Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	120 129	117 682	237 811	294 015	77 168	371 183	258 903	97 245	356 148	155 241	97 605	252 846
20208	5 043	0	5 043	12 000	0	12 000	12 416	0	12 416	4 627	0	4 627
20209	0	0	0	108 377	25 356	133 733	108 377	19 960	128 337	0	5 396	5 396
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	140 980	0	140 980	7 432 512	0	7 432 512	7 445 310	0	7 445 310	128 182	0	128 182
30110	9 904	153 698	163 602	9 691	882 390	892 081	7 009	895 638	902 647	12 586	140 450	153 036
30202	29 840	0	29 840	0	0	0	217	0	217	29 623	0	29 623
30215	1 440	3 570	5 010	0	142	142	0	298	298	1 440	3 414	4 854
30221	0	0	0	488 428	15 163	503 591	488 428	15 163	503 591	0	0	0
30233	790	574	1 364	25 467	102	25 569	25 404	240	25 644	853	436	1 289
30302	0	0	0	16 143	576 831	592 974	16 143	576 831	592 974	0	0	0
30306	1 131	166 903	168 034	1 008 505	533 880	1 542 385	1 007 842	524 770	1 532 612	1 794	176 013	177 807
304.1	23 151	0	23 151	737 548	0	737 548	727 550	0	727 550	33 149	0	33 149
31902	0	0	0	1 953 000	0	1 953 000	1 804 000	0	1 804 000	149 000	0	149 000
31903	339 000	0	339 000	1 559 000	0	1 559 000	1 648 000	0	1 648 000	250 000	0	250 000
32201	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45107	4 061	0	4 061	0	0	0	2 144	0	2 144	1 917	0	1 917
45201	49 055	0	49 055	24 056	0	24 056	24 192	0	24 192	48 919	0	48 919
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	68 000	0	68 000	1 900	0	1 900	17 500	0	17 500	52 400	0	52 400
45207	53 686	0	53 686	6 514	0	6 514	5 597	0	5 597	54 603	0	54 603
45208	52 910	0	52 910	0	0	0	1 028	0	1 028	51 882	0	51 882
45406	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45407	21 870	0	21 870	1 000	0	1 000	90	0	90	22 780	0	22 780
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	63 331	0	63 331	0	0	0	91	0	91	63 240	0	63 240
45506	68 740	0	68 740	0	0	0	11 398	0	11 398	57 342	0	57 342
45507	55 086	0	55 086	0	0	0	16	0	16	55 070	0	55 070
45509	189	0	189	58	0	58	30	0	30	217	0	217
45812	307 528	0	307 528	0	0	0	0	0	0	307 528	0	307 528
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	11 636	22 231	33 867	12 565	1 618 171	1 630 736	13 015	1 541 267	1 554 282	11 186	99 135	110 321
47427	151	0	151	284	0	284	272	0	272	163	0	163
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60302	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
60306	86	0	86	4	0	4	0	0	0	90	0	90
60308	1	0	1	2 541	0	2 541	2 537	0	2 537	5	0	5
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	4 483	0	4 483	3 795	0	3 795	3 262	0	3 262	5 016	0	5 016
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60323	17 532	0	17 532	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532
60336	344	0	344	51	0	51	12	0	12	383	0	383
60401	712 355	0	712 355	1	0	1	332	0	332	712 024	0	712 024
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	80 788	0	80 788	0	0	0	0	0	0	80 788	0	80 788
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	14	0	14	14	0	14	157	0	157
61008	602	0	602	280	0	280	323	0	323	559	0	559
61009	460	0	460	108	0	108	110	0	110	458	0	458
61209	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
62001	78 875	0	78 875	0	0	0	0	0	0	78 875	0	78 875
70606	311 616	0	311 616	44 065	0	44 065	1	0	1	355 680	0	355 680
70608	520 117	0	520 117	55 690	0	55 690	0	0	0	575 807	0	575 807
70609	502	0	502	24	0	24	0	0	0	526	0	526
70611	2 369	0	2 369	371	0	371	0	0	0	2 740	0	2 740
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 698 502	464 897	4 163 399	13 799 389	3 729 242	17 528 631	13 633 582	3 671 451	17 305 033	3 864 309	522 688	4 386 997
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	484	484	0	60	60	0	23	23	0	447	447
30126	103	0	103	5	0	5	35	0	35	133	0	133
30220	0	7 295	7 295	0	708 760	708 760	0	754 553	754 553	0	53 088	53 088
30222	7	0	7	2 216	0	2 216	2 283	0	2 283	74	0	74
30223	181 502	0	181 502	3 381 696	0	3 381 696	3 403 777	0	3 403 777	203 583	0	203 583
30226	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
30232	59	0	59	458	198	656	414	198	612	15	0	15
30236	0	18 264	18 264	0	83 689	83 689	0	78 094	78 094	0	12 669	12 669
30301	0	0	0	16 143	576 831	592 974	16 143	576 831	592 974	0	0	0
30305	1 131	166 903	168 034	1 007 842	524 770	1 532 612	1 008 505	533 880	1 542 385	1 794	176 013	177 807
32211	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	46	46	0	2 422	2 422	0	2 420	2 420	0	44	44
406	4	5 231	5 235	0	2 139	2 139	0	158	158	4	3 250	3 254
407	476 045	149 246	625 291	4 080 428	836 087	4 916 515	4 124 922	853 790	4 978 712	520 539	166 949	687 488
408.1	50 034	46 446	96 480	216 271	20 554	236 825	224 833	24 868	249 701	58 596	50 760	109 356
40807	517	27	544	369	3 286	3 655	17	3 283	3 300	165	24	189
40817	19 544	20 228	39 772	106 233	39 621	145 854	100 429	36 790	137 219	13 740	17 397	31 137
40820	152	4	156	12	0	12	28	0	28	168	4	172
40821	81	0	81	362	0	362	344	0	344	63	0	63
40909	0	0	0	134	32	166	134	32	166	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	364	0	364	9 117	0	9 117	9 613	0	9 613	860	0	860
40912	0	0	0	404	197	601	404	197	601	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	11 763	32 960	44 723	11 510	23 764	35 274	4 409	16 741	21 150	4 662	25 937	30 599
42304	1 124	0	1 124	1 125	0	1 125	1	0	1	0	0	0
42305	10 835	0	10 835	3 136	0	3 136	872	0	872	8 571	0	8 571
42306	60 504	17 183	77 687	8 147	1 692	9 839	10 002	653	10 655	62 359	16 144	78 503
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	41	0	41	22	0	22	0	0	0	19	0	19
45215	5 569	0	5 569	7 414	0	7 414	17 310	0	17 310	15 465	0	15 465
45415	613	0	613	0	0	0	10	0	10	623	0	623
45515	3 903	0	3 903	421	0	421	136	0	136	3 618	0	3 618
45818	308 594	0	308 594	0	0	0	0	0	0	308 594	0	308 594
47407	0	0	0	1 485 487	12 548	1 498 035	1 485 487	12 548	1 498 035	0	0	0
47411	1 036	49	1 085	443	4	447	248	4	252	841	49	890
47416	55	0	55	16 277	0	16 277	16 385	0	16 385	163	0	163
47422	2 097	18	2 115	164 278	2	164 280	164 278	1	164 279	2 097	17	2 114
47425	316	0	316	277	0	277	1 470	0	1 470	1 509	0	1 509
60301	12	0	12	1 411	0	1 411	1 425	0	1 425	26	0	26
60305	3 760	0	3 760	7 765	0	7 765	7 795	0	7 795	3 790	0	3 790
60309	476	0	476	14	0	14	336	0	336	798	0	798
60311	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
60324	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
60335	660	0	660	1 348	0	1 348	1 357	0	1 357	669	0	669
60414	174 428	0	174 428	333	0	333	825	0	825	174 920	0	174 920
60805	1 894	0	1 894	0	0	0	186	0	186	2 080	0	2 080
60806	79 977	0	79 977	84	0	84	0	0	0	79 893	0	79 893
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 652	0	109 652	0	0	0	0	0	0	109 652	0	109 652
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
70601	320 899	0	320 899	10	0	10	36 187	0	36 187	357 076	0	357 076
70603	522 114	0	522 114	1	0	1	55 724	0	55 724	577 837	0	577 837
70604	322	0	322	0	0	0	61	0	61	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	3 699 015	464 384	4 163 399	10 531 474	2 836 656	13 368 130	10 696 664	2 895 064	13 591 728	3 864 205	522 792	4 386 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 053	1 552	246 605	6 913	58	6 971	6 948	110	7 058	245 018	1 500	246 518
90902	234 536	48 310	282 846	1 881	1 703	3 584	127 741	29 354	157 095	108 676	20 659	129 335
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 336 176	0	1 336 176	0	0	0	0	0	0	1 336 176	0	1 336 176
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	923 236	0	923 236	68 702	0	68 702	48 564	0	48 564	943 374	0	943 374
Итого по активу (баланс)	2 878 227	49 862	2 928 089	77 496	1 761	79 257	183 253	29 464	212 717	2 772 470	22 159	2 794 629
Пассив
91312	841 012	0	841 012	15 903	0	15 903	22 700	0	22 700	847 809	0	847 809
91315	29 660	2 853	32 513	0	166	166	0	100	100	29 660	2 787	32 447
91317	29 276	0	29 276	32 495	0	32 495	45 902	0	45 902	42 683	0	42 683
91507	20 414	0	20 414	0	0	0	0	0	0	20 414	0	20 414
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 004 853	0	2 004 853	164 151	0	164 151	10 553	0	10 553	1 851 255	0	1 851 255
Итого по пассиву (баланс)	2 925 236	2 853	2 928 089	212 549	166	212 715	79 155	100	79 255	2 791 842	2 787	2 794 629

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?