Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	550 212	0	550 212	0	0	0	0	0	0	550 212	0	550 212
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	46 042	0	46 042	149 385	0	149 385	173 266	0	173 266	22 161	0	22 161
30102	1 260 824	0	1 260 824	36 238 711	0	36 238 711	36 570 402	0	36 570 402	929 133	0	929 133
30110	614 923	384 410	999 333	19 069 733	204 082	19 273 815	19 086 617	217 265	19 303 882	598 039	371 227	969 266
30114	0	87 970	87 970	0	1 523 753	1 523 753	0	1 559 644	1 559 644	0	52 079	52 079
30128	150	0	150	2 908	0	2 908	2 901	0	2 901	157	0	157
30202	195 236	0	195 236	0	0	0	1 257	0	1 257	193 979	0	193 979
30221	5 000	0	5 000	206 451	0	206 451	211 451	0	211 451	0	0	0
30233	79 034	3 807	82 841	5 654 485	7 531	5 662 016	5 581 929	7 689	5 589 618	151 590	3 649	155 239
30302	30 723 068	3 250 070	33 973 138	7 522 919	391 622	7 914 541	3 959 339	320 766	4 280 105	34 286 648	3 320 926	37 607 574
30306	49 990 139	8 102 072	58 092 211	5 691 338	1 360 649	7 051 987	1 746 562	1 304 905	3 051 467	53 934 915	8 157 816	62 092 731
304.1	31 409	1 506	32 915	10 021 369	995 829	11 017 198	10 019 346	979 940	10 999 286	33 432	17 395	50 827
30428	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	23 800	23 800	0	948	948	0	1 990	1 990	0	22 758	22 758
32202	0	0	0	196 407 101	1 235 021	197 642 122	183 057 875	1 235 021	184 292 896	13 349 226	0	13 349 226
32203	15 745 247	1 255 559	17 000 806	90 950 438	6 522 106	97 472 544	103 655 825	6 371 575	110 027 400	3 039 860	1 406 090	4 445 950
32212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	9 741	0	9 741	6 592	0	6 592	9 357	0	9 357	6 976	0	6 976
45203	183	0	183	1	0	1	184	0	184	0	0	0
45204	70 271	0	70 271	109 693	0	109 693	150 705	0	150 705	29 259	0	29 259
45205	47 818	0	47 818	52 141	0	52 141	41 018	0	41 018	58 941	0	58 941
45206	119 696	0	119 696	54 695	0	54 695	69 355	0	69 355	105 036	0	105 036
45207	499 633	0	499 633	47 221	0	47 221	113 647	0	113 647	433 207	0	433 207
45208	191 436	0	191 436	115 916	0	115 916	2 572	0	2 572	304 780	0	304 780
45216	20 917	0	20 917	51 337	0	51 337	24 372	0	24 372	47 882	0	47 882
45306	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
45307	153	0	153	0	0	0	15	0	15	138	0	138
45316	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
45401	26 130	0	26 130	12 839	0	12 839	16 712	0	16 712	22 257	0	22 257
45403	77	0	77	391	0	391	231	0	231	237	0	237
45404	1 246	0	1 246	2 080	0	2 080	1 056	0	1 056	2 270	0	2 270
45405	18 306	0	18 306	17 979	0	17 979	20 711	0	20 711	15 574	0	15 574
45406	68 314	0	68 314	27 382	0	27 382	35 249	0	35 249	60 447	0	60 447
45407	362 035	0	362 035	28 529	0	28 529	70 094	0	70 094	320 470	0	320 470
45408	12 540	0	12 540	4 208	0	4 208	450	0	450	16 298	0	16 298
45416	3 484	0	3 484	6 295	0	6 295	6 380	0	6 380	3 399	0	3 399
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45506	12 679	0	12 679	903	0	903	3 377	0	3 377	10 205	0	10 205
45507	15 695	0	15 695	950	0	950	2 924	0	2 924	13 721	0	13 721
45523	579	0	579	591	0	591	559	0	559	611	0	611
45812	484 042	0	484 042	54 200	0	54 200	24 999	0	24 999	513 243	0	513 243
45813	466	0	466	37	0	37	29	0	29	474	0	474
45814	330 585	0	330 585	21 628	0	21 628	16 059	0	16 059	336 154	0	336 154
45815	1 559	0	1 559	159	0	159	116	0	116	1 602	0	1 602
45820	26 361	0	26 361	9 692	0	9 692	6 918	0	6 918	29 135	0	29 135
45912	64 836	0	64 836	7 974	0	7 974	1 469	0	1 469	71 341	0	71 341
45913	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
45914	33 684	0	33 684	3 554	0	3 554	1 245	0	1 245	35 993	0	35 993
45915	376	0	376	39	0	39	38	0	38	377	0	377
45920	4 862	0	4 862	1 192	0	1 192	454	0	454	5 600	0	5 600
474.1	0	581 924	581 924	94 233 611	6 263 112	100 496 723	94 233 611	6 220 629	100 454 240	0	624 407	624 407
47421	20	0	20	5 510	0	5 510	5 410	0	5 410	120	0	120
47423	5 246	90 439	95 685	448 893	4 757	453 650	449 300	6 018	455 318	4 839	89 178	94 017
47427	26 092	61	26 153	81 431	429	81 860	85 328	475	85 803	22 195	15	22 210
47440	115 832	0	115 832	21 900	214	22 114	24 315	214	24 529	113 417	0	113 417
47447	21	0	21	159	0	159	180	0	180	0	0	0
47465	286 418	0	286 418	103 540	0	103 540	38 845	0	38 845	351 113	0	351 113
47502	177 783	0	177 783	377 558	0	377 558	323 137	0	323 137	232 204	0	232 204
50404	146 340	0	146 340	614	0	614	1 858	0	1 858	145 096	0	145 096
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	145 482	0	145 482	1	0	1	4 501	0	4 501	140 982	0	140 982
60202	543 275	0	543 275	0	0	0	0	0	0	543 275	0	543 275
60213	75 749	0	75 749	0	0	0	0	0	0	75 749	0	75 749
60302	28 513	0	28 513	0	0	0	16 873	0	16 873	11 640	0	11 640
60306	193	0	193	175	0	175	153	0	153	215	0	215
60308	5 895	0	5 895	110	0	110	143	0	143	5 862	0	5 862
60310	0	0	0	12 156	0	12 156	11 962	0	11 962	194	0	194
60312	491 297	0	491 297	129 016	0	129 016	126 110	0	126 110	494 203	0	494 203
60314	8 965	32 824	41 789	12 733	1 705	14 438	11 927	812	12 739	9 771	33 717	43 488
60315	26 920	0	26 920	13 576	0	13 576	30 618	0	30 618	9 878	0	9 878
60323	15 248	0	15 248	5 841	0	5 841	11 290	0	11 290	9 799	0	9 799
60336	110	0	110	123	0	123	0	0	0	233	0	233
60351	786	0	786	6 947	0	6 947	6 939	0	6 939	794	0	794
60401	323 991	0	323 991	88	0	88	170	0	170	323 909	0	323 909
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60804	150 297	0	150 297	0	0	0	0	0	0	150 297	0	150 297
60901	353 772	0	353 772	0	0	0	0	0	0	353 772	0	353 772
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	2 705	0	2 705	327	0	327	509	0	509	2 523	0	2 523
61009	107	0	107	130	0	130	177	0	177	60	0	60
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61601	0	0	0	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	0	0	0
61702	100 168	0	100 168	13 692	0	13 692	0	0	0	113 860	0	113 860
61703	19 798	0	19 798	0	0	0	19 798	0	19 798	0	0	0
61907	213 441	0	213 441	0	0	0	6 784	0	6 784	206 657	0	206 657
61908	587 049	0	587 049	0	0	0	38 845	0	38 845	548 204	0	548 204
70606	7 372 895	0	7 372 895	733 680	0	733 680	1 115	0	1 115	8 105 460	0	8 105 460
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	15 308 315	0	15 308 315	1 689 757	0	1 689 757	0	0	0	16 998 072	0	16 998 072
70611	84 489	0	84 489	16 873	0	16 873	0	0	0	101 362	0	101 362
70614	7 994	0	7 994	4 634	0	4 634	0	0	0	12 628	0	12 628
70616	74 778	0	74 778	19 798	0	19 798	11 973	0	11 973	82 603	0	82 603
Итого по активу (баланс)	129 598 502	13 848 350	143 446 852	470 495 488	18 511 758	489 007 246	460 158 743	18 226 943	478 385 686	139 935 247	14 133 165	154 068 412
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10609	4 673	0	4 673	0	0	0	1 719	0	1 719	6 392	0	6 392
10614	450 661	0	450 661	0	0	0	0	0	0	450 661	0	450 661
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 451 921	0	2 451 921	0	0	0	0	0	0	2 451 921	0	2 451 921
30126	5 235	0	5 235	36	0	36	0	0	0	5 199	0	5 199
30129	1 284	0	1 284	2 901	0	2 901	2 834	0	2 834	1 217	0	1 217
30220	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30223	153 766	0	153 766	3 040 246	0	3 040 246	2 999 559	0	2 999 559	113 079	0	113 079
30226	4 679	0	4 679	46	0	46	16	0	16	4 649	0	4 649
30232	486 296	4 976	491 272	17 899 721	302 545	18 202 266	17 815 075	297 838	18 112 913	401 650	269	401 919
30301	30 723 069	3 250 069	33 973 138	3 959 340	320 766	4 280 106	7 522 919	391 623	7 914 542	34 286 648	3 320 926	37 607 574
30305	49 990 139	8 102 072	58 092 211	1 746 562	1 304 905	3 051 467	5 691 338	1 360 649	7 051 987	53 934 915	8 157 816	62 092 731
30429	33	0	33	1 239	0	1 239	1 257	0	1 257	51	0	51
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
407	6 758 943	448 014	7 206 957	34 699 825	1 071 052	35 770 877	34 698 614	1 164 216	35 862 830	6 757 732	541 178	7 298 910
408.1	8 240 930	1 979 364	10 220 294	25 559 069	2 086 466	27 645 535	25 841 700	2 125 970	27 967 670	8 523 561	2 018 868	10 542 429
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	15 847	25	15 872	36 771	1	36 772	34 771	1	34 772	13 847	25	13 872
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	520 203	0	520 203	1 133 278	0	1 133 278	1 143 346	0	1 143 346	530 271	0	530 271
42103	161 123	0	161 123	45 074	0	45 074	51 934	0	51 934	167 983	0	167 983
42109	720 693	0	720 693	1 101 183	0	1 101 183	1 122 408	0	1 122 408	741 918	0	741 918
42110	356 059	0	356 059	141 953	0	141 953	132 022	0	132 022	346 128	0	346 128
42202	9 716	0	9 716	14 709	0	14 709	13 677	0	13 677	8 684	0	8 684
42203	7 320	0	7 320	4 100	0	4 100	4 250	0	4 250	7 470	0	7 470
42301	12 740	1 909	14 649	0	145	145	4	73	77	12 744	1 837	14 581
42601	2	27	29	0	2	2	0	1	1	2	26	28
43806	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
43807	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
45215	98 256	0	98 256	41 706	0	41 706	71 840	0	71 840	128 390	0	128 390
45217	37 215	0	37 215	24 373	0	24 373	21 811	0	21 811	34 653	0	34 653
45315	67	0	67	65	0	65	62	0	62	64	0	64
45317	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45415	62 739	0	62 739	11 364	0	11 364	11 190	0	11 190	62 565	0	62 565
45417	29 307	0	29 307	6 380	0	6 380	2 581	0	2 581	25 508	0	25 508
45515	3 079	0	3 079	337	0	337	591	0	591	3 333	0	3 333
45524	1 617	0	1 617	571	0	571	102	0	102	1 148	0	1 148
45818	699 867	0	699 867	34 580	0	34 580	53 968	0	53 968	719 255	0	719 255
45821	70 201	0	70 201	5 605	0	5 605	18 508	0	18 508	83 104	0	83 104
45918	76 023	0	76 023	4 618	0	4 618	10 452	0	10 452	81 857	0	81 857
45921	18 065	0	18 065	457	0	457	2 206	0	2 206	19 814	0	19 814
47403	0	0	0	196 147 441	4 572 225	200 719 666	196 147 441	4 572 225	200 719 666	0	0	0
47405	53	0	53	13	0	13	13	0	13	53	0	53
47407	0	0	0	785 266	744 346	1 529 612	785 266	744 346	1 529 612	0	0	0
47411	10	2	12	0	0	0	1	0	1	11	2	13
47416	14 601	2 863	17 464	221 518	4 382	225 900	223 378	1 546	224 924	16 461	27	16 488
47422	64 899	1 983	66 882	436 755	3 642	440 397	441 566	3 555	445 121	69 710	1 896	71 606
47424	28	0	28	4 472	0	4 472	4 536	0	4 536	92	0	92
47425	303 137	0	303 137	38 657	0	38 657	101 464	0	101 464	365 944	0	365 944
47426	9 856	9	9 865	5 582	1	5 583	5 421	0	5 421	9 695	8	9 703
47441	2 139	0	2 139	1 187	0	1 187	0	0	0	952	0	952
47442	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
47466	12 252	0	12 252	33 077	0	33 077	28 650	0	28 650	7 825	0	7 825
47501	666 556	0	666 556	316 191	0	316 191	376 216	0	376 216	726 581	0	726 581
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	746	0	746	9	0	9	3	0	3	740	0	740
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60206	102 802	0	102 802	0	0	0	0	0	0	102 802	0	102 802
60301	10 730	0	10 730	28 833	0	28 833	25 124	0	25 124	7 021	0	7 021
60305	105 868	0	105 868	89 095	0	89 095	66 927	0	66 927	83 700	0	83 700
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	2 978	0	2 978	1 633	0	1 633	4 650	0	4 650	5 995	0	5 995
60311	6 985	0	6 985	27 861	0	27 861	26 880	0	26 880	6 004	0	6 004
60313	31	0	31	15	0	15	0	0	0	16	0	16
60322	333	0	333	260	0	260	203	0	203	276	0	276
60324	86 242	0	86 242	17 319	0	17 319	12 821	0	12 821	81 744	0	81 744
60335	33 332	0	33 332	21 879	0	21 879	15 681	0	15 681	27 134	0	27 134
60352	12 545	0	12 545	18 000	0	18 000	9 427	0	9 427	3 972	0	3 972
60414	213 100	0	213 100	170	0	170	3 804	0	3 804	216 734	0	216 734
60805	50 854	0	50 854	0	0	0	5 078	0	5 078	55 932	0	55 932
60806	103 295	0	103 295	5 189	0	5 189	406	0	406	98 512	0	98 512
60903	185 748	0	185 748	0	0	0	4 199	0	4 199	189 947	0	189 947
61501	235 245	0	235 245	0	0	0	852	0	852	236 097	0	236 097
70601	8 132 715	0	8 132 715	533	0	533	836 048	0	836 048	8 968 230	0	8 968 230
70603	15 354 116	0	15 354 116	0	0	0	1 690 251	0	1 690 251	17 044 367	0	17 044 367
70613	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
70615	0	0	0	11 973	0	11 973	11 973	0	11 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 655 539	13 791 313	143 446 852	287 731 947	10 410 478	298 142 425	298 101 942	10 662 043	308 763 985	140 025 534	14 042 878	154 068 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 311 463	0	21 311 463	3 520 419	0	3 520 419	1 626 472	0	1 626 472	23 205 410	0	23 205 410
90902	11 994 135	0	11 994 135	3 541 537	0	3 541 537	2 956 361	0	2 956 361	12 579 311	0	12 579 311
91203	108	0	108	12	0	12	15	0	15	105	0	105
91414	446 036	0	446 036	302 500	0	302 500	59 800	0	59 800	688 736	0	688 736
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	159 864	0	159 864	3 595	0	3 595	0	0	0	163 459	0	163 459
99998	41 100 473	0	41 100 473	321 074 717	0	321 074 717	318 979 993	0	318 979 993	43 195 197	0	43 195 197
Итого по активу (баланс)	75 027 217	0	75 027 217	328 442 780	0	328 442 780	323 622 641	0	323 622 641	79 847 356	0	79 847 356
Пассив
91312	272 935	0	272 935	116 307	0	116 307	180 811	0	180 811	337 439	0	337 439
91314	16 891 084	1 765 103	18 656 187	307 698 960	8 717 894	316 416 854	308 695 885	8 745 304	317 441 189	17 888 009	1 792 513	19 680 522
91315	21 832 571	0	21 832 571	2 026 565	0	2 026 565	3 023 501	0	3 023 501	22 829 507	0	22 829 507
91317	316 803	0	316 803	420 268	0	420 268	429 217	0	429 217	325 752	0	325 752
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	33 926 744	0	33 926 744	3 238 845	0	3 238 845	5 964 260	0	5 964 260	36 652 159	0	36 652 159
Итого по пассиву (баланс)	73 262 114	1 765 103	75 027 217	313 500 945	8 717 894	322 218 839	318 293 674	8 745 304	327 038 978	78 054 843	1 792 513	79 847 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	0	0	0
93711	634 127	0	634 127	0	0	0	0	0	0	634 127	0	634 127
93901	26 719	5 988	32 707	353 554	301 622	655 176	352 239	287 391	639 630	28 034	20 219	48 253
99996	532 716	0	532 716	662 078	0	662 078	646 568	0	646 568	548 226	0	548 226
Итого по активу (баланс)	1 193 562	5 988	1 199 550	1 023 581	301 622	1 325 203	1 006 756	287 391	1 294 147	1 210 387	20 219	1 230 606
Пассив
96301	0	0	0	0	8 057	8 057	0	8 057	8 057	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	5 987	26 729	32 716	284 839	353 672	638 511	299 163	354 858	654 021	20 311	27 915	48 226
99997	666 834	0	666 834	647 579	0	647 579	663 125	0	663 125	682 380	0	682 380
Итого по пассиву (баланс)	1 172 821	26 729	1 199 550	932 418	361 729	1 294 147	962 288	362 915	1 325 203	1 202 691	27 915	1 230 606

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?