Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	30 403	16 316	46 719	398 180	339 119	737 299	394 888	341 201	736 089	33 695	14 234	47 929
20208	10 884	0	10 884	70 541	0	70 541	67 452	0	67 452	13 973	0	13 973
20209	0	0	0	65 056	0	65 056	65 056	0	65 056	0	0	0
30102	14 072	0	14 072	5 372 952	0	5 372 952	5 370 043	0	5 370 043	16 981	0	16 981
30110	299 318	21 166	320 484	622 155	74 549	696 704	795 592	77 999	873 591	125 881	17 716	143 597
30202	3 102	0	3 102	0	0	0	25	0	25	3 077	0	3 077
30215	180	478	658	0	21	21	0	235	235	180	264	444
30221	0	0	0	0	33 415	33 415	0	33 415	33 415	0	0	0
30233	60	0	60	74 646	1 421	76 067	74 689	1 367	76 056	17	54	71
30602	7	0	7	132 650	0	132 650	132 651	0	132 651	6	0	6
31902	50 000	0	50 000	1 323 000	0	1 323 000	1 373 000	0	1 373 000	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	2 505 000	0	2 505 000	2 308 000	0	2 308 000	657 000	0	657 000
32201	4 042	0	4 042	102	0	102	0	0	0	4 144	0	4 144
44207	12 200	0	12 200	6 950	0	6 950	500	0	500	18 650	0	18 650
44208	64 517	0	64 517	0	0	0	2 840	0	2 840	61 677	0	61 677
44216	1 028	0	1 028	0	0	0	32	0	32	996	0	996
45106	825	0	825	0	0	0	75	0	75	750	0	750
45107	19 464	0	19 464	3 758	0	3 758	1 378	0	1 378	21 844	0	21 844
45108	18 628	0	18 628	0	0	0	1 796	0	1 796	16 832	0	16 832
45116	1 125	0	1 125	0	0	0	94	0	94	1 031	0	1 031
45201	8 545	0	8 545	22 833	0	22 833	23 438	0	23 438	7 940	0	7 940
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
45206	286 869	0	286 869	15 805	0	15 805	41 314	0	41 314	261 360	0	261 360
45207	113 430	0	113 430	5 613	0	5 613	8 800	0	8 800	110 243	0	110 243
45208	54 520	0	54 520	0	0	0	478	0	478	54 042	0	54 042
45216	7 393	0	7 393	789	0	789	1 385	0	1 385	6 797	0	6 797
45406	13 907	0	13 907	340	0	340	3 500	0	3 500	10 747	0	10 747
45407	47 045	0	47 045	13 000	0	13 000	289	0	289	59 756	0	59 756
45408	43 495	0	43 495	0	0	0	888	0	888	42 607	0	42 607
45416	2 351	0	2 351	0	0	0	321	0	321	2 030	0	2 030
45505	167	0	167	0	0	0	21	0	21	146	0	146
45506	5 225	0	5 225	0	0	0	319	0	319	4 906	0	4 906
45507	66 357	0	66 357	5 721	0	5 721	1 031	0	1 031	71 047	0	71 047
45509	133	0	133	216	0	216	334	0	334	15	0	15
45523	1 542	0	1 542	1 486	0	1 486	1 584	0	1 584	1 444	0	1 444
45812	19 683	0	19 683	109	0	109	249	0	249	19 543	0	19 543
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1 017	0	1 017	37	0	37	36	0	36	1 018	0	1 018
45815	3 056	0	3 056	0	0	0	85	0	85	2 971	0	2 971
45820	17 046	0	17 046	14	0	14	151	0	151	16 909	0	16 909
45912	7 820	0	7 820	48	0	48	0	0	0	7 868	0	7 868
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	722	0	722	0	0	0	47	0	47	675	0	675
45920	8 634	0	8 634	48	0	48	47	0	47	8 635	0	8 635
474.1	0	0	0	76 373	61 176	137 549	76 373	61 176	137 549	0	0	0
47423	10 583	0	10 583	2 398	0	2 398	2 967	0	2 967	10 014	0	10 014
47427	1 911	0	1 911	9 179	0	9 179	7 848	0	7 848	3 242	0	3 242
47443	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47447	29	0	29	907	0	907	912	0	912	24	0	24
47465	36 627	0	36 627	7 886	0	7 886	4 716	0	4 716	39 797	0	39 797
47801	1 709	0	1 709	0	0	0	10	0	10	1 699	0	1 699
50106	39 161	0	39 161	179	0	179	289	0	289	39 051	0	39 051
50107	23 567	0	23 567	9 478	0	9 478	379	0	379	32 666	0	32 666
50121	79	0	79	75	0	75	52	0	52	102	0	102
50402	222 779	0	222 779	1 790	0	1 790	22 247	0	22 247	202 322	0	202 322
50403	111 131	0	111 131	5 984	0	5 984	41 666	0	41 666	75 449	0	75 449
50404	55 956	0	55 956	53 158	0	53 158	1 758	0	1 758	107 356	0	107 356
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60302	5 394	0	5 394	0	0	0	487	0	487	4 907	0	4 907
60306	123	0	123	1 084	0	1 084	1 142	0	1 142	65	0	65
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	1 670	0	1 670	1 055	0	1 055	796	0	796	1 929	0	1 929
60323	2 562	0	2 562	98	0	98	17	0	17	2 643	0	2 643
60336	84	0	84	0	0	0	29	0	29	55	0	55
60351	1 361	0	1 361	61	0	61	0	0	0	1 422	0	1 422
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	75	0	75	119	0	119	132	0	132	62	0	62
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	53 431	0	53 431	53 431	0	53 431	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61903	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0
62001	897	0	897	1 011	0	1 011	0	0	0	1 908	0	1 908
70606	585 541	0	585 541	43 926	0	43 926	111	0	111	629 356	0	629 356
70607	1 168	0	1 168	17	0	17	101	0	101	1 084	0	1 084
70608	81 043	0	81 043	4 395	0	4 395	0	0	0	85 438	0	85 438
70611	4 287	0	4 287	1 121	0	1 121	0	0	0	5 408	0	5 408
Итого по активу (баланс)	3 031 966	37 960	3 069 926	10 918 291	509 701	11 427 992	10 892 442	515 393	11 407 835	3 057 815	32 268	3 090 083
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	299	0	299	162	0	162	3	0	3	140	0	140
30223	13 736	0	13 736	393 736	0	393 736	405 101	0	405 101	25 101	0	25 101
30232	3	4	7	23 164	8 749	31 913	23 164	8 805	31 969	3	60	63
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32213	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
406	11 916	0	11 916	34 161	0	34 161	37 112	0	37 112	14 867	0	14 867
407	388 396	12 037	400 433	2 070 818	26 763	2 097 581	2 055 316	21 701	2 077 017	372 894	6 975	379 869
408.1	138 294	2	138 296	328 263	1 529	329 792	322 046	1 529	323 575	132 077	2	132 079
40817	22 104	0	22 104	67 732	0	67 732	68 135	0	68 135	22 507	0	22 507
40820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40821	128	0	128	81 645	0	81 645	81 599	0	81 599	82	0	82
40905	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40909	0	0	0	2 177	1 202	3 379	2 177	1 202	3 379	0	0	0
40910	0	0	0	18	77	95	18	77	95	0	0	0
40911	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
40912	0	0	0	1 701	8 766	10 467	1 701	8 766	10 467	0	0	0
40913	0	0	0	324	1 966	2 290	324	1 966	2 290	0	0	0
42102	150 000	0	150 000	226 270	0	226 270	194 270	0	194 270	118 000	0	118 000
42103	51 250	0	51 250	20 650	0	20 650	39 900	0	39 900	70 500	0	70 500
42104	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	1 896	24 599	26 495	2 709	5 634	8 343	2 415	4 755	7 170	1 602	23 720	25 322
42304	16 999	0	16 999	5 551	0	5 551	636	0	636	12 084	0	12 084
42305	660 029	0	660 029	33 941	0	33 941	25 598	0	25 598	651 686	0	651 686
42306	177 902	0	177 902	8 607	0	8 607	10 341	0	10 341	179 636	0	179 636
44215	1 528	0	1 528	42	0	42	262	0	262	1 748	0	1 748
45115	3 892	0	3 892	325	0	325	376	0	376	3 943	0	3 943
45215	51 429	0	51 429	6 212	0	6 212	4 110	0	4 110	49 327	0	49 327
45217	25 031	0	25 031	2 079	0	2 079	1 418	0	1 418	24 370	0	24 370
45415	18 736	0	18 736	1 023	0	1 023	991	0	991	18 704	0	18 704
45417	9 012	0	9 012	255	0	255	51	0	51	8 808	0	8 808
45515	6 904	0	6 904	989	0	989	1 495	0	1 495	7 410	0	7 410
45524	9 616	0	9 616	984	0	984	2 517	0	2 517	11 149	0	11 149
45818	23 756	0	23 756	259	0	259	36	0	36	23 533	0	23 533
45918	8 723	0	8 723	47	0	47	48	0	48	8 724	0	8 724
47407	0	0	0	128 318	9 118	137 436	128 318	9 118	137 436	0	0	0
47411	4 324	29	4 353	1 983	2	1 985	1 841	6	1 847	4 182	33	4 215
47416	68	0	68	4 137	0	4 137	4 994	0	4 994	925	0	925
47422	242	0	242	229	0	229	224	0	224	237	0	237
47425	37 042	0	37 042	5 556	0	5 556	9 428	0	9 428	40 914	0	40 914
47426	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
47441	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47444	99	0	99	95	0	95	0	0	0	4	0	4
47452	13 397	0	13 397	1 067	0	1 067	1 187	0	1 187	13 517	0	13 517
47466	268	0	268	327	0	327	367	0	367	308	0	308
47501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	349	0	349	0	0	0	481	0	481	830	0	830
47806	519	0	519	481	0	481	0	0	0	38	0	38
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50120	64	0	64	26	0	26	17	0	17	55	0	55
50431	501	0	501	111	0	111	10	0	10	400	0	400
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	481	0	481	2 166	0	2 166	1 685	0	1 685	0	0	0
60305	4 332	0	4 332	5 657	0	5 657	3 886	0	3 886	2 561	0	2 561
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	18	0	18	18	0	18
60311	1 671	0	1 671	2 801	0	2 801	1 130	0	1 130	0	0	0
60322	11	0	11	20	0	20	39	0	39	30	0	30
60324	2 494	0	2 494	196	0	196	290	0	290	2 588	0	2 588
60335	497	0	497	126	0	126	826	0	826	1 197	0	1 197
60349	2 678	0	2 678	0	0	0	239	0	239	2 917	0	2 917
60414	34 897	0	34 897	0	0	0	252	0	252	35 149	0	35 149
60805	505	0	505	0	0	0	57	0	57	562	0	562
60806	1 434	0	1 434	61	0	61	7	0	7	1 380	0	1 380
60903	1 312	0	1 312	0	0	0	88	0	88	1 400	0	1 400
61701	7 193	0	7 193	1 618	0	1 618	0	0	0	5 575	0	5 575
61909	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	599 804	0	599 804	170	0	170	46 131	0	46 131	645 765	0	645 765
70602	96	0	96	52	0	52	0	0	0	44	0	44
70603	81 260	0	81 260	0	0	0	4 387	0	4 387	85 647	0	85 647
70615	1 899	0	1 899	0	0	0	1 618	0	1 618	3 517	0	3 517
Итого по пассиву (баланс)	3 033 255	36 671	3 069 926	3 494 595	63 806	3 558 401	3 520 633	57 925	3 578 558	3 059 293	30 790	3 090 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	673 460	0	673 460	16 967	0	16 967	45 149	0	45 149	645 278	0	645 278
90902	462 843	0	462 843	64 957	0	64 957	56 065	0	56 065	471 735	0	471 735
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 508 501	0	1 508 501	62 515	0	62 515	28 470	0	28 470	1 542 546	0	1 542 546
91418	3 933	0	3 933	0	0	0	10	0	10	3 923	0	3 923
91501	10 420	0	10 420	0	0	0	483	0	483	9 937	0	9 937
91502	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 731 387	0	1 731 387	199 351	0	199 351	112 461	0	112 461	1 818 277	0	1 818 277
Итого по активу (баланс)	4 390 794	0	4 390 794	343 791	0	343 791	242 639	0	242 639	4 491 946	0	4 491 946
Пассив
91311	141 122	0	141 122	1 648	0	1 648	1 400	0	1 400	140 874	0	140 874
91312	1 277 379	0	1 277 379	28 443	0	28 443	54 026	0	54 026	1 302 962	0	1 302 962
91315	583	0	583	533	0	533	0	0	0	50	0	50
91317	300 136	0	300 136	81 837	0	81 837	143 925	0	143 925	362 224	0	362 224
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 659 407	0	2 659 407	86 356	0	86 356	100 618	0	100 618	2 673 669	0	2 673 669
Итого по пассиву (баланс)	4 390 794	0	4 390 794	198 817	0	198 817	299 969	0	299 969	4 491 946	0	4 491 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	67 276	0	67 276	67 276	0	67 276	0	0	0
99996	0	0	0	67 276	0	67 276	67 276	0	67 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	134 552	0	134 552	134 552	0	134 552	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	67 276	0	67 276	67 276	0	67 276	0	0	0
99997	0	0	0	67 276	0	67 276	67 276	0	67 276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 552	0	134 552	134 552	0	134 552	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?