Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	25 349	72 833	98 182	295 256	216 584	511 840	295 946	209 456	505 402	24 659	79 961	104 620
20208	8 396	0	8 396	12 208	0	12 208	13 837	0	13 837	6 767	0	6 767
20209	650	0	650	128 615	27 011	155 626	129 265	27 011	156 276	0	0	0
30102	53 068	0	53 068	5 811 785	0	5 811 785	5 801 179	0	5 801 179	63 674	0	63 674
30110	17 656	161 131	178 787	30 632	412 159	442 791	28 631	528 294	556 925	19 657	44 996	64 653
30114	0	14 306	14 306	0	61 348	61 348	0	55 036	55 036	0	20 618	20 618
30128	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
30202	15 455	0	15 455	0	0	0	448	0	448	15 007	0	15 007
30215	310	3 586	3 896	0	230	230	0	246	246	310	3 570	3 880
30233	67	1 141	1 208	21 017	12 959	33 976	20 771	12 719	33 490	313	1 381	1 694
30242	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
304.1	12 236	0	12 236	356 072	85 640	441 712	356 001	85 640	441 641	12 307	0	12 307
30602	25	2 234	2 259	0	105	105	1	2 203	2 204	24	136	160
31902	70 000	0	70 000	735 000	0	735 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	1 475 000	0	1 475 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	330 000	0	330 000	80 000	0	80 000
32201	0	2 047	2 047	0	132	132	0	141	141	0	2 038	2 038
32212	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45201	93 474	0	93 474	277 117	0	277 117	321 489	0	321 489	49 102	0	49 102
45204	150 038	0	150 038	5 187	0	5 187	38	0	38	155 187	0	155 187
45205	373 495	0	373 495	176 619	0	176 619	0	0	0	550 114	0	550 114
45206	398 740	0	398 740	34 855	0	34 855	20 756	0	20 756	412 839	0	412 839
45207	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45216	16 241	0	16 241	0	0	0	0	0	0	16 241	0	16 241
45506	1 388	10 791	12 179	0	635	635	74	681	755	1 314	10 745	12 059
45507	6 468	0	6 468	900	0	900	966	0	966	6 402	0	6 402
45523	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45606	0	128 373	128 373	0	7 555	7 555	0	8 101	8 101	0	127 827	127 827
45616	19 774	0	19 774	0	0	0	0	0	0	19 774	0	19 774
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45812	4 317	0	4 317	50	0	50	4 367	0	4 367	0	0	0
45815	59 611	0	59 611	0	0	0	0	0	0	59 611	0	59 611
45820	27 109	0	27 109	0	0	0	0	0	0	27 109	0	27 109
45912	184	0	184	0	0	0	24	0	24	160	0	160
45915	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
45920	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
47101	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
474.1	984	55 628	56 612	17 338 431	17 946 428	35 284 859	17 338 450	17 947 498	35 285 948	965	54 558	55 523
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	77 231	0	77 231	77 109	0	77 109	122	0	122
47423	0	0	0	1	45 708	45 709	1	45 708	45 709	0	0	0
47427	13 806	62	13 868	12 008	498	12 506	9 594	496	10 090	16 220	64	16 284
47443	90	0	90	93	0	93	90	0	90	93	0	93
47450	208 484	0	208 484	0	0	0	2 276	0	2 276	206 208	0	206 208
47451	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47465	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
50104	352 864	0	352 864	1 875	0	1 875	5 784	0	5 784	348 955	0	348 955
50106	23 162	0	23 162	170	0	170	6	0	6	23 326	0	23 326
50107	138 722	0	138 722	1 122	0	1 122	8 112	0	8 112	131 732	0	131 732
50109	43 859	0	43 859	227	0	227	0	0	0	44 086	0	44 086
50110	0	453 620	453 620	0	119 119	119 119	0	35 325	35 325	0	537 414	537 414
50121	3 697	0	3 697	976	0	976	53	0	53	4 620	0	4 620
50607	0	14 034	14 034	0	0	0	0	0	0	0	14 034	14 034
50621	9 624	0	9 624	0	0	0	101	0	101	9 523	0	9 523
60302	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	149	0	149	441	0	441	434	0	434	156	0	156
60312	187 915	0	187 915	3 323	0	3 323	6 073	0	6 073	185 165	0	185 165
60323	101	69	170	39	89	128	119	46	165	21	112	133
60336	528	0	528	7	0	7	71	0	71	464	0	464
60351	18 148	0	18 148	0	0	0	0	0	0	18 148	0	18 148
60401	425 832	0	425 832	344	0	344	1 747	0	1 747	424 429	0	424 429
60415	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	12 295	0	12 295	0	0	0	0	0	0	12 295	0	12 295
61002	327	0	327	45	0	45	20	0	20	352	0	352
61008	221	0	221	232	0	232	199	0	199	254	0	254
61009	45	0	45	211	0	211	219	0	219	37	0	37
61209	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
61210	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
70606	1 533 176	0	1 533 176	181 746	0	181 746	225	0	225	1 714 697	0	1 714 697
70607	11 450	0	11 450	821	0	821	575	0	575	11 696	0	11 696
70608	436 914	0	436 914	89 352	0	89 352	0	0	0	526 266	0	526 266
70611	2 505	0	2 505	324	0	324	0	0	0	2 829	0	2 829
70616	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
Итого по активу (баланс)	4 968 864	919 855	5 888 719	27 807 633	18 936 200	46 743 833	27 474 003	18 958 601	46 432 604	5 302 494	897 454	6 199 948
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 763	0	426 763	0	0	0	0	0	0	426 763	0	426 763
30126	9 100	0	9 100	432	0	432	504	0	504	9 172	0	9 172
30129	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30226	59	0	59	164	0	164	165	0	165	60	0	60
30232	353	33	386	35 025	45 842	80 867	34 945	45 825	80 770	273	16	289
30243	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32028	846	0	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0
32211	123	0	123	9	0	9	8	0	8	122	0	122
407	1 191 017	39 591	1 230 608	3 207 138	270 624	3 477 762	3 222 605	252 473	3 475 078	1 206 484	21 440	1 227 924
408.1	49 964	0	49 964	112 728	0	112 728	133 545	0	133 545	70 781	0	70 781
40807	3 020	418	3 438	1 748	319	2 067	301	16	317	1 573	115	1 688
40817	24 590	12 967	37 557	82 916	18 302	101 218	121 975	15 616	137 591	63 649	10 281	73 930
40820	4 549	1 254	5 803	4 926	1 114	6 040	4 541	2 191	6 732	4 164	2 331	6 495
40821	72	0	72	279	0	279	344	0	344	137	0	137
40905	0	0	0	2 815	46	2 861	2 815	46	2 861	0	0	0
40906	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
40909	0	1	1	7 296	22 298	29 594	7 296	22 298	29 594	0	1	1
40910	0	0	0	2 315	4 453	6 768	2 315	4 453	6 768	0	0	0
40911	68	0	68	8 273	1	8 274	8 272	1	8 273	67	0	67
40912	0	0	0	7 660	14 186	21 846	7 660	14 186	21 846	0	0	0
40913	0	0	0	5 109	14 421	19 530	5 109	14 421	19 530	0	0	0
42102	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42103	650	0	650	650	0	650	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
42104	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42106	29 600	0	29 600	0	0	0	250	0	250	29 850	0	29 850
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	462 968	30 378	493 346	30 686	5 674	36 360	30 795	9 844	40 639	463 077	34 548	497 625
42307	98 601	0	98 601	10	0	10	0	0	0	98 591	0	98 591
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	16 733	0	16 733	1 779	0	1 779	2 674	0	2 674	17 628	0	17 628
45217	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45515	1 547	0	1 547	392	0	392	364	0	364	1 519	0	1 519
45524	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
45615	19 851	0	19 851	1 701	0	1 701	1 586	0	1 586	19 736	0	19 736
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	63 928	0	63 928	4 343	0	4 343	26	0	26	59 611	0	59 611
45918	6 680	0	6 680	24	0	24	0	0	0	6 656	0	6 656
47108	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
47407	0	0	0	17 378 709	17 468 747	34 847 456	17 378 709	17 468 747	34 847 456	0	0	0
47411	0	0	0	2 989	24	3 013	2 989	24	3 013	0	0	0
47416	20	0	20	7 120	0	7 120	7 100	0	7 100	0	0	0
47422	665	45	710	13 401	388	13 789	13 404	407	13 811	668	64	732
47424	3 294	0	3 294	84 904	0	84 904	83 266	0	83 266	1 656	0	1 656
47425	10 260	0	10 260	2 918	0	2 918	2 152	0	2 152	9 494	0	9 494
47426	587	0	587	2 429	0	2 429	2 641	0	2 641	799	0	799
47452	65 752	0	65 752	922	0	922	0	0	0	64 830	0	64 830
47466	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
50120	681	0	681	399	0	399	674	0	674	956	0	956
52307	0	491	491	0	34	34	0	32	32	0	489	489
60301	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
60305	18 653	0	18 653	21 290	0	21 290	13 383	0	13 383	10 746	0	10 746
60309	450	0	450	454	0	454	262	0	262	258	0	258
60311	147	0	147	4 861	0	4 861	4 872	0	4 872	158	0	158
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	18 538	0	18 538	1 110	0	1 110	1 546	0	1 546	18 974	0	18 974
60335	5 291	0	5 291	3 113	0	3 113	2 746	0	2 746	4 924	0	4 924
60414	160 006	0	160 006	1 747	0	1 747	773	0	773	159 032	0	159 032
60805	203	0	203	0	0	0	23	0	23	226	0	226
60806	14 548	0	14 548	427	0	427	142	0	142	14 263	0	14 263
60903	5 892	0	5 892	0	0	0	129	0	129	6 021	0	6 021
61501	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
61701	84 345	0	84 345	0	0	0	0	0	0	84 345	0	84 345
70601	1 327 333	0	1 327 333	4	0	4	208 884	0	208 884	1 536 213	0	1 536 213
70602	9 915	0	9 915	101	0	101	947	0	947	10 761	0	10 761
70603	613 510	0	613 510	0	0	0	61 387	0	61 387	674 897	0	674 897
Итого по пассиву (баланс)	5 803 526	85 193	5 888 719	21 059 690	17 866 488	38 926 178	21 386 812	17 850 595	39 237 407	6 130 648	69 300	6 199 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	155 310	0	155 310	20 208	0	20 208	42 585	0	42 585	132 933	0	132 933
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 885 314	0	3 885 314	215 129	0	215 129	0	0	0	4 100 443	0	4 100 443
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 621	0	19 621	0	0	0	0	0	0	19 621	0	19 621
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	2 221 176	0	2 221 176	368 185	0	368 185	528 660	0	528 660	2 060 701	0	2 060 701
Итого по активу (баланс)	6 346 950	0	6 346 950	603 537	0	603 537	571 260	0	571 260	6 379 227	0	6 379 227
Пассив
91312	1 827 231	0	1 827 231	31 882	0	31 882	24 701	0	24 701	1 820 050	0	1 820 050
91317	391 645	0	391 645	496 778	0	496 778	343 083	0	343 083	237 950	0	237 950
91507	2 300	0	2 300	0	0	0	401	0	401	2 701	0	2 701
99999	4 125 774	0	4 125 774	42 590	0	42 590	235 342	0	235 342	4 318 526	0	4 318 526
Итого по пассиву (баланс)	6 346 950	0	6 346 950	571 250	0	571 250	603 527	0	603 527	6 379 227	0	6 379 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	790 037	0	790 037	17 106 167	58 193	17 164 360	17 106 066	58 008	17 164 074	790 138	185	790 323
94101	0	0	0	0	85 730	85 730	0	85 730	85 730	0	0	0
99996	793 331	0	793 331	17 306 253	0	17 306 253	17 307 728	0	17 307 728	791 856	0	791 856
Итого по активу (баланс)	1 583 368	0	1 583 368	34 412 420	143 923	34 556 343	34 413 794	143 738	34 557 532	1 581 994	185	1 582 179
Пассив
96901	0	793 331	793 331	57 929	17 244 504	17 302 433	58 114	17 242 844	17 300 958	185	791 671	791 856
97101	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
99997	790 037	0	790 037	17 249 805	0	17 249 805	17 250 091	0	17 250 091	790 323	0	790 323
Итого по пассиву (баланс)	790 037	793 331	1 583 368	17 313 029	17 244 504	34 557 533	17 313 500	17 242 844	34 556 344	790 508	791 671	1 582 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?