Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	542 506	0	542 506							566 955	0	566 955
30110	50 670	214 688	265 358							65 949	219 066	285 015
30233	653 905	0	653 905							2 279 800	0	2 279 800
30242	76	0	76							76	0	76
304.1	251	0	251							156	0	156
31902	2 980 000	0	2 980 000							3 450 000	0	3 450 000
31903	14 300 000	0	14 300 000							15 000 000	0	15 000 000
47423	103 911	310	104 221							102 493	496	102 989
47427	0	0	0							5 470	0	5 470
47465	16 395	0	16 395							16 395	0	16 395
60302	8 186	0	8 186							8 186	0	8 186
60306	0	0	0							0	0	0
60308	417	0	417							285	0	285
60310	0	0	0							0	0	0
60312	73 977	0	73 977							89 562	0	89 562
60314	10 723	42 299	53 022							14 400	39 664	54 064
60323	14 275	0	14 275							14 789	0	14 789
60351	42	0	42							42	0	42
60401	815 325	0	815 325							815 325	0	815 325
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	206 315	0	206 315							206 627	0	206 627
60906	66 109	0	66 109							68 727	0	68 727
61008	2 927	0	2 927							2 175	0	2 175
61009	214	0	214							214	0	214
61702	41 761	0	41 761							41 761	0	41 761
70606	9 169 508	0	9 169 508							10 472 787	0	10 472 787
70608	218 533	0	218 533							247 124	0	247 124
70611	443 305	0	443 305							491 669	0	491 669
70616	5 226	0	5 226							5 226	0	5 226
Итого по активу (баланс)	30 226 110	257 297	30 483 407							34 467 746	259 226	34 726 972
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	245	0	245							245	0	245
30226	874	0	874							1 080	0	1 080
30232	592 855	934	593 789							648 114	817	648 931
407	3 061 842	0	3 061 842							3 578 831	0	3 578 831
40821	0	0	0							32	0	32
40903	324 675	0	324 675							319 348	0	319 348
40905	22 062	0	22 062							21 777	0	21 777
40914	4 470 864	215 996	4 686 860							4 501 598	223 150	4 724 748
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 745 132	16 198	2 761 330							4 562 726	13 110	4 575 836
47425	54 851	0	54 851							53 156	0	53 156
60301	16 220	0	16 220							14 630	0	14 630
60305	296 082	0	296 082							309 619	0	309 619
60307	22	0	22							14	0	14
60309	0	0	0							333	0	333
60311	9 694	0	9 694							13 444	0	13 444
60313	1 342	1 550	2 892							253	2 268	2 521
60322	1 016	0	1 016							1 043	0	1 043
60324	21 508	0	21 508							24 994	0	24 994
60335	42 709	0	42 709							43 425	0	43 425
60414	611 279	0	611 279							625 083	0	625 083
60805	150 632	0	150 632							167 369	0	167 369
60806	375 783	0	375 783							361 100	0	361 100
60903	65 864	0	65 864							69 319	0	69 319
61501	6 348	0	6 348							5 095	0	5 095
70601	11 254 595	0	11 254 595							13 014 084	0	13 014 084
70603	191 558	0	191 558							220 238	0	220 238
Итого по пассиву (баланс)	30 248 729	234 678	30 483 407							34 487 627	239 345	34 726 972
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	69	0	69							57	0	57
91803	21 605	0	21 605							21 617	0	21 617
99998	156 823	0	156 823							162 380	0	162 380
Итого по активу (баланс)	178 497	0	178 497							184 054	0	184 054
Пассив
91318	155 686	0	155 686							161 243	0	161 243
91508	1 137	0	1 137							1 137	0	1 137
99999	21 674	0	21 674							21 674	0	21 674
Итого по пассиву (баланс)	178 497	0	178 497							184 054	0	184 054

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?