Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 557	0	64 557	0	0	0	139	0	139	64 418	0	64 418
20202	83 022	94 411	177 433	1 346 578	824 447	2 171 025	1 356 866	789 644	2 146 510	72 734	129 214	201 948
20208	19 209	0	19 209	62 051	0	62 051	61 452	0	61 452	19 808	0	19 808
20209	8 842	18 002	26 844	639 117	381 679	1 020 796	638 311	386 270	1 024 581	9 648	13 411	23 059
30102	289 453	0	289 453	15 293 532	0	15 293 532	15 253 470	0	15 253 470	329 515	0	329 515
30110	18 063	204 389	222 452	1 367 348	264 159	1 631 507	1 372 028	253 865	1 625 893	13 383	214 683	228 066
30202	55 757	0	55 757	964	0	964	0	0	0	56 721	0	56 721
30215	0	3 155	3 155	0	145	145	0	266	266	0	3 034	3 034
30221	0	0	0	373 000	72 277	445 277	373 000	72 277	445 277	0	0	0
30233	3 704	135	3 839	222 313	6 074	228 387	220 092	6 097	226 189	5 925	112	6 037
304.1	14 146	0	14 146	73 455	0	73 455	76 986	0	76 986	10 615	0	10 615
31902	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	3 500 000	0	3 500 000	490 000	0	490 000
31903	270 000	0	270 000	6 520 000	0	6 520 000	5 640 000	0	5 640 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
44901	26 750	0	26 750	101 168	0	101 168	101 563	0	101 563	26 355	0	26 355
44904	7 949	0	7 949	0	0	0	0	0	0	7 949	0	7 949
44906	89 533	0	89 533	32 347	0	32 347	11 656	0	11 656	110 224	0	110 224
44907	198 000	0	198 000	11 800	0	11 800	12 800	0	12 800	197 000	0	197 000
44916	2 591	0	2 591	1 229	0	1 229	911	0	911	2 909	0	2 909
45201	12 671	0	12 671	55 868	0	55 868	45 256	0	45 256	23 283	0	23 283
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	29 955	0	29 955	7 602	0	7 602	2 500	0	2 500	35 057	0	35 057
45206	612 983	0	612 983	12 250	0	12 250	94 155	0	94 155	531 078	0	531 078
45207	1 822 543	0	1 822 543	189 402	0	189 402	179 002	0	179 002	1 832 943	0	1 832 943
45208	810 971	0	810 971	180 195	0	180 195	13 038	0	13 038	978 128	0	978 128
45216	27 645	0	27 645	14 117	0	14 117	15 506	0	15 506	26 256	0	26 256
45307	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0
45308	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167
45316	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45406	23 007	0	23 007	3 569	0	3 569	4 550	0	4 550	22 026	0	22 026
45407	26 596	0	26 596	2 332	0	2 332	3 573	0	3 573	25 355	0	25 355
45408	257 741	0	257 741	53 802	0	53 802	10 922	0	10 922	300 621	0	300 621
45416	5 288	0	5 288	10 407	0	10 407	10 848	0	10 848	4 847	0	4 847
45504	40	0	40	467	0	467	10	0	10	497	0	497
45505	5 373	0	5 373	1 500	0	1 500	787	0	787	6 086	0	6 086
45506	23 654	0	23 654	2 879	0	2 879	2 061	0	2 061	24 472	0	24 472
45507	1 981 057	0	1 981 057	112 554	0	112 554	56 834	0	56 834	2 036 777	0	2 036 777
45523	16 689	0	16 689	7 380	0	7 380	5 288	0	5 288	18 781	0	18 781
45807	3	1	4	1	2	3	1	2	3	3	1	4
45809	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
45811	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45812	99 913	7	99 920	7 565	2	7 567	3 537	1	3 538	103 941	8	103 949
45813	125	0	125	32	0	32	42	0	42	115	0	115
45814	2 505	0	2 505	232	0	232	142	0	142	2 595	0	2 595
45815	43 985	0	43 985	1 102	0	1 102	1 440	0	1 440	43 647	0	43 647
45817	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45820	17 778	0	17 778	1 056	0	1 056	137	0	137	18 697	0	18 697
45912	1 837	0	1 837	560	0	560	57	0	57	2 340	0	2 340
45914	2 020	0	2 020	10	0	10	0	0	0	2 030	0	2 030
45915	24 267	0	24 267	1 082	0	1 082	874	0	874	24 475	0	24 475
45920	9 910	0	9 910	77	0	77	77	0	77	9 910	0	9 910
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	4 084	4 084	160 147	256 054	416 201	160 147	260 138	420 285	0	0	0
47421	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47423	45	0	45	2 839	4	2 843	2 754	4	2 758	130	0	130
47427	33 670	0	33 670	48 566	0	48 566	52 801	0	52 801	29 435	0	29 435
47443	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
47465	17 021	0	17 021	9 208	0	9 208	10 417	0	10 417	15 812	0	15 812
47502	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47802	74 986	0	74 986	0	0	0	900	0	900	74 086	0	74 086
47805	74 986	0	74 986	0	0	0	900	0	900	74 086	0	74 086
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60306	259	0	259	1 114	0	1 114	1 246	0	1 246	127	0	127
60308	4 629	0	4 629	140	0	140	110	0	110	4 659	0	4 659
60310	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60312	8 636	0	8 636	8 610	0	8 610	8 689	0	8 689	8 557	0	8 557
60314	213	0	213	4	22	26	53	22	75	164	0	164
60323	295	0	295	204	0	204	184	0	184	315	0	315
60351	342	0	342	0	0	0	5	0	5	337	0	337
60401	553 104	0	553 104	191	0	191	44	0	44	553 251	0	553 251
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	42 845	0	42 845	274	0	274	0	0	0	43 119	0	43 119
60906	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61002	0	0	0	146	0	146	112	0	112	34	0	34
61008	1 173	0	1 173	555	0	555	534	0	534	1 194	0	1 194
61009	94	0	94	103	0	103	70	0	70	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	7 979	0	7 979	435	0	435	448	0	448	7 966	0	7 966
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	40 435	0	40 435	0	0	0	0	0	0	40 435	0	40 435
62101	10 324	0	10 324	0	0	0	0	0	0	10 324	0	10 324
70606	1 736 989	0	1 736 989	193 368	0	193 368	56	0	56	1 930 301	0	1 930 301
70607	42	0	42	4	0	4	0	0	0	46	0	46
70608	472 038	0	472 038	36 700	0	36 700	0	0	0	508 738	0	508 738
70611	20 945	0	20 945	4 269	0	4 269	0	0	0	25 214	0	25 214
70616	1 145	0	1 145	379	0	379	146	0	146	1 378	0	1 378
Итого по активу (баланс)	11 753 870	324 221	12 078 091	31 223 920	1 804 865	33 028 785	30 765 202	1 768 586	32 533 788	12 212 588	360 500	12 573 088
Пассив
10207	415 000	0	415 000	8	0	8	8	0	8	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	4	0	4	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	4	0	4
30232	170	131	301	108 830	16 030	124 860	108 852	16 090	124 942	192	191	383
30601	0	0	0	2 777	2 758	5 535	2 777	2 758	5 535	0	0	0
31206	8 366	0	8 366	1 220	0	1 220	0	0	0	7 146	0	7 146
31207	100 886	0	100 886	12 456	0	12 456	0	0	0	88 430	0	88 430
405	0	21 804	21 804	0	27 599	27 599	0	40 392	40 392	0	34 597	34 597
406	10 534	0	10 534	374 529	0	374 529	379 325	0	379 325	15 330	0	15 330
407	1 047 427	161 229	1 208 656	5 414 750	131 515	5 546 265	5 700 060	166 758	5 866 818	1 332 737	196 472	1 529 209
408.1	306 751	170	306 921	693 688	18 797	712 485	692 498	19 335	711 833	305 561	708	306 269
40817	79 932	0	79 932	243 967	0	243 967	241 127	0	241 127	77 092	0	77 092
40820	692	0	692	1 449	0	1 449	1 172	0	1 172	415	0	415
40821	5 277	0	5 277	14 267	0	14 267	14 199	0	14 199	5 209	0	5 209
40901	0	0	0	61 961	0	61 961	61 961	0	61 961	0	0	0
40905	26	0	26	829	140	969	831	140	971	28	0	28
40907	0	0	0	7 604	0	7 604	7 617	0	7 617	13	0	13
40909	0	0	0	12 278	5 278	17 556	12 278	5 278	17 556	0	0	0
40910	0	0	0	1 281	432	1 713	1 281	432	1 713	0	0	0
40911	1 004	0	1 004	181 353	0	181 353	182 858	0	182 858	2 509	0	2 509
40912	0	0	0	8 003	8 767	16 770	8 003	8 767	16 770	0	0	0
40913	0	0	0	2 922	3 366	6 288	2 922	3 366	6 288	0	0	0
41802	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42102	0	0	0	81 500	0	81 500	90 500	0	90 500	9 000	0	9 000
42103	13 857	0	13 857	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	12 357	0	12 357
42104	44 200	0	44 200	1 000	0	1 000	0	0	0	43 200	0	43 200
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	364 224	29 667	393 891	454 134	11 759	465 893	478 102	8 606	486 708	388 192	26 514	414 706
42303	32 737	0	32 737	59 475	0	59 475	55 023	0	55 023	28 285	0	28 285
42304	413 314	11 160	424 474	51 376	9 809	61 185	496 158	6 685	502 843	858 096	8 036	866 132
42305	1 783 780	95 035	1 878 815	692 680	19 880	712 560	133 455	14 885	148 340	1 224 555	90 040	1 314 595
42306	319 818	0	319 818	64 737	0	64 737	74 663	0	74 663	329 744	0	329 744
42307	2 761 277	0	2 761 277	45 526	0	45 526	47 395	0	47 395	2 763 146	0	2 763 146
42601	2 625	228	2 853	83	19	102	2 077	11	2 088	4 619	220	4 839
42605	1 555	0	1 555	0	0	0	11	0	11	1 566	0	1 566
42607	5 220	0	5 220	0	0	0	30	0	30	5 250	0	5 250
44915	5 814	0	5 814	3 128	0	3 128	3 274	0	3 274	5 960	0	5 960
44917	68	0	68	68	0	68	31	0	31	31	0	31
45215	159 890	0	159 890	24 271	0	24 271	18 950	0	18 950	154 569	0	154 569
45217	24 325	0	24 325	5 297	0	5 297	3 700	0	3 700	22 728	0	22 728
45315	39	0	39	0	0	0	202	0	202	241	0	241
45317	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45415	18 710	0	18 710	11 275	0	11 275	10 472	0	10 472	17 907	0	17 907
45417	229	0	229	16	0	16	158	0	158	371	0	371
45515	35 304	0	35 304	6 518	0	6 518	8 363	0	8 363	37 149	0	37 149
45524	23 842	0	23 842	966	0	966	898	0	898	23 774	0	23 774
45818	90 905	0	90 905	876	0	876	28 608	0	28 608	118 637	0	118 637
45821	11 802	0	11 802	11 032	0	11 032	86	0	86	856	0	856
45918	27 114	0	27 114	213	0	213	443	0	443	27 344	0	27 344
45921	173	0	173	83	0	83	97	0	97	187	0	187
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	15 109	15 109	0	15 109	15 109	0	0	0
47407	0	0	0	101 341	65 422	166 763	101 341	65 422	166 763	0	0	0
47411	28 858	406	29 264	21 911	158	22 069	23 328	77	23 405	30 275	325	30 600
47416	2 507	0	2 507	15 326	16 266	31 592	12 820	16 266	29 086	1	0	1
47422	1 214	0	1 214	111 389	6	111 395	111 381	6	111 387	1 206	0	1 206
47424	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	24 627	0	24 627	19 872	0	19 872	16 050	0	16 050	20 805	0	20 805
47426	459	0	459	495	0	495	649	0	649	613	0	613
47441	0	0	0	1 899	0	1 899	1 911	0	1 911	12	0	12
47444	496	0	496	2 458	0	2 458	3 582	0	3 582	1 620	0	1 620
47445	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47452	23 459	0	23 459	0	0	0	30	0	30	23 489	0	23 489
47462	13 300	0	13 300	13	0	13	4	0	4	13 291	0	13 291
47466	3 037	0	3 037	2 080	0	2 080	928	0	928	1 885	0	1 885
47501	1 917	0	1 917	175	0	175	110	0	110	1 852	0	1 852
47804	74 986	0	74 986	900	0	900	0	0	0	74 086	0	74 086
47810	80 577	0	80 577	0	0	0	0	0	0	80 577	0	80 577
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 487	0	3 487	8 504	0	8 504	6 643	0	6 643	1 626	0	1 626
60305	12 986	0	12 986	13 562	0	13 562	15 411	0	15 411	14 835	0	14 835
60309	372	0	372	461	0	461	451	0	451	362	0	362
60311	7	0	7	799	0	799	797	0	797	5	0	5
60320	2 350	0	2 350	2	0	2	1	0	1	2 349	0	2 349
60322	63	0	63	204	0	204	219	0	219	78	0	78
60324	5 213	0	5 213	82	0	82	124	0	124	5 255	0	5 255
60335	6 559	0	6 559	4 167	0	4 167	4 114	0	4 114	6 506	0	6 506
60349	1 075	0	1 075	8	0	8	6	0	6	1 073	0	1 073
60414	190 405	0	190 405	0	0	0	856	0	856	191 261	0	191 261
60805	2 664	0	2 664	0	0	0	266	0	266	2 930	0	2 930
60806	6 455	0	6 455	307	0	307	37	0	37	6 185	0	6 185
60903	38 854	0	38 854	0	0	0	559	0	559	39 413	0	39 413
61701	64 557	0	64 557	139	0	139	0	0	0	64 418	0	64 418
70601	1 828 349	0	1 828 349	112	0	112	209 835	0	209 835	2 038 072	0	2 038 072
70602	20 544	0	20 544	0	0	0	13	0	13	20 557	0	20 557
70603	472 391	0	472 391	0	0	0	36 768	0	36 768	509 159	0	509 159
70615	72	0	72	69	0	69	288	0	288	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	11 758 261	319 830	12 078 091	8 983 227	353 110	9 336 337	9 440 951	390 383	9 831 334	12 215 985	357 103	12 573 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	677 257	4	677 261	49 357	2	49 359	94 872	0	94 872	631 742	6	631 748
90902	1 383 472	3	1 383 475	74 984	0	74 984	140 639	0	140 639	1 317 817	3	1 317 820
90907	0	0	0	61 961	0	61 961	61 961	0	61 961	0	0	0
90909	3 234	0	3 234	0	0	0	143	0	143	3 091	0	3 091
91202	1 064	0	1 064	2	0	2	2	0	2	1 064	0	1 064
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 958 614	0	3 958 614	80 539	0	80 539	22 694	0	22 694	4 016 459	0	4 016 459
91418	84 279	0	84 279	0	0	0	8	0	8	84 271	0	84 271
91501	11 344	0	11 344	0	0	0	6 968	0	6 968	4 376	0	4 376
91502	278	0	278	13	0	13	0	0	0	291	0	291
91704	10 324	0	10 324	0	0	0	2	0	2	10 322	0	10 322
91802	16 207	0	16 207	0	0	0	55	0	55	16 152	0	16 152
91803	1 125	0	1 125	0	0	0	11	0	11	1 114	0	1 114
99998	10 888 120	0	10 888 120	832 715	0	832 715	821 837	0	821 837	10 898 998	0	10 898 998
Итого по активу (баланс)	17 035 321	7	17 035 328	1 099 572	2	1 099 574	1 149 193	0	1 149 193	16 985 700	9	16 985 709
Пассив
91003	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91312	10 075 321	0	10 075 321	298 197	0	298 197	427 285	0	427 285	10 204 409	0	10 204 409
91315	48 773	9 859	58 632	0	829	829	2 592	452	3 044	51 365	9 482	60 847
91317	754 167	0	754 167	521 847	0	521 847	401 422	0	401 422	633 742	0	633 742
99999	6 147 208	0	6 147 208	250 615	0	250 615	190 118	0	190 118	6 086 711	0	6 086 711
Итого по пассиву (баланс)	17 025 469	9 859	17 035 328	1 071 623	829	1 072 452	1 022 381	452	1 022 833	16 976 227	9 482	16 985 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 892	10 844	12 736	1 892	10 844	12 736	0	0	0
99996	0	0	0	12 580	0	12 580	12 580	0	12 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 472	10 844	25 316	14 472	10 844	25 316	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 689	1 891	12 580	10 689	1 891	12 580	0	0	0
99997	0	0	0	12 736	0	12 736	12 736	0	12 736	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 425	1 891	25 316	23 425	1 891	25 316	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?