Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 771	54 906	105 677	135 465	11 743	147 208	155 319	12 273	167 592	30 917	54 376	85 293
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	22 245	0	22 245	8 763 305	0	8 763 305	8 750 100	0	8 750 100	35 450	0	35 450
30110	1 726	36 027	37 753	13 100	221 065	234 165	13 545	171 299	184 844	1 281	85 793	87 074
30202	16 897	0	16 897	537	0	537	0	0	0	17 434	0	17 434
304.1	17 002	0	17 002	62 701	0	62 701	62 701	0	62 701	17 002	0	17 002
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 760 000	0	3 760 000	240 000	0	240 000
32003	310 000	0	310 000	1 310 000	0	1 310 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	10 225	0	10 225	425	0	425	9 800	0	9 800
45205	139 862	45 299	185 161	10 000	1 764	11 764	9 000	47 063	56 063	140 862	0	140 862
45206	233 250	0	233 250	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	246 250	0	246 250
45207	74 500	0	74 500	500	0	500	42 750	0	42 750	32 250	0	32 250
45216	11 242	0	11 242	5 216	0	5 216	5 222	0	5 222	11 236	0	11 236
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	7 462	0	7 462	3 000	0	3 000	1 758	0	1 758	8 704	0	8 704
45506	71 407	0	71 407	5 950	0	5 950	1 280	0	1 280	76 077	0	76 077
45507	7 380	27 370	34 750	0	1 086	1 086	1 100	2 967	4 067	6 280	25 489	31 769
45523	3 176	0	3 176	171	0	171	845	0	845	2 502	0	2 502
45812	11 045	0	11 045	13	0	13	5	0	5	11 053	0	11 053
45813	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45814	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
45815	31 065	0	31 065	0	0	0	0	0	0	31 065	0	31 065
45820	39 691	0	39 691	0	0	0	0	0	0	39 691	0	39 691
45912	2 061	0	2 061	118	0	118	0	0	0	2 179	0	2 179
45915	17 928	0	17 928	0	0	0	4	0	4	17 924	0	17 924
45920	19 668	0	19 668	85	0	85	3	0	3	19 750	0	19 750
474.1	0	0	0	63 131	135 958	199 089	63 131	135 958	199 089	0	0	0
47423	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47427	167	0	167	8 174	266	8 440	8 120	266	8 386	221	0	221
47465	0	0	0	1 646	0	1 646	0	0	0	1 646	0	1 646
47502	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	709	0	709	1 666	0	1 666	1 756	0	1 756	619	0	619
60314	0	513	513	0	14	14	0	271	271	0	256	256
60323	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
60336	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	37 564	0	37 564	0	0	0	70	0	70	37 494	0	37 494
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61702	2 582	0	2 582	2 478	0	2 478	0	0	0	5 060	0	5 060
62101	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0
70606	248 329	0	248 329	31 914	0	31 914	0	0	0	280 243	0	280 243
70608	245 968	0	245 968	17 915	0	17 915	0	0	0	263 883	0	263 883
70611	9 372	0	9 372	1 170	0	1 170	0	0	0	10 542	0	10 542
70616	1 020	0	1 020	1 459	0	1 459	2 479	0	2 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 057 534	164 115	2 221 649	16 252 540	371 896	16 624 436	16 298 996	370 097	16 669 093	2 011 078	165 914	2 176 992
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	9 281	357	9 638	9 281	357	9 638	0	0	0
407	640 057	8 278	648 335	1 799 681	225 623	2 025 304	1 732 453	219 284	1 951 737	572 829	1 939	574 768
408.1	34 549	39	34 588	63 949	35	63 984	59 753	1	59 754	30 353	5	30 358
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	3 068	3 087	0	255	255	0	122	122	19	2 935	2 954
40817	74 606	135 877	210 483	250 668	34 258	284 926	229 294	34 852	264 146	53 232	136 471	189 703
40820	150	110	260	0	7	7	0	4	4	150	107	257
42301	16	465	481	0	39	39	0	19	19	16	445	461
45215	23 034	0	23 034	8 637	0	8 637	7 290	0	7 290	21 687	0	21 687
45217	25 343	0	25 343	3 899	0	3 899	5 346	0	5 346	26 790	0	26 790
45417	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	3 892	0	3 892	1 101	0	1 101	305	0	305	3 096	0	3 096
45524	10 619	0	10 619	645	0	645	258	0	258	10 232	0	10 232
45818	42 128	0	42 128	5	0	5	15	0	15	42 138	0	42 138
45918	19 989	0	19 989	5	0	5	118	0	118	20 102	0	20 102
47407	0	0	0	73 196	62 919	136 115	73 196	62 919	136 115	0	0	0
47416	38	0	38	1 043	0	1 043	1 045	0	1 045	40	0	40
47422	2 752	353	3 105	0	29	29	90	14	104	2 842	338	3 180
47425	10 750	0	10 750	300	0	300	3 495	0	3 495	13 945	0	13 945
47452	52 806	0	52 806	0	0	0	0	0	0	52 806	0	52 806
47466	14 478	0	14 478	3 241	0	3 241	1 968	0	1 968	13 205	0	13 205
47501	3 348	0	3 348	797	0	797	1 836	0	1 836	4 387	0	4 387
60301	381	0	381	1 575	0	1 575	1 569	0	1 569	375	0	375
60305	3 446	0	3 446	1 881	0	1 881	3 223	0	3 223	4 788	0	4 788
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
60311	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
60324	230	0	230	3	0	3	0	0	0	227	0	227
60335	1 050	0	1 050	15	0	15	829	0	829	1 864	0	1 864
60414	3 273	0	3 273	0	0	0	19	0	19	3 292	0	3 292
60805	5 334	0	5 334	0	0	0	831	0	831	6 165	0	6 165
60806	31 969	0	31 969	726	0	726	163	0	163	31 406	0	31 406
60903	623	0	623	0	0	0	12	0	12	635	0	635
70601	267 563	0	267 563	0	0	0	37 127	0	37 127	304 690	0	304 690
70603	249 022	0	249 022	0	0	0	16 137	0	16 137	265 159	0	265 159
70615	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	2 073 459	148 190	2 221 649	2 225 849	323 522	2 549 371	2 187 142	317 572	2 504 714	2 034 752	142 240	2 176 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	3 814	0	3 814	2 792	0	2 792	1 022	0	1 022
90902	255 713	0	255 713	5 355	0	5 355	50 871	0	50 871	210 197	0	210 197
91414	1 112 163	0	1 112 163	0	0	0	209 797	0	209 797	902 366	0	902 366
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
99998	659 842	0	659 842	53 612	0	53 612	90 861	0	90 861	622 593	0	622 593
Итого по активу (баланс)	2 087 324	0	2 087 324	62 781	0	62 781	354 321	0	354 321	1 795 784	0	1 795 784
Пассив
91003	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91312	422 960	0	422 960	60 250	0	60 250	17 000	0	17 000	379 710	0	379 710
91315	236 882	0	236 882	30 074	0	30 074	36 075	0	36 075	242 883	0	242 883
99999	1 427 482	0	1 427 482	263 460	0	263 460	9 169	0	9 169	1 173 191	0	1 173 191
Итого по пассиву (баланс)	2 087 324	0	2 087 324	354 321	0	354 321	62 781	0	62 781	1 795 784	0	1 795 784

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?