Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	47 177	20 202	67 379	97 163	22 595	119 758	105 921	21 565	127 486	38 419	21 232	59 651
20208	18 302	0	18 302	30 000	0	30 000	42 496	0	42 496	5 806	0	5 806
20209	630	978	1 608	43 318	18 821	62 139	43 948	19 799	63 747	0	0	0
30102	29 667	0	29 667	4 162 092	0	4 162 092	4 166 107	0	4 166 107	25 652	0	25 652
30110	13 421	152 052	165 473	119 554	41 408	160 962	116 640	47 728	164 368	16 335	145 732	162 067
30202	6 431	0	6 431	61	0	61	0	0	0	6 492	0	6 492
30215	100	159	259	0	6	6	0	13	13	100	152	252
30221	0	0	0	31 700	4 270	35 970	31 700	4 270	35 970	0	0	0
30233	1	50	51	18 048	197	18 245	18 023	213	18 236	26	34	60
304.1	110	15 470	15 580	26 424	616	27 040	26 435	1 293	27 728	99	14 793	14 892
30602	995	0	995	82 053	0	82 053	81 773	0	81 773	1 275	0	1 275
31902	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 085 000	0	2 085 000	95 000	0	95 000
31903	380 000	0	380 000	1 420 000	0	1 420 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	82 316	0	82 316	67 398	0	67 398	75 805	0	75 805	73 909	0	73 909
45207	40 431	0	40 431	11 150	0	11 150	341	0	341	51 240	0	51 240
45208	456 037	7 696	463 733	3 456	298	3 754	16 053	902	16 955	443 440	7 092	450 532
45216	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
45401	1 248	0	1 248	1 076	0	1 076	1 092	0	1 092	1 232	0	1 232
45407	2 205	0	2 205	2 500	0	2 500	134	0	134	4 571	0	4 571
45408	32 709	0	32 709	0	0	0	471	0	471	32 238	0	32 238
45416	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45503	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	1 170	0	1 170	0	0	0	130	0	130	1 040	0	1 040
45506	48 640	19	48 659	3 440	1	3 441	5 012	5	5 017	47 068	15	47 083
45507	981 640	5 105	986 745	41 878	201	42 079	23 684	503	24 187	999 834	4 803	1 004 637
45523	16 352	0	16 352	0	0	0	0	0	0	16 352	0	16 352
45812	4 953	0	4 953	2 832	0	2 832	5	0	5	7 780	0	7 780
45814	0	0	0	262	0	262	219	0	219	43	0	43
45815	16 400	0	16 400	1 526	0	1 526	1 783	0	1 783	16 143	0	16 143
45820	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
45912	5 130	0	5 130	512	40	552	25	40	65	5 617	0	5 617
45914	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45915	15 338	0	15 338	1 739	0	1 739	1 334	0	1 334	15 743	0	15 743
45920	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
474.1	0	6 029	6 029	26 413	53 490	79 903	26 413	53 754	80 167	0	5 765	5 765
47423	27 221	0	27 221	96	191	287	115	191	306	27 202	0	27 202
47427	77 573	64	77 637	17 863	59	17 922	17 862	65	17 927	77 574	58	77 632
47440	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47465	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
47803	255 512	0	255 512	72 103	0	72 103	35 808	0	35 808	291 807	0	291 807
47816	2 237	0	2 237	201	0	201	75	0	75	2 363	0	2 363
50104	39 166	0	39 166	134	0	134	0	0	0	39 300	0	39 300
50105	4 391	0	4 391	30	0	30	5	0	5	4 416	0	4 416
50106	76 734	0	76 734	66 217	0	66 217	16 213	0	16 213	126 738	0	126 738
50107	192 427	0	192 427	17 387	0	17 387	441	0	441	209 373	0	209 373
50116	65 614	0	65 614	83	0	83	65 697	0	65 697	0	0	0
50121	2 556	0	2 556	472	0	472	384	0	384	2 644	0	2 644
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	366	0	366	262	0	262	0	0	0	628	0	628
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60302	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
60308	153	0	153	1 024	0	1 024	1 043	0	1 043	134	0	134
60310	0	0	0	143	0	143	136	0	136	7	0	7
60312	12 972	0	12 972	1 875	0	1 875	2 507	0	2 507	12 340	0	12 340
60323	12 283	0	12 283	18	0	18	23	0	23	12 278	0	12 278
60401	23 950	0	23 950	0	0	0	509	0	509	23 441	0	23 441
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	100	0	100	116	0	116	68	0	68	148	0	148
61008	182	0	182	243	0	243	237	0	237	188	0	188
61009	1 007	0	1 007	82	0	82	168	0	168	921	0	921
61209	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61210	0	0	0	82 055	0	82 055	82 055	0	82 055	0	0	0
61212	0	0	0	36 531	0	36 531	36 531	0	36 531	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	75 825	0	75 825	0	0	0	0	0	0	75 825	0	75 825
62001	95 030	0	95 030	0	0	0	0	0	0	95 030	0	95 030
70606	565 183	0	565 183	40 960	0	40 960	0	0	0	606 143	0	606 143
70607	2 301	0	2 301	58	0	58	436	0	436	1 923	0	1 923
70608	287 376	0	287 376	25 065	0	25 065	0	0	0	312 441	0	312 441
70611	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70616	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 239 820	207 824	4 447 644	8 738 598	142 193	8 880 791	8 731 900	150 341	8 882 241	4 246 518	199 676	4 446 194
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 491	0	142 491	0	0	0	0	0	0	142 491	0	142 491
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	990	0	990	45 649	0	45 649	48 150	0	48 150	3 491	0	3 491
30232	0	0	0	104 622	250	104 872	104 622	250	104 872	0	0	0
30236	0	0	0	401	196	597	401	196	597	0	0	0
407	169 998	897	170 895	757 769	35 555	793 324	756 045	35 518	791 563	168 274	860	169 134
408.1	26 993	0	26 993	63 750	0	63 750	54 367	0	54 367	17 610	0	17 610
40817	38 979	1	38 980	110 123	0	110 123	102 957	0	102 957	31 813	1	31 814
40901	6 186	0	6 186	10 198	0	10 198	8 792	0	8 792	4 780	0	4 780
40905	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40909	0	0	0	47	195	242	47	195	242	0	0	0
40911	32	0	32	3 986	0	3 986	4 017	0	4 017	63	0	63
40912	0	0	0	97	436	533	97	436	533	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
42107	350 607	0	350 607	84 000	0	84 000	44 338	0	44 338	310 945	0	310 945
42301	1 777	541	2 318	2 126	150	2 276	2 140	126	2 266	1 791	517	2 308
42304	391	0	391	22	0	22	37	0	37	406	0	406
42305	9 624	0	9 624	2 280	0	2 280	1 772	0	1 772	9 116	0	9 116
42306	102 319	0	102 319	4 200	0	4 200	3 746	0	3 746	101 865	0	101 865
42307	1 493 718	195 656	1 689 374	24 701	16 377	41 078	25 329	8 446	33 775	1 494 346	187 725	1 682 071
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45215	43 283	0	43 283	777	0	777	1 083	0	1 083	43 589	0	43 589
45217	26 123	0	26 123	0	0	0	0	0	0	26 123	0	26 123
45415	2 029	0	2 029	86	0	86	33	0	33	1 976	0	1 976
45417	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	26 471	0	26 471	16 624	0	16 624	14 464	0	14 464	24 311	0	24 311
45524	29 167	0	29 167	0	0	0	0	0	0	29 167	0	29 167
45818	17 459	0	17 459	939	0	939	1 071	0	1 071	17 591	0	17 591
45821	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45918	16 449	0	16 449	249	0	249	452	0	452	16 652	0	16 652
45921	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
47401	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
47403	0	0	0	26 424	0	26 424	26 424	0	26 424	0	0	0
47407	0	0	0	53 230	26 413	79 643	53 230	26 413	79 643	0	0	0
47411	4 868	406	5 274	10 434	659	11 093	10 054	623	10 677	4 488	370	4 858
47416	1	0	1	7 985	0	7 985	8 201	0	8 201	217	0	217
47422	92	0	92	34 793	0	34 793	34 788	0	34 788	87	0	87
47425	34 564	0	34 564	1 004	0	1 004	1 202	0	1 202	34 762	0	34 762
47426	2 163	0	2 163	2 516	0	2 516	1 921	0	1 921	1 568	0	1 568
47442	110	0	110	115	0	115	32	0	32	27	0	27
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
47804	18 570	0	18 570	0	0	0	0	0	0	18 570	0	18 570
47814	263	0	263	229	0	229	202	0	202	236	0	236
50120	628	0	628	183	0	183	4	0	4	449	0	449
50620	310	0	310	59	0	59	0	0	0	251	0	251
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	146	0	146	356	0	356	355	0	355	145	0	145
60305	3 462	0	3 462	2 790	0	2 790	2 766	0	2 766	3 438	0	3 438
60309	264	0	264	0	0	0	182	0	182	446	0	446
60311	10 928	0	10 928	4 440	0	4 440	3 235	0	3 235	9 723	0	9 723
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	147	0	147	42	0	42	55	0	55	160	0	160
60324	5 039	0	5 039	19	0	19	0	0	0	5 020	0	5 020
60335	1 649	0	1 649	794	0	794	809	0	809	1 664	0	1 664
60414	19 947	0	19 947	510	0	510	89	0	89	19 526	0	19 526
60805	15 181	0	15 181	0	0	0	1 212	0	1 212	16 393	0	16 393
60806	78 054	0	78 054	1 492	0	1 492	442	0	442	77 004	0	77 004
60903	1 165	0	1 165	0	0	0	19	0	19	1 184	0	1 184
61701	318	0	318	122	0	122	0	0	0	196	0	196
70601	511 695	0	511 695	1	0	1	42 519	0	42 519	554 213	0	554 213
70602	5 278	0	5 278	628	0	628	847	0	847	5 497	0	5 497
70603	289 888	0	289 888	0	0	0	24 777	0	24 777	314 665	0	314 665
70615	0	0	0	58	0	58	122	0	122	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	4 250 143	197 501	4 447 644	1 384 025	80 231	1 464 256	1 390 603	72 203	1 462 806	4 256 721	189 473	4 446 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 771	0	65 771	11 478	0	11 478	20 837	0	20 837	56 412	0	56 412
90902	200 913	0	200 913	8 879	0	8 879	12 520	0	12 520	197 272	0	197 272
90907	6 186	0	6 186	8 792	0	8 792	10 198	0	10 198	4 780	0	4 780
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 104 874	38 611	3 143 485	9 023	1 538	10 561	1 430	3 228	4 658	3 112 467	36 921	3 149 388
91418	304 141	0	304 141	74 345	0	74 345	36 838	0	36 838	341 648	0	341 648
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	8	0	8	1 193	0	1 193
91803	386	0	386	1	0	1	1	0	1	386	0	386
99998	3 134 853	0	3 134 853	144 233	0	144 233	111 988	0	111 988	3 167 098	0	3 167 098
Итого по активу (баланс)	6 840 734	38 611	6 879 345	256 751	1 538	258 289	193 822	3 228	197 050	6 903 663	36 921	6 940 584
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 025 453	0	3 025 453	16 967	0	16 967	51 069	0	51 069	3 059 555	0	3 059 555
91317	108 318	0	108 318	94 960	0	94 960	93 103	0	93 103	106 461	0	106 461
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 744 492	0	3 744 492	73 072	0	73 072	102 066	0	102 066	3 773 486	0	3 773 486
Итого по пассиву (баланс)	6 879 345	0	6 879 345	185 060	0	185 060	246 299	0	246 299	6 940 584	0	6 940 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
94101	0	0	0	57 358	0	57 358	57 358	0	57 358	0	0	0
99996	0	0	0	57 400	0	57 400	57 400	0	57 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	57 358	0	57 358	57 358	0	57 358	0	0	0
97101	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
99997	0	0	0	57 400	0	57 400	57 400	0	57 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?