Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	537 955	74 536	612 491	5 189 961	100 111	5 290 072	5 194 992	92 226	5 287 218	532 924	82 421	615 345
20208	200 584	0	200 584	659 820	0	659 820	636 034	0	636 034	224 370	0	224 370
20209	50 488	0	50 488	3 430 497	39 706	3 470 203	3 373 319	39 706	3 413 025	107 666	0	107 666
20308	0	673	673	0	0	0	0	2	2	0	671	671
30102	518 512	0	518 512	172 258 094	0	172 258 094	171 547 637	0	171 547 637	1 228 969	0	1 228 969
30110	239 012	938 566	1 177 578	55 347 201	2 699 015	58 046 216	55 345 479	2 461 984	57 807 463	240 734	1 175 597	1 416 331
30114	0	13 410	13 410	0	75 555	75 555	0	88 748	88 748	0	217	217
30202	165 101	0	165 101	63 470	0	63 470	0	0	0	228 571	0	228 571
30215	1 150	5 219	6 369	0	335	335	0	358	358	1 150	5 196	6 346
30221	8 944	0	8 944	239 288	260 434	499 722	228 695	260 434	489 129	19 537	0	19 537
30233	62 773	709	63 482	382 956	32 384	415 340	400 804	32 255	433 059	44 925	838	45 763
304.1	8 368	0	8 368	315 000	0	315 000	308 674	0	308 674	14 694	0	14 694
31902	500 000	0	500 000	8 120 000	0	8 120 000	8 620 000	0	8 620 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	33 313 220	0	33 313 220	45 313 220	0	45 313 220	0	0	0
31904	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32002	7 800 000	0	7 800 000	111 700 000	0	111 700 000	119 500 000	0	119 500 000	0	0	0
32003	1 100 000	239 054	1 339 054	37 700 000	2 110 227	39 810 227	31 600 000	2 111 284	33 711 284	7 200 000	237 997	7 437 997
45107	155 587	0	155 587	0	0	0	18 350	0	18 350	137 237	0	137 237
45108	16 349	0	16 349	0	0	0	6 871	0	6 871	9 478	0	9 478
45116	953	0	953	22	0	22	381	0	381	594	0	594
45201	144 519	0	144 519	347 093	0	347 093	367 789	0	367 789	123 823	0	123 823
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	190 392	0	190 392	56 200	0	56 200	67 692	0	67 692	178 900	0	178 900
45205	506 362	0	506 362	218 037	0	218 037	273 440	0	273 440	450 959	0	450 959
45206	1 532 802	0	1 532 802	574 576	0	574 576	369 317	0	369 317	1 738 061	0	1 738 061
45207	5 754 301	0	5 754 301	459 978	0	459 978	534 456	0	534 456	5 679 823	0	5 679 823
45208	1 373 268	0	1 373 268	18 000	0	18 000	17 567	0	17 567	1 373 701	0	1 373 701
45216	214 263	0	214 263	16 916	0	16 916	37 448	0	37 448	193 731	0	193 731
45401	101	0	101	1 270	0	1 270	1 079	0	1 079	292	0	292
45407	181 067	0	181 067	2 750	0	2 750	3 328	0	3 328	180 489	0	180 489
45408	39 822	0	39 822	558	0	558	1 844	0	1 844	38 536	0	38 536
45416	103	0	103	3	0	3	3	0	3	103	0	103
45505	4 688	0	4 688	1 000	0	1 000	3 178	0	3 178	2 510	0	2 510
45506	71 798	0	71 798	4 995	0	4 995	6 140	0	6 140	70 653	0	70 653
45507	2 613 228	0	2 613 228	140 397	0	140 397	99 842	0	99 842	2 653 783	0	2 653 783
45509	7 464	0	7 464	8 107	0	8 107	9 581	0	9 581	5 990	0	5 990
45523	4 254	0	4 254	3 111	0	3 111	353	0	353	7 012	0	7 012
45812	158 302	0	158 302	100	0	100	980	0	980	157 422	0	157 422
45815	65 568	0	65 568	1 037	0	1 037	754	0	754	65 851	0	65 851
45820	20 196	0	20 196	1	0	1	7	0	7	20 190	0	20 190
45912	6 572	0	6 572	238	0	238	167	0	167	6 643	0	6 643
45915	36 339	0	36 339	1 236	0	1 236	520	0	520	37 055	0	37 055
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	74	0	74	309 565	626 698	936 263	309 569	626 698	936 267	70	0	70
47423	162 996	0	162 996	21 666	6	21 672	402	6	408	184 260	0	184 260
47427	38 870	1	38 871	173 178	286	173 464	164 678	20	164 698	47 370	267	47 637
47440	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47443	5 558	0	5 558	4 010	0	4 010	4 229	0	4 229	5 339	0	5 339
47465	56 279	0	56 279	9 869	0	9 869	17 131	0	17 131	49 017	0	49 017
47502	24 682	0	24 682	5 943	0	5 943	2 931	0	2 931	27 694	0	27 694
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60306	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
60308	0	0	0	304	0	304	302	0	302	2	0	2
60310	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60312	8 283	0	8 283	9 134	0	9 134	9 206	0	9 206	8 211	0	8 211
60314	0	50	50	0	15	15	0	64	64	0	1	1
60323	1 769	0	1 769	274	0	274	1 207	0	1 207	836	0	836
60401	1 143 356	0	1 143 356	232	0	232	0	0	0	1 143 588	0	1 143 588
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	6 279	0	6 279	232	0	232	232	0	232	6 279	0	6 279
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	50 146	0	50 146	70	0	70	0	0	0	50 216	0	50 216
60906	2 635	0	2 635	70	0	70	70	0	70	2 635	0	2 635
61002	851	0	851	50	0	50	38	0	38	863	0	863
61008	3 299	0	3 299	948	0	948	1 070	0	1 070	3 177	0	3 177
61009	997	0	997	188	0	188	323	0	323	862	0	862
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	2 228 217	0	2 228 217	282 571	0	282 571	29	0	29	2 510 759	0	2 510 759
70608	983 579	0	983 579	185 065	0	185 065	0	0	0	1 168 644	0	1 168 644
70611	81 057	0	81 057	17 561	0	17 561	0	0	0	98 618	0	98 618
70614	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	41 262 058	1 272 218	42 534 276	442 612 100	5 944 772	448 556 872	444 417 393	5 713 785	450 131 178	39 456 765	1 503 205	40 959 970
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 657	0	1 657	70	0	70	2	0	2	1 589	0	1 589
30226	103	0	103	1 588	0	1 588	1 696	0	1 696	211	0	211
30232	59 400	130	59 530	1 744 146	27 837	1 771 983	1 806 433	27 707	1 834 140	121 687	0	121 687
30243	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
32028	164	0	164	2 497	0	2 497	2 520	0	2 520	187	0	187
407	17 447 207	61 486	17 508 693	19 926 927	83 257	20 010 184	17 779 940	82 398	17 862 338	15 300 220	60 627	15 360 847
408.1	154 868	1 058	155 926	770 560	84	770 644	755 896	1 417	757 313	140 204	2 391	142 595
40817	1 398 339	899 107	2 297 446	2 829 784	75 780	2 905 564	2 565 053	309 970	2 875 023	1 133 608	1 133 297	2 266 905
40820	646	1	647	552	0	552	621	0	621	715	1	716
40821	676	0	676	5 976	0	5 976	5 962	0	5 962	662	0	662
40901	35 200	0	35 200	97 325	0	97 325	108 250	0	108 250	46 125	0	46 125
40905	0	0	0	5 454	32	5 486	5 454	32	5 486	0	0	0
40909	0	0	0	22 317	19 837	42 154	22 317	19 837	42 154	0	0	0
40910	0	0	0	2 747	8 186	10 933	2 747	8 186	10 933	0	0	0
40911	0	0	0	1 220 924	1 810	1 222 734	1 220 924	1 810	1 222 734	0	0	0
40912	0	0	0	8 442	3 882	12 324	8 442	3 882	12 324	0	0	0
40913	0	0	0	8 956	3 770	12 726	8 956	3 770	12 726	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	71 710	0	71 710	62 700	0	62 700	47 300	0	47 300	56 310	0	56 310
42006	233 656	0	233 656	53 300	0	53 300	64 450	0	64 450	244 806	0	244 806
42007	2 910	0	2 910	6 000	0	6 000	5 100	0	5 100	2 010	0	2 010
42102	9 550	0	9 550	12 700	0	12 700	5 950	0	5 950	2 800	0	2 800
42103	57 700	0	57 700	61 200	0	61 200	21 350	0	21 350	17 850	0	17 850
42104	49 900	0	49 900	47 400	0	47 400	22 700	0	22 700	25 200	0	25 200
42105	492 017	0	492 017	434 695	0	434 695	14 300	0	14 300	71 622	0	71 622
42106	2 024 999	0	2 024 999	1 358 949	0	1 358 949	1 611 537	0	1 611 537	2 277 587	0	2 277 587
42107	443 573	0	443 573	216 368	0	216 368	275 000	0	275 000	502 205	0	502 205
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42301	180 369	1	180 370	157 138	0	157 138	156 380	0	156 380	179 611	1	179 612
42303	179 288	0	179 288	37 679	0	37 679	37 816	0	37 816	179 425	0	179 425
42305	1 240 722	8 287	1 249 009	157 321	569	157 890	104 284	532	104 816	1 187 685	8 250	1 195 935
42306	2 723 220	297 746	3 020 966	405 125	20 374	425 499	667 067	19 526	686 593	2 985 162	296 898	3 282 060
42307	566 905	0	566 905	9 627	0	9 627	6 748	0	6 748	564 026	0	564 026
43801	75	0	75	0	0	0	90	0	90	165	0	165
45115	1 702	0	1 702	511	0	511	1	0	1	1 192	0	1 192
45117	100	0	100	5	0	5	4	0	4	99	0	99
45215	330 552	0	330 552	56 005	0	56 005	47 753	0	47 753	322 300	0	322 300
45217	36 561	0	36 561	8 254	0	8 254	4 351	0	4 351	32 658	0	32 658
45415	474	0	474	58	0	58	45	0	45	461	0	461
45417	634	0	634	46	0	46	1	0	1	589	0	589
45515	59 964	0	59 964	2 626	0	2 626	4 574	0	4 574	61 912	0	61 912
45524	57 111	0	57 111	12 987	0	12 987	6 114	0	6 114	50 238	0	50 238
45818	223 465	0	223 465	1 027	0	1 027	456	0	456	222 894	0	222 894
45821	56	0	56	14	0	14	9	0	9	51	0	51
45918	40 777	0	40 777	180	0	180	922	0	922	41 519	0	41 519
45921	1 339	0	1 339	22	0	22	18	0	18	1 335	0	1 335
47407	0	0	0	316 807	309 613	626 420	316 807	309 613	626 420	0	0	0
47411	63 191	304	63 495	22 122	484	22 606	26 150	530	26 680	67 219	350	67 569
47416	36	0	36	9 800	428	10 228	12 087	428	12 515	2 323	0	2 323
47422	341	0	341	61 159	0	61 159	61 199	0	61 199	381	0	381
47425	151 914	0	151 914	25 139	0	25 139	36 418	0	36 418	163 193	0	163 193
47426	1 908	0	1 908	10 052	3	10 055	10 650	3	10 653	2 506	0	2 506
47441	141	0	141	2 553	0	2 553	2 584	0	2 584	172	0	172
47442	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47444	6 376	0	6 376	5 796	0	5 796	3 917	0	3 917	4 497	0	4 497
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 304	0	4 304	4 150	0	4 150	4 234	0	4 234	4 388	0	4 388
47501	37 394	0	37 394	2 854	0	2 854	5 943	0	5 943	40 483	0	40 483
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	4 331	0	4 331	28 112	0	28 112	24 339	0	24 339	558	0	558
60305	21 961	0	21 961	40 307	0	40 307	32 405	0	32 405	14 059	0	14 059
60309	851	0	851	919	0	919	429	0	429	361	0	361
60311	672	0	672	18 961	0	18 961	18 954	0	18 954	665	0	665
60322	923	0	923	133	0	133	66	0	66	856	0	856
60324	1 819	0	1 819	1 082	0	1 082	143	0	143	880	0	880
60335	4 027	0	4 027	499	0	499	8 470	0	8 470	11 998	0	11 998
60414	294 293	0	294 293	0	0	0	4 772	0	4 772	299 065	0	299 065
60805	8 651	0	8 651	0	0	0	962	0	962	9 613	0	9 613
60806	26 741	0	26 741	1 042	0	1 042	140	0	140	25 839	0	25 839
60903	26 367	0	26 367	0	0	0	771	0	771	27 138	0	27 138
61701	47 635	0	47 635	0	0	0	0	0	0	47 635	0	47 635
62002	360	0	360	0	0	0	360	0	360	720	0	720
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	2 712 286	0	2 712 286	21	0	21	346 189	0	346 189	3 058 454	0	3 058 454
70603	983 450	0	983 450	0	0	0	184 691	0	184 691	1 168 141	0	1 168 141
70615	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
Итого по пассиву (баланс)	41 266 156	1 268 120	42 534 276	30 328 883	555 946	30 884 829	28 520 882	789 641	29 310 523	39 458 155	1 501 815	40 959 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 031	0	191 031	830	0	830	2 937	0	2 937	188 924	0	188 924
90902	232 748	0	232 748	12 834	0	12 834	28 774	0	28 774	216 808	0	216 808
90907	35 200	0	35 200	108 250	0	108 250	97 325	0	97 325	46 125	0	46 125
91202	47	0	47	3	0	3	5	0	5	45	0	45
91203	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	45 550 733	0	45 550 733	459 859	0	459 859	3 466 856	0	3 466 856	42 543 736	0	42 543 736
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 004	0	24 004	0	0	0	0	0	0	24 004	0	24 004
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91802	28 394	0	28 394	0	0	0	26	0	26	28 368	0	28 368
91803	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
99998	22 398 435	0	22 398 435	1 987 375	0	1 987 375	2 225 942	0	2 225 942	22 159 868	0	22 159 868
Итого по активу (баланс)	68 717 949	0	68 717 949	2 569 156	0	2 569 156	5 821 870	0	5 821 870	65 465 235	0	65 465 235
Пассив
91003	0	0	0	63 470	0	63 470	63 470	0	63 470	0	0	0
91311	1 015 929	0	1 015 929	31 628	0	31 628	20 559	0	20 559	1 004 860	0	1 004 860
91312	13 725 962	42 870	13 768 832	735 825	2 945	738 770	727 059	2 756	729 815	13 717 196	42 681	13 759 877
91315	1 588 159	0	1 588 159	30 692	0	30 692	165 679	0	165 679	1 723 146	0	1 723 146
91317	4 674 667	0	4 674 667	1 388 082	0	1 388 082	1 138 700	0	1 138 700	4 425 285	0	4 425 285
91318	34 598	0	34 598	0	0	0	0	0	0	34 598	0	34 598
91319	1 308 816	0	1 308 816	130 848	0	130 848	26 700	0	26 700	1 204 668	0	1 204 668
91507	7 399	0	7 399	0	0	0	0	0	0	7 399	0	7 399
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	46 319 514	0	46 319 514	3 595 870	0	3 595 870	581 723	0	581 723	43 305 367	0	43 305 367
Итого по пассиву (баланс)	68 675 079	42 870	68 717 949	5 976 415	2 945	5 979 360	2 723 890	2 756	2 726 646	65 422 554	42 681	65 465 235

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?