Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 707	6 363	72 070	273 099	750	273 849	282 223	451	282 674	56 583	6 662	63 245
20208	26 703	0	26 703	63 928	0	63 928	64 773	0	64 773	25 858	0	25 858
20209	0	0	0	104 810	0	104 810	104 810	0	104 810	0	0	0
30102	28 592	0	28 592	10 663 526	0	10 663 526	10 658 259	0	10 658 259	33 859	0	33 859
30110	1 073	1 054	2 127	8 725	16 832	25 557	7 641	17 462	25 103	2 157	424	2 581
30118	0	537	537	0	32	32	0	71	71	0	498	498
30202	3 111	0	3 111	0	0	0	222	0	222	2 889	0	2 889
30233	0	0	0	52 936	0	52 936	52 936	0	52 936	0	0	0
31902	35 000	0	35 000	1 270 000	0	1 270 000	1 278 000	0	1 278 000	27 000	0	27 000
31903	180 000	0	180 000	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 550 000	0	3 550 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 870 000	0	1 870 000	1 780 000	0	1 780 000	390 000	0	390 000
32004	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0
32005	0	17 374	17 374	200 000	17 283	217 283	0	18 044	18 044	200 000	16 613	216 613
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	1 186	0	1 186	729	0	729	1 915	0	1 915	0	0	0
45206	9 487	0	9 487	0	0	0	2 007	0	2 007	7 480	0	7 480
45207	45 733	0	45 733	6 780	0	6 780	4 251	0	4 251	48 262	0	48 262
45208	121 178	0	121 178	0	0	0	1 676	0	1 676	119 502	0	119 502
45216	6 347	0	6 347	1 017	0	1 017	1 428	0	1 428	5 936	0	5 936
45401	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
45407	32 470	0	32 470	0	0	0	728	0	728	31 742	0	31 742
45408	102 260	0	102 260	0	0	0	18 324	0	18 324	83 936	0	83 936
45416	2 367	0	2 367	1 908	0	1 908	135	0	135	4 140	0	4 140
45504	149	0	149	0	0	0	77	0	77	72	0	72
45505	4 373	0	4 373	752	0	752	720	0	720	4 405	0	4 405
45506	94 478	0	94 478	4 233	0	4 233	6 514	0	6 514	92 197	0	92 197
45507	457 763	0	457 763	27 746	0	27 746	16 780	0	16 780	468 729	0	468 729
45509	2 130	0	2 130	2 897	0	2 897	2 840	0	2 840	2 187	0	2 187
45523	18 136	0	18 136	8 734	0	8 734	7 892	0	7 892	18 978	0	18 978
45812	13 647	0	13 647	0	0	0	374	0	374	13 273	0	13 273
45813	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	52 450	0	52 450	1 595	0	1 595	890	0	890	53 155	0	53 155
45820	5 814	0	5 814	74	0	74	96	0	96	5 792	0	5 792
45912	1 474	0	1 474	47	0	47	1	0	1	1 520	0	1 520
45915	30 628	0	30 628	1 238	0	1 238	389	0	389	31 477	0	31 477
45920	3 020	0	3 020	109	0	109	10	0	10	3 119	0	3 119
474.1	829	0	829	0	0	0	3	0	3	826	0	826
47423	3 984	101	4 085	5 163	85	5 248	5 010	87	5 097	4 137	99	4 236
47427	5 133	0	5 133	11 994	2	11 996	15 154	1	15 155	1 973	1	1 974
47443	10	0	10	25	0	25	27	0	27	8	0	8
47465	709	0	709	698	0	698	779	0	779	628	0	628
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60306	17	0	17	4	0	4	1	0	1	20	0	20
60308	6	0	6	43	0	43	49	0	49	0	0	0
60310	25	0	25	173	0	173	174	0	174	24	0	24
60312	3 035	0	3 035	2 170	0	2 170	2 268	0	2 268	2 937	0	2 937
60323	547	0	547	39	0	39	34	0	34	552	0	552
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	104 381	0	104 381	0	0	0	0	0	0	104 381	0	104 381
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
61008	37	0	37	222	0	222	212	0	212	47	0	47
61009	153	0	153	101	0	101	73	0	73	181	0	181
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
62001	96 552	0	96 552	0	0	0	0	0	0	96 552	0	96 552
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	566 522	0	566 522	40 997	0	40 997	1	0	1	607 518	0	607 518
70608	60 458	0	60 458	2 909	0	2 909	0	0	0	63 367	0	63 367
70609	406	0	406	71	0	71	0	0	0	477	0	477
70611	4 404	0	4 404	0	0	0	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	3 055 018	25 429	3 080 447	20 940 729	34 984	20 975 713	20 871 149	36 116	20 907 265	3 124 598	24 297	3 148 895
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	8	0	8	15	0	15	14	0	14	7	0	7
30232	0	0	0	16 101	58	16 159	16 101	58	16 159	0	0	0
32028	1 184	0	1 184	1 185	0	1 185	1 228	0	1 228	1 227	0	1 227
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	215 419	95	215 514	790 915	16 746	807 661	769 450	16 758	786 208	193 954	107	194 061
408.1	134 530	4	134 534	508 260	491	508 751	529 009	491	529 500	155 279	4	155 283
40817	18 662	147	18 809	74 213	9	74 222	69 038	5	69 043	13 487	143	13 630
40820	57	0	57	109	0	109	119	0	119	67	0	67
40821	321	0	321	3 416	0	3 416	3 943	0	3 943	848	0	848
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40911	57	0	57	5 346	0	5 346	5 462	0	5 462	173	0	173
40912	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	17 374	17 374	0	18 044	18 044	0	17 283	17 283	0	16 613	16 613
42106	211 891	0	211 891	12 510	0	12 510	28 710	0	28 710	228 091	0	228 091
42107	238 500	0	238 500	0	0	0	0	0	0	238 500	0	238 500
42301	7 616	4 612	12 228	29 423	290	29 713	26 340	165	26 505	4 533	4 487	9 020
42304	32 638	0	32 638	1 429	0	1 429	877	0	877	32 086	0	32 086
42305	761 609	0	761 609	40 208	0	40 208	49 283	0	49 283	770 684	0	770 684
42306	34 489	2 126	36 615	12 175	156	12 331	16 775	80	16 855	39 089	2 050	41 139
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	59 756	0	59 756	2 222	0	2 222	1 244	0	1 244	58 778	0	58 778
45217	17 319	0	17 319	177	0	177	104	0	104	17 246	0	17 246
45415	3 189	0	3 189	276	0	276	1 955	0	1 955	4 868	0	4 868
45417	544	0	544	92	0	92	14	0	14	466	0	466
45515	28 611	0	28 611	8 637	0	8 637	9 065	0	9 065	29 039	0	29 039
45524	11 797	0	11 797	602	0	602	226	0	226	11 421	0	11 421
45818	64 455	0	64 455	956	0	956	595	0	595	64 094	0	64 094
45821	1 997	0	1 997	212	0	212	329	0	329	2 114	0	2 114
45918	30 782	0	30 782	52	0	52	592	0	592	31 322	0	31 322
45921	966	0	966	182	0	182	252	0	252	1 036	0	1 036
47411	187	2	189	3 285	1	3 286	3 247	0	3 247	149	1	150
47416	66	0	66	2 693	0	2 693	3 131	0	3 131	504	0	504
47422	32	0	32	2 970	0	2 970	2 973	0	2 973	35	0	35
47425	1 242	0	1 242	1 248	0	1 248	961	0	961	955	0	955
47426	31	0	31	3 708	15	3 723	3 688	15	3 703	11	0	11
47466	869	0	869	290	0	290	136	0	136	715	0	715
60301	27	0	27	218	0	218	231	0	231	40	0	40
60305	2 737	0	2 737	2 438	0	2 438	2 975	0	2 975	3 274	0	3 274
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
60311	2 732	0	2 732	1 334	0	1 334	1 545	0	1 545	2 943	0	2 943
60322	152	0	152	68	0	68	87	0	87	171	0	171
60324	508	0	508	16	0	16	13	0	13	505	0	505
60335	1 031	0	1 031	640	0	640	559	0	559	950	0	950
60414	55 142	0	55 142	0	0	0	205	0	205	55 347	0	55 347
60903	11 722	0	11 722	0	0	0	92	0	92	11 814	0	11 814
62002	24 559	0	24 559	0	0	0	430	0	430	24 989	0	24 989
62103	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70601	578 144	0	578 144	0	0	0	43 116	0	43 116	621 260	0	621 260
70603	60 476	0	60 476	0	0	0	2 885	0	2 885	63 361	0	63 361
70604	607	0	607	0	0	0	31	0	31	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	3 056 087	24 360	3 080 447	1 527 945	35 810	1 563 755	1 597 348	34 855	1 632 203	3 125 490	23 405	3 148 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 242 244	0	1 242 244	5 286	0	5 286	7 638	0	7 638	1 239 892	0	1 239 892
90902	269 154	0	269 154	26 611	0	26 611	30 410	0	30 410	265 355	0	265 355
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 166 032	0	1 166 032	24 323	0	24 323	39 226	0	39 226	1 151 129	0	1 151 129
91502	1 054	0	1 054	98	0	98	91	0	91	1 061	0	1 061
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	216	0	216	0	0	0	39 176	0	39 176
91803	266	0	266	6	0	6	0	0	0	272	0	272
99998	2 794 682	0	2 794 682	56 240	0	56 240	226 760	0	226 760	2 624 162	0	2 624 162
Итого по активу (баланс)	5 532 045	0	5 532 045	112 780	0	112 780	304 126	0	304 126	5 340 699	0	5 340 699
Пассив
91312	2 699 249	0	2 699 249	212 106	0	212 106	43 321	0	43 321	2 530 464	0	2 530 464
91317	92 511	0	92 511	14 481	0	14 481	12 919	0	12 919	90 949	0	90 949
91507	2 922	0	2 922	173	0	173	0	0	0	2 749	0	2 749
99999	2 737 363	0	2 737 363	65 909	0	65 909	45 083	0	45 083	2 716 537	0	2 716 537
Итого по пассиву (баланс)	5 532 045	0	5 532 045	292 669	0	292 669	101 323	0	101 323	5 340 699	0	5 340 699

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?