Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	22 134	31 716	53 850	275 901	180 990	456 891	269 620	195 383	465 003	28 415	17 323	45 738
20208	5 198	0	5 198	8 013	0	8 013	5 260	0	5 260	7 951	0	7 951
20209	0	0	0	89 600	9 853	99 453	89 600	9 853	99 453	0	0	0
30102	47 854	0	47 854	1 651 093	0	1 651 093	1 671 756	0	1 671 756	27 191	0	27 191
30110	8 844	13 695	22 539	92 431	419 419	511 850	92 380	294 464	386 844	8 895	138 650	147 545
30202	1 334	0	1 334	105	0	105	0	0	0	1 439	0	1 439
30215	1 753	2 063	3 816	0	82	82	0	173	173	1 753	1 972	3 725
30221	0	0	0	89 600	66 962	156 562	89 600	66 962	156 562	0	0	0
30233	912	24	936	2 969	2 419	5 388	3 746	2 428	6 174	135	15	150
304.1	261	0	261	8 724 082	0	8 724 082	8 724 078	0	8 724 078	265	0	265
32202	0	0	0	496 682	0	496 682	469 197	0	469 197	27 485	0	27 485
32203	21 400	0	21 400	217 294	0	217 294	238 694	0	238 694	0	0	0
45104	22 943	0	22 943	16 109	0	16 109	14 659	0	14 659	24 393	0	24 393
45201	4 347	0	4 347	44 519	0	44 519	38 194	0	38 194	10 672	0	10 672
45203	0	0	0	25 297	0	25 297	16 772	0	16 772	8 525	0	8 525
45204	70 768	0	70 768	13 464	0	13 464	31 418	0	31 418	52 814	0	52 814
45205	88 479	0	88 479	117	0	117	474	0	474	88 122	0	88 122
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	5 075	0	5 075	9 933	0	9 933	855	0	855	14 153	0	14 153
45208	58 626	0	58 626	0	0	0	2 071	0	2 071	56 555	0	56 555
45407	1 391	0	1 391	0	0	0	420	0	420	971	0	971
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	1 390	0	1 390	6 610	0	6 610
45506	5 551	0	5 551	1 100	0	1 100	452	0	452	6 199	0	6 199
45507	59 859	0	59 859	0	0	0	2 505	0	2 505	57 354	0	57 354
45509	0	0	0	51	0	51	20	0	20	31	0	31
45523	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45706	61	0	61	0	0	0	16	0	16	45	0	45
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 213	0	26 213	18	0	18	8	0	8	26 223	0	26 223
45817	111	0	111	16	0	16	9	0	9	118	0	118
45912	6 696	0	6 696	0	0	0	0	0	0	6 696	0	6 696
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	0	11 221	11 221	111 308 068	118 833 489	230 141 557	111 307 982	118 830 269	230 138 251	86	14 441	14 527
47421	930	0	930	1 540 967	0	1 540 967	1 540 951	0	1 540 951	946	0	946
47423	3 953	423	4 376	52	57 195	57 247	39	57 209	57 248	3 966	409	4 375
47427	3 933	0	3 933	4 957	0	4 957	5 062	0	5 062	3 828	0	3 828
47440	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47447	4 934	0	4 934	0	0	0	0	0	0	4 934	0	4 934
47450	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47465	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50401	115 824	0	115 824	3 400 093	0	3 400 093	3 414 585	0	3 414 585	101 332	0	101 332
50402	0	0	0	820 721	0	820 721	820 721	0	820 721	0	0	0
50418	232 394	0	232 394	4 236 473	0	4 236 473	4 220 064	0	4 220 064	248 803	0	248 803
50605	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
50606	1 842	0	1 842	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	1 842	0	1 842
50608	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
50621	0	0	0	98	0	98	8	0	8	90	0	90
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	116	0	116	86	0	86	2 836	0	2 836
60310	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60312	2 171	0	2 171	3 907	0	3 907	4 615	0	4 615	1 463	0	1 463
60323	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60336	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	263 356	0	263 356	0	0	0	0	0	0	263 356	0	263 356
60804	62 216	0	62 216	0	0	0	0	0	0	62 216	0	62 216
60901	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60906	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	433	0	433	197	0	197	207	0	207	423	0	423
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	0	0	0
61702	4 768	0	4 768	2 289	0	2 289	2 034	0	2 034	5 023	0	5 023
70606	9 703 041	0	9 703 041	1 418 349	0	1 418 349	10	0	10	11 121 380	0	11 121 380
70607	80	0	80	4	0	4	68	0	68	16	0	16
70608	75 927	0	75 927	4 901	0	4 901	0	0	0	80 828	0	80 828
70611	2 952	0	2 952	287	0	287	0	0	0	3 239	0	3 239
Итого по активу (баланс)	11 194 537	59 142	11 253 679	134 518 833	119 570 409	254 089 242	133 097 592	119 456 741	252 554 333	12 615 778	172 810	12 788 588
Пассив
10208	198 598	0	198 598	0	0	0	0	0	0	198 598	0	198 598
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30220	0	0	0	0	1 642	1 642	0	1 642	1 642	0	0	0
30232	9	0	9	10 556	133	10 689	10 547	133	10 680	0	0	0
30601	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
31502	0	0	0	2 855 016	0	2 855 016	3 093 179	0	3 093 179	238 163	0	238 163
31503	221 934	0	221 934	1 189 621	0	1 189 621	967 687	0	967 687	0	0	0
407	204 566	16 684	221 250	1 766 906	28 227	1 795 133	1 831 648	25 443	1 857 091	269 308	13 900	283 208
408.1	18 109	20	18 129	35 510	1	35 511	31 698	0	31 698	14 297	19	14 316
40807	359	8 538	8 897	3 226	13 184	16 410	3 313	16 533	19 846	446	11 887	12 333
40817	15 758	7 559	23 317	82 855	22 635	105 490	82 064	22 341	104 405	14 967	7 265	22 232
40820	589	329	918	2 363	23	2 386	2 490	12	2 502	716	318	1 034
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	609	32	641	609	32	641	0	0	0
40909	0	0	0	2 288	4 511	6 799	2 288	4 511	6 799	0	0	0
40910	0	0	0	563	1 246	1 809	563	1 246	1 809	0	0	0
40911	0	0	0	3 502	891	4 393	3 502	891	4 393	0	0	0
40912	0	0	0	1 513	3 484	4 997	1 513	3 484	4 997	0	0	0
40913	0	0	0	4 812	4 140	8 952	4 812	4 140	8 952	0	0	0
42104	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	2 672	0	2 672	8 640	0	8 640
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	12 464	0	12 464	1 400	0	1 400	717	0	717	11 781	0	11 781
42306	106 900	8 297	115 197	4 606	488	5 094	20 701	291	20 992	122 995	8 100	131 095
42307	2 801	0	2 801	19	0	19	9	0	9	2 791	0	2 791
42310	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	150	0	150	3	0	3	6	0	6	153	0	153
45115	229	0	229	147	0	147	162	0	162	244	0	244
45117	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45215	5 847	0	5 847	992	0	992	976	0	976	5 831	0	5 831
45217	7 701	0	7 701	0	0	0	0	0	0	7 701	0	7 701
45417	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	7 189	0	7 189	151	0	151	14	0	14	7 052	0	7 052
45524	1 103	0	1 103	3	0	3	0	0	0	1 100	0	1 100
45714	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	85 691	0	85 691	0	0	0	0	0	0	85 691	0	85 691
45918	6 696	0	6 696	0	0	0	0	0	0	6 696	0	6 696
47403	0	0	0	5 104 680	0	5 104 680	5 104 680	0	5 104 680	0	0	0
47407	0	0	0	111 480 741	111 421 343	222 902 084	111 480 741	111 421 343	222 902 084	0	0	0
47411	46	101	147	611	6	617	592	11	603	27	106	133
47416	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
47422	172	0	172	72	0	72	78	0	78	178	0	178
47424	12	0	12	1 528 745	0	1 528 745	1 528 791	0	1 528 791	58	0	58
47425	5 233	0	5 233	650	0	650	1 041	0	1 041	5 624	0	5 624
47426	201	0	201	742	0	742	737	0	737	196	0	196
47441	0	0	0	253	0	253	513	0	513	260	0	260
47452	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47466	214	0	214	12	0	12	0	0	0	202	0	202
50429	30 161	0	30 161	0	0	0	0	0	0	30 161	0	30 161
50431	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
50620	80	0	80	68	0	68	4	0	4	16	0	16
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	653	0	653	0	0	0	111	0	111	764	0	764
60301	512	0	512	518	0	518	401	0	401	395	0	395
60305	165	0	165	4 095	0	4 095	9 120	0	9 120	5 190	0	5 190
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	28	0	28	79	0	79
60311	346	0	346	1 841	0	1 841	2 181	0	2 181	686	0	686
60322	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60324	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
60335	2 190	0	2 190	2 214	0	2 214	2 265	0	2 265	2 241	0	2 241
60414	51 232	0	51 232	0	0	0	761	0	761	51 993	0	51 993
60805	9 764	0	9 764	0	0	0	704	0	704	10 468	0	10 468
60806	54 232	0	54 232	796	0	796	221	0	221	53 657	0	53 657
60903	2 312	0	2 312	0	0	0	73	0	73	2 385	0	2 385
61701	6 049	0	6 049	51	0	51	0	0	0	5 998	0	5 998
70601	9 707 226	0	9 707 226	317	0	317	1 419 729	0	1 419 729	11 126 638	0	11 126 638
70602	0	0	0	8	0	8	98	0	98	90	0	90
70603	80 726	0	80 726	0	0	0	5 068	0	5 068	85 794	0	85 794
70615	3 815	0	3 815	2 035	0	2 035	2 340	0	2 340	4 120	0	4 120
Итого по пассиву (баланс)	11 212 151	41 528	11 253 679	124 114 073	111 501 986	235 616 059	125 648 915	111 502 053	237 150 968	12 746 993	41 595	12 788 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	162	0	162	650	0	650	557	0	557	255	0	255
90902	30 501 073	29 648	30 530 721	53 583	1 037	54 620	6 903	1 730	8 633	30 547 753	28 955	30 576 708
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 179 394	0	1 179 394	93 402	0	93 402	3 241	0	3 241	1 269 555	0	1 269 555
91704	267	0	267	1	0	1	0	0	0	268	0	268
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	994 091	0	994 091	1 001 711	0	1 001 711	941 195	0	941 195	1 054 607	0	1 054 607
Итого по активу (баланс)	32 676 493	29 648	32 706 141	1 149 347	1 037	1 150 384	951 896	1 730	953 626	32 873 944	28 955	32 902 899
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	75 353	0	75 353	1 904	0	1 904	0	0	0	73 449	0	73 449
91312	658 856	0	658 856	0	0	0	21 437	0	21 437	680 293	0	680 293
91314	24 880	0	24 880	821 576	0	821 576	826 747	0	826 747	30 051	0	30 051
91315	64 823	0	64 823	2 850	0	2 850	47 815	0	47 815	109 788	0	109 788
91317	52 090	0	52 090	114 760	0	114 760	105 607	0	105 607	42 937	0	42 937
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089
99999	31 712 050	0	31 712 050	12 425	0	12 425	148 667	0	148 667	31 848 292	0	31 848 292
Итого по пассиву (баланс)	32 706 141	0	32 706 141	953 620	0	953 620	1 150 378	0	1 150 378	32 902 899	0	32 902 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 875 344	4 872 307	9 747 651	111 902 964	112 115 846	224 018 810	111 204 027	111 558 291	222 762 318	5 574 281	5 429 862	11 004 143
94101	0	0	0	7 607	0	7 607	6 864	0	6 864	743	0	743
99996	9 746 747	0	9 746 747	224 020 860	0	224 020 860	222 763 610	0	222 763 610	11 003 997	0	11 003 997
Итого по активу (баланс)	14 622 091	4 872 307	19 494 398	335 931 431	112 115 846	448 047 277	333 974 501	111 558 291	445 532 792	16 579 021	5 429 862	22 008 883
Пассив
96901	4 861 487	4 885 260	9 746 747	111 191 010	111 566 896	222 757 906	111 776 716	112 238 070	224 014 786	5 447 193	5 556 434	11 003 627
97101	0	0	0	5 703	0	5 703	6 074	0	6 074	371	0	371
99997	9 747 651	0	9 747 651	222 769 182	0	222 769 182	224 026 416	0	224 026 416	11 004 885	0	11 004 885
Итого по пассиву (баланс)	14 609 138	4 885 260	19 494 398	333 965 895	111 566 896	445 532 791	335 809 206	112 238 070	448 047 276	16 452 449	5 556 434	22 008 883

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?