Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 213	1 892	26 105	142 033	21 329	163 362	143 584	21 358	164 942	22 662	1 863	24 525
20208	20 109	0	20 109	15 750	0	15 750	21 928	0	21 928	13 931	0	13 931
20209	0	0	0	53 784	0	53 784	53 784	0	53 784	0	0	0
30102	18 480	0	18 480	9 221 059	0	9 221 059	9 220 537	0	9 220 537	19 002	0	19 002
30110	38 489	2 603	41 092	220 057	315	220 372	222 140	211	222 351	36 406	2 707	39 113
30202	1 777	0	1 777	15	0	15	0	0	0	1 792	0	1 792
30215	180	476	656	0	19	19	0	40	40	180	455	635
30221	0	0	0	219 020	0	219 020	219 020	0	219 020	0	0	0
30233	69	0	69	2 302	215	2 517	2 361	215	2 576	10	0	10
304.1	651	0	651	0	0	0	10	0	10	641	0	641
31902	0	0	0	5 153 500	0	5 153 500	4 819 500	0	4 819 500	334 000	0	334 000
31903	401 500	0	401 500	2 790 500	0	2 790 500	2 942 000	0	2 942 000	250 000	0	250 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
45201	52 722	0	52 722	67 867	0	67 867	86 541	0	86 541	34 048	0	34 048
45204	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
45205	88 300	0	88 300	32 100	0	32 100	29 300	0	29 300	91 100	0	91 100
45206	13 728	0	13 728	6 217	0	6 217	1 678	0	1 678	18 267	0	18 267
45207	122 201	0	122 201	16 005	0	16 005	10 080	0	10 080	128 126	0	128 126
45208	25 767	0	25 767	0	0	0	2 184	0	2 184	23 583	0	23 583
45216	3 431	0	3 431	0	0	0	512	0	512	2 919	0	2 919
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	100	0	100	3 900	0	3 900
45506	49 235	0	49 235	2 970	0	2 970	5 070	0	5 070	47 135	0	47 135
45507	259 159	0	259 159	2 492	0	2 492	9 792	0	9 792	251 859	0	251 859
45523	5 467	0	5 467	0	0	0	0	0	0	5 467	0	5 467
45812	5 874	0	5 874	148	0	148	137	0	137	5 885	0	5 885
45814	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45815	11 132	0	11 132	442	0	442	303	0	303	11 271	0	11 271
45820	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45912	651	0	651	0	0	0	1	0	1	650	0	650
45915	2 018	0	2 018	442	0	442	311	0	311	2 149	0	2 149
45920	170	0	170	0	0	0	2	0	2	168	0	168
47423	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
47427	1 859	0	1 859	10 204	0	10 204	10 443	0	10 443	1 620	0	1 620
47447	5 343	0	5 343	0	0	0	19	0	19	5 324	0	5 324
47465	1 642	0	1 642	0	0	0	87	0	87	1 555	0	1 555
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	122	0	122	168	0	168	177	0	177	113	0	113
60312	1 016	0	1 016	2 247	0	2 247	2 412	0	2 412	851	0	851
60323	172	0	172	10	0	10	0	0	0	182	0	182
60336	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	26 692	0	26 692	90	0	90	0	0	0	26 782	0	26 782
60415	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60804	21 660	0	21 660	22 613	0	22 613	20 890	0	20 890	23 383	0	23 383
60807	0	0	0	43 504	0	43 504	43 504	0	43 504	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	120	0	120	3	0	3	6	0	6	117	0	117
61008	443	0	443	19	0	19	26	0	26	436	0	436
61009	60	0	60	2	0	2	37	0	37	25	0	25
61702	465	0	465	0	0	0	217	0	217	248	0	248
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	224 704	0	224 704	17 265	0	17 265	0	0	0	241 969	0	241 969
70608	53 313	0	53 313	410	0	410	0	0	0	53 723	0	53 723
70611	1 792	0	1 792	347	0	347	0	0	0	2 139	0	2 139
70616	182	0	182	218	0	218	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	1 866 365	4 971	1 871 336	18 114 013	21 878	18 135 891	18 188 931	21 824	18 210 755	1 791 447	5 025	1 796 472
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
10801	203 105	0	203 105	0	0	0	0	0	0	203 105	0	203 105
30129	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
30223	17 848	0	17 848	376 622	0	376 622	377 107	0	377 107	18 333	0	18 333
30232	67	0	67	90 997	17	91 014	91 005	17	91 022	75	0	75
407	149 406	7	149 413	3 157 059	0	3 157 059	3 423 603	0	3 423 603	415 950	7	415 957
408.1	7 959	0	7 959	58 916	0	58 916	60 637	0	60 637	9 680	0	9 680
40817	55 879	0	55 879	119 423	0	119 423	116 992	0	116 992	53 448	0	53 448
40823	2 000	0	2 000	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	543	213	756	543	213	756	0	0	0
40911	405	0	405	7 125	12	7 137	6 799	12	6 811	79	0	79
40912	0	0	0	106	5	111	106	5	111	0	0	0
40913	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42102	483 956	0	483 956	1 906 673	0	1 906 673	1 551 210	0	1 551 210	128 493	0	128 493
42103	3 517	0	3 517	5 178	0	5 178	6 247	0	6 247	4 586	0	4 586
42106	7 889	0	7 889	0	0	0	0	0	0	7 889	0	7 889
42301	5 783	781	6 564	7 737	1 519	9 256	13 296	1 489	14 785	11 342	751	12 093
42305	68 288	0	68 288	17 069	0	17 069	2 548	0	2 548	53 767	0	53 767
42306	239 483	0	239 483	36 999	0	36 999	39 717	0	39 717	242 201	0	242 201
42307	0	0	0	0	0	0	0	289	289	0	289	289
45215	5 026	0	5 026	2 708	0	2 708	1 427	0	1 427	3 745	0	3 745
45217	5 412	0	5 412	1	0	1	0	0	0	5 411	0	5 411
45515	14 226	0	14 226	3 300	0	3 300	3 199	0	3 199	14 125	0	14 125
45524	3 739	0	3 739	295	0	295	0	0	0	3 444	0	3 444
45818	16 498	0	16 498	251	0	251	420	0	420	16 667	0	16 667
45821	369	0	369	69	0	69	0	0	0	300	0	300
45918	2 314	0	2 314	187	0	187	268	0	268	2 395	0	2 395
45921	212	0	212	43	0	43	0	0	0	169	0	169
47411	6 842	0	6 842	3 226	0	3 226	1 510	0	1 510	5 126	0	5 126
47416	0	0	0	737	0	737	780	0	780	43	0	43
47422	268	0	268	29	0	29	25	0	25	264	0	264
47425	1 806	0	1 806	1 595	0	1 595	2 057	0	2 057	2 268	0	2 268
47426	286	0	286	461	0	461	197	0	197	22	0	22
47452	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
47466	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60305	1 567	0	1 567	2 194	0	2 194	2 912	0	2 912	2 285	0	2 285
60309	12	0	12	12	0	12	39	0	39	39	0	39
60311	549	0	549	914	0	914	899	0	899	534	0	534
60322	1	8	9	32	1	33	32	1	33	1	8	9
60324	6 950	0	6 950	1	0	1	14	0	14	6 963	0	6 963
60335	473	0	473	629	0	629	846	0	846	690	0	690
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	19 957	0	19 957	0	0	0	157	0	157	20 114	0	20 114
60805	577	0	577	0	0	0	652	0	652	1 229	0	1 229
60806	21 375	0	21 375	21 863	0	21 863	22 690	0	22 690	22 202	0	22 202
60903	1 275	0	1 275	0	0	0	27	0	27	1 302	0	1 302
70601	239 411	0	239 411	0	0	0	19 664	0	19 664	259 075	0	259 075
70603	53 061	0	53 061	0	0	0	246	0	246	53 307	0	53 307
Итого по пассиву (баланс)	1 870 540	796	1 871 336	5 823 808	1 767	5 825 575	5 748 685	2 026	5 750 711	1 795 417	1 055	1 796 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 273	0	37 273	16 073	0	16 073	159	0	159	53 187	0	53 187
90902	672 396	0	672 396	126 316	0	126 316	83 508	0	83 508	715 204	0	715 204
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 197 149	0	1 197 149	93 299	0	93 299	59 887	0	59 887	1 230 561	0	1 230 561
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 058	0	11 058	0	0	0	0	0	0	11 058	0	11 058
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	956 864	0	956 864	269 419	0	269 419	241 868	0	241 868	984 415	0	984 415
Итого по активу (баланс)	2 876 801	0	2 876 801	505 107	0	505 107	385 422	0	385 422	2 996 486	0	2 996 486
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	933 761	0	933 761	33 575	0	33 575	35 642	0	35 642	935 828	0	935 828
91317	22 811	0	22 811	208 278	0	208 278	233 762	0	233 762	48 295	0	48 295
91507	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	1 919 937	0	1 919 937	143 554	0	143 554	235 688	0	235 688	2 012 071	0	2 012 071
Итого по пассиву (баланс)	2 876 801	0	2 876 801	385 422	0	385 422	505 107	0	505 107	2 996 486	0	2 996 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?