Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 983	0	7 983	10 912	0	10 912	13 450	0	13 450	5 445	0	5 445
10610	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	49 875	54 342	104 217	32 613	33 703	66 316	47 375	28 399	75 774	35 113	59 646	94 759
20208	10 239	0	10 239	11 780	0	11 780	11 940	0	11 940	10 079	0	10 079
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	46 625	0	46 625	984 527	0	984 527	995 640	0	995 640	35 512	0	35 512
30110	11 581	28 191	39 772	10 370	149 430	159 800	12 602	139 913	152 515	9 349	37 708	47 057
30202	9 840	0	9 840	637	0	637	0	0	0	10 477	0	10 477
30221	0	0	0	0	30 629	30 629	0	30 629	30 629	0	0	0
30233	10	0	10	13 185	131	13 316	13 180	131	13 311	15	0	15
304.1	91	82	173	12 187 535	523 336	12 710 871	12 187 511	523 309	12 710 820	115	109	224
32202	0	0	0	8 491 022	285 176	8 776 198	7 937 451	258 686	8 196 137	553 571	26 490	580 061
32203	524 991	38 831	563 822	2 802 537	200 145	3 002 682	3 327 528	238 976	3 566 504	0	0	0
45204	6 376	0	6 376	11 298	0	11 298	0	0	0	17 674	0	17 674
45205	76 209	0	76 209	35 225	0	35 225	16 551	0	16 551	94 883	0	94 883
45206	138 757	0	138 757	0	0	0	4 345	0	4 345	134 412	0	134 412
45207	66 909	0	66 909	19 900	0	19 900	11 629	0	11 629	75 180	0	75 180
45208	256 250	0	256 250	0	0	0	3 500	0	3 500	252 750	0	252 750
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	5 511	0	5 511	0	0	0	484	0	484	5 027	0	5 027
45507	959	0	959	0	0	0	55	0	55	904	0	904
45523	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 246	0	154 246	0	0	0	0	0	0	154 246	0	154 246
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 270	0	6 270	108	0	108	0	0	0	6 378	0	6 378
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 070	0	1 070	19	0	19	0	0	0	1 089	0	1 089
474.1	0	5 095	5 095	120 678	320 875	441 553	120 678	321 718	442 396	0	4 252	4 252
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	0	238	238	13	10	23	13	20	33	0	228	228
47427	64	0	64	6 728	9	6 737	6 791	9	6 800	1	0	1
47443	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	33 093	0	33 093	21 695	0	21 695	894	0	894	53 894	0	53 894
50738	4 865	0	4 865	533	0	533	3	0	3	5 395	0	5 395
60302	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	77	0	77	410	0	410	425	0	425	62	0	62
60312	2 466	0	2 466	4 913	0	4 913	5 467	0	5 467	1 912	0	1 912
60336	257	0	257	8	0	8	6	0	6	259	0	259
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61008	108	0	108	144	0	144	66	0	66	186	0	186
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	3 218	0	3 218	120 680	0	120 680
70606	204 552	0	204 552	40 282	0	40 282	148	0	148	244 686	0	244 686
70608	222 402	0	222 402	13 886	0	13 886	0	0	0	236 288	0	236 288
70616	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	3 087 893	126 779	3 214 672	24 845 098	1 543 444	26 388 542	24 745 098	1 541 790	26 286 888	3 187 893	128 433	3 316 326
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	33 093	0	33 093	894	0	894	21 695	0	21 695	53 894	0	53 894
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30126	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
30232	0	0	0	30 562	91	30 653	30 562	91	30 653	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	406 892	37 276	444 168	1 116 033	117 045	1 233 078	1 151 969	119 915	1 271 884	442 828	40 146	482 974
408.1	7 252	673	7 925	12 919	349	13 268	14 970	333	15 303	9 303	657	9 960
40817	41 542	28 491	70 033	71 434	2 768	74 202	98 777	3 230	102 007	68 885	28 953	97 838
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	25	85	110	25	85	110	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	1 900	0	1 900	22 100	0	22 100
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	19	209	228	0	13	13	0	8	8	19	204	223
42304	1 756	793	2 549	303	67	370	1	33	34	1 454	759	2 213
42305	266 412	1 297	267 709	31 730	76	31 806	6 042	45	6 087	240 724	1 266	241 990
42306	235 978	58 146	294 124	20 848	4 617	25 465	6 961	2 269	9 230	222 091	55 798	277 889
42309	3 938	0	3 938	2	0	2	20	0	20	3 956	0	3 956
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 190	0	2 190	116	0	116	604	0	604	2 678	0	2 678
45217	13 573	0	13 573	887	0	887	1 593	0	1 593	14 279	0	14 279
45515	64	0	64	10	0	10	0	0	0	54	0	54
45524	431	0	431	8	0	8	0	0	0	423	0	423
45818	219 811	0	219 811	0	0	0	0	0	0	219 811	0	219 811
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	145 712	120 876	266 588	145 712	120 876	266 588	0	0	0
47411	5 425	285	5 710	1 500	24	1 524	1 839	45	1 884	5 764	306	6 070
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	293	0	293	93	0	93	85	0	85	285	0	285
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	2 020	0	2 020	609	0	609	0	0	0	1 411	0	1 411
47426	676	0	676	15	0	15	132	0	132	793	0	793
47441	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47466	5 334	0	5 334	1 485	0	1 485	660	0	660	4 509	0	4 509
50719	4 865	0	4 865	3	0	3	533	0	533	5 395	0	5 395
50720	7 983	0	7 983	13 450	0	13 450	10 912	0	10 912	5 445	0	5 445
60301	1 609	0	1 609	563	0	563	585	0	585	1 631	0	1 631
60305	4 969	0	4 969	1 248	0	1 248	3 004	0	3 004	6 725	0	6 725
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60311	364	0	364	5 508	0	5 508	5 319	0	5 319	175	0	175
60324	318	0	318	247	0	247	180	0	180	251	0	251
60335	755	0	755	497	0	497	497	0	497	755	0	755
60414	51 440	0	51 440	0	0	0	358	0	358	51 798	0	51 798
60903	1 707	0	1 707	0	0	0	90	0	90	1 797	0	1 797
61701	15 283	0	15 283	0	0	0	0	0	0	15 283	0	15 283
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	25 286	0	25 286	75 859	0	75 859
70601	191 973	0	191 973	3	0	3	16 445	0	16 445	208 415	0	208 415
70603	223 301	0	223 301	0	0	0	13 886	0	13 886	237 187	0	237 187
Итого по пассиву (баланс)	3 087 498	127 174	3 214 672	1 461 502	246 113	1 707 615	1 562 237	247 032	1 809 269	3 188 233	128 093	3 316 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 789	0	374 789	28 633	0	28 633	15 379	0	15 379	388 043	0	388 043
90902	76 217	0	76 217	5 422	0	5 422	5 760	0	5 760	75 879	0	75 879
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 418 162	0	1 418 162	25 398	0	25 398	18 850	0	18 850	1 424 710	0	1 424 710
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
99998	1 738 503	0	1 738 503	13 033 938	0	13 033 938	13 099 781	0	13 099 781	1 672 660	0	1 672 660
Итого по активу (баланс)	3 747 534	0	3 747 534	13 093 392	0	13 093 392	13 139 770	0	13 139 770	3 701 156	0	3 701 156
Пассив
91003	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
91312	913 080	0	913 080	23 831	0	23 831	7 427	0	7 427	896 676	0	896 676
91314	584 404	40 554	624 958	12 479 758	524 132	13 003 890	12 491 812	511 456	13 003 268	596 458	27 878	624 336
91317	200 415	0	200 415	71 423	0	71 423	22 606	0	22 606	151 598	0	151 598
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 009 031	0	2 009 031	33 142	0	33 142	52 607	0	52 607	2 028 496	0	2 028 496
Итого по пассиву (баланс)	3 706 980	40 554	3 747 534	12 608 791	524 132	13 132 923	12 575 089	511 456	13 086 545	3 673 278	27 878	3 701 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 343	33 575	35 918	2 343	33 575	35 918	0	0	0
99996	0	0	0	35 945	0	35 945	35 945	0	35 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 288	33 575	71 863	38 288	33 575	71 863	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 672	33 273	35 945	2 672	33 273	35 945	0	0	0
99997	0	0	0	35 918	0	35 918	35 918	0	35 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 590	33 273	71 863	38 590	33 273	71 863	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?