	0	2 464	23	0	23	58	0	58	2 429	0	2 429
60401	787 467	0	787 467	10 255	0	10 255	141	0	141	797 581	0	797 581
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	130 468	0	130 468	3 112	0	3 112	10 255	0	10 255	123 325	0	123 325
60804	306 477	0	306 477	165	0	165	0	0	0	306 642	0	306 642
60901	214 998	0	214 998	400	0	400	0	0	0	215 398	0	215 398
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	2 162	0	2 162	81	0	81	166	0	166	2 077	0	2 077
61008	3 181	0	3 181	1 359	0	1 359	1 277	0	1 277	3 263	0	3 263
61009	1 772	0	1 772	163	0	163	137	0	137	1 798	0	1 798
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	1 071 133	0	1 071 133	1 071 133	0	1 071 133	0	0	0
61212	0	0	0	559 177	0	559 177	559 177	0	559 177	0	0	0
61702	82 214	0	82 214	13 901	0	13 901	0	0	0	96 115	0	96 115
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
62001	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430
70606	8 578 799	0	8 578 799	1 604 309	0	1 604 309	1	0	1	10 183 107	0	10 183 107
70608	1 338 112	0	1 338 112	132 596	0	132 596	0	0	0	1 470 708	0	1 470 708
70611	7 744	0	7 744	745	0	745	0	0	0	8 489	0	8 489
70614	85 283	0	85 283	0	0	0	0	0	0	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	73 123 896	1 893 169	75 017 065	96 091 591	16 155 105	112 246 696	94 484 368	16 239 940	110 724 308	74 731 119	1 808 334	76 539 453
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	168 348	0	168 348	0	0	0	0	0	0	168 348	0	168 348
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	528 656	0	528 656	767 130	0	767 130
10603	14 499	0	14 499	30 030	0	30 030	122 655	0	122 655	107 124	0	107 124
10609	82 214	0	82 214	0	0	0	13 901	0	13 901	96 115	0	96 115
10634	252	0	252	10	0	10	0	0	0	242	0	242
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	570 834	0	570 834	0	0	0	26 319	0	26 319	597 153	0	597 153
30222	62 172	0	62 172	1 298 930	0	1 298 930	1 317 168	0	1 317 168	80 410	0	80 410
30223	814	0	814	8 632	0	8 632	7 927	0	7 927	109	0	109
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	11 562	458	12 020	2 519 634	183 637	2 703 271	2 511 206	183 296	2 694 502	3 134	117	3 251
31305	9 360 000	0	9 360 000	8 280 000	0	8 280 000	8 480 000	0	8 480 000	9 560 000	0	9 560 000
32403	7 626 584	0	7 626 584	0	0	0	270 964	0	270 964	7 897 548	0	7 897 548
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	304	0	304	4	0	4	5	0	5	305	0	305
407	666 497	30 837	697 334	4 275 163	175 315	4 450 478	4 192 730	177 803	4 370 533	584 064	33 325	617 389
408.1	271 677	0	271 677	1 004 254	0	1 004 254	1 003 219	0	1 003 219	270 642	0	270 642
40807	368 340	0	368 340	2 989	0	2 989	36 398	0	36 398	401 749	0	401 749
40817	697 307	67 518	764 825	2 729 693	54 765	2 784 458	2 726 995	57 853	2 784 848	694 609	70 606	765 215
40820	16 177	394	16 571	5 923	2 041	7 964	8 175	2 033	10 208	18 429	386	18 815
40821	1 951	0	1 951	8 699	0	8 699	9 386	0	9 386	2 638	0	2 638
40901	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
40905	140	0	140	15 505	0	15 505	15 524	0	15 524	159	0	159
40906	0	0	0	286 757	0	286 757	286 757	0	286 757	0	0	0
40909	2	9	11	112 119	117 150	229 269	112 118	117 147	229 265	1	6	7
40910	0	3	3	27 171	43 996	71 167	27 171	43 998	71 169	0	5	5
40911	4 322	0	4 322	601 929	0	601 929	604 212	0	604 212	6 605	0	6 605
40912	0	3	3	38 907	90 557	129 464	38 907	90 936	129 843	0	382	382
40913	0	0	0	10 171	36 603	46 774	10 171	36 603	46 774	0	0	0
42102	38 307	0	38 307	180 530	0	180 530	254 372	0	254 372	112 149	0	112 149
42103	888 362	0	888 362	662 780	0	662 780	251 680	0	251 680	477 262	0	477 262
42104	260 728	0	260 728	1 296	0	1 296	21 127	0	21 127	280 559	0	280 559
42105	687 230	0	687 230	501 730	0	501 730	700	0	700	186 200	0	186 200
42109	2 280	0	2 280	5 880	0	5 880	7 243	0	7 243	3 643	0	3 643
42110	29 652	0	29 652	21 752	0	21 752	27 681	0	27 681	35 581	0	35 581
42111	12 001	0	12 001	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	16 001	0	16 001
42112	4 001	0	4 001	0	0	0	1 400	0	1 400	5 401	0	5 401
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42301	62 455	13 421	75 876	12 890	1 247	14 137	12 848	662	13 510	62 413	12 836	75 249
42305	7 796 842	0	7 796 842	671 671	0	671 671	601 094	0	601 094	7 726 265	0	7 726 265
42306	11 183 706	617 226	11 800 932	1 280 695	78 261	1 358 956	1 374 428	57 630	1 432 058	11 277 439	596 595	11 874 034
42601	727	91	818	14	8	22	13	4	17	726	87	813
42605	9 400	0	9 400	110	0	110	4	0	4	9 294	0	9 294
42606	44 254	10 924	55 178	1 021	864	1 885	381	1 274	1 655	43 614	11 334	54 948
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	37 755	0	37 755	21 885	0	21 885	96 586	0	96 586	112 456	0	112 456
45217	0	0	0	21 885	0	21 885	21 885	0	21 885	0	0	0
45515	168 668	0	168 668	56 983	0	56 983	59 008	0	59 008	170 693	0	170 693
45524	95 040	0	95 040	32 381	0	32 381	6 571	0	6 571	69 230	0	69 230
45818	970 040	0	970 040	66 569	0	66 569	145 155	0	145 155	1 048 626	0	1 048 626
45821	72 787	0	72 787	38 352	0	38 352	16 164	0	16 164	50 599	0	50 599
45918	135 057	0	135 057	28 111	0	28 111	49 549	0	49 549	156 495	0	156 495
45921	34 312	0	34 312	17 734	0	17 734	11 186	0	11 186	27 764	0	27 764
47108	1 855	0	1 855	0	0	0	253	0	253	2 108	0	2 108
47403	0	0	0	839 995	0	839 995	839 995	0	839 995	0	0	0
47405	0	0	0	170 730	1 281	172 011	170 730	1 281	172 011	0	0	0
47407	0	0	0	13 465 673	11 818 116	25 283 789	13 465 673	11 818 116	25 283 789	0	0	0
47411	206 232	389	206 621	75 159	291	75 450	85 925	249	86 174	216 998	347	217 345
47416	236	0	236	7 210	208	7 418	7 222	208	7 430	248	0	248
47422	6 508	0	6 508	773 187	0	773 187	772 885	0	772 885	6 206	0	6 206
47424	2 684	0	2 684	145 348	0	145 348	142 664	0	142 664	0	0	0
47425	12 703	0	12 703	30 157	0	30 157	34 002	0	34 002	16 548	0	16 548
47426	31 982	0	31 982	58 604	0	58 604	52 636	0	52 636	26 014	0	26 014
47466	6 424	0	6 424	4 988	0	4 988	3 117	0	3 117	4 553	0	4 553
47501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47804	837 277	0	837 277	191 549	0	191 549	290 769	0	290 769	936 497	0	936 497
47806	505 072	0	505 072	156 057	0	156 057	84 693	0	84 693	433 708	0	433 708
50220	2 350	0	2 350	0	0	0	1 270	0	1 270	3 620	0	3 620
50427	15 044	0	15 044	15 044	0	15 044	0	0	0	0	0	0
50431	4 706	0	4 706	13 087	0	13 087	15 033	0	15 033	6 652	0	6 652
50719	81 770	0	81 770	0	0	0	22 425	0	22 425	104 195	0	104 195
50720	702 294	0	702 294	453 915	0	453 915	47 057	0	47 057	295 436	0	295 436
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	2 658	0	2 658	12 232	0	12 232	10 903	0	10 903	1 329	0	1 329
60305	21 868	0	21 868	79 752	0	79 752	77 914	0	77 914	20 030	0	20 030
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	908	0	908	23	0	23	2 364	0	2 364	3 249	0	3 249
60311	0	0	0	28 510	0	28 510	28 510	0	28 510	0	0	0
60322	79	5	84	528 947	4	528 951	528 972	0	528 972	104	1	105
60324	60 056	0	60 056	2 694	0	2 694	3 010	0	3 010	60 372	0	60 372
60335	25 875	0	25 875	20 193	0	20 193	21 383	0	21 383	27 065	0	27 065
60349	21 935	0	21 935	1 550	0	1 550	0	0	0	20 385	0	20 385
60352	27	0	27	19	0	19	5	0	5	13	0	13
60414	566 721	0	566 721	124	0	124	4 755	0	4 755	571 352	0	571 352
60805	50 013	0	50 013	0	0	0	5 021	0	5 021	55 034	0	55 034
60806	262 689	0	262 689	5 826	0	5 826	1 332	0	1 332	258 195	0	258 195
60903	143 624	0	143 624	0	0	0	3 419	0	3 419	147 043	0	147 043
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	37 202	0	37 202	1 979	0	1 979	0	0	0	35 223	0	35 223
70601	7 762 007	0	7 762 007	1 712	0	1 712	1 355 136	0	1 355 136	9 115 431	0	9 115 431
70603	1 445 425	0	1 445 425	0	0	0	107 995	0	107 995	1 553 420	0	1 553 420
Итого по пассиву (баланс)	74 275 787	741 278	75 017 065	41 976 155	12 604 344	54 580 499	43 513 794	12 589 093	56 102 887	75 813 426	726 027	76 539 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	67	0	67	57	0	57	1 181	0	1 181
90902	4 000 000	80	4 000 080	35 613	6	35 619	63 631	6	63 637	3 971 982	80	3 972 062
90909	344	0	344	19	0	19	11	0	11	352	0	352
91202	2	0	2	14	0	14	13	0	13	3	0	3
91203	21	0	21	13	0	13	14	0	14	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 068 072	0	18 068 072	0	0	0	0	0	0	18 068 072	0	18 068 072
91414	4 659 063	0	4 659 063	0	0	0	763	0	763	4 658 300	0	4 658 300
91418	13 768 766	0	13 768 766	896 808	0	896 808	574 051	0	574 051	14 091 523	0	14 091 523
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91704	71 633	0	71 633	1 525	0	1 525	344	0	344	72 814	0	72 814
91802	489 918	0	489 918	9 218	0	9 218	1 110	0	1 110	498 026	0	498 026
91803	55 194	0	55 194	565	0	565	83	0	83	55 676	0	55 676
99998	2 481 209	0	2 481 209	448 410	0	448 410	697 832	0	697 832	2 231 787	0	2 231 787
Итого по активу (баланс)	43 602 384	80	43 602 464	1 392 252	6	1 392 258	1 337 909	6	1 337 915	43 656 727	80	43 656 807
Пассив
91003	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
91311	72 360	0	72 360	0	0	0	0	0	0	72 360	0	72 360
91312	353 615	0	353 615	0	0	0	0	0	0	353 615	0	353 615
91315	150 603	0	150 603	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0
91317	586 465	0	586 465	529 992	0	529 992	320 172	0	320 172	376 645	0	376 645
91507	1 287 673	0	1 287 673	12 682	0	12 682	4 491	0	4 491	1 279 482	0	1 279 482
91508	30 493	0	30 493	0	0	0	119 192	0	119 192	149 685	0	149 685
99999	41 121 255	0	41 121 255	624 791	0	624 791	928 556	0	928 556	41 425 020	0	41 425 020
Итого по пассиву (баланс)	43 602 464	0	43 602 464	1 322 623	0	1 322 623	1 376 966	0	1 376 966	43 656 807	0	43 656 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 237 914	0	1 237 914	11 908 958	0	11 908 958	11 997 043	0	11 997 043	1 149 829	0	1 149 829
99996	1 240 599	0	1 240 599	11 996 038	0	11 996 038	12 092 591	0	12 092 591	1 144 046	0	1 144 046
Итого по активу (баланс)	2 478 513	0	2 478 513	23 904 996	0	23 904 996	24 089 634	0	24 089 634	2 293 875	0	2 293 875
Пассив
96901	0	1 240 599	1 240 599	0	11 868 456	11 868 456	0	11 762 910	11 762 910	0	1 135 053	1 135 053
97101	0	0	0	224 135	0	224 135	233 128	0	233 128	8 993	0	8 993
99997	1 237 914	0	1 237 914	11 997 043	0	11 997 043	11 908 958	0	11 908 958	1 149 829	0	1 149 829
Итого по пассиву (баланс)	1 237 914	1 240 599	2 478 513	12 221 178	11 868 456	24 089 634	12 142 086	11 762 910	23 904 996	1 158 822	1 135 053	2 293 875

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?