Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	9 820	0	9 820	26 253	0	26 253
20202	62 306	9 906	72 212	587 511	192 057	779 568	595 245	195 193	790 438	54 572	6 770	61 342
20208	9 375	0	9 375	4 665	0	4 665	9 183	0	9 183	4 857	0	4 857
20209	0	0	0	330 363	133 064	463 427	330 363	133 064	463 427	0	0	0
20302	0	6 411	6 411	0	302	302	0	804	804	0	5 909	5 909
30102	48 005	0	48 005	6 964 537	0	6 964 537	6 967 344	0	6 967 344	45 198	0	45 198
30110	38 718	14 051	52 769	677 814	17 813	695 627	694 096	13 810	707 906	22 436	18 054	40 490
30202	3 366	0	3 366	0	0	0	43	0	43	3 323	0	3 323
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	240	1 190	1 430	0	47	47	0	99	99	240	1 138	1 378
30221	0	0	0	15 663	0	15 663	15 663	0	15 663	0	0	0
30233	380	214	594	19 091	7 808	26 899	18 551	7 927	26 478	920	95	1 015
31902	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 455 000	0	1 455 000	75 000	0	75 000
31903	190 000	0	190 000	3 880 000	0	3 880 000	3 270 000	0	3 270 000	800 000	0	800 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45206	98 416	0	98 416	175 145	0	175 145	65 860	0	65 860	207 701	0	207 701
45207	471 091	0	471 091	24 075	0	24 075	22 146	0	22 146	473 020	0	473 020
45208	228 347	0	228 347	10 000	0	10 000	5 654	0	5 654	232 693	0	232 693
45216	7 505	0	7 505	0	0	0	72	0	72	7 433	0	7 433
45401	347	0	347	352	0	352	350	0	350	349	0	349
45407	28 039	0	28 039	3 500	0	3 500	362	0	362	31 177	0	31 177
45408	44 717	0	44 717	0	0	0	2 205	0	2 205	42 512	0	42 512
45416	4 073	0	4 073	0	0	0	17	0	17	4 056	0	4 056
45504	3 518	0	3 518	3 817	0	3 817	4 404	0	4 404	2 931	0	2 931
45505	17 760	0	17 760	100	0	100	55	0	55	17 805	0	17 805
45506	50 866	0	50 866	330	0	330	3 158	0	3 158	48 038	0	48 038
45507	65 733	0	65 733	440	0	440	2 931	0	2 931	63 242	0	63 242
45523	21 730	0	21 730	0	0	0	475	0	475	21 255	0	21 255
45809	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45812	34 926	0	34 926	5 084	0	5 084	36	0	36	39 974	0	39 974
45813	6 245	0	6 245	8	0	8	23	0	23	6 230	0	6 230
45814	11 209	0	11 209	4	0	4	7	0	7	11 206	0	11 206
45815	13 424	0	13 424	127	0	127	82	0	82	13 469	0	13 469
45912	233	0	233	321	0	321	276	0	276	278	0	278
45914	1 855	0	1 855	0	0	0	350	0	350	1 505	0	1 505
45915	155	0	155	11	0	11	21	0	21	145	0	145
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	3 368	0	3 368	2 116	2 130	4 246	2 117	2 130	4 247	3 367	0	3 367
47423	12 137	0	12 137	86	0	86	96	0	96	12 127	0	12 127
47427	1 796	0	1 796	12 234	0	12 234	11 751	0	11 751	2 279	0	2 279
47443	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47447	1 409	0	1 409	476	0	476	610	0	610	1 275	0	1 275
47465	540	0	540	0	0	0	13	0	13	527	0	527
60306	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60308	741	0	741	199	0	199	206	0	206	734	0	734
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	10 831	0	10 831	1 668	0	1 668	1 762	0	1 762	10 737	0	10 737
60323	375	0	375	266	0	266	266	0	266	375	0	375
60401	352 544	0	352 544	0	0	0	68 628	0	68 628	283 916	0	283 916
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
60906	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	0	0	0	160	0	160	153	0	153	7	0	7
61008	87	0	87	308	0	308	251	0	251	144	0	144
61009	91	0	91	94	0	94	20	0	20	165	0	165
61209	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
61702	9 504	0	9 504	973	0	973	4 401	0	4 401	6 076	0	6 076
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	99 606	0	99 606	0	0	0	912	0	912	98 694	0	98 694
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	552 476	0	552 476	54 814	0	54 814	2	0	2	607 288	0	607 288
70608	36 500	0	36 500	2 989	0	2 989	0	0	0	39 489	0	39 489
70609	4 382	0	4 382	804	0	804	0	0	0	5 186	0	5 186
70611	3 308	0	3 308	348	0	348	0	0	0	3 656	0	3 656
70616	594	0	594	4 434	0	4 434	4 006	0	4 006	1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	3 571 760	31 772	3 603 532	14 319 761	353 221	14 672 982	14 373 823	353 027	14 726 850	3 517 698	31 966	3 549 664
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	68 628	0	68 628	19 525	0	19 525	148 715	0	148 715
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	234 168	0	234 168	0	0	0	0	0	0	234 168	0	234 168
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	4 666	196	4 862	4 666	196	4 862	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
406	15 868	0	15 868	22 214	0	22 214	16 443	0	16 443	10 097	0	10 097
407	575 171	2 149	577 320	1 751 316	1 631	1 752 947	1 752 653	2 964	1 755 617	576 508	3 482	579 990
408.1	83 711	0	83 711	238 314	0	238 314	259 588	0	259 588	104 985	0	104 985
40817	17 695	4 978	22 673	13 769	590	14 359	11 469	192	11 661	15 395	4 580	19 975
40820	157	2	159	0	0	0	0	0	0	157	2	159
40821	8 363	0	8 363	303 875	0	303 875	306 307	0	306 307	10 795	0	10 795
40905	0	0	0	2 084	24	2 108	2 084	24	2 108	0	0	0
40909	0	16	16	13 182	4 231	17 413	13 182	4 230	17 412	0	15	15
40910	0	0	0	1 729	4 345	6 074	1 729	4 345	6 074	0	0	0
40911	10	0	10	24 842	0	24 842	24 872	0	24 872	40	0	40
40912	0	13	13	6 157	1 625	7 782	6 157	1 625	7 782	0	13	13
40913	0	2	2	1 784	531	2 315	1 784	531	2 315	0	2	2
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 094	1 030	19 124	22 075	66	22 141	23 444	36	23 480	19 463	1 000	20 463
42303	29 165	5 261	34 426	14 768	361	15 129	3 431	195	3 626	17 828	5 095	22 923
42304	493 150	0	493 150	32 061	0	32 061	28 288	0	28 288	489 377	0	489 377
42305	322 577	962	323 539	15 669	80	15 749	12 111	38	12 149	319 019	920	319 939
42306	403 297	43	403 340	54 577	3	54 580	25 463	1	25 464	374 183	41	374 224
42307	7	10 720	10 727	0	897	897	0	427	427	7	10 250	10 257
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42606	249	0	249	0	0	0	2	0	2	251	0	251
44215	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	29 164	0	29 164	22 355	0	22 355	22 736	0	22 736	29 545	0	29 545
45217	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
45415	4 749	0	4 749	820	0	820	936	0	936	4 865	0	4 865
45515	42 167	0	42 167	3 696	0	3 696	2 831	0	2 831	41 302	0	41 302
45524	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45818	59 716	0	59 716	119	0	119	1 399	0	1 399	60 996	0	60 996
45821	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
45918	2 113	0	2 113	438	0	438	90	0	90	1 765	0	1 765
45921	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47411	6 694	40	6 734	4 792	4	4 796	4 024	18	4 042	5 926	54	5 980
47416	1 264	0	1 264	1 476	0	1 476	232	0	232	20	0	20
47422	22	0	22	237 601	0	237 601	237 662	0	237 662	83	0	83
47425	15 227	0	15 227	12 129	0	12 129	10 407	0	10 407	13 505	0	13 505
47426	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47441	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47444	525	0	525	1 602	0	1 602	1 536	0	1 536	459	0	459
47452	3 794	0	3 794	1 256	0	1 256	243	0	243	2 781	0	2 781
47466	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60301	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60305	2 548	0	2 548	4 711	0	4 711	6 032	0	6 032	3 869	0	3 869
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	330	0	330	396	0	396
60311	2 302	0	2 302	5 318	0	5 318	3 918	0	3 918	902	0	902
60322	10	0	10	32	0	32	26	0	26	4	0	4
60324	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
60335	782	0	782	1 156	0	1 156	1 157	0	1 157	783	0	783
60349	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60414	131 213	0	131 213	19 525	0	19 525	750	0	750	112 438	0	112 438
60805	8 366	0	8 366	0	0	0	824	0	824	9 190	0	9 190
60806	44 878	0	44 878	968	0	968	213	0	213	44 123	0	44 123
60903	445	0	445	0	0	0	23	0	23	468	0	468
61701	40 805	0	40 805	12 854	0	12 854	33	0	33	27 984	0	27 984
70601	576 472	0	576 472	2	0	2	56 565	0	56 565	633 035	0	633 035
70603	36 303	0	36 303	0	0	0	2 988	0	2 988	39 291	0	39 291
70604	6 762	0	6 762	0	0	0	302	0	302	7 064	0	7 064
70615	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 578 292	25 240	3 603 532	2 934 431	14 586	2 949 017	2 880 326	14 823	2 895 149	3 524 187	25 477	3 549 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	840 092	0	840 092	29 081	0	29 081	64 923	0	64 923	804 250	0	804 250
90902	1 275 307	0	1 275 307	118 206	0	118 206	137 186	0	137 186	1 256 327	0	1 256 327
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 747 685	0	3 747 685	215 737	0	215 737	120 464	0	120 464	3 842 958	0	3 842 958
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 386	0	24 386	0	0	0	0	0	0	24 386	0	24 386
91502	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	32 902	0	32 902	0	0	0	5	0	5	32 897	0	32 897
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 050 512	0	2 050 512	232 719	0	232 719	260 125	0	260 125	2 023 106	0	2 023 106
Итого по активу (баланс)	8 043 738	0	8 043 738	595 744	0	595 744	582 704	0	582 704	8 056 778	0	8 056 778
Пассив
91311	9 373	0	9 373	1 119	0	1 119	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 859 796	0	1 859 796	119 711	0	119 711	128 345	0	128 345	1 868 430	0	1 868 430
91315	2 722	0	2 722	722	0	722	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	140 939	0	140 939	138 573	0	138 573	104 374	0	104 374	106 740	0	106 740
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 993 226	0	5 993 226	257 870	0	257 870	298 316	0	298 316	6 033 672	0	6 033 672
Итого по пассиву (баланс)	8 043 738	0	8 043 738	517 995	0	517 995	531 035	0	531 035	8 056 778	0	8 056 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?