Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 967	3 845	8 812	57 309	237	57 546	55 395	254	55 649	6 881	3 828	10 709
20209	0	0	0	47 100	0	47 100	47 100	0	47 100	0	0	0
30102	31 741	0	31 741	7 369 328	0	7 369 328	7 372 407	0	7 372 407	28 662	0	28 662
30110	2	1	3	16	15	31	17	15	32	1	1	2
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	1 818	0	1 818	0	0	0	23	0	23	1 795	0	1 795
30302	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30306	356 316	0	356 316	80 350	0	80 350	0	0	0	436 666	0	436 666
31902	137 000	0	137 000	3 043 500	0	3 043 500	3 180 500	0	3 180 500	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 966 800	0	2 966 800	3 494 800	0	3 494 800	222 000	0	222 000
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45205	11 826	0	11 826	48 825	0	48 825	0	0	0	60 651	0	60 651
45206	295 976	0	295 976	35 849	0	35 849	3 800	0	3 800	328 025	0	328 025
45207	129 992	0	129 992	0	0	0	0	0	0	129 992	0	129 992
45208	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
45216	81 322	0	81 322	492	0	492	222	0	222	81 592	0	81 592
45812	71 648	0	71 648	2	0	2	2	0	2	71 648	0	71 648
45815	419	0	419	0	0	0	100	0	100	319	0	319
45820	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45912	17 084	0	17 084	339	0	339	0	0	0	17 423	0	17 423
45920	7 106	0	7 106	339	0	339	0	0	0	7 445	0	7 445
474.1	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	0	0	0	16 017	0	16 017	15 791	0	15 791	226	0	226
47465	7 020	0	7 020	168	0	168	1 590	0	1 590	5 598	0	5 598
60302	60 381	0	60 381	0	0	0	44 294	0	44 294	16 087	0	16 087
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	60	0	60	292	0	292	298	0	298	54	0	54
60312	1 396	0	1 396	1 505	0	1 505	1 526	0	1 526	1 375	0	1 375
60314	0	106	106	0	0	0	0	36	36	0	70	70
60323	33 636	0	33 636	1	0	1	2	0	2	33 635	0	33 635
60336	1 740	0	1 740	75	0	75	43	0	43	1 772	0	1 772
60351	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
60401	23 268	0	23 268	0	0	0	2 083	0	2 083	21 185	0	21 185
60804	65 285	0	65 285	0	0	0	0	0	0	65 285	0	65 285
60901	21 141	0	21 141	0	0	0	0	0	0	21 141	0	21 141
61002	1	0	1	15	0	15	6	0	6	10	0	10
61008	49	0	49	17	0	17	17	0	17	49	0	49
61009	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
61209	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
61905	40 717	0	40 717	0	0	0	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	152 549	0	152 549	0	0	0	0	0	0	152 549	0	152 549
62001	240 590	0	240 590	0	0	0	0	0	0	240 590	0	240 590
70606	651 208	0	651 208	17 035	0	17 035	0	0	0	668 243	0	668 243
70608	2 197	0	2 197	270	0	270	0	0	0	2 467	0	2 467
70611	52 794	0	52 794	12 920	0	12 920	116	0	116	65 598	0	65 598
Итого по активу (баланс)	3 985 976	3 952	3 989 928	14 301 025	267	14 301 292	14 222 589	320	14 222 909	4 064 412	3 899	4 068 311
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	387 329	0	387 329	0	0	0	0	0	0	387 329	0	387 329
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30305	356 316	0	356 316	0	0	0	80 350	0	80 350	436 666	0	436 666
407	162 374	8	162 382	738 471	1	738 472	737 593	0	737 593	161 496	7	161 503
408.1	9	0	9	235	0	235	359	0	359	133	0	133
40807	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
40817	18 358	107	18 465	34 721	7	34 728	35 143	7	35 150	18 780	107	18 887
40820	19	4	23	0	0	0	0	0	0	19	4	23
42301	52 791	126	52 917	0	8	8	478	8	486	53 269	126	53 395
42303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	364 216	0	364 216	178	0	178	1 505	0	1 505	365 543	0	365 543
45217	11 546	0	11 546	222	0	222	3 262	0	3 262	14 586	0	14 586
45818	72 067	0	72 067	101	0	101	1	0	1	71 967	0	71 967
45918	17 084	0	17 084	0	0	0	339	0	339	17 423	0	17 423
47407	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47416	1 166	0	1 166	2 090	0	2 090	924	0	924	0	0	0
47422	34	0	34	7	0	7	8	0	8	35	0	35
47425	7 827	0	7 827	1 505	0	1 505	168	0	168	6 490	0	6 490
47452	5 025	0	5 025	0	0	0	152	0	152	5 177	0	5 177
47466	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
47501	945	0	945	85	0	85	0	0	0	860	0	860
60301	33 631	0	33 631	46 733	0	46 733	13 319	0	13 319	217	0	217
60305	5 886	0	5 886	3 401	0	3 401	3 261	0	3 261	5 746	0	5 746
60309	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60311	292	0	292	4 668	0	4 668	4 615	0	4 615	239	0	239
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	58	0	58	68	0	68	25	0	25	15	0	15
60324	33 783	0	33 783	30	0	30	0	0	0	33 753	0	33 753
60335	1 954	0	1 954	860	0	860	830	0	830	1 924	0	1 924
60414	17 184	0	17 184	678	0	678	189	0	189	16 695	0	16 695
60805	25 143	0	25 143	0	0	0	1 308	0	1 308	26 451	0	26 451
60806	42 128	0	42 128	1 494	0	1 494	213	0	213	40 847	0	40 847
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	175	0	175	4 083	0	4 083
61501	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
62002	406	0	406	0	0	0	174	0	174	580	0	580
70601	897 989	0	897 989	0	0	0	19 089	0	19 089	917 078	0	917 078
70603	3 044	0	3 044	0	0	0	254	0	254	3 298	0	3 298
Итого по пассиву (баланс)	3 989 683	245	3 989 928	837 502	31	837 533	915 886	30	915 916	4 068 067	244	4 068 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 218	0	42 218	6 393	0	6 393	16 579	0	16 579	32 032	0	32 032
90902	5 173	0	5 173	39	0	39	567	0	567	4 645	0	4 645
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 402 975	0	1 402 975	0	0	0	10 000	0	10 000	1 392 975	0	1 392 975
91502	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	43 627	185 817	229 444	0	11 479	11 479	0	12 286	12 286	43 627	185 010	228 637
91803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99998	2 518 032	0	2 518 032	2 800	0	2 800	92 595	0	92 595	2 428 237	0	2 428 237
Итого по активу (баланс)	4 017 905	185 817	4 203 722	9 232	11 479	20 711	119 741	12 286	132 027	3 907 396	185 010	4 092 406
Пассив
91312	2 345 816	0	2 345 816	7 922	0	7 922	0	0	0	2 337 894	0	2 337 894
91315	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
91317	147 206	0	147 206	84 673	0	84 673	2 800	0	2 800	65 333	0	65 333
99999	1 685 690	0	1 685 690	39 432	0	39 432	17 911	0	17 911	1 664 169	0	1 664 169
Итого по пассиву (баланс)	4 203 722	0	4 203 722	132 027	0	132 027	20 711	0	20 711	4 092 406	0	4 092 406

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?