Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	775 000	0	775 000							775 000	0	775 000
30104	10	0	10							11	0	11
30110	973 843	0	973 843							1 645 116	0	1 645 116
30128	9 477	0	9 477							9 477	0	9 477
30202	133 447	0	133 447							141 470	0	141 470
30221	0	0	0							0	0	0
30233	945 134	0	945 134							1 725 203	0	1 725 203
30242	6 154	0	6 154							6 154	0	6 154
31902	1 115 496	0	1 115 496							0	0	0
31903	700 000	0	700 000							1 557 914	0	1 557 914
31904	0	0	0							290 000	0	290 000
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	3	0	3							2	0	2
47423	25 406	0	25 406							23 369	0	23 369
47427	1 274	0	1 274							2 561	0	2 561
47465	47	0	47							47	0	47
60302	32 656	0	32 656							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1	0	1							21	0	21
60310	0	0	0							0	0	0
60312	21 449	0	21 449							27 321	0	27 321
60314	4 844	0	4 844							4 844	0	4 844
60323	537	0	537							5 534	0	5 534
60336	0	0	0							0	0	0
60401	54 535	0	54 535							54 568	0	54 568
60415	0	0	0							106	0	106
60901	52 114	0	52 114							52 114	0	52 114
61002	0	0	0							119	0	119
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61013	0	0	0							83	0	83
61702	25 090	0	25 090							25 090	0	25 090
70606	2 525 111	0	2 525 111							2 829 320	0	2 829 320
70611	377 906	0	377 906							542 480	0	542 480
Итого по активу (баланс)	8 179 534	0	8 179 534							10 117 924	0	10 117 924
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	11 255	0	11 255							9 665	0	9 665
30129	1 788	0	1 788							1 788	0	1 788
30226	14 241	0	14 241							19 923	0	19 923
30232	1 147 898	0	1 147 898							1 443 039	0	1 443 039
30243	12 699	0	12 699							12 699	0	12 699
407	1 798 633	0	1 798 633							2 714 172	0	2 714 172
40903	26	0	26							16	0	16
40905	4 717	0	4 717							4 793	0	4 793
40914	29 242	0	29 242							30 890	0	30 890
47108	24 000	0	24 000							24 000	0	24 000
47113	19 960	0	19 960							19 960	0	19 960
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	33 037	0	33 037							30 805	0	30 805
47425	928	0	928							845	0	845
47452	21 691	0	21 691							21 691	0	21 691
47466	791	0	791							791	0	791
60301	1 506	0	1 506							1 675	0	1 675
60305	15 069	0	15 069							17 333	0	17 333
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 323	0	2 323							828	0	828
60322	9 210	0	9 210							6	0	6
60324	5 629	0	5 629							7 146	0	7 146
60335	5 036	0	5 036							5 168	0	5 168
60414	16 030	0	16 030							17 234	0	17 234
60903	30 475	0	30 475							31 410	0	31 410
70601	4 865 187	0	4 865 187							5 593 884	0	5 593 884
70615	4 163	0	4 163							4 163	0	4 163
Итого по пассиву (баланс)	8 179 534	0	8 179 534							10 117 924	0	10 117 924
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?