Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
20202	52 634	39 881	92 515	384 547	186 936	571 483	392 148	189 717	581 865	45 033	37 100	82 133
20208	20 881	0	20 881	42 268	0	42 268	45 486	0	45 486	17 663	0	17 663
20209	0	0	0	56 489	8 723	65 212	56 489	8 723	65 212	0	0	0
30102	20 517	0	20 517	10 659 493	0	10 659 493	10 661 264	0	10 661 264	18 746	0	18 746
30110	7 760	29 338	37 098	519 301	107 038	626 339	510 860	118 038	628 898	16 201	18 338	34 539
30202	3 369	0	3 369	34	0	34	0	0	0	3 403	0	3 403
30215	150	3 015	3 165	0	120	120	0	252	252	150	2 883	3 033
30221	0	0	0	22 905	12 522	35 427	22 905	12 522	35 427	0	0	0
30233	525	3	528	60 345	6 081	66 426	60 443	5 862	66 305	427	222	649
30302	1 209 989	395 516	1 605 505	32 154	29 661	61 815	2 055	39 128	41 183	1 240 088	386 049	1 626 137
30306	1 804 363	400 305	2 204 668	116 034	14 927	130 961	10 057	28 173	38 230	1 910 340	387 059	2 297 399
31902	83 500	0	83 500	6 765 000	0	6 765 000	6 626 500	0	6 626 500	222 000	0	222 000
31903	720 000	0	720 000	2 190 000	0	2 190 000	2 160 000	0	2 160 000	750 000	0	750 000
32201	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
45201	4 700	0	4 700	9 688	0	9 688	12 910	0	12 910	1 478	0	1 478
45206	33 911	0	33 911	0	0	0	3 972	0	3 972	29 939	0	29 939
45207	107 851	0	107 851	3 280	0	3 280	33 949	0	33 949	77 182	0	77 182
45208	83 272	0	83 272	0	0	0	19 571	0	19 571	63 701	0	63 701
45216	3 343	0	3 343	182	0	182	135	0	135	3 390	0	3 390
45407	6 074	0	6 074	0	0	0	422	0	422	5 652	0	5 652
45408	89 630	0	89 630	0	0	0	723	0	723	88 907	0	88 907
45416	538	0	538	579	0	579	6	0	6	1 111	0	1 111
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	101	0	101	717	0	717	141	0	141	677	0	677
45506	23 747	0	23 747	529	0	529	1 792	0	1 792	22 484	0	22 484
45507	136 872	0	136 872	2 610	0	2 610	3 726	0	3 726	135 756	0	135 756
45509	4 592	0	4 592	2 749	0	2 749	2 671	0	2 671	4 670	0	4 670
45523	6 632	0	6 632	309	0	309	877	0	877	6 064	0	6 064
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 406	0	45 406	36	0	36	3	0	3	45 439	0	45 439
45815	9 241	0	9 241	67	0	67	63	0	63	9 245	0	9 245
45820	21 979	0	21 979	120	0	120	43	0	43	22 056	0	22 056
45912	16 184	0	16 184	336	0	336	0	0	0	16 520	0	16 520
45914	3 163	0	3 163	373	0	373	26	0	26	3 510	0	3 510
45915	310	0	310	143	0	143	132	0	132	321	0	321
45920	1 569	0	1 569	141	0	141	15	0	15	1 695	0	1 695
474.1	72	0	72	63 293	67 584	130 877	63 293	67 584	130 877	72	0	72
47423	259 086	0	259 086	28 281	0	28 281	36 926	0	36 926	250 441	0	250 441
47427	17 672	0	17 672	8 213	0	8 213	8 601	0	8 601	17 284	0	17 284
47443	8	0	8	10	0	10	8	0	8	10	0	10
47465	35 949	0	35 949	39 450	0	39 450	16 500	0	16 500	58 899	0	58 899
47701	32 100	0	32 100	73	0	73	66	0	66	32 107	0	32 107
60308	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
60310	299	0	299	177	0	177	166	0	166	310	0	310
60312	2 745	0	2 745	1 094	0	1 094	1 139	0	1 139	2 700	0	2 700
60323	2 250	0	2 250	70	0	70	77	0	77	2 243	0	2 243
60351	1 238	0	1 238	7	0	7	29	0	29	1 216	0	1 216
60401	226 425	0	226 425	0	0	0	83	0	83	226 342	0	226 342
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61002	16	0	16	23	0	23	23	0	23	16	0	16
61008	1 091	0	1 091	207	0	207	153	0	153	1 145	0	1 145
61009	162	0	162	47	0	47	46	0	46	163	0	163
61013	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61214	0	0	0	48 269	0	48 269	48 269	0	48 269	0	0	0
61702	863	0	863	0	0	0	5	0	5	858	0	858
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61907	114 759	0	114 759	0	0	0	0	0	0	114 759	0	114 759
61908	20 346	0	20 346	0	0	0	0	0	0	20 346	0	20 346
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	434 657	0	434 657	39 055	0	39 055	43	0	43	473 669	0	473 669
70608	1 232 922	0	1 232 922	93 820	0	93 820	0	0	0	1 326 742	0	1 326 742
Итого по активу (баланс)	6 998 539	868 058	7 866 597	21 192 719	433 592	21 626 311	20 805 012	469 999	21 275 011	7 386 246	831 651	8 217 897
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	52	0	52	138	0	138	129	0	129	43	0	43
30220	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30226	165	0	165	297	0	297	262	0	262	130	0	130
30232	28	0	28	34 926	16 193	51 119	35 063	16 193	51 256	165	0	165
30301	1 209 989	395 516	1 605 505	2 055	39 128	41 183	32 154	29 661	61 815	1 240 088	386 049	1 626 137
30305	1 804 363	400 305	2 204 668	10 057	28 173	38 230	116 034	14 927	130 961	1 910 340	387 059	2 297 399
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
407	242 119	11 653	253 772	1 422 700	63 729	1 486 429	1 489 266	58 341	1 547 607	308 685	6 265	314 950
408.1	91 441	903	92 344	327 038	7 564	334 602	329 438	8 936	338 374	93 841	2 275	96 116
40817	47 120	27 886	75 006	99 840	19 920	119 760	153 474	11 246	164 720	100 754	19 212	119 966
40820	875	484	1 359	59	197	256	49	15	64	865	302	1 167
40821	2 718	0	2 718	5 046	0	5 046	5 074	0	5 074	2 746	0	2 746
40905	8	0	8	3 801	170	3 971	3 801	170	3 971	8	0	8
40907	64	0	64	2 084	0	2 084	2 075	0	2 075	55	0	55
40909	0	0	0	11 971	4 285	16 256	11 971	4 285	16 256	0	0	0
40910	0	0	0	895	1 383	2 278	895	1 383	2 278	0	0	0
40911	1 671	0	1 671	43 130	137	43 267	43 170	137	43 307	1 711	0	1 711
40912	0	0	0	8 447	7 257	15 704	8 447	7 257	15 704	0	0	0
40913	0	0	0	1 639	963	2 602	1 639	963	2 602	0	0	0
42301	15 387	3 185	18 572	18 877	8 580	27 457	18 805	7 383	26 188	15 315	1 988	17 303
42303	21	0	21	0	0	0	6 141	0	6 141	6 162	0	6 162
42304	6 186	2 254	8 440	1 124	182	1 306	10	88	98	5 072	2 160	7 232
42305	220 011	17 503	237 514	16 071	1 285	17 356	24 114	719	24 833	228 054	16 937	244 991
42306	933 831	0	933 831	74 652	0	74 652	39 963	0	39 963	899 142	0	899 142
42309	134	0	134	7	0	7	0	0	0	127	0	127
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 266	0	4 266	534	0	534	1 208	0	1 208	4 940	0	4 940
45217	13 456	0	13 456	1 208	0	1 208	797	0	797	13 045	0	13 045
45415	601	0	601	10	0	10	578	0	578	1 169	0	1 169
45417	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45515	7 404	0	7 404	888	0	888	317	0	317	6 833	0	6 833
45524	504	0	504	10	0	10	2	0	2	496	0	496
45818	85 673	0	85 673	63	0	63	235	0	235	85 845	0	85 845
45821	7 331	0	7 331	101	0	101	5	0	5	7 235	0	7 235
45918	17 359	0	17 359	24	0	24	509	0	509	17 844	0	17 844
45921	1 123	0	1 123	8	0	8	95	0	95	1 210	0	1 210
47405	0	0	0	56 705	0	56 705	56 705	0	56 705	0	0	0
47407	0	0	0	67 172	63 542	130 714	67 172	63 542	130 714	0	0	0
47411	5 092	26	5 118	4 311	5	4 316	4 331	5	4 336	5 112	26	5 138
47416	223	0	223	10 507	0	10 507	10 432	2	10 434	148	2	150
47422	1 014	0	1 014	697 255	0	697 255	696 700	0	696 700	459	0	459
47425	80 708	0	80 708	16 636	0	16 636	12 274	0	12 274	76 346	0	76 346
47452	6 694	0	6 694	52	0	52	36	0	36	6 678	0	6 678
47466	12 160	0	12 160	36 805	0	36 805	27 417	0	27 417	2 772	0	2 772
47702	642	0	642	0	0	0	321	0	321	963	0	963
47705	3 078	0	3 078	0	0	0	1 029	0	1 029	4 107	0	4 107
60301	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60305	2 951	0	2 951	6 814	0	6 814	6 023	0	6 023	2 160	0	2 160
60307	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
60309	119	0	119	0	0	0	88	0	88	207	0	207
60311	1 050	0	1 050	3 351	0	3 351	3 449	0	3 449	1 148	0	1 148
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	3 006	0	3 006	134	0	134	112	0	112	2 984	0	2 984
60335	496	0	496	1 232	0	1 232	1 111	0	1 111	375	0	375
60414	60 181	0	60 181	83	0	83	366	0	366	60 464	0	60 464
60805	1 893	0	1 893	0	0	0	210	0	210	2 103	0	2 103
60806	4 497	0	4 497	254	0	254	31	0	31	4 274	0	4 274
60903	5 022	0	5 022	0	0	0	146	0	146	5 168	0	5 168
61701	8 079	0	8 079	952	0	952	857	0	857	7 984	0	7 984
70601	409 253	0	409 253	18	0	18	71 038	0	71 038	480 273	0	480 273
70603	1 227 065	0	1 227 065	0	0	0	93 336	0	93 336	1 320 401	0	1 320 401
70615	1 504	0	1 504	1 404	0	1 404	1 494	0	1 494	1 594	0	1 594
Итого по пассиву (баланс)	7 006 882	859 715	7 866 597	2 992 684	262 693	3 255 377	3 381 424	225 253	3 606 677	7 395 622	822 275	8 217 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 643	0	137 643	119 995	0	119 995	17 029	0	17 029	240 609	0	240 609
90902	675 397	0	675 397	7 861	0	7 861	110 377	0	110 377	572 881	0	572 881
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 533 962	0	2 533 962	13 261	0	13 261	242 166	0	242 166	2 305 057	0	2 305 057
91501	29 009	0	29 009	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
91502	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	4 144	362	4 506	0	14	14	3	30	33	4 141	346	4 487
91802	36 175	0	36 175	0	0	0	7	0	7	36 168	0	36 168
91803	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
99998	1 301 593	0	1 301 593	52 302	0	52 302	261 443	0	261 443	1 092 452	0	1 092 452
Итого по активу (баланс)	4 752 658	362	4 753 020	193 419	14	193 433	631 025	30	631 055	4 315 052	346	4 315 398
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 274 551	0	1 274 551	240 045	0	240 045	30 268	0	30 268	1 064 774	0	1 064 774
91317	26 928	0	26 928	21 364	0	21 364	22 000	0	22 000	27 564	0	27 564
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 451 427	0	3 451 427	264 216	0	264 216	35 735	0	35 735	3 222 946	0	3 222 946
Итого по пассиву (баланс)	4 753 020	0	4 753 020	525 659	0	525 659	88 037	0	88 037	4 315 398	0	4 315 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?