Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	12 282	43 632	55 914	15 007	3 347	18 354	12 904	7 757	20 661	14 385	39 222	53 607
30102	4 034	0	4 034	38 715 484	0	38 715 484	38 717 502	0	38 717 502	2 016	0	2 016
30110	12	49 663	49 675	0	6 779 463	6 779 463	0	6 693 688	6 693 688	12	135 438	135 450
30114	0	612 776	612 776	0	18 711 527	18 711 527	0	18 824 775	18 824 775	0	499 528	499 528
30202	225 240	0	225 240	1 555	0	1 555	0	0	0	226 795	0	226 795
30233	0	0	0	12 033	27 021	39 054	12 033	27 021	39 054	0	0	0
304.1	11 458	0	11 458	17 106 302	0	17 106 302	17 106 356	0	17 106 356	11 404	0	11 404
31902	0	0	0	1 660 600	0	1 660 600	1 660 600	0	1 660 600	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 647 000	0	3 647 000	3 781 000	0	3 781 000	566 000	0	566 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	2 027 000	0	2 027 000	29 358 600	3 779 428	33 138 028	31 385 600	3 779 428	35 165 028	0	0	0
32003	0	0	0	9 175 000	1 048 324	10 223 324	7 830 000	1 048 324	8 878 324	1 345 000	0	1 345 000
32102	0	0	0	6 000	2 253 008	2 259 008	6 000	2 253 008	2 259 008	0	0	0
32103	0	0	0	0	236 655	236 655	0	45	45	0	236 610	236 610
32104	0	438 265	438 265	0	332 211	332 211	0	454 996	454 996	0	315 480	315 480
32107	0	276 505	276 505	0	16 166	16 166	0	18 993	18 993	0	273 678	273 678
45201	15 231	0	15 231	47 736	0	47 736	40 667	0	40 667	22 300	0	22 300
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
45206	123 976	0	123 976	22 000	0	22 000	6 746	0	6 746	139 230	0	139 230
45207	617 462	6 693	624 155	29 873	351	30 224	0	1 366	1 366	647 335	5 678	653 013
45216	10 272	0	10 272	1 021	0	1 021	113	0	113	11 180	0	11 180
45507	21 313	0	21 313	0	0	0	344	0	344	20 969	0	20 969
45523	3 181	0	3 181	0	0	0	34	0	34	3 147	0	3 147
45702	375	0	375	0	0	0	251	0	251	124	0	124
45703	678	0	678	105	0	105	212	0	212	571	0	571
45704	637	0	637	685	0	685	94	0	94	1 228	0	1 228
45706	1 431	0	1 431	1 600	0	1 600	21	0	21	3 010	0	3 010
45713	118	0	118	190	0	190	0	0	0	308	0	308
45812	344 824	309 619	654 443	5 996	18 103	24 099	10 995	21 268	32 263	339 825	306 454	646 279
45817	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45820	144 737	0	144 737	812	0	812	0	0	0	145 549	0	145 549
45912	3 035	69 260	72 295	136	4 049	4 185	137	4 757	4 894	3 034	68 552	71 586
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
474.1	0	1 490 023	1 490 023	4 672 469	17 285 086	21 957 555	4 672 469	17 383 024	22 055 493	0	1 392 085	1 392 085
47421	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214	19 714	0	19 714
47427	1 308	4 623	5 931	7 831	2 607	10 438	7 382	1 457	8 839	1 757	5 773	7 530
47450	16 768	0	16 768	0	0	0	6 221	0	6 221	10 547	0	10 547
47465	360	0	360	473	0	473	1	0	1	832	0	832
50401	9 949	0	9 949	50	0	50	0	0	0	9 999	0	9 999
60302	8 401	0	8 401	110	0	110	0	0	0	8 511	0	8 511
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	190	0	190	169	0	169	21	0	21
60310	7	0	7	555	0	555	546	0	546	16	0	16
60312	5 410	0	5 410	2 524	0	2 524	2 382	0	2 382	5 552	0	5 552
60314	0	370	370	0	0	0	0	370	370	0	0	0
60323	2 181	3 598	5 779	120	210	330	120	247	367	2 181	3 561	5 742
60336	518	0	518	171	0	171	146	0	146	543	0	543
60401	21 851	0	21 851	0	0	0	1 437	0	1 437	20 414	0	20 414
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	12 404	0	12 404	600	0	600	0	0	0	13 004	0	13 004
60906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	12	0	12	194	0	194	150	0	150	56	0	56
61009	14	0	14	147	0	147	143	0	143	18	0	18
61209	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	1 021 718	0	1 021 718	94 471	0	94 471	0	0	0	1 116 189	0	1 116 189
70608	4 285 945	0	4 285 945	397 518	0	397 518	0	0	0	4 683 463	0	4 683 463
70611	58	0	58	9	0	9	0	0	0	67	0	67
70616	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
Итого по активу (баланс)	9 827 854	3 305 027	13 132 881	105 798 650	50 497 556	156 296 206	105 283 258	50 520 524	155 803 782	10 343 246	3 282 059	13 625 305
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	990	322 348	323 338	12 153	7 149 402	7 161 555	13 000	6 999 970	7 012 970	1 837	172 916	174 753
30111	798 705	1 046 443	1 845 148	22 495 205	13 380 260	35 875 465	22 203 581	13 449 777	35 653 358	507 081	1 115 960	1 623 041
30220	0	0	0	0	928	928	0	928	928	0	0	0
30222	0	226	226	0	14	14	0	13	13	0	225	225
30232	0	1 638	1 638	0	41 535	41 535	0	39 979	39 979	0	82	82
31302	0	0	0	240 000	45 537	285 537	240 000	45 537	285 537	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	36 629	76 629	40 000	36 629	76 629	0	0	0
31304	0	139 536	139 536	0	143 896	143 896	0	152 522	152 522	0	148 162	148 162
31402	0	0	0	12 824 000	183 068	13 007 068	12 824 000	183 068	13 007 068	0	0	0
31403	905 000	0	905 000	4 222 000	0	4 222 000	4 377 000	0	4 377 000	1 060 000	0	1 060 000
31404	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31407	0	646 323	646 323	0	43 902	43 902	0	37 797	37 797	0	640 218	640 218
31409	0	796 845	796 845	0	54 735	54 735	0	46 589	46 589	0	788 699	788 699
32117	2 566	0	2 566	365	0	365	0	0	0	2 201	0	2 201
407	132 278	31 133	163 411	1 306 614	1 219 962	2 526 576	1 396 837	1 238 953	2 635 790	222 501	50 124	272 625
408.1	3 534	0	3 534	14 186	12 750	26 936	15 616	13 041	28 657	4 964	291	5 255
40807	517 271	46 409	563 680	163 583	18 316	181 899	213 530	18 214	231 744	567 218	46 307	613 525
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	65	65	0	834	834	0	813	813	0	44	44
42103	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
45215	13 051	0	13 051	1 124	0	1 124	1 608	0	1 608	13 535	0	13 535
45217	2 071	0	2 071	122	0	122	26	0	26	1 975	0	1 975
45515	3 167	0	3 167	35	0	35	0	0	0	3 132	0	3 132
45714	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
45715	130	0	130	27	0	27	224	0	224	327	0	327
45818	495 247	0	495 247	26 582	0	26 582	18 417	0	18 417	487 082	0	487 082
45918	72 294	0	72 294	4 766	0	4 766	4 058	0	4 058	71 586	0	71 586
47405	0	0	0	558 025	44 415	602 440	558 025	44 415	602 440	0	0	0
47407	0	0	0	5 162 729	8 486 397	13 649 126	5 162 729	8 486 397	13 649 126	0	0	0
47416	2 933	0	2 933	3 220	738	3 958	426	738	1 164	139	0	139
47424	0	0	0	8 169	0	8 169	8 297	0	8 297	128	0	128
47425	402	0	402	975	0	975	1 459	0	1 459	886	0	886
47426	0	14 250	14 250	0	2 647	2 647	64	4 194	4 258	64	15 797	15 861
47444	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0
47452	577	0	577	186	0	186	0	0	0	391	0	391
47466	9 817	0	9 817	2 526	0	2 526	2 567	0	2 567	9 858	0	9 858
60301	591	0	591	3 151	0	3 151	3 293	0	3 293	733	0	733
60305	8 977	0	8 977	10 721	0	10 721	9 909	0	9 909	8 165	0	8 165
60309	408	0	408	371	0	371	309	0	309	346	0	346
60311	82	0	82	1 274	0	1 274	1 302	0	1 302	110	0	110
60313	0	0	0	1 933	145	2 078	1 933	145	2 078	0	0	0
60320	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0
60322	0	615	615	0	42	42	0	36	36	0	609	609
60324	5 775	0	5 775	247	0	247	211	0	211	5 739	0	5 739
60335	3 058	0	3 058	1 754	0	1 754	2 365	0	2 365	3 669	0	3 669
60414	15 992	0	15 992	1 436	0	1 436	162	0	162	14 718	0	14 718
60805	14 948	0	14 948	0	0	0	1 692	0	1 692	16 640	0	16 640
60806	49 177	0	49 177	1 611	0	1 611	407	0	407	47 973	0	47 973
60903	3 325	0	3 325	0	0	0	208	0	208	3 533	0	3 533
61701	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
70601	938 892	0	938 892	87	0	87	110 675	0	110 675	1 049 480	0	1 049 480
70603	4 359 099	0	4 359 099	0	0	0	391 289	0	391 289	4 750 388	0	4 750 388
Итого по пассиву (баланс)	10 087 046	3 045 835	13 132 881	47 382 406	30 866 167	78 248 573	47 941 228	30 799 769	78 740 997	10 645 868	2 979 437	13 625 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 507	0	145 507	318	0	318	677	0	677	145 148	0	145 148
90902	65 389	0	65 389	7 146	0	7 146	5 228	0	5 228	67 307	0	67 307
91101	0	27 762	27 762	0	1 143	1 143	0	1 255	1 255	0	27 650	27 650
91414	488 328	630 668	1 118 996	157 580	267 237	424 817	2 375	165 315	167 690	643 533	732 590	1 376 123
99998	2 922 140	0	2 922 140	455 024	0	455 024	284 350	0	284 350	3 092 814	0	3 092 814
Итого по активу (баланс)	3 621 364	658 430	4 279 794	620 068	268 380	888 448	292 630	166 570	459 200	3 948 802	760 240	4 709 042
Пассив
91003	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
91312	2 029 133	759 615	2 788 748	10 038	52 178	62 216	54 352	44 412	98 764	2 073 447	751 849	2 825 296
91315	25 000	88 813	113 813	2 375	128 096	130 471	11 480	235 558	247 038	34 105	196 275	230 380
91317	19 568	0	19 568	90 108	0	90 108	107 667	0	107 667	37 127	0	37 127
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 357 654	0	1 357 654	174 850	0	174 850	433 424	0	433 424	1 616 228	0	1 616 228
Итого по пассиву (баланс)	3 431 366	848 428	4 279 794	278 926	180 274	459 200	608 478	279 970	888 448	3 760 918	948 124	4 709 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 479 790	51 552	1 531 342	1 442 877	51 552	1 494 429	36 913	0	36 913
93902	0	0	0	49 034	384 216	433 250	49 034	384 216	433 250	0	0	0
99996	0	0	0	1 968 669	0	1 968 669	1 931 629	0	1 931 629	37 040	0	37 040
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 497 493	435 768	3 933 261	3 423 540	435 768	3 859 308	73 953	0	73 953
Пассив
96901	0	0	0	51 339	1 447 183	1 498 522	51 339	1 484 223	1 535 562	0	37 040	37 040
96902	0	0	0	383 880	49 227	433 107	383 880	49 227	433 107	0	0	0
99997	0	0	0	1 927 679	0	1 927 679	1 964 592	0	1 964 592	36 913	0	36 913
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 362 898	1 496 410	3 859 308	2 399 811	1 533 450	3 933 261	36 913	37 040	73 953

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?