Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	263 039	47 259	310 298	8 256 972	1 097 773	9 354 745	8 299 027	1 108 896	9 407 923	220 984	36 136	257 120
20208	43 429	0	43 429	264 684	0	264 684	262 550	0	262 550	45 563	0	45 563
20209	0	0	0	3 159 764	225 588	3 385 352	3 159 764	225 588	3 385 352	0	0	0
30102	69 741	0	69 741	33 119 110	0	33 119 110	33 103 378	0	33 103 378	85 473	0	85 473
30110	10 722	2 882	13 604	160 523	27 987	188 510	158 675	24 561	183 236	12 570	6 308	18 878
30202	9 859	0	9 859	485	0	485	0	0	0	10 344	0	10 344
30215	10 313	0	10 313	3 126	0	3 126	0	0	0	13 439	0	13 439
30233	6 446	0	6 446	284 278	12 982	297 260	285 731	12 982	298 713	4 993	0	4 993
31902	110 000	0	110 000	2 480 000	0	2 480 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	17 930 000	0	17 930 000	23 530 000	0	23 530 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
32108	0	6 837	6 837	0	440	440	0	470	470	0	6 807	6 807
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	121 314	0	121 314	5 297	0	5 297	3 534	0	3 534	123 077	0	123 077
45108	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
45116	799	0	799	19	0	19	55	0	55	763	0	763
45201	22 862	0	22 862	52 438	0	52 438	48 193	0	48 193	27 107	0	27 107
45206	54 759	0	54 759	13 565	0	13 565	24 052	0	24 052	44 272	0	44 272
45207	233 706	0	233 706	30 129	0	30 129	13 639	0	13 639	250 196	0	250 196
45208	85 189	0	85 189	774	0	774	8 297	0	8 297	77 666	0	77 666
45216	17 305	0	17 305	1 521	0	1 521	1 114	0	1 114	17 712	0	17 712
45401	10 337	0	10 337	8 793	0	8 793	13 795	0	13 795	5 335	0	5 335
45406	2 210	0	2 210	2 777	0	2 777	195	0	195	4 792	0	4 792
45407	7 904	0	7 904	384	0	384	344	0	344	7 944	0	7 944
45408	76 955	0	76 955	1 822	0	1 822	2 269	0	2 269	76 508	0	76 508
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45416	474	0	474	519	0	519	89	0	89	904	0	904
45502	56	0	56	0	0	0	5	0	5	51	0	51
45505	191	0	191	0	0	0	37	0	37	154	0	154
45506	35 128	0	35 128	1 785	0	1 785	1 807	0	1 807	35 106	0	35 106
45507	56 631	4 059	60 690	1 650	260	1 910	1 842	325	2 167	56 439	3 994	60 433
45523	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45806	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
45809	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45812	3 816	0	3 816	720	0	720	677	0	677	3 859	0	3 859
45813	81	0	81	40	0	40	34	0	34	87	0	87
45814	2 392	0	2 392	636	0	636	623	0	623	2 405	0	2 405
45815	337	56 160	56 497	96	3 652	3 748	62	3 858	3 920	371	55 954	56 325
45816	0	209 338	209 338	1	12 931	12 932	0	14 302	14 302	1	207 967	207 968
45817	0	35 019	35 019	0	2 251	2 251	0	2 406	2 406	0	34 864	34 864
45820	1 732	0	1 732	10	0	10	17	0	17	1 725	0	1 725
45912	230	0	230	103	0	103	67	0	67	266	0	266
45914	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45915	106	14 958	15 064	32	974	1 006	26	1 047	1 073	112	14 885	14 997
45916	0	73 460	73 460	0	4 450	4 450	0	5 006	5 006	0	72 904	72 904
45917	0	17 970	17 970	0	1 155	1 155	0	1 234	1 234	0	17 891	17 891
45920	453	0	453	3	0	3	5	0	5	451	0	451
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	43	16 066	16 109	43	16 066	16 109	0	0	0
47423	32	0	32	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	32	0	32
47427	7 033	18	7 051	28 202	19	28 221	28 066	18	28 084	7 169	19	7 188
47443	40	0	40	957	0	957	952	0	952	45	0	45
47465	630	0	630	141	0	141	340	0	340	431	0	431
60302	13 228	0	13 228	3 344	0	3 344	2 800	0	2 800	13 772	0	13 772
60308	12	0	12	42	0	42	24	0	24	30	0	30
60310	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60312	3 222	0	3 222	12 989	0	12 989	12 523	0	12 523	3 688	0	3 688
60323	548	12 763	13 311	7	802	809	7	874	881	548	12 691	13 239
60336	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
60351	316	0	316	2	0	2	4	0	4	314	0	314
60401	244 480	0	244 480	0	0	0	3 519	0	3 519	240 961	0	240 961
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60804	69 485	0	69 485	1 498	0	1 498	476	0	476	70 507	0	70 507
60807	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60901	26 520	0	26 520	0	0	0	0	0	0	26 520	0	26 520
60906	6 259	0	6 259	0	0	0	0	0	0	6 259	0	6 259
61002	617	0	617	192	0	192	63	0	63	746	0	746
61008	1 585	0	1 585	1 775	0	1 775	1 676	0	1 676	1 684	0	1 684
61009	956	0	956	684	0	684	588	0	588	1 052	0	1 052
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	2 747	0	2 747	3 519	0	3 519	0	0	0	6 266	0	6 266
70606	759 405	0	759 405	67 296	0	67 296	0	0	0	826 701	0	826 701
70608	285 323	0	285 323	33 301	0	33 301	0	0	0	318 624	0	318 624
70611	11 051	0	11 051	10 033	0	10 033	0	0	0	21 084	0	21 084
70616	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
Итого по активу (баланс)	8 499 525	480 723	8 980 248	71 649 184	1 407 330	73 056 514	71 564 383	1 417 633	72 982 016	8 584 326	470 420	9 054 746
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 932	0	73 932	0	0	0	0	0	0	73 932	0	73 932
30126	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0	5 116	0	5 116
30223	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
30226	14	0	14	7	0	7	48	0	48	55	0	55
30232	238	0	238	576 149	54 872	631 021	576 016	54 872	630 888	105	0	105
32115	6 837	0	6 837	70	0	70	40	0	40	6 807	0	6 807
405	930	0	930	10	0	10	7	0	7	927	0	927
406	340 843	0	340 843	317 712	0	317 712	230 065	0	230 065	253 196	0	253 196
407	1 542 202	10 368	1 552 570	5 441 182	719	5 441 901	5 448 605	666	5 449 271	1 549 625	10 315	1 559 940
408.1	1 125 114	28	1 125 142	2 665 866	3	2 665 869	2 527 021	2	2 527 023	986 269	27	986 296
40807	846	0	846	1 129	0	1 129	1 329	0	1 329	1 046	0	1 046
40817	320 403	10 533	330 936	346 799	14 239	361 038	372 369	5 916	378 285	345 973	2 210	348 183
40820	1 164	2 731	3 895	927	183	1 110	1 082	170	1 252	1 319	2 718	4 037
40821	42 060	0	42 060	646 395	0	646 395	631 920	0	631 920	27 585	0	27 585
40826	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40905	0	0	0	8 429	0	8 429	8 429	0	8 429	0	0	0
40909	0	0	0	1 595	11 440	13 035	1 595	11 440	13 035	0	0	0
40910	0	0	0	1 117	151	1 268	1 117	151	1 268	0	0	0
40911	819	0	819	600 249	2 653	602 902	599 892	2 653	602 545	462	0	462
40912	0	0	0	13 291	18 119	31 410	13 291	18 119	31 410	0	0	0
40913	0	0	0	4 083	3 246	7 329	4 083	3 246	7 329	0	0	0
42101	183 518	0	183 518	185 352	0	185 352	216 549	0	216 549	214 715	0	214 715
42102	238 972	0	238 972	239 981	0	239 981	1 009	0	1 009	0	0	0
42103	105 000	0	105 000	65 200	0	65 200	528 627	0	528 627	568 427	0	568 427
42104	23 250	0	23 250	6 850	0	6 850	3 000	0	3 000	19 400	0	19 400
42105	6 100	0	6 100	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	6 100	0	6 100
42108	2 208	0	2 208	1 801	0	1 801	2 841	0	2 841	3 248	0	3 248
42109	41 400	0	41 400	41 700	0	41 700	675	0	675	375	0	375
42110	3 800	0	3 800	2 800	0	2 800	49 600	0	49 600	50 600	0	50 600
42111	7 100	0	7 100	7 155	0	7 155	2 955	0	2 955	2 900	0	2 900
42112	6 800	0	6 800	0	0	0	330	0	330	7 130	0	7 130
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42205	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	38 230	0	38 230	18 106	0	18 106	16 025	0	16 025	36 149	0	36 149
42303	122 761	0	122 761	93 282	0	93 282	60 268	0	60 268	89 747	0	89 747
42304	280 189	0	280 189	113 649	0	113 649	111 579	0	111 579	278 119	0	278 119
42305	660 563	0	660 563	107 353	0	107 353	106 628	0	106 628	659 838	0	659 838
42306	1 518 962	0	1 518 962	152 931	0	152 931	107 303	0	107 303	1 473 334	0	1 473 334
42307	6 425	682	7 107	11 163	46	11 209	24 103	43	24 146	19 365	679	20 044
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	3	387	390	3	26	29	0	22	22	0	383	383
42603	340	0	340	330	0	330	431	0	431	441	0	441
42604	162	0	162	148	0	148	51	0	51	65	0	65
42605	4 047	0	4 047	1 302	0	1 302	77	0	77	2 822	0	2 822
42606	11 467	0	11 467	3 324	0	3 324	4 685	0	4 685	12 828	0	12 828
42607	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 170	0	1 170	56	0	56	30	0	30	1 144	0	1 144
45117	320	0	320	33	0	33	34	0	34	321	0	321
45215	31 549	0	31 549	2 835	0	2 835	3 064	0	3 064	31 778	0	31 778
45217	26 490	0	26 490	3 225	0	3 225	3 030	0	3 030	26 295	0	26 295
45415	1 847	0	1 847	538	0	538	807	0	807	2 116	0	2 116
45417	5 605	0	5 605	851	0	851	397	0	397	5 151	0	5 151
45515	7 710	0	7 710	535	0	535	93	0	93	7 268	0	7 268
45524	3 821	0	3 821	98	0	98	92	0	92	3 815	0	3 815
45818	306 588	0	306 588	4 030	0	4 030	2 397	0	2 397	304 955	0	304 955
45821	531	0	531	16	0	16	11	0	11	526	0	526
45918	106 783	0	106 783	1 324	0	1 324	648	0	648	106 107	0	106 107
45921	49	0	49	0	0	0	9	0	9	58	0	58
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	16 022	43	16 065	16 022	43	16 065	0	0	0
47411	40 883	1	40 884	11 940	1	11 941	10 070	0	10 070	39 013	0	39 013
47416	3 089	0	3 089	20 493	0	20 493	18 771	0	18 771	1 367	0	1 367
47422	339	0	339	6 400	43	6 443	6 886	43	6 929	825	0	825
47425	2 417	0	2 417	1 121	0	1 121	373	0	373	1 669	0	1 669
47426	1 504	0	1 504	2 136	0	2 136	2 286	0	2 286	1 654	0	1 654
47441	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
47466	6 018	0	6 018	3 812	0	3 812	753	0	753	2 959	0	2 959
60301	1 639	0	1 639	14 264	0	14 264	12 630	0	12 630	5	0	5
60305	13 418	0	13 418	21 000	0	21 000	15 398	0	15 398	7 816	0	7 816
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	274	0	274	274	0	274	99	0	99	99	0	99
60311	5 642	0	5 642	7 821	0	7 821	4 405	0	4 405	2 226	0	2 226
60320	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60322	258	0	258	110	0	110	88	0	88	236	0	236
60324	13 595	0	13 595	144	0	144	80	0	80	13 531	0	13 531
60335	6 356	0	6 356	8 501	0	8 501	4 411	0	4 411	2 266	0	2 266
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	99 804	0	99 804	596	0	596	667	0	667	99 875	0	99 875
60805	10 221	0	10 221	0	0	0	1 924	0	1 924	12 145	0	12 145
60806	60 245	0	60 245	2 515	0	2 515	1 755	0	1 755	59 485	0	59 485
60903	26 194	0	26 194	0	0	0	22	0	22	26 216	0	26 216
61501	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
61701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61909	2 498	0	2 498	0	0	0	30	0	30	2 528	0	2 528
61910	451	0	451	0	0	0	599	0	599	1 050	0	1 050
61912	34 776	0	34 776	32	0	32	2 192	0	2 192	36 936	0	36 936
70601	764 966	0	764 966	21	0	21	87 624	0	87 624	852 569	0	852 569
70603	360 968	0	360 968	0	0	0	30 351	0	30 351	391 319	0	391 319
70615	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
Итого по пассиву (баланс)	8 955 518	24 730	8 980 248	11 812 416	105 784	11 918 200	11 895 312	97 386	11 992 698	9 038 414	16 332	9 054 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	138	0	138	127	0	127	28	0	28
90902	1 982 624	0	1 982 624	89 355	0	89 355	39 850	0	39 850	2 032 129	0	2 032 129
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	4	0	4	7	0	7	8	0	8	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	724 406	256 945	981 351	17 400	15 743	33 143	20 650	17 536	38 186	721 156	255 152	976 308
91501	11	0	11	48	0	48	0	0	0	59	0	59
91502	1 359	0	1 359	254	0	254	139	0	139	1 474	0	1 474
91704	0	126 474	126 474	0	8 083	8 083	0	8 681	8 681	0	125 876	125 876
91802	0	232 699	232 699	0	14 879	14 879	0	15 973	15 973	0	231 605	231 605
91805	0	266	266	0	16	16	0	18	18	0	264	264
99998	1 352 474	0	1 352 474	183 574	0	183 574	205 759	0	205 759	1 330 289	0	1 330 289
Итого по активу (баланс)	4 060 903	616 384	4 677 287	290 782	38 721	329 503	266 539	42 208	308 747	4 085 146	612 897	4 698 043
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91312	1 039 458	140 822	1 180 280	22 412	9 551	31 963	27 763	8 221	35 984	1 044 809	139 492	1 184 301
91317	150 957	0	150 957	173 311	0	173 311	147 104	0	147 104	124 750	0	124 750
91318	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
91507	10 718	0	10 718	0	0	0	1	0	1	10 719	0	10 719
99999	3 324 813	0	3 324 813	102 907	0	102 907	145 848	0	145 848	3 367 754	0	3 367 754
Итого по пассиву (баланс)	4 536 465	140 822	4 677 287	299 115	9 551	308 666	321 201	8 221	329 422	4 558 551	139 492	4 698 043

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?