Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	52 927	3 619	56 546	299 229	44 467	343 696	298 460	43 910	342 370	53 696	4 176	57 872
20208	16 149	0	16 149	21 777	0	21 777	22 602	0	22 602	15 324	0	15 324
20209	1 783	1 261	3 044	181 558	39 246	220 804	180 321	39 448	219 769	3 020	1 059	4 079
30102	14 952	0	14 952	16 057 441	0	16 057 441	16 053 173	0	16 053 173	19 220	0	19 220
30110	7 762	3 114	10 876	15 082	1 374	16 456	14 121	1 544	15 665	8 723	2 944	11 667
30202	3 588	0	3 588	0	0	0	127	0	127	3 461	0	3 461
30233	176	0	176	26 418	349	26 767	26 482	349	26 831	112	0	112
31902	0	0	0	2 625 000	0	2 625 000	2 425 000	0	2 425 000	200 000	0	200 000
31903	145 000	0	145 000	3 305 000	0	3 305 000	2 850 000	0	2 850 000	600 000	0	600 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 005 000	0	6 005 000	5 515 000	0	5 515 000	490 000	0	490 000
32003	550 000	0	550 000	2 330 000	0	2 330 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
45201	7 788	0	7 788	6 275	0	6 275	6 243	0	6 243	7 820	0	7 820
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	6 250	0	6 250	18 750	0	18 750
45206	212 963	0	212 963	240	0	240	24 268	0	24 268	188 935	0	188 935
45207	391 483	0	391 483	16 871	0	16 871	12 626	0	12 626	395 728	0	395 728
45208	164 782	0	164 782	0	0	0	8 628	0	8 628	156 154	0	156 154
45216	15 034	0	15 034	1 636	0	1 636	2 127	0	2 127	14 543	0	14 543
45401	87	0	87	549	0	549	636	0	636	0	0	0
45406	7 430	0	7 430	3 000	0	3 000	939	0	939	9 491	0	9 491
45407	46 293	0	46 293	0	0	0	1 332	0	1 332	44 961	0	44 961
45408	222 231	0	222 231	0	0	0	1 962	0	1 962	220 269	0	220 269
45416	1 329	0	1 329	479	0	479	14	0	14	1 794	0	1 794
45502	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45505	255	0	255	410	0	410	47	0	47	618	0	618
45506	15 492	0	15 492	1 575	0	1 575	2 171	0	2 171	14 896	0	14 896
45507	294 310	0	294 310	3 717	0	3 717	13 281	0	13 281	284 746	0	284 746
45509	183	0	183	287	0	287	316	0	316	154	0	154
45523	2 439	0	2 439	12	0	12	70	0	70	2 381	0	2 381
45811	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
45812	204 117	0	204 117	1	0	1	3 018	0	3 018	201 100	0	201 100
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	14 156	0	14 156	251	0	251	268	0	268	14 139	0	14 139
45820	871	0	871	38	0	38	48	0	48	861	0	861
45912	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	130	0	130	0	0	0	15	0	15	115	0	115
45915	1 114	0	1 114	404	0	404	118	0	118	1 400	0	1 400
45920	66	0	66	3	0	3	8	0	8	61	0	61
474.1	0	0	0	13	921	934	13	921	934	0	0	0
47423	285	0	285	13 395	0	13 395	13 394	0	13 394	286	0	286
47427	5 063	0	5 063	15 919	0	15 919	16 178	0	16 178	4 804	0	4 804
47443	3 681	0	3 681	2 425	0	2 425	2 452	0	2 452	3 654	0	3 654
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	1 302	0	1 302	1 285	0	1 285	1 903	0	1 903	684	0	684
47502	2 155	0	2 155	165	0	165	1 016	0	1 016	1 304	0	1 304
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	224	0	224	3 453	0	3 453
60308	44	0	44	17	0	17	17	0	17	44	0	44
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	25 622	0	25 622	3 427	0	3 427	3 844	0	3 844	25 205	0	25 205
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	2 312	0	2 312	189	0	189	148	0	148	2 353	0	2 353
60336	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60401	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
60804	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
60901	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
60906	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61008	234	0	234	269	0	269	143	0	143	360	0	360
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 964	0	92 964	0	0	0	0	0	0	92 964	0	92 964
62001	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
70606	371 411	0	371 411	31 245	0	31 245	0	0	0	402 656	0	402 656
70608	4 918	0	4 918	620	0	620	0	0	0	5 538	0	5 538
70611	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
70616	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	4 044 450	7 994	4 052 444	30 972 595	86 377	31 058 972	31 090 152	86 192	31 176 344	3 926 893	8 179	3 935 072
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	45	0	45	81	0	81	85	0	85	49	0	49
30232	24	0	24	14 546	1 283	15 829	14 538	1 298	15 836	16	15	31
32211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
406	219 805	0	219 805	608 811	0	608 811	615 991	0	615 991	226 985	0	226 985
407	706 056	12	706 068	1 267 514	0	1 267 514	1 197 628	0	1 197 628	636 170	12	636 182
408.1	30 444	0	30 444	93 504	0	93 504	94 690	0	94 690	31 630	0	31 630
40817	40 715	0	40 715	59 308	0	59 308	56 711	0	56 711	38 118	0	38 118
40820	19	0	19	64	0	64	50	0	50	5	0	5
40821	3 302	0	3 302	30 590	0	30 590	29 383	0	29 383	2 095	0	2 095
40905	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
40909	0	0	0	1 961	312	2 273	1 961	312	2 273	0	0	0
40910	0	0	0	25	37	62	25	37	62	0	0	0
40911	1 068	0	1 068	36 101	0	36 101	37 947	0	37 947	2 914	0	2 914
40912	0	0	0	972	603	1 575	972	603	1 575	0	0	0
40913	0	0	0	576	670	1 246	576	670	1 246	0	0	0
41802	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41804	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42104	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42106	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	15 645	0	15 645	10 530	0	10 530	16 110	0	16 110	21 225	0	21 225
42305	23 421	0	23 421	1 643	0	1 643	11 787	0	11 787	33 565	0	33 565
42306	784 406	0	784 406	70 507	0	70 507	40 116	0	40 116	754 015	0	754 015
42307	62 893	0	62 893	1 742	0	1 742	8 973	0	8 973	70 124	0	70 124
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	64 146	0	64 146	4 926	0	4 926	5 170	0	5 170	64 390	0	64 390
45217	6 355	0	6 355	1 402	0	1 402	399	0	399	5 352	0	5 352
45415	9 731	0	9 731	95	0	95	3 063	0	3 063	12 699	0	12 699
45417	612	0	612	129	0	129	55	0	55	538	0	538
45515	11 644	0	11 644	445	0	445	125	0	125	11 324	0	11 324
45524	3 316	0	3 316	164	0	164	20	0	20	3 172	0	3 172
45818	240 317	0	240 317	3 144	0	3 144	96	0	96	237 269	0	237 269
45821	866	0	866	1	0	1	70	0	70	935	0	935
45918	13 113	0	13 113	105	0	105	33	0	33	13 041	0	13 041
45921	369	0	369	0	0	0	28	0	28	397	0	397
47407	0	0	0	921	13	934	921	13	934	0	0	0
47411	12 677	0	12 677	2 652	0	2 652	2 044	0	2 044	12 069	0	12 069
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	39	0	39	6 943	0	6 943	6 940	0	6 940	36	0	36
47425	7 043	0	7 043	4 858	0	4 858	846	0	846	3 031	0	3 031
47426	278	0	278	4 375	0	4 375	4 282	0	4 282	185	0	185
47441	3 495	0	3 495	2 266	0	2 266	2 425	0	2 425	3 654	0	3 654
47466	1 380	0	1 380	2	0	2	512	0	512	1 890	0	1 890
47501	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60301	49	0	49	652	0	652	650	0	650	47	0	47
60305	2 328	0	2 328	4 738	0	4 738	4 710	0	4 710	2 300	0	2 300
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	130	0	130	257	0	257	258	0	258	131	0	131
60322	1 693	0	1 693	47	0	47	47	0	47	1 693	0	1 693
60324	3 382	0	3 382	416	0	416	303	0	303	3 269	0	3 269
60335	537	0	537	1 318	0	1 318	1 303	0	1 303	522	0	522
60349	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
60414	27 199	0	27 199	0	0	0	183	0	183	27 382	0	27 382
60805	6 670	0	6 670	0	0	0	626	0	626	7 296	0	7 296
60806	8 728	0	8 728	968	0	968	41	0	41	7 801	0	7 801
60903	3 897	0	3 897	0	0	0	67	0	67	3 964	0	3 964
70601	391 476	0	391 476	1	0	1	38 840	0	38 840	430 315	0	430 315
70603	6 897	0	6 897	0	0	0	317	0	317	7 214	0	7 214
70615	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
Итого по пассиву (баланс)	4 052 432	12	4 052 444	2 390 656	2 918	2 393 574	2 273 269	2 933	2 276 202	3 935 045	27	3 935 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202	0	202	2 793	0	2 793	3	0	3	2 992	0	2 992
90902	351 232	0	351 232	15 912	0	15 912	12 078	0	12 078	355 066	0	355 066
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 399 728	0	3 399 728	255 845	0	255 845	71 643	0	71 643	3 583 930	0	3 583 930
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 894 157	0	1 894 157	174 275	0	174 275	42 598	0	42 598	2 025 834	0	2 025 834
Итого по активу (баланс)	5 738 204	0	5 738 204	448 825	0	448 825	126 322	0	126 322	6 060 707	0	6 060 707
Пассив
91311	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
91312	1 511 588	0	1 511 588	27 489	0	27 489	105 789	0	105 789	1 589 888	0	1 589 888
91315	275 937	0	275 937	1 537	0	1 537	7 190	0	7 190	281 590	0	281 590
91317	94 188	0	94 188	24 004	0	24 004	71 728	0	71 728	141 912	0	141 912
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 844 047	0	3 844 047	63 809	0	63 809	254 635	0	254 635	4 034 873	0	4 034 873
Итого по пассиву (баланс)	5 738 204	0	5 738 204	116 839	0	116 839	439 342	0	439 342	6 060 707	0	6 060 707

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?