Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	21 231	990	22 221	135 498	35	135 533	124 766	143	124 909	31 963	882	32 845
20209	0	0	0	48 750	0	48 750	48 750	0	48 750	0	0	0
30102	13 208	0	13 208	2 610 396	0	2 610 396	2 607 984	0	2 607 984	15 620	0	15 620
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 285	0	1 285	0	0	0	1	0	1	1 284	0	1 284
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400	0	0	0
30302	1 610	0	1 610	3 018	0	3 018	3 032	0	3 032	1 596	0	1 596
30306	78 277	0	78 277	194	0	194	50	0	50	78 421	0	78 421
31902	0	0	0	424 000	0	424 000	402 000	0	402 000	22 000	0	22 000
31903	503 000	0	503 000	2 008 000	0	2 008 000	2 041 000	0	2 041 000	470 000	0	470 000
45206	350	0	350	0	0	0	42	0	42	308	0	308
45207	7 022	0	7 022	0	0	0	1 374	0	1 374	5 648	0	5 648
45216	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45407	6 477	0	6 477	0	0	0	1 074	0	1 074	5 403	0	5 403
45408	10 231	0	10 231	1 000	0	1 000	77	0	77	11 154	0	11 154
45416	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45505	199	0	199	0	0	0	23	0	23	176	0	176
45506	33 461	0	33 461	1 860	0	1 860	2 681	0	2 681	32 640	0	32 640
45507	155 688	0	155 688	3 003	0	3 003	10 052	0	10 052	148 639	0	148 639
45523	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
45812	19 092	0	19 092	2 500	0	2 500	16	0	16	21 576	0	21 576
45814	10 926	0	10 926	0	0	0	3	0	3	10 923	0	10 923
45815	16 100	0	16 100	85	0	85	525	0	525	15 660	0	15 660
45820	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
45912	1 497	0	1 497	365	0	365	0	0	0	1 862	0	1 862
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 296	0	1 296	30	0	30	14	0	14	1 312	0	1 312
45920	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	20 979	0	20 979	9	0	9	2 511	0	2 511	18 477	0	18 477
47427	167	0	167	3 129	0	3 129	3 024	0	3 024	272	0	272
47465	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	1 085	0	1 085	101	0	101	105	0	105	1 081	0	1 081
60310	13	0	13	81	0	81	80	0	80	14	0	14
60312	1 985	0	1 985	1 453	0	1 453	1 641	0	1 641	1 797	0	1 797
60323	1 205	0	1 205	0	0	0	6	0	6	1 199	0	1 199
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	699	0	699	156 400	0	156 400
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	1 005	0	1 005	749	0	749
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	189	0	189	406	0	406	357	0	357	238	0	238
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
62001	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	92 976	0	92 976	6 830	0	6 830	0	0	0	99 806	0	99 806
70608	994	0	994	64	0	64	0	0	0	1 058	0	1 058
70616	1 784	0	1 784	90	0	90	0	0	0	1 874	0	1 874
Итого по активу (баланс)	1 272 812	991	1 273 803	5 312 982	35	5 313 017	5 315 012	143	5 315 155	1 270 782	883	1 271 665
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 610	0	1 610	3 032	0	3 032	3 018	0	3 018	1 596	0	1 596
30305	78 277	0	78 277	50	0	50	194	0	194	78 421	0	78 421
406	977	0	977	9 523	0	9 523	9 424	0	9 424	878	0	878
407	37 691	0	37 691	52 842	0	52 842	52 098	0	52 098	36 947	0	36 947
408.1	30 582	19	30 601	66 101	1	66 102	60 421	0	60 421	24 902	18	24 920
40817	9 317	0	9 317	12 351	0	12 351	14 598	0	14 598	11 564	0	11 564
40821	178	0	178	7 198	0	7 198	7 263	0	7 263	243	0	243
40823	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
40911	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
42301	20 138	123	20 261	8 970	10	8 980	10 680	5	10 685	21 848	118	21 966
42305	4 672	0	4 672	200	0	200	100	0	100	4 572	0	4 572
42306	215 745	0	215 745	17 190	0	17 190	12 133	0	12 133	210 688	0	210 688
42307	242 270	0	242 270	52 681	0	52 681	53 181	0	53 181	242 770	0	242 770
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	146	0	146	21	0	21	16	0	16	141	0	141
45415	348	0	348	131	0	131	164	0	164	381	0	381
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	7 693	0	7 693	611	0	611	407	0	407	7 489	0	7 489
45524	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45818	46 072	0	46 072	555	0	555	2 588	0	2 588	48 105	0	48 105
45918	5 968	0	5 968	21	0	21	398	0	398	6 345	0	6 345
47411	952	0	952	142	0	142	779	0	779	1 589	0	1 589
47416	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47422	461	0	461	51 470	0	51 470	51 486	0	51 486	477	0	477
47425	20 989	0	20 989	2 514	0	2 514	0	0	0	18 475	0	18 475
47466	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	201	0	201	486	0	486	287	0	287	2	0	2
60305	1 338	0	1 338	2 468	0	2 468	2 264	0	2 264	1 134	0	1 134
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	2 396	0	2 396	14	0	14	4	0	4	2 386	0	2 386
60335	749	0	749	589	0	589	536	0	536	696	0	696
60414	22 545	0	22 545	699	0	699	242	0	242	22 088	0	22 088
60805	4 105	0	4 105	0	0	0	404	0	404	4 509	0	4 509
60806	10 826	0	10 826	435	0	435	35	0	35	10 426	0	10 426
60903	1 406	0	1 406	1 005	0	1 005	15	0	15	416	0	416
61701	12 839	0	12 839	0	0	0	90	0	90	12 929	0	12 929
62002	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	79 169	0	79 169	0	0	0	6 286	0	6 286	85 455	0	85 455
70603	1 410	0	1 410	0	0	0	45	0	45	1 455	0	1 455
Итого по пассиву (баланс)	1 273 661	142	1 273 803	294 244	11	294 255	292 112	5	292 117	1 271 529	136	1 271 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 781	0	10 781	618	0	618	78	0	78	11 321	0	11 321
90902	285 662	42 148	327 810	7 430	0	7 430	5 529	0	5 529	287 563	42 148	329 711
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	846 831	0	846 831	7 122	0	7 122	22 903	0	22 903	831 050	0	831 050
91704	5 354	0	5 354	0	0	0	1	0	1	5 353	0	5 353
91802	34 765	0	34 765	0	0	0	0	0	0	34 765	0	34 765
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	7	0	7	1 264	0	1 264
99998	200 216	0	200 216	700	0	700	17 550	0	17 550	183 366	0	183 366
Итого по активу (баланс)	1 384 885	42 148	1 427 033	15 870	0	15 870	46 069	0	46 069	1 354 686	42 148	1 396 834
Пассив
91312	193 994	0	193 994	16 550	0	16 550	700	0	700	178 144	0	178 144
91317	6 080	0	6 080	1 000	0	1 000	0	0	0	5 080	0	5 080
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 226 817	0	1 226 817	28 039	0	28 039	14 690	0	14 690	1 213 468	0	1 213 468
Итого по пассиву (баланс)	1 427 033	0	1 427 033	45 589	0	45 589	15 390	0	15 390	1 396 834	0	1 396 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?