Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	607 576	0	607 576							801 863	0	801 863
30110	219 109	0	219 109							74 904	0	74 904
30128	756	0	756							756	0	756
30202	155 226	0	155 226							136 399	0	136 399
30221	0	0	0							0	0	0
31902	700 000	0	700 000							2 800 000	0	2 800 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000							700 000	0	700 000
32004	0	0	0							0	0	0
45201	0	0	0							0	0	0
45205	2 503 839	0	2 503 839							1 503 175	0	1 503 175
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 612	0	1 612							1 135	0	1 135
45505	1 228 759	0	1 228 759							1 159 079	0	1 159 079
45506	24 785 313	0	24 785 313							24 485 201	0	24 485 201
45507	8 379 992	0	8 379 992							8 756 170	0	8 756 170
45523	246 271	0	246 271							238 646	0	238 646
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	822 780	0	822 780							842 033	0	842 033
45820	156 411	0	156 411							154 591	0	154 591
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	67 142	0	67 142							65 831	0	65 831
45920	10 989	0	10 989							10 925	0	10 925
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	13	0	13							13	0	13
47427	116 100	0	116 100							122 158	0	122 158
47440	921 256	0	921 256							922 773	0	922 773
47443	910 334	0	910 334							486 319	0	486 319
47447	25 083	0	25 083							22 167	0	22 167
47450	1 550	0	1 550							1 381	0	1 381
47451	2 691	0	2 691							3 440	0	3 440
47465	42 934	0	42 934							42 297	0	42 297
60302	147 844	0	147 844							179 052	0	179 052
60308	72	0	72							70	0	70
60310	12 461	0	12 461							12 461	0	12 461
60312	303 767	0	303 767							301 377	0	301 377
60314	15	596	611							7	628	635
60323	613 628	0	613 628							370 234	0	370 234
60336	4 304	0	4 304							4 723	0	4 723
60351	12 133	0	12 133							11 946	0	11 946
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60804	286 567	0	286 567							286 567	0	286 567
60901	308 564	0	308 564							308 564	0	308 564
60906	66 592	0	66 592							66 592	0	66 592
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61010	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							171 884	0	171 884
62001	4 660	0	4 660							4 660	0	4 660
70606	5 425 441	0	5 425 441							5 935 895	0	5 935 895
70611	136 449	0	136 449							110 065	0	110 065
70616	48 043	0	48 043							48 043	0	48 043
Итого по активу (баланс)	53 276 830	596	53 277 426							53 872 066	628	53 872 694
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	756	0	756							908	0	908
31303	0	0	0							0	0	0
31304	3	0	3							0	0	0
31305	0	0	0							700 000	0	700 000
31306	3 500 000	0	3 500 000							2 500 000	0	2 500 000
31307	1 300 000	0	1 300 000							1 000 000	0	1 000 000
31308	3 900 000	0	3 900 000							3 000 000	0	3 000 000
407	1 482 285	0	1 482 285							3 020 168	0	3 020 168
45215	1 620	0	1 620							1 139	0	1 139
45515	620 596	0	620 596							605 409	0	605 409
45524	4 813	0	4 813							4 814	0	4 814
45818	811 742	0	811 742							838 127	0	838 127
45821	9 971	0	9 971							7 967	0	7 967
45918	62 920	0	62 920							62 854	0	62 854
45921	440	0	440							406	0	406
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							11	0	11
47422	1 526	0	1 526							1 052	0	1 052
47425	44 373	0	44 373							45 556	0	45 556
47426	238 043	0	238 043							179 334	0	179 334
47441	1 712 208	0	1 712 208							1 611 148	0	1 611 148
47442	147 694	0	147 694							160 446	0	160 446
47445	4	0	4							1	0	1
47452	12 035	0	12 035							13 291	0	13 291
47466	40	0	40							40	0	40
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	165 200	0	165 200							277 250	0	277 250
60301	2 814	0	2 814							2 736	0	2 736
60305	25 671	0	25 671							22 977	0	22 977
60309	0	0	0							81	0	81
60311	3 384	0	3 384							461	0	461
60322	37	0	37							30	0	30
60324	650 729	0	650 729							404 956	0	404 956
60335	15 743	0	15 743							14 230	0	14 230
60349	59 409	0	59 409							59 409	0	59 409
60414	214 934	0	214 934							218 728	0	218 728
60805	53 280	0	53 280							63 150	0	63 150
60806	239 536	0	239 536							213 987	0	213 987
60903	45 550	0	45 550							49 504	0	49 504
61501	168 872	0	168 872							168 872	0	168 872
62002	30	0	30							30	0	30
70601	5 937 036	0	5 937 036							6 779 490	0	6 779 490
Итого по пассиву (баланс)	53 277 426	0	53 277 426							53 872 694	0	53 872 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 549	0	97 549							97 608	0	97 608
90902	12	0	12							12	0	12
91414	18 585 634	0	18 585 634							18 558 459	0	18 558 459
91417	10 322 998	5 079 094	15 402 092							10 323 000	5 057 511	15 380 511
91704	6 374	0	6 374							6 374	0	6 374
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	98 320 626	0	98 320 626							100 043 042	0	100 043 042
Итого по активу (баланс)	127 372 148	5 079 094	132 451 242							129 067 450	5 057 511	134 124 961
Пассив
91312	91 158 196	0	91 158 196							91 879 948	0	91 879 948
91317	7 152 161	0	7 152 161							8 152 825	0	8 152 825
91507	10 220	0	10 220							10 220	0	10 220
91508	49	0	49							49	0	49
99999	34 130 616	0	34 130 616							34 081 919	0	34 081 919
Итого по пассиву (баланс)	132 451 242	0	132 451 242							134 124 961	0	134 124 961

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?