Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	25 945	34 780	60 725	458 899	277 339	736 238	463 067	279 579	742 646	21 777	32 540	54 317
20209	0	0	0	372 052	16 669	388 721	372 052	16 669	388 721	0	0	0
30102	427	0	427	2 270 911	0	2 270 911	2 252 643	0	2 252 643	18 695	0	18 695
30110	11 920	13 003	24 923	26 146	273 766	299 912	21 095	272 338	293 433	16 971	14 431	31 402
30202	9 988	0	9 988	687	0	687	0	0	0	10 675	0	10 675
30215	150	1 195	1 345	0	77	77	0	82	82	150	1 190	1 340
30221	0	0	0	2 700	7 918	10 618	2 700	7 918	10 618	0	0	0
30233	573	16	589	16 470	5 695	22 165	16 140	5 364	21 504	903	347	1 250
304.1	5 481	748	6 229	1 904 529	48	1 904 577	1 897 497	52	1 897 549	12 513	744	13 257
31902	113 000	0	113 000	540 000	0	540 000	653 000	0	653 000	0	0	0
31903	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	399 999	0	399 999	8 006 804	0	8 006 804	8 406 803	0	8 406 803	0	0	0
32203	0	0	0	2 340 130	0	2 340 130	1 881 401	0	1 881 401	458 729	0	458 729
45106	44 648	0	44 648	12 006	0	12 006	10 282	0	10 282	46 372	0	46 372
45107	29 767	0	29 767	27 885	0	27 885	1 594	0	1 594	56 058	0	56 058
45108	51 417	0	51 417	6 494	0	6 494	1 314	0	1 314	56 597	0	56 597
45116	3 982	0	3 982	436	0	436	374	0	374	4 044	0	4 044
45204	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45205	34 297	0	34 297	22 413	0	22 413	5 600	0	5 600	51 110	0	51 110
45206	41 344	0	41 344	0	0	0	23 382	0	23 382	17 962	0	17 962
45207	80 560	0	80 560	11 760	0	11 760	24 936	0	24 936	67 384	0	67 384
45216	19 930	0	19 930	7 351	0	7 351	7 726	0	7 726	19 555	0	19 555
45505	16 589	0	16 589	100	0	100	471	0	471	16 218	0	16 218
45506	14 222	0	14 222	0	0	0	7 354	0	7 354	6 868	0	6 868
45507	137	0	137	0	0	0	15	0	15	122	0	122
45509	359	0	359	1 802	0	1 802	1 073	0	1 073	1 088	0	1 088
45523	64	0	64	12	0	12	9	0	9	67	0	67
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	29 993	0	29 993	6	0	6	6	0	6	29 993	0	29 993
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 329	0	11 329	43	0	43	42	0	42	11 330	0	11 330
45820	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	39 120	0	39 120	334	0	334	3	0	3	39 451	0	39 451
45915	2 778	0	2 778	6	0	6	5	0	5	2 779	0	2 779
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	0	18 980	18 980	6 249 099	424 844	6 673 943	6 249 099	428 891	6 677 990	0	14 933	14 933
47421	139	0	139	595	0	595	726	0	726	8	0	8
47423	202 087	13 142	215 229	7 670	148 355	156 025	7 670	148 355	156 025	202 087	13 142	215 229
47427	3 134	0	3 134	5 603	0	5 603	7 116	0	7 116	1 621	0	1 621
47440	434	0	434	457	0	457	457	0	457	434	0	434
47443	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
47447	291	0	291	6 882	0	6 882	2 649	0	2 649	4 524	0	4 524
47450	591	0	591	165	0	165	199	0	199	557	0	557
47465	18 324	0	18 324	2 363	0	2 363	651	0	651	20 036	0	20 036
47502	6 724	0	6 724	5 869	0	5 869	5 997	0	5 997	6 596	0	6 596
50104	160 103	0	160 103	968	0	968	2 482	0	2 482	158 589	0	158 589
50121	786	0	786	0	0	0	222	0	222	564	0	564
60202	37 487	0	37 487	0	0	0	0	0	0	37 487	0	37 487
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	143	0	143	143	0	143	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	7 214	0	7 214	5 040	0	5 040	6 633	0	6 633	5 621	0	5 621
60314	0	228	228	0	15	15	0	217	217	0	26	26
60323	1 190	0	1 190	10	0	10	9	0	9	1 191	0	1 191
60336	349	0	349	163	0	163	96	0	96	416	0	416
60401	136 604	0	136 604	0	0	0	0	0	0	136 604	0	136 604
60804	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
60901	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
61008	2	0	2	225	0	225	225	0	225	2	0	2
61009	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	679 980	0	679 980	75 122	0	75 122	140	0	140	754 962	0	754 962
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	85 733	0	85 733	8 406	0	8 406	0	0	0	94 139	0	94 139
70611	735	0	735	136	0	136	0	0	0	871	0	871
Итого по активу (баланс)	2 475 891	82 092	2 557 983	22 619 128	1 154 726	23 773 854	22 556 934	1 159 465	23 716 399	2 538 085	77 353	2 615 438
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	248	0	248	282	0	282	348	0	348	314	0	314
30226	19	0	19	115	0	115	122	0	122	26	0	26
30232	0	0	0	18 847	40 040	58 887	18 852	40 431	59 283	5	391	396
30236	579	0	579	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	579	0	579
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	840	0	840	21 609	0	21 609	21 732	0	21 732	963	0	963
407	127 094	7 816	134 910	1 026 184	23 640	1 049 824	1 010 218	20 368	1 030 586	111 128	4 544	115 672
408.1	4 628	0	4 628	132 126	0	132 126	134 080	0	134 080	6 582	0	6 582
40807	320	0	320	0	0	0	5	0	5	325	0	325
40817	9 478	18 743	28 221	49 608	2 155	51 763	49 783	9 220	59 003	9 653	25 808	35 461
40820	1 067	4	1 071	0	0	0	4	0	4	1 071	4	1 075
40821	0	0	0	190	0	190	216	0	216	26	0	26
40905	2	12	14	564	494	1 058	564	495	1 059	2	13	15
40909	0	0	0	4 213	3 552	7 765	4 213	3 552	7 765	0	0	0
40910	0	0	0	1 515	988	2 503	1 515	988	2 503	0	0	0
40911	0	0	0	1 829	0	1 829	1 852	0	1 852	23	0	23
40912	0	0	0	7 592	15 483	23 075	7 592	15 483	23 075	0	0	0
40913	0	0	0	9 583	24 127	33 710	9 583	24 127	33 710	0	0	0
42102	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0
42105	31 053	0	31 053	0	0	0	0	0	0	31 053	0	31 053
42106	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42301	26 569	8 987	35 556	16 970	2 558	19 528	13 143	1 426	14 569	22 742	7 855	30 597
42303	1 547	186	1 733	11	36	47	0	11	11	1 536	161	1 697
42304	6 913	376	7 289	0	27	27	52	109	161	6 965	458	7 423
42305	58 329	5 711	64 040	3 416	1 805	5 221	5 859	355	6 214	60 772	4 261	65 033
42306	368 693	24 698	393 391	16 105	2 605	18 710	15 359	2 722	18 081	367 947	24 815	392 762
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	7 703	0	7 703	868	0	868	1 872	0	1 872	8 707	0	8 707
45117	1 600	0	1 600	56	0	56	890	0	890	2 434	0	2 434
45215	30 881	0	30 881	10 664	0	10 664	8 507	0	8 507	28 724	0	28 724
45217	3 830	0	3 830	2 035	0	2 035	1 385	0	1 385	3 180	0	3 180
45515	731	0	731	116	0	116	12	0	12	627	0	627
45524	1 068	0	1 068	280	0	280	4	0	4	792	0	792
45818	12 343	0	12 343	10	0	10	38	0	38	12 371	0	12 371
45821	473	0	473	7	0	7	7	0	7	473	0	473
45918	41 427	0	41 427	5	0	5	5	0	5	41 427	0	41 427
45921	163	0	163	1	0	1	6	0	6	168	0	168
47403	0	0	0	4 903 151	136 417	5 039 568	4 903 151	136 417	5 039 568	0	0	0
47407	0	0	0	73 094	71 120	144 214	73 094	71 120	144 214	0	0	0
47411	22	4	26	2 058	27	2 085	2 059	26	2 085	23	3	26
47416	0	0	0	8 748	3 849	12 597	8 767	3 849	12 616	19	0	19
47422	7 472	0	7 472	17 736	0	17 736	10 311	0	10 311	47	0	47
47424	138	0	138	740	0	740	604	0	604	2	0	2
47425	253 378	0	253 378	821	0	821	4 062	0	4 062	256 619	0	256 619
47426	2 126	0	2 126	34	0	34	395	0	395	2 487	0	2 487
47442	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	18 054	0	18 054	166	0	166	504	0	504	18 392	0	18 392
47452	7 060	0	7 060	2 621	0	2 621	1 342	0	1 342	5 781	0	5 781
47466	19 228	0	19 228	289	0	289	2 005	0	2 005	20 944	0	20 944
47501	8 892	0	8 892	1 507	0	1 507	2 303	0	2 303	9 688	0	9 688
60206	18 743	0	18 743	0	0	0	0	0	0	18 743	0	18 743
60301	218	0	218	2 092	0	2 092	1 874	0	1 874	0	0	0
60305	5 042	0	5 042	6 910	0	6 910	7 378	0	7 378	5 510	0	5 510
60307	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	310	0	310	996	0	996	996	0	996	310	0	310
60324	4 794	0	4 794	43	0	43	11	0	11	4 762	0	4 762
60335	1 523	0	1 523	1 711	0	1 711	1 852	0	1 852	1 664	0	1 664
60414	9 193	0	9 193	0	0	0	337	0	337	9 530	0	9 530
60805	4 499	0	4 499	0	0	0	525	0	525	5 024	0	5 024
60806	17 119	0	17 119	585	0	585	96	0	96	16 630	0	16 630
60903	3 521	0	3 521	0	0	0	69	0	69	3 590	0	3 590
61501	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	687 720	0	687 720	58	0	58	71 876	0	71 876	759 538	0	759 538
70602	786	0	786	222	0	222	0	0	0	564	0	564
70603	84 368	0	84 368	0	0	0	8 461	0	8 461	92 829	0	92 829
Итого по пассиву (баланс)	2 491 446	66 537	2 557 983	6 360 215	328 923	6 689 138	6 415 894	330 699	6 746 593	2 547 125	68 313	2 615 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 742	0	9 742	673	0	673	673	0	673	9 742	0	9 742
90902	311 266	0	311 266	6 750	0	6 750	274	0	274	317 742	0	317 742
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	936 684	0	936 684	75 425	0	75 425	78 559	0	78 559	933 550	0	933 550
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 188 286	0	3 188 286	11 353 396	0	11 353 396	11 059 221	0	11 059 221	3 482 461	0	3 482 461
Итого по активу (баланс)	4 514 219	0	4 514 219	11 436 244	0	11 436 244	11 138 727	0	11 138 727	4 811 736	0	4 811 736
Пассив
91003	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91312	1 270 762	0	1 270 762	51 519	0	51 519	98 396	0	98 396	1 317 639	0	1 317 639
91314	429 350	0	429 350	10 438 905	535 020	10 973 925	10 502 655	535 020	11 037 675	493 100	0	493 100
91315	1 382 165	0	1 382 165	10 175	0	10 175	139 172	0	139 172	1 511 162	0	1 511 162
91317	106 009	0	106 009	22 915	0	22 915	77 466	0	77 466	160 560	0	160 560
99999	1 325 933	0	1 325 933	79 506	0	79 506	82 848	0	82 848	1 329 275	0	1 329 275
Итого по пассиву (баланс)	4 514 219	0	4 514 219	10 603 707	535 020	11 138 727	10 901 224	535 020	11 436 244	4 811 736	0	4 811 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 304	7 442	14 746	36 164	67 590	103 754	43 071	70 401	113 472	397	4 631	5 028
99996	14 744	0	14 744	103 560	0	103 560	113 283	0	113 283	5 021	0	5 021
Итого по активу (баланс)	22 048	7 442	29 490	139 724	67 590	207 314	156 354	70 401	226 755	5 418	4 631	10 049
Пассив
96901	7 302	7 442	14 744	69 929	43 354	113 283	67 251	36 309	103 560	4 624	397	5 021
99997	14 746	0	14 746	113 472	0	113 472	103 754	0	103 754	5 028	0	5 028
Итого по пассиву (баланс)	22 048	7 442	29 490	183 401	43 354	226 755	171 005	36 309	207 314	9 652	397	10 049

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?