Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 773	144 954	221 727	183 739	77 702	261 441	184 174	103 487	287 661	76 338	119 169	195 507
20208	8 435	2 038	10 473	13 359	1 227	14 586	12 436	1 315	13 751	9 358	1 950	11 308
20209	0	0	0	154 401	5 067	159 468	154 401	5 067	159 468	0	0	0
30102	96 751	0	96 751	20 241 622	0	20 241 622	20 228 063	0	20 228 063	110 310	0	110 310
30110	78 978	1 148 866	1 227 844	103 911	577 723	681 634	89 123	713 209	802 332	93 766	1 013 380	1 107 146
30114	0	32 351	32 351	0	205 044	205 044	0	205 837	205 837	0	31 558	31 558
30202	24 874	0	24 874	2 308	0	2 308	0	0	0	27 182	0	27 182
30215	102 946	0	102 946	0	0	0	0	0	0	102 946	0	102 946
30233	435 807	8 444	444 251	3 397 235	40 479	3 437 714	3 384 493	42 301	3 426 794	448 549	6 622	455 171
304.1	987	15 073	16 060	15 894 955	600	15 895 555	15 895 330	1 260	15 896 590	612	14 413	15 025
31902	0	0	0	5 460 000	0	5 460 000	5 290 000	0	5 290 000	170 000	0	170 000
31903	450 000	0	450 000	2 960 000	0	2 960 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32301	0	46 347	46 347	0	1 846	1 846	0	3 875	3 875	0	44 318	44 318
45201	1	0	1	26	0	26	1	0	1	26	0	26
45205	0	0	0	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
45206	29 000	31 733	60 733	0	818	818	29 000	17 379	46 379	0	15 172	15 172
45207	86 221	0	86 221	1 608	0	1 608	0	0	0	87 829	0	87 829
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	211 746	0	211 746	0	0	0	0	0	0	211 746	0	211 746
45509	159	8 128	8 287	0	1 832	1 832	1	3 722	3 723	158	6 238	6 396
45523	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45708	0	9 087	9 087	0	362	362	0	760	760	0	8 689	8 689
45812	0	13 173	13 173	0	504	504	0	1 935	1 935	0	11 742	11 742
45912	0	112	112	0	0	0	0	112	112	0	0	0
474.1	0	493 649	493 649	0	15 610 266	15 610 266	0	15 646 325	15 646 325	0	457 590	457 590
47423	76 219	0	76 219	1 119 937	0	1 119 937	1 138 448	0	1 138 448	57 708	0	57 708
47427	813	371	1 184	1 316	243	1 559	2 040	301	2 341	89	313	402
47465	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60204	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
60302	310	0	310	1 151	0	1 151	1 188	0	1 188	273	0	273
60306	0	0	0	7 963	0	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0
60308	96	46	142	108	2	110	108	3	111	96	45	141
60310	66	0	66	791	0	791	791	0	791	66	0	66
60312	27 017	0	27 017	24 903	0	24 903	28 387	0	28 387	23 533	0	23 533
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 742	0	1 742	100	0	100	147	0	147	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	2 079 838	0	2 079 838	163 493	0	163 493	15 237	0	15 237	2 228 094	0	2 228 094
70608	1 732 936	0	1 732 936	130 143	0	130 143	0	0	0	1 863 079	0	1 863 079
70611	2 096	0	2 096	115	0	115	0	0	0	2 211	0	2 211
70616	1 670	0	1 670	6 304	0	6 304	0	0	0	7 974	0	7 974
Итого по активу (баланс)	7 364 310	1 954 385	9 318 695	49 891 661	16 523 716	66 415 377	49 880 359	16 746 889	66 627 248	7 375 612	1 731 212	9 106 824
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	210 386	7 687	218 073	1 525 659	1 373	1 527 032	1 446 063	2 471	1 448 534	130 790	8 785	139 575
30111	3	17	20	0	1	1	0	1	1	3	17	20
30226	8 022	0	8 022	1 119	0	1 119	274	0	274	7 177	0	7 177
30232	639 435	3 837	643 272	15 733 565	66 394	15 799 959	15 742 919	65 898	15 808 817	648 789	3 341	652 130
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	361 944	128 517	490 461	3 481 778	394 817	3 876 595	3 299 816	394 359	3 694 175	179 982	128 059	308 041
408.1	24 727	0	24 727	161 104	0	161 104	164 105	0	164 105	27 728	0	27 728
40807	354 883	52 704	407 587	338 726	10 277	349 003	370 040	19 095	389 135	386 197	61 522	447 719
40817	67 229	237 836	305 065	153 099	130 124	283 223	148 699	23 667	172 366	62 829	131 379	194 208
40820	102	1 030	1 132	1 867	468	2 335	4 977	415	5 392	3 212	977	4 189
40821	3 943	0	3 943	695 484	0	695 484	695 815	0	695 815	4 274	0	4 274
40903	608	0	608	24 473	0	24 473	25 451	0	25 451	1 586	0	1 586
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	10	0	10	258 199	0	258 199	258 199	0	258 199	10	0	10
40912	0	0	0	4 227	1 185	5 412	4 227	1 185	5 412	0	0	0
40913	0	0	0	8 413	3 356	11 769	8 413	3 356	11 769	0	0	0
42301	5 200	45 893	51 093	4	5 921	5 925	0	1 861	1 861	5 196	41 833	47 029
42307	34 130	243	34 373	130	14	144	0	9	9	34 000	238	34 238
42309	842	0	842	9	0	9	11	0	11	844	0	844
42314	0	793	793	0	66	66	0	32	32	0	759	759
42601	1	286	287	0	24	24	0	12	12	1	274	275
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	839 901	0	839 901	550	0	550	1 832	0	1 832	841 183	0	841 183
45515	5 567	0	5 567	944	0	944	420	0	420	5 043	0	5 043
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	249	0	249	21	0	21	10	0	10	238	0	238
45818	13 173	0	13 173	1 929	0	1 929	498	0	498	11 742	0	11 742
45918	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
47411	1 150	152	1 302	0	128	128	255	4	259	1 405	28	1 433
47416	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
47422	606 341	7	606 348	4 722 583	53 894	4 776 477	4 571 455	53 894	4 625 349	455 213	7	455 220
47425	6 398	0	6 398	2 776	0	2 776	627	0	627	4 249	0	4 249
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	166 731	166 731	0	18 565	18 565	0	5 621	5 621	0	153 787	153 787
52305	0	54 739	54 739	0	4 576	4 576	0	2 180	2 180	0	52 343	52 343
52306	0	185 257	185 257	0	10 811	10 811	0	6 480	6 480	0	180 926	180 926
52501	0	8 993	8 993	0	731	731	0	939	939	0	9 201	9 201
60301	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60305	4	0	4	9 181	0	9 181	9 686	0	9 686	509	0	509
60309	323	0	323	0	0	0	24	0	24	347	0	347
60311	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
60322	6 531	24	6 555	71	2	73	1 413	0	1 413	7 873	22	7 895
60335	2 091	0	2 091	2 455	0	2 455	2 293	0	2 293	1 929	0	1 929
60414	64 101	0	64 101	0	0	0	274	0	274	64 375	0	64 375
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61701	35 288	0	35 288	0	0	0	6 303	0	6 303	41 591	0	41 591
70601	1 937 015	0	1 937 015	361	0	361	152 938	0	152 938	2 089 592	0	2 089 592
70603	1 907 258	0	1 907 258	0	0	0	121 178	0	121 178	2 028 436	0	2 028 436
70615	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	8 423 949	894 746	9 318 695	27 147 395	702 798	27 850 193	27 056 772	581 550	27 638 322	8 333 326	773 498	9 106 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	129 680	129 680	0	4 536	4 536	0	7 568	7 568	0	126 648	126 648
90901	86	0	86	367	0	367	222	0	222	231	0	231
90902	106 791	0	106 791	851	0	851	5 461	0	5 461	102 181	0	102 181
91202	3 011	131 532	134 543	0	4 601	4 601	0	7 676	7 676	3 011	128 457	131 468
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	66 843	103 843	0	2 662	2 662	0	5 588	5 588	37 000	63 917	100 917
91704	2 100	663	2 763	0	26	26	0	55	55	2 100	634	2 734
91802	6 851	188	7 039	0	8	8	0	16	16	6 851	180	7 031
91803	2 783	29	2 812	0	1	1	0	2	2	2 783	28	2 811
99998	1 401 700	0	1 401 700	7 789	0	7 789	11 036	0	11 036	1 398 453	0	1 398 453
Итого по активу (баланс)	1 560 328	328 935	1 889 263	9 007	11 834	20 841	16 719	20 905	37 624	1 552 616	319 864	1 872 480
Пассив
91003	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
91312	1 336 799	31 733	1 368 532	0	2 653	2 653	0	1 264	1 264	1 336 799	30 344	1 367 143
91317	8 718	24 450	33 168	1 634	4 441	6 075	1	4 216	4 217	7 085	24 225	31 310
99999	487 563	0	487 563	26 587	0	26 587	13 051	0	13 051	474 027	0	474 027
Итого по пассиву (баланс)	1 833 080	56 183	1 889 263	30 529	7 094	37 623	15 360	5 480	20 840	1 817 911	54 569	1 872 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	944 061	0	944 061	14 884 322	91 759	14 976 081	14 984 854	91 759	15 076 613	843 529	0	843 529
99996	947 589	0	947 589	14 994 923	0	14 994 923	15 102 451	0	15 102 451	840 061	0	840 061
Итого по активу (баланс)	1 891 650	0	1 891 650	29 879 245	91 759	29 971 004	30 087 305	91 759	30 179 064	1 683 590	0	1 683 590
Пассив
96901	0	947 589	947 589	91 017	15 011 434	15 102 451	91 017	14 903 906	14 994 923	0	840 061	840 061
99997	944 061	0	944 061	15 076 613	0	15 076 613	14 976 081	0	14 976 081	843 529	0	843 529
Итого по пассиву (баланс)	944 061	947 589	1 891 650	15 167 630	15 011 434	30 179 064	15 067 098	14 903 906	29 971 004	843 529	840 061	1 683 590

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?