Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	28 071	0	28 071							194 873	0	194 873
30110	185 375	85 871	271 246							208 191	126 042	334 233
30233	398 373	76 056	474 429							374 677	10 771	385 448
30242	147	0	147							0	0	0
304.1	1 768	0	1 768							380	0	380
31902	0	0	0							0	0	0
32201	0	2 975	2 975							0	2 962	2 962
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	1 619	0	1 619							1 786	0	1 786
47427	0	0	0							1	0	1
60302	611	0	611							5 507	0	5 507
60308	4	0	4							42	0	42
60310	0	0	0							0	0	0
60312	754	0	754							552	0	552
60314	220	0	220							146	605	751
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	1 158	0	1 158							1 158	0	1 158
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 344	0	1 344							1 344	0	1 344
61703	12 910	0	12 910							12 910	0	12 910
70606	1 101 660	0	1 101 660							1 248 026	0	1 248 026
70608	200 935	0	200 935							227 066	0	227 066
70611	8 816	0	8 816							3 919	0	3 919
70616	1 195	0	1 195							1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	1 966 680	164 902	2 131 582							2 303 493	140 380	2 443 873
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	69	0	69							18	0	18
30129	933	0	933							843	0	843
30226	528	0	528							77	0	77
30232	213 334	120 934	334 268							253 063	116 783	369 846
30243	1 334	0	1 334							1 120	0	1 120
407	9 517	0	9 517							9 211	0	9 211
40807	213 987	725	214 712							339 714	1 584	341 298
40821	1	0	1							1	0	1
40907	805	0	805							672	0	672
47407	0	0	0							0	0	0
47422	6 641	27 989	34 630							3 560	2 925	6 485
47425	10	0	10							28	0	28
47466	8	0	8							71	0	71
60301	0	0	0							0	0	0
60305	5 060	0	5 060							5 406	0	5 406
60307	0	0	0							0	0	0
60309	24	0	24							9	0	9
60311	416	0	416							420	0	420
60313	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
60324	3	0	3							3	0	3
60335	2 699	0	2 699							3 016	0	3 016
60414	7 389	0	7 389							7 477	0	7 477
60903	7 448	0	7 448							7 698	0	7 698
70601	1 120 515	0	1 120 515							1 274 532	0	1 274 532
70603	219 501	0	219 501							243 930	0	243 930
Итого по пассиву (баланс)	1 981 934	149 648	2 131 582							2 322 581	121 292	2 443 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 546	0	8 546							8 546	0	8 546
Итого по пассиву (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
93902	27 729	0	27 729							15 867	0	15 867
99996	27 907	0	27 907							15 866	0	15 866
Итого по активу (баланс)	55 636	0	55 636							31 733	0	31 733
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
96902	0	27 907	27 907							0	15 866	15 866
99997	27 729	0	27 729							15 867	0	15 867
Итого по пассиву (баланс)	27 729	27 907	55 636							15 867	15 866	31 733

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?