Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	559	0	559							1 446	0	1 446
10610	203	0	203							0	0	0
30102	5 064 295	0	5 064 295							3 172 581	0	3 172 581
30114	0	2 659 520	2 659 520							0	2 734 992	2 734 992
30202	663 102	0	663 102							772 570	0	772 570
304.1	11 101	0	11 101							10 979	0	10 979
30602	0	0	0							0	0	0
31902	900 000	0	900 000							0	0	0
31903	13 600 000	0	13 600 000							0	0	0
31904	0	0	0							42 000 000	0	42 000 000
32002	9 500 000	0	9 500 000							0	0	0
32003	7 500 000	0	7 500 000							4 500 000	0	4 500 000
32004	20 000 000	0	20 000 000							22 900 000	0	22 900 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	4 100 000	0	4 100 000							5 100 000	0	5 100 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	796 845	796 845							0	0	0
32103	0	0	0							0	0	0
45104	300 000	0	300 000							100 000	0	100 000
45107	1 550 000	0	1 550 000							1 550 000	18 526	1 568 526
45108	0	60 465	60 465							0	0	0
45203	2 010 000	0	2 010 000							0	0	0
45204	405 000	0	405 000							106 500	0	106 500
45205	1 660 000	0	1 660 000							835 000	0	835 000
45206	599 000	83 037	682 037							899 000	82 679	981 679
45207	4 630 000	3 729 478	8 359 478							3 794 900	3 708 438	7 503 338
45208	3 580 000	509 130	4 089 130							3 270 000	513 243	3 783 243
45216	30 024	0	30 024							31 483	0	31 483
45604	0	159 369	159 369							0	158 665	158 665
45605	0	223 117	223 117							0	194 364	194 364
47307	0	26 352	26 352							0	26 235	26 235
47312	26 352	0	26 352							26 235	0	26 235
474.1	0	108 759	108 759							0	108 295	108 295
47421	37 093	0	37 093							2	0	2
47423	3	0	3							5	0	5
47427	170 404	11 085	181 489							159 585	15 634	175 219
47443	1 750	0	1 750							870	0	870
47465	34	0	34							816	0	816
47502	0	10 911	10 911							353	9 697	10 050
50205	1 036 412	0	1 036 412							1 040 107	0	1 040 107
50214	1 633 432	0	1 633 432							2 641 481	0	2 641 481
50221	0	0	0							0	0	0
52601	403 241	0	403 241							252 771	0	252 771
60302	16 259	0	16 259							0	0	0
60306	265	0	265							192	0	192
60310	28	0	28							227	0	227
60312	63 076	0	63 076							62 381	0	62 381
60314	0	3 544	3 544							195	4 653	4 848
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 804	0	1 804							1 905	0	1 905
60401	277 178	0	277 178							277 178	0	277 178
60804	288 756	0	288 756							288 756	0	288 756
60901	67 074	0	67 074							67 099	0	67 099
60906	0	0	0							1 488	0	1 488
61702	27 453	0	27 453							10 257	0	10 257
70606	19 498 158	0	19 498 158							20 135 615	0	20 135 615
70608	20 752 635	0	20 752 635							22 024 791	0	22 024 791
70611	74 181	0	74 181							108 889	0	108 889
70614	7 182 165	0	7 182 165							7 303 469	0	7 303 469
70616	36 668	0	36 668							25 793	0	25 793
Итого по активу (баланс)	130 197 705	8 381 612	138 579 317							145 974 919	7 575 421	153 550 340
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							0	0	0
10609	0	0	0							23	0	23
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	414 541	0	414 541							471 585	0	471 585
30220	0	1 142	1 142							0	0	0
31302	800 000	0	800 000							0	0	0
31303	0	0	0							500 000	0	500 000
31403	0	565 700	565 700							0	0	0
31404	3 600 000	0	3 600 000							0	0	0
31405	0	0	0							1 100 000	0	1 100 000
31407	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
31408	5 610 000	0	5 610 000							6 724 900	18 525	6 743 425
31409	10 000	4 044 690	4 054 690							50 000	3 966 615	4 016 615
32028	1 755	0	1 755							5 215	0	5 215
32117	3	0	3							0	0	0
407	998 917	1 536 265	2 535 182							883 002	1 529 659	2 412 661
40807	37 767	1 930 331	1 968 098							40 398	2 104 518	2 144 916
42102	44 657 749	0	44 657 749							57 231 934	0	57 231 934
42103	7 966 017	0	7 966 017							11 640 379	0	11 640 379
42104	3 450 572	0	3 450 572							2 374 947	0	2 374 947
42105	178 874	0	178 874							216 890	0	216 890
42502	442 800	0	442 800							476 500	0	476 500
42503	48 340	0	48 340							48 490	0	48 490
45117	73	0	73							37	0	37
45215	30 699	0	30 699							33 299	0	33 299
45217	222	0	222							129	0	129
45617	7	0	7							3	0	3
47308	26 352	0	26 352							26 235	0	26 235
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	17 296	0	17 296							2 460	0	2 460
47425	38	0	38							822	0	822
47426	93 020	7 514	100 534							110 167	14 498	124 665
47441	880	0	880							584	0	584
47466	461	0	461							608	0	608
47501	0	10 908	10 908							0	8 571	8 571
50220	559	0	559							1 446	0	1 446
52602	395 707	0	395 707							244 454	0	244 454
60301	131	0	131							86	0	86
60305	15 609	0	15 609							15 609	0	15 609
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							33	0	33
60311	6 688	0	6 688							2 827	0	2 827
60313	1 369	3 750	5 119							1 250	3 732	4 982
60324	63 167	0	63 167							63 737	0	63 737
60335	1 934	0	1 934							1 934	0	1 934
60349	868	0	868							868	0	868
60414	261 006	0	261 006							261 559	0	261 559
60805	57 783	0	57 783							64 365	0	64 365
60806	5 675	271 674	277 349							5 056	270 947	276 003
60903	43 272	0	43 272							44 347	0	44 347
61701	36 870	0	36 870							26 287	0	26 287
70601	18 734 004	0	18 734 004							19 510 507	0	19 510 507
70603	24 464 369	0	24 464 369							25 646 687	0	25 646 687
70613	4 604 066	0	4 604 066							4 693 447	0	4 693 447
70615	27 948	0	27 948							10 234	0	10 234
Итого по пассиву (баланс)	130 207 343	8 371 974	138 579 317							145 633 275	7 917 065	153 550 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175	0	175							222	0	222
90902	617	0	617							617	0	617
91414	67 674 330	3 289 944	70 964 274							22 833 391	2 307 504	25 140 895
91802	140	0	140							140	0	140
99998	41 332 040	0	41 332 040							39 748 982	0	39 748 982
Итого по активу (баланс)	109 007 302	3 289 944	112 297 246							62 583 352	2 307 504	64 890 856
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 600 000	1 757 080	4 357 080							2 600 000	1 644 131	4 244 131
91317	25 629 000	930 237	26 559 237							34 574 100	926 284	35 500 384
91319	9 700 000	711 256	10 411 256							0	0	0
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	70 965 206	0	70 965 206							25 141 874	0	25 141 874
Итого по пассиву (баланс)	108 898 673	3 398 573	112 297 246							62 320 441	2 570 415	64 890 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	99 307	254 601	353 908							417 992	902 351	1 320 343
93303	2 456 562	4 204 561	6 661 123							1 969 901	2 414 544	4 384 445
93304	4 336 237	5 917 251	10 253 488							4 942 924	6 748 025	11 690 949
93305	266 139	520 780	786 919							491 831	893 535	1 385 366
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	39 262	39 262							0	0	0
93308	1 300 000	144 226	1 444 226							0	218 780	218 780
93309	0	555 813	555 813							800 000	926 044	1 726 044
93310	103 261	328 858	432 119							103 261	411 625	514 886
93901	2 023 771	2 809 001	4 832 772							1 010 231	1 372 449	2 382 680
93902	1 468 000	728 221	2 196 221							0	3 045	3 045
94101	0	0	0							0	0	0
99996	27 548 860	0	27 548 860							23 618 442	0	23 618 442
Итого по активу (баланс)	39 602 137	15 502 574	55 104 711							33 354 582	13 890 398	47 244 980
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	99 309	253 906	353 215							418 747	901 105	1 319 852
96303	3 651 193	2 939 987	6 591 180							1 869 196	2 524 107	4 393 303
96304	4 132 687	6 135 493	10 268 180							5 549 454	6 147 143	11 696 597
96305	147 698	647 036	794 734							288 040	1 105 338	1 393 378
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	39 842	39 842							0	0	0
96308	100 000	1 411 708	1 511 708							100 000	108 606	208 606
96309	200 000	337 703	537 703							180 000	1 535 743	1 715 743
96310	220 000	203 196	423 196							303 262	202 297	505 559
96901	2 780 244	2 051 999	4 832 243							1 366 909	1 015 454	2 382 363
96902	718 000	1 478 859	2 196 859							0	3 041	3 041
99997	27 555 851	0	27 555 851							23 626 538	0	23 626 538
Итого по пассиву (баланс)	39 604 982	15 499 729	55 104 711							33 702 146	13 542 834	47 244 980

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?