Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 109	0	2 109							17 132	0	17 132
30110	126 463	9 984	136 447							268 210	9 940	278 150
30128	2 224	0	2 224							2 225	0	2 225
30202	40 901	0	40 901							40 770	0	40 770
30221	0	0	0							0	0	0
30233	50 434	0	50 434							71 997	0	71 997
30242	2 060	0	2 060							2 060	0	2 060
31902	320 000	0	320 000							309 000	0	309 000
31903	500 000	0	500 000							450 000	0	450 000
47423	409	0	409							1 090	0	1 090
47427	22	0	22							208	0	208
47465	13	0	13							13	0	13
60302	362	0	362							362	0	362
60306	106	0	106							183	0	183
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	910	0	910							1 275	0	1 275
60323	743	0	743							743	0	743
60336	1 883	0	1 883							2 019	0	2 019
60351	2	0	2							2	0	2
60401	21 564	0	21 564							21 740	0	21 740
60415	210	0	210							211	0	211
60804	390	0	390							390	0	390
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	828 304	0	828 304							948 441	0	948 441
70608	4 571	0	4 571							5 256	0	5 256
70611	2 429	0	2 429							4 505	0	4 505
Итого по активу (баланс)	1 908 112	9 984	1 918 096							2 149 835	9 940	2 159 775
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	5 485	0	5 485							7 961	0	7 961
30222	0	0	0							31	0	31
30226	2 371	0	2 371							2 050	0	2 050
30232	272 030	0	272 030							351 930	0	351 930
407	33 134	0	33 134							31 222	0	31 222
40821	563	0	563							694	0	694
40903	304 587	0	304 587							319 558	0	319 558
40905	0	0	0							0	0	0
40911	10 604	0	10 604							11 662	0	11 662
40914	160 568	0	160 568							174 454	0	174 454
43801	0	0	0							2 478	0	2 478
47416	10	0	10							0	0	0
47422	87 509	0	87 509							93 508	0	93 508
47425	14	0	14							49	0	49
60301	13	0	13							8	0	8
60305	2 200	0	2 200							1 787	0	1 787
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							4	0	4
60311	20 666	0	20 666							21 067	0	21 067
60324	47	0	47							3	0	3
60335	401	0	401							322	0	322
60352	61	0	61							61	0	61
60414	9 075	0	9 075							9 285	0	9 285
60805	78	0	78							87	0	87
60806	315	0	315							306	0	306
60903	942	0	942							973	0	973
70601	843 491	0	843 491							965 701	0	965 701
70603	4 966	0	4 966							5 608	0	5 608
Итого по пассиву (баланс)	1 918 096	0	1 918 096							2 159 775	0	2 159 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	39	0	39							10 138	0	10 138
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	11 893	0	11 893							21 992	0	21 992
Пассив
91507	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
99999	4 001	0	4 001							14 100	0	14 100
Итого по пассиву (баланс)	11 893	0	11 893							21 992	0	21 992

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?