Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 299	0	19 299	0	0	0	0	0	0	19 299	0	19 299
20202	42 253	35 536	77 789	767 352	70 620	837 972	743 156	71 419	814 575	66 449	34 737	101 186
20208	21 825	0	21 825	45 273	0	45 273	47 407	0	47 407	19 691	0	19 691
20209	2 400	0	2 400	550 560	24 317	574 877	549 450	24 317	573 767	3 510	0	3 510
20308	0	1 968	1 968	0	734	734	0	672	672	0	2 030	2 030
30102	41 817	0	41 817	10 288 699	0	10 288 699	10 313 131	0	10 313 131	17 385	0	17 385
30110	16 466	18 811	35 277	164 930	160 435	325 365	162 544	152 391	314 935	18 852	26 855	45 707
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	6 098	0	6 098	0	0	0	96	0	96	6 002	0	6 002
30233	19 916	0	19 916	182 473	2 783	185 256	179 580	2 783	182 363	22 809	0	22 809
304.1	638	27 329	27 967	977 376	544 423	1 521 799	977 329	460 230	1 437 559	685	111 522	112 207
31902	120 000	0	120 000	3 441 000	0	3 441 000	3 387 000	0	3 387 000	174 000	0	174 000
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	26 640	0	26 640	27 740	0	27 740	24 380	0	24 380	30 000	0	30 000
45107	97 484	0	97 484	5 970	0	5 970	8 317	0	8 317	95 137	0	95 137
45108	59 047	0	59 047	0	0	0	1 798	0	1 798	57 249	0	57 249
45201	31 663	0	31 663	81 653	0	81 653	75 684	0	75 684	37 632	0	37 632
45204	2 568	0	2 568	0	0	0	2 568	0	2 568	0	0	0
45205	293 113	0	293 113	55 426	0	55 426	43 014	0	43 014	305 525	0	305 525
45206	231 210	0	231 210	62 778	0	62 778	54 574	0	54 574	239 414	0	239 414
45207	103 187	0	103 187	254	0	254	8 639	0	8 639	94 802	0	94 802
45208	196 063	0	196 063	0	0	0	9 514	0	9 514	186 549	0	186 549
45216	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45401	5 793	0	5 793	37 822	0	37 822	27 647	0	27 647	15 968	0	15 968
45404	5 200	0	5 200	3 570	0	3 570	4 600	0	4 600	4 170	0	4 170
45405	50 000	0	50 000	10 370	0	10 370	10 670	0	10 670	49 700	0	49 700
45407	4 928	0	4 928	1 073	0	1 073	44	0	44	5 957	0	5 957
45408	40 857	0	40 857	0	0	0	564	0	564	40 293	0	40 293
45502	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
45504	1 950	0	1 950	6 816	0	6 816	5 366	0	5 366	3 400	0	3 400
45505	13 659	0	13 659	3 577	0	3 577	3 023	0	3 023	14 213	0	14 213
45506	62 737	0	62 737	2 700	0	2 700	5 302	0	5 302	60 135	0	60 135
45507	269 283	0	269 283	9 435	0	9 435	10 735	0	10 735	267 983	0	267 983
45812	159 207	0	159 207	274	0	274	153	0	153	159 328	0	159 328
45814	30 068	0	30 068	2 203	0	2 203	2 512	0	2 512	29 759	0	29 759
45815	44 514	0	44 514	1 270	0	1 270	1 682	0	1 682	44 102	0	44 102
45912	10 783	0	10 783	595	0	595	16	0	16	11 362	0	11 362
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	4 509	0	4 509	837	0	837	836	0	836	4 510	0	4 510
45920	677	0	677	6	0	6	7	0	7	676	0	676
474.1	891	0	891	3 152 483	3 335 079	6 487 562	3 151 127	3 335 079	6 486 206	2 247	0	2 247
47423	98 893	0	98 893	6 014	24 438	30 452	5 931	24 438	30 369	98 976	0	98 976
47427	12 226	0	12 226	20 922	0	20 922	23 261	0	23 261	9 887	0	9 887
47465	37	0	37	32	0	32	24	0	24	45	0	45
47701	354 797	0	354 797	21 736	0	21 736	17 378	0	17 378	359 155	0	359 155
47801	9 113	0	9 113	0	0	0	151	0	151	8 962	0	8 962
47802	208 230	0	208 230	0	0	0	9 273	0	9 273	198 957	0	198 957
60302	3 375	0	3 375	8	0	8	209	0	209	3 174	0	3 174
60306	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
60308	25	0	25	139	0	139	164	0	164	0	0	0
60310	22 746	0	22 746	4 282	0	4 282	3	0	3	27 025	0	27 025
60312	100 514	0	100 514	49 008	0	49 008	46 870	0	46 870	102 652	0	102 652
60323	9 391	0	9 391	1 033	0	1 033	1 236	0	1 236	9 188	0	9 188
60401	213 688	0	213 688	308	0	308	378	0	378	213 618	0	213 618
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60804	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
60901	27 946	0	27 946	217	0	217	281	0	281	27 882	0	27 882
60906	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61002	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61008	1 418	0	1 418	153	0	153	367	0	367	1 204	0	1 204
61009	385	0	385	217	0	217	220	0	220	382	0	382
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	20 907	0	20 907	20 907	0	20 907	0	0	0
61212	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
61702	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
61703	16 315	0	16 315	0	0	0	0	0	0	16 315	0	16 315
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61906	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
61907	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
61908	35 245	0	35 245	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
62101	23 882	0	23 882	50	0	50	0	0	0	23 932	0	23 932
70606	1 120 923	0	1 120 923	60 366	0	60 366	1 141	0	1 141	1 180 148	0	1 180 148
70608	302 580	0	302 580	14 717	0	14 717	0	0	0	317 297	0	317 297
70609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	5 651 537	83 645	5 735 182	23 297 184	4 162 829	27 460 013	23 252 818	4 071 329	27 324 147	5 695 903	175 145	5 871 048
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 507	0	115 507	0	0	0	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	382 404	0	382 404	0	0	0	7	0	7	382 411	0	382 411
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	529	0	529	986	0	986	482	0	482	25	0	25
30226	2	0	2	62	0	62	62	0	62	2	0	2
30232	487	753	1 240	82 870	6 783	89 653	82 383	6 809	89 192	0	779	779
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	16	0	16	17	0	17	17	0	17	16	0	16
407	288 330	13 986	302 316	3 095 977	166 066	3 262 043	3 061 429	236 222	3 297 651	253 782	84 142	337 924
408.1	121 424	1 032	122 456	1 127 794	39 515	1 167 309	1 114 621	38 483	1 153 104	108 251	0	108 251
40817	54 291	7	54 298	115 801	0	115 801	114 963	0	114 963	53 453	7	53 460
40820	1 089	308	1 397	956	18	974	849	11	860	982	301	1 283
40821	198	0	198	31 587	0	31 587	31 795	0	31 795	406	0	406
40905	88	0	88	3 308	0	3 308	3 268	0	3 268	48	0	48
40909	0	0	0	2 284	2 343	4 627	2 284	2 343	4 627	0	0	0
40910	0	0	0	268	248	516	268	248	516	0	0	0
40911	3 314	0	3 314	85 955	49	86 004	84 952	49	85 001	2 311	0	2 311
40912	0	0	0	4 978	2 166	7 144	4 978	2 166	7 144	0	0	0
40913	0	0	0	2 955	444	3 399	2 955	444	3 399	0	0	0
42002	964	0	964	3 178	0	3 178	3 175	0	3 175	961	0	961
42102	5 631	0	5 631	215 011	0	215 011	210 873	0	210 873	1 493	0	1 493
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	16 530	0	16 530	1 020	0	1 020	510	0	510	16 020	0	16 020
42105	7 628	0	7 628	137 561	0	137 561	143 458	0	143 458	13 525	0	13 525
42106	100	0	100	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000
42109	28 698	0	28 698	603 570	0	603 570	604 080	0	604 080	29 208	0	29 208
42110	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42112	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	34 813	6 054	40 867	45 775	14 782	60 557	53 817	16 851	70 668	42 855	8 123	50 978
42302	6 472	0	6 472	9 574	1 160	10 734	14 708	1 160	15 868	11 606	0	11 606
42303	2 025	260	2 285	0	22	22	1 351	11	1 362	3 376	249	3 625
42304	5 472	2 363	7 835	575	369	944	1 513	92	1 605	6 410	2 086	8 496
42305	229 323	22 714	252 037	46 133	1 447	47 580	48 319	1 228	49 547	231 509	22 495	254 004
42306	2 216 337	30 320	2 246 657	110 775	2 543	113 318	116 236	2 605	118 841	2 221 798	30 382	2 252 180
42309	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42601	310	23	333	121	2	123	154	1	155	343	22	365
42605	138	99	237	105	8	113	2	4	6	35	95	130
45115	12 524	0	12 524	518	0	518	357	0	357	12 363	0	12 363
45117	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	43 217	0	43 217	10 634	0	10 634	5 116	0	5 116	37 699	0	37 699
45217	290	0	290	57	0	57	0	0	0	233	0	233
45415	179	0	179	255	0	255	283	0	283	207	0	207
45515	17 897	0	17 897	1 117	0	1 117	677	0	677	17 457	0	17 457
45524	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	233 042	0	233 042	738	0	738	316	0	316	232 620	0	232 620
45918	16 082	0	16 082	229	0	229	707	0	707	16 560	0	16 560
45921	165	0	165	5	0	5	13	0	13	173	0	173
47407	0	0	0	1 490 254	1 323 333	2 813 587	1 490 254	1 323 333	2 813 587	0	0	0
47411	49 908	101	50 009	9 662	76	9 738	11 139	84	11 223	51 385	109	51 494
47416	88	0	88	3 488	0	3 488	3 519	0	3 519	119	0	119
47422	485	0	485	625 027	0	625 027	624 856	0	624 856	314	0	314
47425	105 256	0	105 256	7 385	0	7 385	7 309	0	7 309	105 180	0	105 180
47426	176	0	176	218	0	218	97	0	97	55	0	55
47444	294	0	294	271	0	271	294	0	294	317	0	317
47452	27	0	27	0	0	0	15	0	15	42	0	42
47466	977	0	977	525	0	525	23	0	23	475	0	475
47501	2 752	0	2 752	315	0	315	79	0	79	2 516	0	2 516
47702	19 676	0	19 676	598	0	598	120	0	120	19 198	0	19 198
47804	1 883	0	1 883	408	0	408	365	0	365	1 840	0	1 840
60301	1 692	0	1 692	2 916	0	2 916	1 966	0	1 966	742	0	742
60305	26 440	0	26 440	6 808	0	6 808	8 537	0	8 537	28 169	0	28 169
60309	4 988	0	4 988	1	0	1	4 448	0	4 448	9 435	0	9 435
60311	5 538	0	5 538	9 321	0	9 321	9 896	0	9 896	6 113	0	6 113
60320	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
60322	309	0	309	223	0	223	194	0	194	280	0	280
60324	21 785	0	21 785	2 525	0	2 525	3 089	0	3 089	22 349	0	22 349
60335	7 985	0	7 985	1 382	0	1 382	1 904	0	1 904	8 507	0	8 507
60349	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
60405	735	0	735	20	0	20	0	0	0	715	0	715
60414	52 623	0	52 623	354	0	354	919	0	919	53 188	0	53 188
60805	2 455	0	2 455	0	0	0	250	0	250	2 705	0	2 705
60806	7 775	0	7 775	250	0	250	0	0	0	7 525	0	7 525
60903	14 191	0	14 191	281	0	281	406	0	406	14 316	0	14 316
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	1 024 435	0	1 024 435	1 050	0	1 050	68 788	0	68 788	1 092 173	0	1 092 173
70603	380 029	0	380 029	0	0	0	15 984	0	15 984	396 013	0	396 013
70604	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70615	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
Итого по пассиву (баланс)	5 657 161	78 021	5 735 182	7 911 840	1 561 374	9 473 214	7 976 936	1 632 144	9 609 080	5 722 257	148 791	5 871 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	116 528	0	116 528	5 672	0	5 672	5 610	0	5 610	116 590	0	116 590
80601	72 861	0	72 861	9 689	0	9 689	7 361	0	7 361	75 189	0	75 189
80801	476	0	476	13 522	0	13 522	13 778	0	13 778	220	0	220
80901	3 621	0	3 621	377	0	377	377	0	377	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	193 486	0	193 486	29 260	0	29 260	27 126	0	27 126	195 620	0	195 620
Пассив
85101	186 800	0	186 800	6 400	0	6 400	8 900	0	8 900	189 300	0	189 300
85201	6 539	0	6 539	4 359	0	4 359	3 993	0	3 993	6 173	0	6 173
85401	147	0	147	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	147	0	147
85501	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	193 486	0	193 486	14 239	0	14 239	16 373	0	16 373	195 620	0	195 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 298	0	50 298	4 540	0	4 540	1 172	0	1 172	53 666	0	53 666
90902	1 932 099	0	1 932 099	48 722	0	48 722	70 389	0	70 389	1 910 432	0	1 910 432
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	10 740 947	0	10 740 947	116 668	0	116 668	562 058	0	562 058	10 295 557	0	10 295 557
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	206 299	0	206 299	0	0	0	8 908	0	8 908	197 391	0	197 391
91501	13 167	0	13 167	0	0	0	0	0	0	13 167	0	13 167
91502	762	0	762	83	0	83	0	0	0	845	0	845
91506	591 656	0	591 656	17 078	0	17 078	14 909	0	14 909	593 825	0	593 825
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 071	0	5 071	0	0	0	26	0	26	5 045	0	5 045
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 403	0	41 403	0	0	0	293	0	293	41 110	0	41 110
91803	9 043	0	9 043	0	0	0	49	0	49	8 994	0	8 994
99998	4 089 517	0	4 089 517	580 490	0	580 490	772 825	0	772 825	3 897 182	0	3 897 182
Итого по активу (баланс)	17 791 065	0	17 791 065	767 582	0	767 582	1 430 631	0	1 430 631	17 128 016	0	17 128 016
Пассив
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 418 343	0	3 418 343	310 715	0	310 715	234 215	0	234 215	3 341 843	0	3 341 843
91315	131 840	0	131 840	59 840	0	59 840	59 871	0	59 871	131 871	0	131 871
91317	325 168	0	325 168	403 299	0	403 299	287 433	0	287 433	209 302	0	209 302
91507	42 425	0	42 425	0	0	0	0	0	0	42 425	0	42 425
99999	13 701 548	0	13 701 548	653 682	0	653 682	182 968	0	182 968	13 230 834	0	13 230 834
Итого по пассиву (баланс)	17 791 065	0	17 791 065	1 427 536	0	1 427 536	764 487	0	764 487	17 128 016	0	17 128 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 155	0	5 155	1 285 720	35 374	1 321 094	1 290 875	35 374	1 326 249	0	0	0
99996	5 158	0	5 158	1 321 859	0	1 321 859	1 327 017	0	1 327 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 313	0	10 313	2 607 579	35 374	2 642 953	2 617 892	35 374	2 653 266	0	0	0
Пассив
96901	0	5 158	5 158	35 398	1 291 619	1 327 017	35 398	1 286 461	1 321 859	0	0	0
99997	5 155	0	5 155	1 326 249	0	1 326 249	1 321 094	0	1 321 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 155	5 158	10 313	1 361 647	1 291 619	2 653 266	1 356 492	1 286 461	2 642 953	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?