Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	21 457	25 985	47 442	69 598	25 412	95 010	69 586	31 872	101 458	21 469	19 525	40 994
20209	0	0	0	59 015	7 739	66 754	59 015	7 739	66 754	0	0	0
30102	793	0	793	7 489 770	0	7 489 770	7 481 657	0	7 481 657	8 906	0	8 906
30110	1 578	21 995	23 573	4 209	506 648	510 857	4 307	503 977	508 284	1 480	24 666	26 146
30114	0	3 103	3 103	0	169 781	169 781	0	171 329	171 329	0	1 555	1 555
30202	2 069	0	2 069	0	0	0	125	0	125	1 944	0	1 944
30215	750	3 825	4 575	0	246	246	0	263	263	750	3 808	4 558
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	4	427	431	2 545	10 079	12 624	2 502	9 813	12 315	47	693	740
304.1	10 153	29 530	39 683	1 614 416	1 450 913	3 065 329	1 612 772	1 394 739	3 007 511	11 797	85 704	97 501
31902	95 000	0	95 000	2 877 000	0	2 877 000	2 972 000	0	2 972 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 764 000	0	1 764 000	2 177 000	0	2 177 000	57 000	0	57 000
31904	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32201	0	2 852	2 852	0	183	183	0	196	196	0	2 839	2 839
45201	37 193	0	37 193	94 080	0	94 080	96 217	0	96 217	35 056	0	35 056
45207	4 583	0	4 583	0	0	0	139	0	139	4 444	0	4 444
45208	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	0	58 300
45216	2 036	0	2 036	0	0	0	2	0	2	2 034	0	2 034
45505	50	0	50	25	0	25	0	0	0	75	0	75
45506	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45815	4 142	0	4 142	0	0	0	41	0	41	4 101	0	4 101
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	1 398 098	1 606 420	3 004 518	1 398 098	1 606 420	3 004 518	107	0	107
47421	0	0	0	6 467	0	6 467	6 293	0	6 293	174	0	174
47423	195	262	457	0	17	17	0	18	18	195	261	456
47427	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
47465	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	307	0	307	104	0	104	312	0	312	99	0	99
60312	1 424	0	1 424	1 127	0	1 127	983	0	983	1 568	0	1 568
60323	317	0	317	25	0	25	22	0	22	320	0	320
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	20 868	0	20 868	0	0	0	0	0	0	20 868	0	20 868
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	137	0	137	138	0	138	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0	10 282	0	10 282
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	345 024	0	345 024	27 007	0	27 007	0	0	0	372 031	0	372 031
70608	306 527	0	306 527	21 309	0	21 309	0	0	0	327 836	0	327 836
70616	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
Итого по активу (баланс)	1 513 666	87 979	1 601 645	15 902 117	3 777 438	19 679 555	15 884 219	3 726 366	19 610 585	1 531 564	139 051	1 670 615
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	7 436	30 060	37 496	7 436	30 060	37 496	0	0	0
407	41 768	8 499	50 267	2 348 141	757 481	3 105 622	2 364 233	753 234	3 117 467	57 860	4 252	62 112
408.1	48 068	0	48 068	88 606	7 898	96 504	89 021	7 898	96 919	48 483	0	48 483
40807	212	4 118	4 330	68 840	139 864	208 704	68 809	139 846	208 655	181	4 100	4 281
40817	10 948	5 637	16 585	14 990	4 796	19 786	15 421	5 601	21 022	11 379	6 442	17 821
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40909	0	0	0	1 020	1 876	2 896	1 020	1 876	2 896	0	0	0
40910	0	0	0	139	3 173	3 312	139	3 173	3 312	0	0	0
40911	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
40912	0	0	0	3 102	10 732	13 834	3 102	10 732	13 834	0	0	0
40913	0	0	0	348	4 236	4 584	348	4 236	4 584	0	0	0
42301	336	29 454	29 790	0	1 901	1 901	0	1 774	1 774	336	29 327	29 663
42304	120	1 758	1 878	0	354	354	0	108	108	120	1 512	1 632
42305	86 908	12 440	99 348	1 832	11 712	13 544	12 483	10 845	23 328	97 559	11 573	109 132
42306	51 754	25 782	77 536	16 535	1 773	18 308	16 148	1 699	17 847	51 367	25 708	77 075
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 410	0	47 410	3 335	0	3 335	2 925	0	2 925	47 000	0	47 000
45515	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45818	4 142	0	4 142	41	0	41	0	0	0	4 101	0	4 101
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	441 974	83 289	525 263	441 974	83 289	525 263	0	0	0
47407	0	0	0	1 030 855	1 448 374	2 479 229	1 030 855	1 448 374	2 479 229	0	0	0
47411	177	258	435	176	59	235	212	45	257	213	244	457
47416	2	0	2	93	0	93	91	0	91	0	0	0
47422	45	0	45	312	0	312	306	0	306	39	0	39
47424	0	0	0	6 293	0	6 293	6 617	0	6 617	324	0	324
47425	5 634	0	5 634	2 944	0	2 944	3 328	0	3 328	6 018	0	6 018
60301	145	0	145	543	0	543	398	0	398	0	0	0
60305	4 626	0	4 626	2 047	0	2 047	2 158	0	2 158	4 737	0	4 737
60309	140	0	140	279	0	279	215	0	215	76	0	76
60311	412	0	412	1 622	0	1 622	1 354	0	1 354	144	0	144
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 741	0	1 741	1 003	0	1 003	1 150	0	1 150	1 888	0	1 888
60335	1 739	0	1 739	658	0	658	635	0	635	1 716	0	1 716
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 518	0	17 518	0	0	0	78	0	78	17 596	0	17 596
60805	2 899	0	2 899	0	0	0	320	0	320	3 219	0	3 219
60806	18 434	0	18 434	372	0	372	91	0	91	18 153	0	18 153
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	331 750	0	331 750	0	0	0	24 589	0	24 589	356 339	0	356 339
70603	306 249	0	306 249	0	0	0	21 837	0	21 837	328 086	0	328 086
70615	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 513 699	87 946	1 601 645	4 044 580	2 507 578	6 552 158	4 118 338	2 502 790	6 621 128	1 587 457	83 158	1 670 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 845	0	16 845	17	0	17	18	0	18	16 844	0	16 844
90902	5 290	0	5 290	348	0	348	320	0	320	5 318	0	5 318
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 123	0	17 123	0	0	0	0	0	0	17 123	0	17 123
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	111 753	0	111 753	96 218	0	96 218	94 105	0	94 105	113 866	0	113 866
Итого по активу (баланс)	391 277	0	391 277	96 583	0	96 583	94 443	0	94 443	393 417	0	393 417
Пассив
91312	91 126	0	91 126	0	0	0	0	0	0	91 126	0	91 126
91315	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
91317	1 832	0	1 832	94 105	0	94 105	96 218	0	96 218	3 945	0	3 945
99999	279 524	0	279 524	336	0	336	363	0	363	279 551	0	279 551
Итого по пассиву (баланс)	391 277	0	391 277	94 441	0	94 441	96 581	0	96 581	393 417	0	393 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 001 773	5 939	1 007 712	946 205	5 939	952 144	55 568	0	55 568
99996	1 242 964	0	1 242 964	1 014 323	0	1 014 323	952 140	0	952 140	1 305 147	0	1 305 147
Итого по активу (баланс)	1 242 964	0	1 242 964	2 016 096	5 939	2 022 035	1 898 345	5 939	1 904 284	1 360 715	0	1 360 715
Пассив
96901	0	0	0	5 935	948 989	954 924	5 935	1 004 707	1 010 642	0	55 718	55 718
99997	1 242 964	0	1 242 964	952 140	0	952 140	1 014 173	0	1 014 173	1 304 997	0	1 304 997
Итого по пассиву (баланс)	1 242 964	0	1 242 964	958 075	948 989	1 907 064	1 020 108	1 004 707	2 024 815	1 304 997	55 718	1 360 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?