Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 154	16 260	28 414							34 760	21 977	56 737
20209	0	0	0							0	0	0
30102	17 180	0	17 180							20 962	0	20 962
30110	32	23 984	24 016							30	14 270	14 300
30202	6 641	0	6 641							5 855	0	5 855
31902	370 000	0	370 000							0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000							200 000	0	200 000
31904	0	0	0							1 250 000	0	1 250 000
44903	0	0	0							0	0	0
44906	104 745	0	104 745							0	0	0
44907	121 218	0	121 218							232 415	0	232 415
45201	678	0	678							0	0	0
45204	6 504	0	6 504							54 183	0	54 183
45205	322 231	0	322 231							289 018	0	289 018
45206	283 258	0	283 258							265 085	0	265 085
45207	182 417	0	182 417							179 537	0	179 537
45208	165 951	0	165 951							165 951	0	165 951
45216	32 112	0	32 112							29 900	0	29 900
45406	1 400	0	1 400							0	0	0
45407	30 200	0	30 200							29 200	0	29 200
45416	201	0	201							192	0	192
45505	19 000	0	19 000							11 700	0	11 700
45506	33 339	0	33 339							25 790	0	25 790
45507	52 982	0	52 982							56 672	0	56 672
45523	1 943	0	1 943							1 943	0	1 943
45812	266 074	0	266 074							268 054	0	268 054
45815	12 527	0	12 527							8 320	0	8 320
45820	5 940	0	5 940							5 940	0	5 940
45912	96 778	0	96 778							98 312	0	98 312
45915	4 183	0	4 183							3 918	0	3 918
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	28 212	0	28 212							30 515	0	30 515
47443	30	0	30							30	0	30
47465	70 567	0	70 567							70 477	0	70 477
47502	26 932	0	26 932							24 782	0	24 782
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	873	0	873							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 134	0	3 134							2 038	0	2 038
60323	2 731	0	2 731							2 731	0	2 731
60336	65	0	65							55	0	55
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	0	0	0							665	0	665
60906	0	0	0							0	0	0
61002	0	0	0							0	0	0
61008	6	0	6							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
70606	786 350	0	786 350							826 614	0	826 614
70608	23 543	0	23 543							26 660	0	26 660
70611	14 999	0	14 999							47 136	0	47 136
70616	1 981	0	1 981							0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 378 884	40 244	4 419 128							4 389 218	36 247	4 425 465
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	1 947	0	1 947							632	0	632
406	2	0	2							6	0	6
407	351 261	23 147	374 408							268 549	13 042	281 591
408.1	6 549	5	6 554							10 290	5	10 295
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42103	10 000	0	10 000							35 000	0	35 000
42104	9 150	0	9 150							56 450	0	56 450
42105	368 750	0	368 750							344 650	0	344 650
42106	67 161	0	67 161							64 461	0	64 461
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 324	0	2 324
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	65 050	0	65 050							45 696	0	45 696
45217	8 948	0	8 948							8 942	0	8 942
45415	316	0	316							292	0	292
45515	11 544	0	11 544							8 245	0	8 245
45524	7 380	0	7 380							132	0	132
45818	268 872	0	268 872							268 479	0	268 479
45821	3 578	0	3 578							3 578	0	3 578
45918	100 652	0	100 652							101 612	0	101 612
45921	309	0	309							309	0	309
47407	0	0	0							0	0	0
47416	970	0	970							70	0	70
47422	0	0	0							0	0	0
47425	82 227	0	82 227							73 183	0	73 183
47426	5 553	0	5 553							5 987	0	5 987
47441	30	0	30							0	0	0
47444	2	0	2							0	0	0
47466	6 263	0	6 263							4 698	0	4 698
47501	39 078	0	39 078							36 126	0	36 126
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	26	0	26							29	0	29
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							515	0	515
60305	2 996	0	2 996							2 784	0	2 784
60309	40	0	40							16	0	16
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 757	0	2 757							2 746	0	2 746
60335	749	0	749							693	0	693
60414	1 840	0	1 840							1 862	0	1 862
60805	10 384	0	10 384							11 538	0	11 538
60806	61 434	0	61 434							60 385	0	60 385
60903	0	0	0							5	0	5
61701	1 981	0	1 981							0	0	0
70601	994 286	0	994 286							1 087 295	0	1 087 295
70603	26 213	0	26 213							29 421	0	29 421
70615	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 395 976	23 152	4 419 128							4 412 418	13 047	4 425 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 398 412	265	2 398 677							2 404 134	264	2 404 398
90902	35 671 576	0	35 671 576							35 707 192	0	35 707 192
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 485 707	31 779	4 517 486							4 352 435	31 638	4 384 073
91704	118 691	5 198	123 889							118 678	5 175	123 853
91802	336 347	31 476	367 823							336 347	31 337	367 684
91803	31 963	0	31 963							31 963	0	31 963
99998	4 352 683	0	4 352 683							4 230 178	0	4 230 178
Итого по активу (баланс)	47 396 751	68 718	47 465 469							47 182 299	68 414	47 250 713
Пассив
91312	1 963 149	0	1 963 149							1 890 728	0	1 890 728
91315	1 762 178	0	1 762 178							1 748 697	0	1 748 697
91317	368 423	0	368 423							317 134	0	317 134
91319	257 125	0	257 125							271 011	0	271 011
91507	1 808	0	1 808							2 608	0	2 608
99999	43 112 786	0	43 112 786							43 020 535	0	43 020 535
Итого по пассиву (баланс)	47 465 469	0	47 465 469							47 250 713	0	47 250 713

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?