Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 542	0	17 542	22 636	0	22 636	26 575	0	26 575	13 603	0	13 603
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	4 133	0	4 133	13 543	0	13 543
10635	1 901	0	1 901	1 026	0	1 026	1 019	0	1 019	1 908	0	1 908
20202	70 541	71 321	141 862	232 226	548 834	781 060	278 505	584 755	863 260	24 262	35 400	59 662
20209	0	0	0	10 200	46 849	57 049	10 200	46 849	57 049	0	0	0
30102	409 576	0	409 576	44 481 280	0	44 481 280	44 485 958	0	44 485 958	404 898	0	404 898
30110	12 510	978 112	990 622	67 365	812 039	879 404	70 677	1 275 403	1 346 080	9 198	514 748	523 946
30114	0	1 078 417	1 078 417	0	1 385 547	1 385 547	0	1 246 370	1 246 370	0	1 217 594	1 217 594
30128	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
30202	165 865	0	165 865	667	0	667	0	0	0	166 532	0	166 532
30215	1 449	4 760	6 209	0	190	190	0	398	398	1 449	4 552	6 001
30233	13 230	196	13 426	5 416 137	30 948	5 447 085	5 426 142	30 823	5 456 965	3 225	321	3 546
304.1	9 058	0	9 058	881 365	0	881 365	882 094	0	882 094	8 329	0	8 329
31902	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 150 000	0	10 150 000	400 000	0	400 000
31903	250 000	0	250 000	11 950 000	0	11 950 000	10 200 000	0	10 200 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	5 900 000	0	5 900 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	400 000	0	400 000	2 100 000	0	2 100 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
45103	290	0	290	1 250	0	1 250	290	0	290	1 250	0	1 250
45104	2 802	0	2 802	2 500	0	2 500	1 528	0	1 528	3 774	0	3 774
45105	5 453	0	5 453	3 750	0	3 750	0	0	0	9 203	0	9 203
45106	19 824	0	19 824	7 500	0	7 500	3 496	0	3 496	23 828	0	23 828
45107	278 826	0	278 826	30 000	0	30 000	45 737	0	45 737	263 089	0	263 089
45108	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
45116	1 154	0	1 154	1 254	0	1 254	1 438	0	1 438	970	0	970
45201	24 659	0	24 659	116 188	0	116 188	73 842	0	73 842	67 005	0	67 005
45205	70 278	0	70 278	67 749	0	67 749	48 049	0	48 049	89 978	0	89 978
45206	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45207	309 413	0	309 413	0	0	0	0	0	0	309 413	0	309 413
45208	22 980	0	22 980	0	0	0	400	0	400	22 580	0	22 580
45216	36 909	0	36 909	334	0	334	4 791	0	4 791	32 452	0	32 452
45505	159	0	159	100	0	100	113	0	113	146	0	146
45506	20 496	0	20 496	5 355	0	5 355	1 657	0	1 657	24 194	0	24 194
45507	252 959	0	252 959	13 231	0	13 231	10 054	0	10 054	256 136	0	256 136
45523	2 037	0	2 037	115	0	115	69	0	69	2 083	0	2 083
45812	20 896	0	20 896	340	0	340	340	0	340	20 896	0	20 896
45815	114 425	0	114 425	79	0	79	189	0	189	114 315	0	114 315
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
45915	14 185	0	14 185	39	0	39	638	0	638	13 586	0	13 586
45920	14 161	0	14 161	28	0	28	630	0	630	13 559	0	13 559
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	183 047	183 047	0	7 292	7 292	0	15 303	15 303	0	175 036	175 036
474.1	0	25 207	25 207	1 742 138	2 180 856	3 922 994	1 742 138	2 181 058	3 923 196	0	25 005	25 005
47421	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	190	0	190	251 427	447 482	698 909	191 410	447 482	638 892	60 207	0	60 207
47427	11 783	2	11 785	23 332	3	23 335	23 975	3	23 978	11 140	2	11 142
47443	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47447	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
47465	1 011	0	1 011	132	0	132	408	0	408	735	0	735
50205	1 346 373	0	1 346 373	6 785	0	6 785	30 576	0	30 576	1 322 582	0	1 322 582
50206	423 313	0	423 313	2 186	0	2 186	1 731	0	1 731	423 768	0	423 768
50207	153 148	0	153 148	879	0	879	14	0	14	154 013	0	154 013
50208	1 959 260	0	1 959 260	17 999	0	17 999	61 996	0	61 996	1 915 263	0	1 915 263
50211	0	844 281	844 281	0	34 909	34 909	0	64 645	64 645	0	814 545	814 545
50221	75 865	0	75 865	77 968	0	77 968	63 914	0	63 914	89 919	0	89 919
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	5 213	0	5 213	7 733	0	7 733	7 875	0	7 875	5 071	0	5 071
60314	654	0	654	1 652	1 668	3 320	1 303	1 668	2 971	1 003	0	1 003
60323	165 157	0	165 157	35	0	35	89	0	89	165 103	0	165 103
60336	1 119	0	1 119	663	0	663	117	0	117	1 665	0	1 665
60351	76	0	76	35	0	35	0	0	0	111	0	111
60401	45 329	0	45 329	0	0	0	0	0	0	45 329	0	45 329
60804	66 008	0	66 008	0	0	0	0	0	0	66 008	0	66 008
60901	75 812	0	75 812	750	0	750	0	0	0	76 562	0	76 562
60906	1 561	0	1 561	0	0	0	750	0	750	811	0	811
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	663	0	663	168	0	168	166	0	166	665	0	665
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	52 183	0	52 183	52 183	0	52 183	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 938 502	0	2 938 502	250 667	0	250 667	165	0	165	3 189 004	0	3 189 004
70608	4 706 234	0	4 706 234	360 938	0	360 938	0	0	0	5 067 172	0	5 067 172
70611	21 802	0	21 802	2 833	0	2 833	0	0	0	24 635	0	24 635
70616	22 726	0	22 726	26 828	0	26 828	0	0	0	49 554	0	49 554
Итого по активу (баланс)	18 105 885	3 185 343	21 291 228	85 991 816	5 496 617	91 488 433	85 509 143	5 894 757	91 403 900	18 588 558	2 787 203	21 375 761
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	75 864	0	75 864	63 914	0	63 914	77 969	0	77 969	89 919	0	89 919
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 254	0	7 254	135	0	135	823	0	823	7 942	0	7 942
10634	13 411	0	13 411	1 019	0	1 019	133	0	133	12 525	0	12 525
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
30129	197	0	197	24	0	24	6	0	6	179	0	179
30220	0	0	0	0	1 537	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0
30232	101 327	505	101 832	3 043 031	2 864	3 045 895	3 183 693	3 437	3 187 130	241 989	1 078	243 067
30243	106	0	106	4	0	4	4	0	4	106	0	106
30429	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30601	167	0	167	25	0	25	14	0	14	156	0	156
32028	56	0	56	37	0	37	41	0	41	60	0	60
407	1 473 134	850 359	2 323 493	18 954 800	1 019 928	19 974 728	18 933 175	979 836	19 913 011	1 451 509	810 267	2 261 776
408.1	6 068	701	6 769	21 571	62	21 633	27 728	26	27 754	12 225	665	12 890
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 669	122 520	124 189	412	421 112	421 524	566	399 978	400 544	1 823	101 386	103 209
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	854 903	820 033	1 674 936	3 320 703	746 488	4 067 191	3 246 166	448 060	3 694 226	780 366	521 605	1 301 971
40820	3 034	1 613	4 647	3 318	725	4 043	3 725	54	3 779	3 441	942	4 383
40821	7	0	7	25	0	25	22	0	22	4	0	4
40903	0	0	0	302 925	0	302 925	302 925	0	302 925	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40907	236 618	0	236 618	333 375	127 131	460 506	341 321	127 131	468 452	244 564	0	244 564
40909	0	0	0	858	716	1 574	858	716	1 574	0	0	0
40910	0	0	0	102	251	353	102	251	353	0	0	0
40911	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40912	0	0	0	793	16	809	793	16	809	0	0	0
40913	0	0	0	508	259	767	508	259	767	0	0	0
40914	0	0	0	3 063 218	0	3 063 218	3 063 218	0	3 063 218	0	0	0
42004	7 170	0	7 170	570	0	570	0	0	0	6 600	0	6 600
42102	1 819 000	0	1 819 000	5 895 000	0	5 895 000	5 927 500	0	5 927 500	1 851 500	0	1 851 500
42103	133 900	0	133 900	118 900	0	118 900	48 000	0	48 000	63 000	0	63 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	99 000	0	99 000	0	0	0	10 000	0	10 000	109 000	0	109 000
42111	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42301	51	1 867	1 918	6	156	162	0	74	74	45	1 785	1 830
42303	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949
42304	217 710	0	217 710	141 553	0	141 553	6 261	0	6 261	82 418	0	82 418
42305	3 071 643	884 341	3 955 984	1 592 330	75 849	1 668 179	1 581 348	38 169	1 619 517	3 060 661	846 661	3 907 322
42306	6 142	431 823	437 965	151	37 720	37 871	241	15 114	15 355	6 232	409 217	415 449
42307	1 401	0	1 401	1 360	0	1 360	9	0	9	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42314	158	0	158	8	0	8	0	0	0	150	0	150
42315	183	0	183	0	0	0	8	0	8	191	0	191
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	7 969	0	7 969	2 984	0	2 984	2 646	0	2 646	7 631	0	7 631
45117	483	0	483	1 332	0	1 332	1 376	0	1 376	527	0	527
45215	69 371	0	69 371	11 065	0	11 065	7 534	0	7 534	65 840	0	65 840
45217	11 681	0	11 681	70	0	70	1 376	0	1 376	12 987	0	12 987
45515	11 804	0	11 804	397	0	397	351	0	351	11 758	0	11 758
45524	1 400	0	1 400	102	0	102	179	0	179	1 477	0	1 477
45818	135 438	0	135 438	352	0	352	225	0	225	135 311	0	135 311
45821	6	0	6	6	0	6	11	0	11	11	0	11
45918	14 183	0	14 183	766	0	766	167	0	167	13 584	0	13 584
45921	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	183	0	183	8	0	8	0	0	0	175	0	175
47403	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
47407	0	0	0	1 021 160	1 074 315	2 095 475	1 021 160	1 074 315	2 095 475	0	0	0
47411	12 724	921	13 645	25 640	1 826	27 466	12 916	905	13 821	0	0	0
47416	0	139	139	2 186	151	2 337	2 186	12	2 198	0	0	0
47422	121 331	0	121 331	383 000	0	383 000	387 290	0	387 290	125 621	0	125 621
47424	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	7 506	0	7 506	7 504	0	7 504	7 471	0	7 471	7 473	0	7 473
47426	7 785	0	7 785	11 988	0	11 988	10 052	0	10 052	5 849	0	5 849
47441	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47452	14 168	0	14 168	636	0	636	35	0	35	13 567	0	13 567
47466	11 011	0	11 011	3 030	0	3 030	138	0	138	8 119	0	8 119
50220	17 542	0	17 542	26 575	0	26 575	22 636	0	22 636	13 603	0	13 603
60301	633	0	633	4 379	0	4 379	5 525	0	5 525	1 779	0	1 779
60305	26 942	0	26 942	21 619	0	21 619	22 839	0	22 839	28 162	0	28 162
60309	123	0	123	2	0	2	164	0	164	285	0	285
60311	2 444	0	2 444	13 001	0	13 001	12 967	0	12 967	2 410	0	2 410
60313	0	0	0	655	656	1 311	655	656	1 311	0	0	0
60324	165 157	0	165 157	2 323	0	2 323	2 269	0	2 269	165 103	0	165 103
60335	5 032	0	5 032	4 022	0	4 022	4 106	0	4 106	5 116	0	5 116
60349	586	0	586	0	0	0	5	0	5	591	0	591
60414	33 650	0	33 650	0	0	0	639	0	639	34 289	0	34 289
60805	25 162	0	25 162	0	0	0	2 668	0	2 668	27 830	0	27 830
60806	43 106	0	43 106	2 995	0	2 995	243	0	243	40 354	0	40 354
60903	61 027	0	61 027	0	0	0	775	0	775	61 802	0	61 802
61701	11 813	0	11 813	4 133	0	4 133	26 828	0	26 828	34 508	0	34 508
70601	2 871 600	0	2 871 600	230	0	230	243 312	0	243 312	3 114 682	0	3 114 682
70603	4 717 130	0	4 717 130	0	0	0	357 176	0	357 176	5 074 306	0	5 074 306
Итого по пассиву (баланс)	18 176 397	3 114 831	21 291 228	38 427 309	3 511 763	41 939 072	38 933 058	3 090 547	42 023 605	18 682 146	2 693 615	21 375 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 897	0	54 897	8 156	0	8 156	5 371	0	5 371	57 682	0	57 682
90902	27 125	0	27 125	135 862	0	135 862	2 280	0	2 280	160 707	0	160 707
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 433 103	0	4 433 103	60 000	0	60 000	1 200	0	1 200	4 491 903	0	4 491 903
91704	1 112	0	1 112	38	0	38	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 895	0	3 895	27	0	27	0	0	0	3 922	0	3 922
91803	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99998	2 300 743	0	2 300 743	249 531	0	249 531	243 187	0	243 187	2 307 087	0	2 307 087
Итого по активу (баланс)	6 823 354	0	6 823 354	453 614	0	453 614	252 038	0	252 038	7 024 930	0	7 024 930
Пассив
91003	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91311	19 676	0	19 676	0	0	0	0	0	0	19 676	0	19 676
91312	1 781 652	0	1 781 652	13 583	0	13 583	66 973	0	66 973	1 835 042	0	1 835 042
91317	324 848	0	324 848	228 937	0	228 937	181 891	0	181 891	277 802	0	277 802
91507	173 422	0	173 422	0	0	0	0	0	0	173 422	0	173 422
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	4 522 611	0	4 522 611	8 851	0	8 851	204 083	0	204 083	4 717 843	0	4 717 843
Итого по пассиву (баланс)	6 823 354	0	6 823 354	252 038	0	252 038	453 614	0	453 614	7 024 930	0	7 024 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	48 601	48 601	0	48 601	48 601	0	0	0
94101	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
99996	0	0	0	53 922	0	53 922	53 922	0	53 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 239	48 601	107 840	59 239	48 601	107 840	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 205	4 717	53 922	49 205	4 717	53 922	0	0	0
99997	0	0	0	53 918	0	53 918	53 918	0	53 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 123	4 717	107 840	103 123	4 717	107 840	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?