Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	8 168	11 036	19 204	36 083	19 585	55 668	36 106	18 083	54 189	8 145	12 538	20 683
30102	13 463	0	13 463	1 594 149	0	1 594 149	1 591 866	0	1 591 866	15 746	0	15 746
30110	0	102 306	102 306	0	8 558	8 558	0	8 577	8 577	0	102 287	102 287
30202	3 501	0	3 501	136	0	136	0	0	0	3 637	0	3 637
304.1	16	6 327	6 343	0	17 119	17 119	3	761	764	13	22 685	22 698
30602	4 925	0	4 925	2 770	0	2 770	2 513	0	2 513	5 182	0	5 182
31902	54 000	0	54 000	667 000	0	667 000	721 000	0	721 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	384 000	0	384 000	401 000	0	401 000	83 000	0	83 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
45204	3 024	0	3 024	541	0	541	1 328	0	1 328	2 237	0	2 237
45205	22 976	0	22 976	787	0	787	22 000	0	22 000	1 763	0	1 763
45206	117 720	0	117 720	200	0	200	0	0	0	117 920	0	117 920
45207	132 912	0	132 912	1 008	0	1 008	2 168	0	2 168	131 752	0	131 752
45208	3 479	0	3 479	0	0	0	70	0	70	3 409	0	3 409
45216	868	0	868	0	0	0	59	0	59	809	0	809
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	333	0	333	0	0	0	193	0	193	140	0	140
45506	21 222	3 984	25 206	0	256	256	90	273	363	21 132	3 967	25 099
45507	18 312	8 465	26 777	0	544	544	79	582	661	18 233	8 427	26 660
45523	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45705	0	3 038	3 038	0	195	195	0	209	209	0	3 024	3 024
45812	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	3 112	0	3 112	0	0	0	28	0	28	3 084	0	3 084
45914	590	0	590	0	0	0	2	0	2	588	0	588
45915	577	0	577	0	0	0	22	0	22	555	0	555
474.1	0	0	0	2 219	1 832	4 051	2 219	1 832	4 051	0	0	0
47423	2 571	0	2 571	578	0	578	552	0	552	2 597	0	2 597
47427	198	179	377	4 337	124	4 461	2 933	12	2 945	1 602	291	1 893
47443	239	0	239	254	0	254	253	0	253	240	0	240
47465	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50211	0	73 791	73 791	0	4 241	4 241	0	20 734	20 734	0	57 298	57 298
50221	2 242	0	2 242	62	0	62	407	0	407	1 897	0	1 897
50407	0	48 369	48 369	0	3 327	3 327	0	3 329	3 329	0	48 367	48 367
52601	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	1 142	0	1 142	532	0	532	610	0	610	1 064	0	1 064
60314	146	0	146	9	0	9	155	0	155	0	0	0
60323	264	0	264	12	0	12	2	0	2	274	0	274
60336	95	0	95	48	0	48	38	0	38	105	0	105
60401	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	0	10 259
60804	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
60901	7 368	0	7 368	0	0	0	230	0	230	7 138	0	7 138
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	563	0	563	72	0	72	74	0	74	561	0	561
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	0	15 909	15 909	0	15 909	15 909	0	0	0
61601	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	25 176	0	25 176	0	0	0	0	0	0	25 176	0	25 176
70606	93 162	0	93 162	6 866	0	6 866	0	0	0	100 028	0	100 028
70608	385 893	0	385 893	35 807	0	35 807	0	0	0	421 700	0	421 700
70614	2 798	0	2 798	234	0	234	44	0	44	2 988	0	2 988
Итого по активу (баланс)	1 102 790	257 495	1 360 285	2 808 116	71 690	2 879 806	2 796 456	70 301	2 866 757	1 114 450	258 884	1 373 334
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	2 242	0	2 242	407	0	407	62	0	62	1 897	0	1 897
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10634	162	0	162	64	0	64	0	0	0	98	0	98
30126	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30129	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
407	116 850	21 643	138 493	558 867	1 486	560 353	549 236	1 392	550 628	107 219	21 549	128 768
408.1	392	0	392	492	0	492	643	0	643	543	0	543
40807	3	53 059	53 062	2 621	7 802	10 423	2 618	5 343	7 961	0	50 600	50 600
40817	16 265	2 676	18 941	15 779	6 803	22 582	13 579	6 279	19 858	14 065	2 152	16 217
40820	0	36 978	36 978	0	2 544	2 544	0	2 856	2 856	0	37 290	37 290
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004
42306	107 826	73 567	181 393	10 192	10 844	21 036	586	5 225	5 811	98 220	67 948	166 168
42307	0	24 566	24 566	0	1 726	1 726	0	1 461	1 461	0	24 301	24 301
42507	0	79 685	79 685	0	5 474	5 474	0	5 121	5 121	0	79 332	79 332
45215	3 422	0	3 422	413	0	413	70	0	70	3 079	0	3 079
45217	4 811	0	4 811	68	0	68	0	0	0	4 743	0	4 743
45515	1 326	0	1 326	297	0	297	34	0	34	1 063	0	1 063
45524	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45714	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	3 120	0	3 120	28	0	28	0	0	0	3 092	0	3 092
45918	1 158	0	1 158	15	0	15	0	0	0	1 143	0	1 143
47407	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
47411	0	0	0	590	102	692	590	102	692	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	47	0	47	3	0	3	16	0	16	60	0	60
47426	339	462	801	9	469	478	46	74	120	376	67	443
47441	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50431	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
52602	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60301	180	0	180	603	0	603	423	0	423	0	0	0
60305	1 959	0	1 959	3 329	0	3 329	3 290	0	3 290	1 920	0	1 920
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60324	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60335	458	0	458	805	0	805	793	0	793	446	0	446
60414	8 357	0	8 357	0	0	0	67	0	67	8 424	0	8 424
60805	5 557	0	5 557	0	0	0	443	0	443	6 000	0	6 000
60806	2 771	0	2 771	634	0	634	8	0	8	2 145	0	2 145
60903	4 096	0	4 096	229	0	229	139	0	139	4 006	0	4 006
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
70601	79 066	0	79 066	2	0	2	6 676	0	6 676	85 740	0	85 740
70603	372 291	0	372 291	0	0	0	36 091	0	36 091	408 382	0	408 382
70613	13 020	0	13 020	1 700	0	1 700	2 174	0	2 174	13 494	0	13 494
Итого по пассиву (баланс)	1 067 649	292 636	1 360 285	604 251	37 250	641 501	626 697	27 853	654 550	1 090 095	283 239	1 373 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 720	0	537 720	0	0	0	1	0	1	537 719	0	537 719
90902	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	723 279	41 836	765 115	15 262	2 689	17 951	26 746	2 874	29 620	711 795	41 651	753 446
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	336 234	0	336 234	16 253	0	16 253	13 856	0	13 856	338 631	0	338 631
Итого по активу (баланс)	1 598 351	41 836	1 640 187	31 515	2 689	34 204	40 603	2 874	43 477	1 589 263	41 651	1 630 914
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	333 547	0	333 547	9 623	0	9 623	12 220	0	12 220	336 144	0	336 144
91317	1 600	0	1 600	4 097	0	4 097	3 897	0	3 897	1 400	0	1 400
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 303 953	0	1 303 953	29 620	0	29 620	17 950	0	17 950	1 292 283	0	1 292 283
Итого по пассиву (баланс)	1 640 187	0	1 640 187	43 476	0	43 476	34 203	0	34 203	1 630 914	0	1 630 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	782	39 070	39 852	17 447	2 023	19 470	9 445	9 136	18 581	8 784	31 957	40 741
99996	39 379	0	39 379	19 528	0	19 528	18 022	0	18 022	40 885	0	40 885
Итого по активу (баланс)	40 161	39 070	79 231	36 975	2 023	38 998	27 467	9 136	36 603	49 669	31 957	81 626
Пассив
96304	38 582	797	39 379	8 598	9 423	18 021	2 174	17 353	19 527	32 158	8 727	40 885
99997	39 852	0	39 852	18 581	0	18 581	19 470	0	19 470	40 741	0	40 741
Итого по пассиву (баланс)	78 434	797	79 231	27 179	9 423	36 602	21 644	17 353	38 997	72 899	8 727	81 626

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?