Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 080 201	0	1 080 201							1 005 053	0	1 005 053
30110	246 678	7 684 557	7 931 235							79 240	13 293 039	13 372 279
30114	0	4 287 580	4 287 580							0	215 933	215 933
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 307 895	29 487	1 337 382							1 684 113	42 409	1 726 522
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							6 982 000	0	6 982 000
31903	6 511 000	0	6 511 000							21 000 000	0	21 000 000
31904	21 000 000	0	21 000 000							0	0	0
32201	0	1 185 388	1 185 388							0	1 157 676	1 157 676
32208	0	547 393	547 393							0	523 433	523 433
32302	0	0	0							0	507 880	507 880
32303	0	2 666 829	2 666 829							0	0	0
32401	1 637	2 008	3 645							906	1 920	2 826
32402	13	0	13							13	0	13
45807	1	0	1							1	0	1
45811	109	0	109							4	0	4
45812	195	0	195							172	0	172
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 604	0	4 604							4 694	0	4 694
45816	25	397	422							23	379	402
45817	62	5	67							53	4	57
47301	0	2 856 500	2 856 500							0	2 731 764	2 731 764
474.1	0	0	0							2 100	0	2 100
47417	0	0	0							0	1	1
47423	1 452	464	1 916							1 440	453	1 893
47427	7 824	4	7 828							12 127	6	12 133
50104	1 030 050	2 159 835	3 189 885							1 035 603	2 070 996	3 106 599
50121	139 807	0	139 807							143 164	0	143 164
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							479	0	479
60221	1 304	0	1 304							1 218	0	1 218
60302	1	0	1							1	0	1
60306	570	0	570							399	0	399
60310	1 199	0	1 199							3 340	0	3 340
60312	55 594	218	55 812							46 962	218	47 180
60314	4 340	12 806	17 146							3 303	14 879	18 182
60323	179	0	179							188	0	188
60401	369 785	0	369 785							369 785	0	369 785
60415	48 000	0	48 000							54 415	0	54 415
60804	271 789	0	271 789							271 789	0	271 789
60901	96 199	0	96 199							96 718	0	96 718
60906	3 079	0	3 079							3 357	0	3 357
61008	26 572	0	26 572							27 781	0	27 781
61009	3 353	0	3 353							3 360	0	3 360
61702	709 636	0	709 636							723 062	0	723 062
70606	109 304 484	0	109 304 484							120 222 492	0	120 222 492
70607	89 249	0	89 249							90 838	0	90 838
70608	27 801 884	0	27 801 884							29 990 411	0	29 990 411
70611	1 013 827	0	1 013 827							1 138 045	0	1 138 045
Итого по активу (баланс)	171 496 419	21 433 471	192 929 890							185 361 992	20 560 990	205 922 982
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	12 602 018	0	12 602 018							11 822 018	0	11 822 018
30109	8 145 444	9 245 460	17 390 904							6 908 117	9 020 701	15 928 818
30111	364 820	1 869 045	2 233 865							437 647	1 525 456	1 963 103
30126	518 654	0	518 654							29 876	0	29 876
30226	804 669	0	804 669							1 023 003	0	1 023 003
30232	2 837 762	4 218 289	7 056 051							3 214 260	4 980 742	8 195 002
31501	488 978	118 720	607 698							487 299	115 209	602 508
31601	12 744	29 194	41 938							13 546	27 916	41 462
32211	592 694	0	592 694							578 838	0	578 838
32311	320 020	0	320 020							60 946	0	60 946
32403	2 670	0	2 670							2 838	0	2 838
407	1 991 605	1 592 856	3 584 461							1 579 746	2 041 353	3 621 099
40807	1 863	143 105	144 968							2 784	179 041	181 825
40903	438 226	0	438 226							440 040	0	440 040
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 097 477	316 654	1 414 131							1 870 595	308 805	2 179 400
44001	0	35 425	35 425							0	36 987	36 987
45818	5 284	0	5 284							5 235	0	5 235
47308	1 858 114	0	1 858 114							1 776 974	0	1 776 974
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1	0	1							0	0	0
47422	596 763	14 146	610 909							651 502	14 455	665 957
47425	317	0	317							302	0	302
47426	2 052	0	2 052							1 553	0	1 553
60206	479	0	479							479	0	479
60301	2 531	0	2 531							2 601	0	2 601
60305	15 746	0	15 746							15 289	0	15 289
60307	0	0	0							0	0	0
60309	221	0	221							520	0	520
60311	66	0	66							108	0	108
60313	52 500	19 797	72 297							52 500	27 116	79 616
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	41 875	0	41 875							40 015	0	40 015
60335	6 774	0	6 774							6 291	0	6 291
60349	19 880	0	19 880							20 153	0	20 153
60414	43 515	0	43 515							44 569	0	44 569
60805	38 507	0	38 507							42 351	0	42 351
60806	242 992	0	242 992							241 015	0	241 015
60903	65 809	0	65 809							67 349	0	67 349
70601	112 975 288	0	112 975 288							124 975 972	0	124 975 972
70602	147 076	0	147 076							151 936	0	151 936
70603	28 471 548	0	28 471 548							30 543 290	0	30 543 290
70615	130 316	0	130 316							143 743	0	143 743
Итого по пассиву (баланс)	175 327 199	17 602 691	192 929 890							187 645 201	18 277 781	205 922 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 268	0	11 268							13 091	0	13 091
90902	20	0	20							142	0	142
91203	962	0	962							953	0	953
91414	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
91501	32 874	0	32 874							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 127	0	6 127							6 135	0	6 135
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	201 822	0	201 822							203 766	0	203 766
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	201 495	0	201 495							203 439	0	203 439
Итого по пассиву (баланс)	201 822	0	201 822							203 766	0	203 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	9 700	9 700
99996	0	0	0							9 810	0	9 810
Итого по активу (баланс)	0	0	0							9 810	9 700	19 510
Пассив
96901	0	0	0							9 810	0	9 810
99997	0	0	0							9 700	0	9 700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							19 510	0	19 510

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?